奕瑞科技：奕瑞科技2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入490,911,525.9211.48 归属于上市公司股东的净利润139,287,790.891.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155,573,268.236.00 经营活动产生的现金流量净额-42,258,174.73不适用2024年第一季度报告基本每股收益（元/股） 1.372.24 稀释每股收益（元/股） 1.3012.07 加权平均净资产收益率（%） 3.17减少0.3个百分点研发投入合计68,541,759.7619.15 研发投入占营业收入的比例（%） 13.96增加0.9个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产8,081,355,865.217,511,348,212.007.59 归属于上市公司股东的所有者权益4,477,023,257.894,330,419,315.543.39 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外11,455,831.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-30,626,798.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等2024年第一季度报告因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出48,026.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额2,896,392.52 少数股东权益影响额（税后） -58,930.41 合计-16,285,477.34 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目涉及金额原因软件即征即退2,451,890.44与公司正常经营活动密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量，在未来较长时间内可持续享受，界定为经常性损益。

智能X光探测器研发及产业化项目房租补贴4,570,754.67 智能X光探测器研发及产业化项目出货补贴3,813,274.68 智能X光探测器研发及产业化项目装修补贴摊销825,688.08 上海市软集项目固定资产相关递延收益摊销260,044.79 浦东新区促进总部经济发展财政扶持税收返还5,000,000.00 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因□适用√不适用 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数4,321 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 2024年第一季度报告股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海奕原禾锐投资咨询有限公司境内非国有法人16,681,91316.3500无0 上海和毅投资管理有限公司境内非国有法人11,143,39110.9300无0 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人7,400,5947.2600无0 上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人6,086,9565.9700无0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金其他3,582,1803.5100无0 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人3,482,6963.4100无0 上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,975,0002.9200无0 深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,369,0392.3200无0 全国社保基金四零六组合其他2,222,9212.1800无0 上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,217,1772.1700无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量上海奕原禾锐投资咨询有限公司16,681,913人民币普通股16,681,913 上海和毅投资管理有限公司11,143,391人民币普通股11,143,391 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 7,400,594人民币普通股7,400,594 上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙） 6,086,956人民币普通股6,086,956 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金3,582,180人民币普通股3,582,180 2024年第一季度报告北京红杉信远股权投资中心（有限合伙） 3,482,696人民币普通股3,482,696 上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙） 2,975,000人民币普通股2,975,000 深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙） 2,369,039人民币普通股2,369,039 全国社保基金四零六组合2,222,921人民币普通股2,222,921 上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,217,177人民币普通股2,217,177 上述股东关联关系或一致行动的说明1、上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）受Tieer Gu控制，上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，上述股东与上海和毅投资管理有限公司、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）之间存在部分相同的股东。

2、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上海喆煊投资中心（有限合伙），北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为上海喆酉投资中心（有限合伙），而上海喆煊投资中心（有限合伙）、上海喆酉投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为红杉资本股权投资管理（天津）有限公司。

3、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截止报告期末，招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金转融通出借股份且尚未归还153,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金3,811,7743.74543,8000.533,582,1803.51153,0000.15 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 2024年第一季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金2,011,048,154.391,879,709,698.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产260,211,384.56270,437,529.18 衍生金融资产 应收票据81,207,159.2149,852,089.98 应收账款726,972,325.00604,587,580.89 应收款项融资32,028,425.5025,555,983.45 预付款项50,065,915.6629,934,882.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款36,902,236.7026,835,098.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货767,290,730.26781,841,288.64 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2024年第一季度报告其他流动资产41,514,543.6948,407,477.51 流动资产合计4,007,240,874.973,717,161,628.97 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资36,015,129.4236,015,129.42 其他权益工具投资 其他非流动金融资产54,759,092.6175,165,678.37 投资性房地产9,733,685.939,849,573.92 固定资产451,881,953.49435,819,024.49 在建工程2,682,164,460.812,566,195,413.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产133,557,206.64138,866,070.00 无形资产169,137,666.49175,324,746.04 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉79,935,937.1979,935,937.19 长期待摊费用145,853,487.76137,348,368.53 递延所得税资产29,443,880.6428,761,617.22 其他非流动资产281,632,489.26110,905,024.35 非流动资产合计4,074,114,990.243,794,186,583.03 资产总计8,081,355,865.217,511,348,212.00 流动负债：短期借款70,074,005.67195,664,901.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据19,266,894.5633,707,735.13 应付账款322,632,678.22776,070,867.71 预收款项 合同负债17,575,005.1717,904,081.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬59,371,371.9672,464,496.86 应交税费19,230,939.9853,424,962.53 2024年第一季度报告其他应付款33,343,662.8222,539,519.95 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债40,576,514.92184,081,404.50 其他流动负债25,572,834.0010,720,416.07 流动负债合计607,643,907.301,366,578,386.25 非流动负债：保险合同准备金 长期借款1,547,895,492.31382,100,000.00 应付债券1,230,434,007.131,218,600,289.88 其中：优先股 永续债 租赁负债118,916,324.33117,056,428.96 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债12,438,418.1411,063,822.91 递延收益58,970,742.8351,268,373.59 递延所得税负债7,053,479.4411,656,673.92 其他非流动负债 非流动负债合计2,975,708,464.181,791,745,589.26 负债合计3,583,352,371.483,158,323,975.51 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 101,998,932.00101,993,447.00 其他权益工具252,448,613.18252,672,520.61 其中：优先股 永续债 资本公积2,327,698,804.392,298,327,834.80 减：库存股39,834,220.6119,981,754.37 其他综合收益-6,080,639.96 -4,096,710.50 专项储备 盈余公积50,996,723.5050,996,723.50 一般风险准备 未分配利润1,789,795,045.391,650,507,254.50 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,477,023,257.894,330,419,315.54 少数股东权益20,980,235.8422,604,920.95 所有者权益（或股东权益）合计4,498,003,493.734,353,024,236.49 负债和所有者权益（或股东权益）总计8,081,355,865.217,511,348,212.00 2024年第一季度报告公司负责人：Tieer Gu 主管会计工作负责人：赵凯 会计机构负责人：童予涵合并利润表2024年1—3月编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入490,911,525.92440,366,786.18 其中：营业收入490,911,525.92440,366,786.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本340,145,276.92288,871,205.94 其中：营业成本229,125,355.38189,163,873.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,862,355.283,253,634.82 销售费用18,614,911.8918,288,867.46 管理费用24,092,988.7521,485,090.25 研发费用68,541,759.7657,527,080.59 财务费用-4,092,094.14 -847,340.99 其中：利息费用5,662,833.426,915,103.63 利息收入10,876,450.8213,096,205.55 加：其他收益33,973,038.6334,804,751.27 投资收益（损失以“-”号填列） 40,523.691,777,958.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -30,667,321.73 -39,434,626.74 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,285.68 -324,616.38 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 154,110,203.91148,319,046.72 加：营业外收入51,085.36531,816.22 减：营业外支出3,058.64136,173.28 2024年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 154,158,230.63148,714,689.66 减：所得税费用17,002,336.1413,734,628.15 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 137,155,894.49134,980,061.51 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 137,155,894.49134,980,061.51 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 139,287,790.89136,722,692.11 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,131,896.40 -1,742,630.60 六、其他综合收益的税后净额-2,055,536.50 -3,074,999.16 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,984,169.75 -3,095,434.06 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-1,984,169.75 -3,095,434.06 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额-352,622.63 -514,169.77 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-1,631,547.12 -2,581,264.29 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-71,366.7520,434.90 七、综合收益总额135,100,357.99131,905,062.35 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额137,303,621.14133,627,258.05 （二）归属于少数股东的综合收益总额-2,203,263.15 -1,722,195.70 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 1.371.34 （二）稀释每股收益(元/股) 1.301.16 公司负责人：Tieer Gu 主管会计工作负责人：赵凯 会计机构负责人：童予涵合并现金流量表2024年1—3月编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度2024年第一季度报告一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金344,548,347.08282,179,691.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还19,736,237.223,892,292.03 收到其他与经营活动有关的现金43,944,951.1168,114,243.82 经营活动现金流入小计408,229,535.41354,186,227.50 购买商品、接受劳务支付的现金239,217,143.62202,198,792.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金121,250,507.1093,769,746.68 支付的各项税费50,630,032.8058,046,846.77 支付其他与经营活动有关的现金39,390,026.6241,245,932.59 经营活动现金流出小计450,487,710.14395,261,318.30 经营活动产生的现金流量净额-42,258,174.73 -41,075,090.80 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,777,958.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金502.00166,011,333.34 投资活动现金流入小计502.00167,789,291.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金562,455,211.96339,089,471.69 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金1,834,312.50 投资活动现金流出小计564,289,524.46339,089,471.69 投资活动产生的现金流量净额-564,289,022.46 -171,300,180.02 2024年第一季度报告三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金1,175,405,382.312,075,859.85 收到其他与筹资活动有关的现金119,331.30 筹资活动现金流入小计1,175,524,713.612,075,859.85 偿还债务支付的现金252,121,352.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,752,689.11534,416.77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金28,801,367.961,804,935.20 筹资活动现金流出小计295,675,409.232,339,351.97 筹资活动产生的现金流量净额879,849,304.38 -263,492.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,365,584.04 -5,271,267.69 五、现金及现金等价物净增加额271,936,523.15 -217,910,030.63 加：期初现金及现金等价物余额1,707,649,162.182,705,483,430.54 六、期末现金及现金等价物余额1,979,585,685.332,487,573,399.91 公司负责人：Tieer Gu 主管会计工作负责人：赵凯 会计机构负责人：童予涵2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会2024年4月28日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表