泰嘉股份：2023年第三季度报告（更正后）

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-085 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 464,318,766.85173.21% 1,409,590,492.89207.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,625,153.23 -23.26% 102,629,604.766.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,496,241.51 -24.64% 80,449,333.566.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 21,099,082.59 -41.81% 基本每股收益（元/股） 0.19 -26.92% 0.484.35% 稀释每股收益（元/股） 0.19 -26.92% 0.486.67% 加权平均净资产收益率5.18%下降3.24个百分点13.43%下降1.96个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,747,132,774.681,986,333,238.08 38.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,407,284,965.28704,906,527.4299.64% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 65,845.99 -201,462.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,109,158.7114,381,615.23 委托他人投资或管理资产的损益6,151.05345,304.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益11,367,504.1610,919,831.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出188,396.8667,308.00 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告3 其他符合非经常性损益定义的损益项目832,479.45846,016.35 减：所得税影响额2,363,278.044,042,021.70 少数股东权益影响额（税后） 77,346.47136,320.18 合计13,128,911.7122,180,271.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减重大变动说明货币资金803,956,937.30171,715,312.29368.19%主要系定向增发收到募集资金影响预付款项9,553,946.996,220,264.3453.59%主要系预付购材料款等增加影响其他应收款35,550,052.4827,371,296.4729.88%主要系新增罗定雅达投标购置土地保证金影响其他流动资产9,755,698.024,014,247.70143.03%主要系待抵扣增值税进项税额增加影响在建工程68,052,954.2624,919,342.87173.09%主要系募投项目产线投入增加影响使用权资产70,305,710.1523,562,124.02198.38%主要系雅达能源新增厂房租赁影响长期待摊费用17,358,493.368,764,198.2098.06%主要系新增产线工装投入、租入厂房装修支出等增加影响其他非流动资产16,751,571.203,537,339.80373.56%主要系预付设备、工程款增加影响一年内到期的非流动负债11,634,184.486,979,416.9166.69%主要系新能源电源业务新增厂房租赁影响租赁负债59,355,948.9216,264,012.62264.95%主要系雅达能源新增厂房租赁影响资本公积697,837,295.04113,414,214.44515.30%主要系定向增发股本溢价影响库存股25,018,872.63163,092.6315240.28%主要系限制性股票激励计划新增回购义务影响项目本年初至报告期末上年初到上期报告期末年初至报告期末比上年同期增减重大变动说明营业收入1,409,590,492.89458,272,008.70207.59%主要系合并铂泰电子报表影响营业成本1,156,193,924.28270,318,231.40327.72%主要系合并铂泰电子报表影响税金及附加7,763,928.645,058,063.0353.50%主要系合并铂泰电子报表影响销售费用31,590,142.7118,096,866.3474.56%主要系合并铂泰电子报表影响管理费用77,056,195.2357,917,926.6733.04%主要系合并铂泰电子报表影响研发费用42,131,152.2320,424,790.99106.27%主要系合并铂泰电子报表影响财务费用5,807,903.262,029,809.48186.13%主要系合并铂泰电子报表影响湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告4 其他收益13,710,763.363,901,229.21251.45%主要系报告期收到的政府补贴较上年同期增加影响投资收益（损失以“－”号填列） -2,237,204.4330,560,669.37 -107.32%主要系上年同期合并铂泰电子报表及对联营企业的投资收益减少影响公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,919,831.9577,005.4714080.59%主要系持有的基金估值变动影响信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,143,559.52 -6,385,232.8450.77%主要系报告期末罗定雅达应收账款较年初减少影响所得税费用9,887,150.4715,523,876.94 -36.31%主要系合并铂泰电子报表影响少数股东损益-6,173,021.44 -271,461.06 -2174.00%主要系合并铂泰电子报表影响项目本年初至报告期末上年初到上期报告期末年初至报告期末比上年同期增减重大变动说明经营活动产生的现金流量净额21,099,082.5936,260,050.84 -41.81% 主要系报告期采购支付增加影响投资活动产生的现金流量净额-57,927,424.87 -17,194,248.15 -236.90% 主要系募投项目产线投入增加影响筹资活动产生的现金流量净额685,308,467.3998,112,896.56598.49% 主要系定向增发收到募集资金影响二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,889报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量长沙正元企业管理有限公司境内非国有法人27.05% 57,897,3500质押12,150,000 中联重科股份有限公司境内非国有法人22.42% 48,000,0000 邦中投资有限公司境外法人8.22% 17,602,6500 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司－2021年员工持股计划其他2.94% 6,288,0000 中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金其他1.45% 3,112,1620 湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.03% 2,194,6100 周骏境内自然人0.79% 1,701,6000 胡煜君境内自然人0.59% 1,269,8000 敦和资产管理有限公司－敦和云栖1号积极成长私募基其他0.47% 1,001,4000 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告5 金陆有勇境内自然人0.44% 946,2000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量长沙正元企业管理有限公司57,897,350人民币普通股57,897,350 中联重科股份有限公司48,000,000人民币普通股48,000,000 邦中投资有限公司17,602,650人民币普通股17,602,650 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司－2021年员工持股计划6,288,000人民币普通股6,288,000 中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金3,112,162人民币普通股3,112,162 湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙） 2,194,610人民币普通股2,194,610 周骏1,701,600人民币普通股1,701,600 胡煜君1,269,800人民币普通股1,269,800 敦和资产管理有限公司－敦和云栖1号积极成长私募基金1,001,400人民币普通股1,001,400 陆有勇946,200人民币普通股946,200 上述股东关联关系或一致行动的说明报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东长沙正元企业管理有限公司合计持有57,897,350股公司股份，其中，通过普通证券账户持有52,397,350股，通过信用证券账户持有5,500,000股。

股东周骏合计持有1,701,600股公司股份，其中，通过信用证券账户持有1,701,600股。

股东胡煜君合计持有1,269,800股公司股份，其中，通过信用证券账户持有1,269,800股。

股东陆有勇合计持有946,200股公司股份，其中，通过信用证券账户持有946,200股。

备注：公司向特定对象发行股票即定向增发事项于2023年9月下旬完成发行工作，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年9月22日出具的天职业字[2023]47094号《验资报告》审验：本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币608,056,184.04元，扣除与本次发行有关的费用人民币22,504,546.08元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币585,551,637.96元，其中新增股份37,557,516.00元，增加资本公积547,994,121.96元。

公司于2023年9月27日和10月13日分别披露了发行情况报告书和上市公告书，该部分新增股份的上市时间为2023年10月17日。

公司上述“（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”披露的股东信息系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的报告期末《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》填报，未包含定向增发新增股份。

公司2023年第三季度报告中的财务数据分析和财务报表填报等内容系按照定向增发完成后的情况进行填报、分析。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告6 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金803,956,937.30171,715,312.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 30,001,631.11 衍生金融资产 应收票据97,922,312.56123,213,158.47 应收账款462,640,194.31415,526,709.88 应收款项融资32,576,175.4428,945,277.30 预付款项9,553,946.996,220,264.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款35,550,052.4827,371,296.47 其中：应收利息 应收股利969,025.01969,025.01 买入返售金融资产 存货283,157,172.52274,575,475.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产9,755,698.024,014,247.70 流动资产合计1,735,112,489.621,081,583,373.18 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资16,891,819.1919,329,098.20 其他权益工具投资 其他非流动金融资产56,510,731.7456,592,894.35 投资性房地产11,780,542.4312,053,809.70 固定资产470,196,148.57487,850,318.67 在建工程68,052,954.2624,919,342.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产70,305,710.1523,562,124.02 无形资产23,376,281.0226,439,678.40 开发支出5,863,768.85 商誉134,384,459.00134,384,459.00 长期待摊费用17,358,493.368,764,198.20 递延所得税资产120,547,805.29107,316,601.69 其他非流动资产16,751,571.203,537,339.80 非流动资产合计1,012,020,285.06904,749,864.90 资产总计2,747,132,774.681,986,333,238.08 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告7 流动负债： 短期借款325,510,475.40365,860,020.82 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据153,353,155.69169,234,844.38 应付账款330,274,470.95388,106,860.79 预收款项 合同负债5,773,620.874,217,767.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬32,787,140.6244,089,574.72 应交税费40,641,304.4238,119,845.56 其他应付款102,289,042.7181,124,491.56 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债11,634,184.486,979,416.91 其他流动负债23,527,841.8821,871,760.73 流动负债合计1,025,791,237.021,119,604,582.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款113,042,820.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债59,355,948.9216,264,012.62 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债729,775.71789,534.84 递延收益10,902,991.6410,768,923.86 递延所得税负债63,724,046.3561,538,633.03 其他非流动负债 非流动负债合计247,755,582.6289,361,104.35 负债合计1,273,546,819.641,208,965,687.10 所有者权益： 股本251,611,516.00211,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积697,837,295.04113,414,214.44 减：库存股25,018,872.63163,092.63 其他综合收益2,213,197.941,963,181.44 专项储备 盈余公积83,705,136.2983,705,136.29 一般风险准备 未分配利润396,936,692.64294,307,087.88 归属于母公司所有者权益合计1,407,284,965.28704,906,527.42 少数股东权益66,300,989.7672,461,023.56 所有者权益合计1,473,585,955.04777,367,550.98 负债和所有者权益总计2,729,984,927.911,969,185,391.31 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告8 法定代表人：方鸿 主管会计工作负责人：谢朝勃 会计机构负责人：邓麒2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,409,590,492.89458,272,008.70 其中：营业收入1,409,590,492.89458,272,008.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,320,543,246.35373,845,687.91 其中：营业成本1,156,193,924.28270,318,231.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加7,763,928.645,058,063.03 销售费用31,590,142.7118,096,866.34 管理费用77,056,195.2357,917,926.67 研发费用42,131,152.2320,424,790.99 财务费用5,807,903.262,029,809.48 其中：利息费用9,209,978.596,733,212.42 利息收入1,999,409.753,736,172.50 加：其他收益13,710,763.363,901,229.21 投资收益（损失以“－”号填列） -2,237,204.4330,560,669.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,625,936.4615,127,663.41 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,919,831.9577,005.47 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,143,559.52 -6,385,232.84 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,905,948.60 -1,647,696.85 资产处置收益（损失以“-”号填列） 36,406.4726,659.57 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,427,535.77110,958,954.72 加：营业外收入505,096.47732,887.63 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告9 减：营业外支出588,898.45382,718.46 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,343,733.79111,309,123.89 减：所得税费用9,887,150.4715,523,876.94 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,456,583.3295,785,246.95 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 96,456,583.3295,785,246.95 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 102,629,604.7696,056,708.01 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -6,173,021.44 -271,461.06 六、其他综合收益的税后净额263,004.15801,388.60 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额250,016.50801,388.60 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益250,016.50801,388.60 1.权益法下可转损益的其他综合收益911,962.39 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额250,016.50 -110,573.79 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额12,987.65 七、综合收益总额96,719,587.4796,586,635.55 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额102,879,621.2696,858,096.61 （二）归属于少数股东的综合收益总额-6,160,033.79 -271,461.06 八、每股收益： （一）基本每股收益0.480.46 （二）稀释每股收益0.480.45 法定代表人：方鸿 主管会计工作负责人：谢朝勃 会计机构负责人：邓麒湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告10 3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,460,299,305.97374,799,307.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5,148,386.491,316,793.24 收到其他与经营活动有关的现金24,410,627.9810,686,774.00 经营活动现金流入小计1,489,858,320.44386,802,874.57 购买商品、接受劳务支付的现金1,130,760,818.00222,242,564.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金217,422,372.5269,061,196.88 支付的各项税费44,032,804.3329,019,679.23 支付其他与经营活动有关的现金76,543,243.0030,219,383.21 经营活动现金流出小计1,468,759,237.85350,542,823.73 经营活动产生的现金流量净额21,099,082.5936,260,050.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金162,505,674.5655,000,000.00 取得投资收益收到的现金339,153.14437,530.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,750.0052,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 66,609,777.34 投资活动现金流入小计162,847,577.70122,100,107.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,271,322.5710,284,355.72 投资支付的现金121,503,680.00105,010,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 24,000,000.00 投资活动现金流出小计220,775,002.57139,294,355.72 投资活动产生的现金流量净额-57,927,424.87 -17,194,248.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金612,668,758.499,021,600.00 其中：子公司吸收少数股东投资 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告11 收到的现金取得借款收到的现金380,341,129.43274,063,482.00 收到其他与筹资活动有关的现金75,970,024.0428,756,830.34 筹资活动现金流入小计1,068,979,911.96311,841,912.34 偿还债务支付的现金307,614,962.21153,202,109.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,113,248.5231,248,394.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金65,943,233.8429,278,511.45 筹资活动现金流出小计383,671,444.57213,729,015.78 筹资活动产生的现金流量净额685,308,467.3998,112,896.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,751,399.291,262,171.94 五、现金及现金等价物净增加额651,231,524.40118,440,871.19 加：期初现金及现金等价物余额135,587,989.5543,384,298.60 六、期末现金及现金等价物余额786,819,513.95161,825,169.79 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2023年10月31日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 备注： 公司向特定对象发行股票即定向增发事项于2023年9月下旬完成发行工作，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年9月22日出具的天职业字[2023]47094号《验资报告》审验：本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币608,056,184.04元，扣除与本次发行有关的费用人民币22,504,546.08元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币585,551,637.96元，其中新增股份37,557,516.00元，增加资本公积547,994,121.96元。

公司于2023年9... 公司上述“（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”披露的股东信息系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的报告期末《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》填报，未包含定向增发新增股份。

公司2023年第三季度报告中的财务数据分析和财务报表填报等内容系按照定向增发完成后的情况进行填报、分析。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告