美登科技:2023年三季度报告

1 杭州美登科技股份有限公司 证券代码：838227 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邹宇、主管会计工作负责人徐靓依及会计机构负责人（会计主管人员）徐靓依保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否是否存在未按要求披露的事项□是√否是否审计□是√否是否被出具非标准审计意见□是√否3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计413,356,273.42420,865,252.38 -1.78% 归属于上市公司股东的净资产398,398,411.25404,959,672.01 -1.62% 资产负债率%（母公司） 1.84% 2.35% - 资产负债率%（合并） 3.62% 3.78% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入81,923,098.6884,105,310.00 -2.59% 归属于上市公司股东的净利润32,361,565.3531,838,776.541.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27,210,917.7730,882,700.80 -11.89% 经营活动产生的现金流量净额32,598,879.4928,020,343.8716.34% 基本每股收益（元/股） 0.830.821.22% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.33% 15.70% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.00% 15.22% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入28,219,104.0427,771,179.101.61% 归属于上市公司股东的净利润11,103,035.1910,218,101.608.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,033,853.109,922,151.731.13% 经营活动产生的现金流量净额11,866,110.5411,678,626.201.61% 基本每股收益（元/股） 0.290.2611.54% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.83% 4.78% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.55% 4.64% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明其他应收款820,366.86103.38%主要原因系公司本期增加了给员工的无息借款所致。

其他流动资产622,572.76 -78.34% 主要原因系本期公司待抵扣增值税减少、前期多缴所得税退回所致。

使用权资产1,527,017.24332.12% 主要原因系本期公司南昌分公司及子公司领新新租赁了办公房产所致。

长期待摊费用880,972.441,816.37% 主要原因系本期公司及子公司领新都搬迁到新办公室产生的装修费用需要摊销所致。

递延所得税资产449,867.2897.78% 主要原因系本期公司根据《企业会计准则解释第16号》规定，确认了因租赁办公场所产生的递延所得税资产。

应付账款48,950.47 -89.14% 主要原因系本期公司支付了一些因向不特定合格投资者公开发行股票产生的中介机构等费用所致。

其他应付款575,539.35 -77.01% 主要原因系本期公司支付了一些因向不特定合格投资者公开发行股票产生的中介机构等费用所致。

租赁负债1,010,253.06100.00% 主要原因系本期公司南昌分公司及子公司领新新租赁了办公房产所致。

递延所得税负债229,052.59100.00% 主要原因系本期公司根据《企业会计准则解释第16号》规定，确认了因租赁办公场所产生的递延所得税负债。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用2,213,907.8441.47% 主要原因系公司本期相比去年同期加大了对运营人员的投入所致。

财务费用-1,197,588.707,081.74%主要原因系公司本期募集资金取得较多利息收入所致。

其他收益3,818,936.431,324.66% 主要原因系公司本期取得国家高新企业复审补助200,000 元和上市补助3,500,000元所致。

投资收益2,307,123.49165.42%主要原因系公司本期对闲置资金进行现金管理所致。

信用减值损失-76,105.3444.48%主要原因系公司本期末应收账款增加所致。

资产处置收益272,723.6828,669.84% 主要原因系因公司本期将原租赁的办公房产提前退租所致。

营业外支出334,057.192,235.44%主要原因系公司本期因提前退租支付了违约金所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流量净额25,036,811.42378.12% 主要原因系公司本期将募集资金进行现金管理，期末部分现金管理产品到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额58,851,885.91661.94% 主要原因系公司本期募集资金三方监管协议签署完毕，向不特定合格投资者公开发行股票的1亿元募集资金解除受限状态可以使用并且本期进行现金分红38,941,500元所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：5 √适用□不适用单位：元项目金额非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分272,723.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,767,088.46 委托他人投资或管理资产的损益2,307,123.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-332,641.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目45,601.91 非经常性损益合计6,059,895.75 所得税影响数909,248.17 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额5,150,647.58 补充财务指标：□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因 √不适用二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数10,137,67426.03% 400,00010,537,67427.06% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 19,90019,9000.05% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工574,5951.48% -32,891541,7041.39% 有限售条件股份有限售股份总数28,803,82673.97% -400,00028,403,82672.94% 其中：控股股东、实际控制人14,099,10436.21% 014,099,10436.21% 董事、监事、高管14,304,72236.73% 014,304,72236.73% 核心员工00.00% 000.00% 总股本38,941,500 - 038,941,500 - 普通股股东人数8,961 6 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1邹宇境内自然人14,099,10419,90014,119,00436.2570% 14,099,10419,900 2王良晶境内自然人7,708,41607,708,41619.7949% 7,708,4160 3苏鑫境内自然人5,781,31305,781,31314.8461% 5,781,3130 4上海云量资产管理有限公司－云量进取二十号私募证券投资基金其他01,265,9311,265,9313.2509% 01,265,931 5马原境内自然人600,0390600,0391.5409% 600,0390 6黄鋆境内自然人346,347152,426498,7731.2808% 0498,773 7叶文境内自然人377,753 347,5740.8926% 0347,574 8涂莹境内自然人320,2840320,2840.8225% 0320,284 9东方证券股份有限公司国有法人200,00021,060221,0600.5677% 0221,060 10赣州工兴中允股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人200,0000200,0000.5136% 0200,000 合计- 29,633,2561,459,31731,062,39479.7670% 28,188,8722,873,522 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用7 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用(一) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因公司自有写字楼固定资产房屋建筑物抵押34,979,351.288.46%银行最高授信额度抵押总计- - 34,979,351.288.46% - 8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金211,160,904.99194,673,328.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产66,000,991.0190,551,991.01 衍生金融资产 应收票据 应收账款8,341,712.167,137,476.20 应收款项融资 预付款项5,396,941.584,493,876.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款820,366.86403,376.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产622,572.762,874,787.74 流动资产合计292,343,489.36300,134,835.78 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产35,914,086.6836,455,532.23 在建工程 生产性生物资产 9 油气资产 使用权资产1,527,017.24353,379.51 无形资产9,094,552.7610,701,023.57 开发支出 商誉73,146,287.6672,947,052.63 长期待摊费用880,972.4445,970.85 递延所得税资产449,867.28227,457.81 其他非流动资产 非流动资产合计121,012,784.06120,730,416.60 资产总计413,356,273.42420,865,252.38 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款48,950.47450,759.29 预收款项 合同负债5,512,929.674,904,854.96 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,367,150.956,127,756.35 应交税费1,667,703.481,291,419.03 其他应付款575,539.352,503,837.12 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债372,664.50477,872.10 其他流动负债173,618.10149,081.52 流动负债合计13,718,556.5215,905,580.37 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,010,253.06 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债229,052.59 其他非流动负债 非流动负债合计1,239,305.65 10 负债合计14,957,862.1715,905,580.37 所有者权益（或股东权益）： 股本38,941,500.0038,941,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积225,756,084.92225,756,084.92 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积18,154,765.2818,152,897.89 一般风险准备 未分配利润115,546,061.05122,109,189.20 归属于母公司所有者权益合计398,398,411.25404,959,672.01 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计398,398,411.25404,959,672.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计413,356,273.42420,865,252.38 法定代表人：邹宇 主管会计工作负责人：徐靓依 会计机构负责人：徐靓依(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金140,789,056.68145,324,752.53 交易性金融资产46,000,991.0190,551,991.01 衍生金融资产 应收票据 应收账款2,282,660.342,531,942.92 应收款项融资 预付款项2,352,094.832,014,077.97 其他应收款31,528,629.01330,983.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产581,826.922,751,673.52 流动资产合计223,535,258.79243,505,421.43 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资101,403,000.00101,303,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11 固定资产35,628,547.6936,311,352.23 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产522,327.64353,379.51 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用308,724.9045,970.85 递延所得税资产273,921.01191,278.09 其他非流动资产 非流动资产合计138,136,521.24138,204,980.68 资产总计361,671,780.03381,710,402.11 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 310,651.67 预收款项 合同负债2,495,574.012,413,495.16 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,228,309.333,566,450.03 应交税费305,119.32272,831.45 其他应付款6,377.151,935,424.69 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债142,312.50477,872.10 其他流动负债 流动负债合计6,177,692.318,976,725.10 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债384,632.74 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债78,349.15 其他非流动负债 非流动负债合计462,981.89 负债合计6,640,674.208,976,725.10 所有者权益（或股东权益）： 股本38,941,500.0038,941,500.00 其他权益工具 其中：优先股 12 永续债 资本公积225,758,683.55225,758,683.55 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积18,154,765.2818,152,897.89 一般风险准备 未分配利润72,176,157.0089,880,595.57 所有者权益（或股东权益）合计355,031,105.83372,733,677.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计361,671,780.03381,710,402.11 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入81,923,098.6884,105,310.00 其中：营业收入81,923,098.6884,105,310.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本51,448,537.3249,320,159.28 其中：营业成本23,207,553.5725,301,533.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加330,997.65650,713.56 销售费用2,213,907.841,564,897.77 管理费用9,264,625.917,496,737.26 研发费用17,629,041.0514,322,953.11 财务费用-1,197,588.70 -16,675.47 其中：利息费用21,321.2136,952.15 利息收入1,227,373.9676,439.86 加：其他收益3,818,936.43268,060.16 投资收益（损失以“-”号填列） 2,307,123.49869,227.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -76,105.34 -52,676.41 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 272,723.68947.95 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,797,239.6235,870,709.52 13 加：营业外收入46.35627.69 减：营业外支出334,057.1914,303.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,463,228.7835,857,033.41 减：所得税费用4,101,663.434,018,256.87 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,361,565.3531,838,776.54 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 32,361,565.3531,838,776.54 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 32,361,565.3531,838,776.54 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额32,361,565.3531,838,776.54 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额32,361,565.3531,838,776.54 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.830.82 （二）稀释每股收益（元/股） 0.830.82 法定代表人：邹宇 主管会计工作负责人：徐靓依 会计机构负责人：徐靓依(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入28,708,653.3239,398,733.01 减：营业成本9,364,186.8113,617,063.68 税金及附加22,578.98395,858.59 销售费用1,038,278.181,134,680.90 14 管理费用6,237,491.434,919,013.60 研发费用12,194,562.8810,010,138.01 财务费用-742,408.0635,775.24 其中：利息费用11,450.0540,573.55 利息收入757,991.0615,492.36 加：其他收益3,780,167.06185,819.55 投资收益（损失以“-”号填列） 17,080,526.7715,442,435.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 66,976.59 -15,043.39 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 272,723.68947.95 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,794,357.2024,900,362.94 加：营业外收入31.132.17 减：营业外支出321,039.2731.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,473,349.0624,900,333.64 减：所得税费用253,094.13401,063.67 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,220,254.9324,499,269.97 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 21,220,254.9324,499,269.97 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额21,220,254.9324,499,269.97 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.540.63 （二）稀释每股收益（元/股） 0.540.63 15 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金74,289,619.6876,285,975.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,577,048.77 收到其他与经营活动有关的现金5,318,470.271,640,512.40 经营活动现金流入小计81,185,138.7277,926,487.85 购买商品、接受劳务支付的现金9,355,303.5313,928,999.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金27,240,243.1421,954,921.90 支付的各项税费7,046,839.9611,082,296.45 支付其他与经营活动有关的现金4,943,872.602,939,926.26 经营活动现金流出小计48,586,259.2349,906,143.98 经营活动产生的现金流量净额32,598,879.4928,020,343.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,720.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金838,858,123.4980,739,932.68 投资活动现金流入小计838,858,123.4980,742,652.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,628,771.41250,119.45 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额192,540.66 支付其他与投资活动有关的现金812,000,000.0089,494,832.62 投资活动现金流出小计813,821,312.0789,744,952.07 投资活动产生的现金流量净额25,036,811.42 -9,002,299.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 16 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00 筹资活动现金流入小计100,000,000.00 偿还债务支付的现金 9,990,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,941,500.0016,899.76 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,206,614.09466,107.34 筹资活动现金流出小计41,148,114.0910,473,007.10 筹资活动产生的现金流量净额58,851,885.91 -10,473,007.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额116,487,576.828,545,037.38 加：期初现金及现金等价物余额94,673,328.1735,034,139.11 六、期末现金及现金等价物余额211,160,904.9943,579,176.49 法定代表人：邹宇 主管会计工作负责人：徐靓依 会计机构负责人：徐靓依(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金25,347,687.1634,387,484.41 收到的税费返还1,065,597.49 收到其他与经营活动有关的现金4,814,268.601,395,861.04 经营活动现金流入小计31,227,553.2535,783,345.45 购买商品、接受劳务支付的现金2,727,674.348,543,428.45 支付给职工以及为职工支付的现金18,296,819.8314,473,228.34 支付的各项税费275,555.355,270,952.87 支付其他与经营活动有关的现金34,196,990.262,248,980.59 经营活动现金流出小计55,497,039.7830,536,590.25 经营活动产生的现金流量净额-24,269,486.535,246,755.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金15,000,000.0015,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,720.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金723,631,526.775,692,435.84 投资活动现金流入小计738,631,526.7720,695,155.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金879,974.00133,711.98 投资支付的现金100,000.00100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金677,000,000.0038,300,000.00 投资活动现金流出小计677,979,974.0038,533,711.98 投资活动产生的现金流量净额60,651,552.77 -17,838,556.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 17 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00 筹资活动现金流入小计100,000,000.00 偿还债务支付的现金 9,990,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,941,500.0016,899.76 支付其他与筹资活动有关的现金1,976,262.09466,107.34 筹资活动现金流出小计40,917,762.0910,473,007.10 筹资活动产生的现金流量净额59,082,237.91 -10,473,007.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额95,464,304.15 -23,064,808.04 加：期初现金及现金等价物余额45,324,752.5326,924,948.65 六、期末现金及现金等价物余额140,789,056.683,860,140.61