新北洋：2024年一季度报告

山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002376证券简称：新北洋 公告编号：2024-028 债券代码：128083 债券简称：新北转债山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告2024年4月山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告2 山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告3 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 409,778,011.83389,387,385.435.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,136,280.50 -35,865,877.8149.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,367,629.76 -39,442,177.1140.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,719,183.7526,429,644.39 -197.31% 基本每股收益（元/股） -0.0283 -0.060052.83% 稀释每股收益（元/股） -0.0283 -0.060052.83% 加权平均净资产收益率-0.58% -1.09% 0.51% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,320,075,287.225,416,087,550.39 -1.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,097,856,401.593,174,184,252.15 -2.40% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,616.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,411,391.39 委托他人投资或管理资产的损益302,799.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出251,159.61 减：所得税影响额895,836.78 少数股东权益影响额（税后） 2,806,548.50 合计5,231,349.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告4 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因单位：元报表项目2024年3月31日2024年1月1日变动比例变动原因交易性金融资产80,144,697.55 10,221,974.71 684.04%主要系公司银行理财产品增加所致。

应收票据 26,672,992.86 39,199,753.93 -31.96% 主要系公司本期客户与公司结算的票据到期收款所致。

应收款项融资 8,740,610.58 33,632,103.50 -74.01% 主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致。

应交税费 9,252,439.58 15,594,116.59 -40.67%主要系公司期初各项税款于本期缴纳所致。

递延所得税负债4,657,459.76 2,998,165.50 55.34%主要系公司享受设备税前一次性扣除政策所致。

2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因单位：元报表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因财务费用 11,690,022.89 18,148,789.65 -35.59%主要系公司本期汇率变动产生汇兑损益所致。

其他收益 14,036,468.43 7,088,282.3498.02%主要系公司本期递延收益结转损益所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,898,757.23 1,738,545.70 -209.22% 主要系公司本期应收款项的账龄结构发生变化所致。

资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,156.53 -56,684.13103.80%主要系公司本期出售部分固定资产取得收益所致。

营业外收入 24,353.75 972,324.42 -97.50%主要系公司本期收到政府补助减少所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因单位：元报表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额-25,719,183.75 26,429,644.39 -197.31% 主要系公司本期为生产备料、采购材料支付货款增加，同时本期收到的政府补助减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-91,917,291.55 -10,902,415.82 -743.09% 主要系公司本期购买的银行理财产品到期回收金额减少所致。

汇率变动对现金的影响额-1,280,306.34 -3,831,558.54 66.59%主要系公司本期汇率变动影响所致。

二、股东信息 山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告5 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数32,198报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量威海北洋电气集团股份有限公司国有法人14.30% 92,738,540.000.00质押26,200,000.00 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人12.47% 80,849,922.000.00不适用0.00 威海国有资产经营（集团）有限公司国有法人6.40% 41,481,473.000.00质押20,000,000.00 丛强滋境内自然人3.80% 24,619,407.0018,464,555.00质押24,000,000.00 香港中央结算有限公司境外法人2.41% 15,630,721.000.00不适用0.00 门洪强境内自然人1.93% 12,492,317.000.00不适用0.00 山东省高新技术创业投资有限公司国有法人1.30% 8,453,569.000.00不适用0.00 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金其他0.72% 4,659,621.000.00不适用0.00 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金其他0.65% 4,220,254.000.00不适用0.00 周海霞境内自然人0.50% 3,250,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量威海北洋电气集团股份有限公司92,738,540.00人民币普通股92,738,540.00 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙） 80,849,922.00人民币普通股80,849,922.00 威海国有资产经营（集团）有限公司41,481,473.00人民币普通股41,481,473.00 香港中央结算有限公司15,630,721.00人民币普通股15,630,721.00 门洪强12,492,317.00人民币普通股12,492,317.00 山东省高新技术创业投资有限公司8,453,569.00人民币普通股8,453,569.00 丛强滋6,154,852.00人民币普通股6,154,852.00 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金4,659,621.00人民币普通股4,659,621.00 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金4,220,254.00人民币普通股4,220,254.00 周海霞3,250,000.00人民币普通股3,250,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制；石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强为“一致行动”关系；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

山东新北洋信息技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,720,000.00股，占公司总股本的1.65%。

山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告6 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日，公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司75,679,719股公司股票；股东门洪强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,492,317股公司股票；股东周海霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,250,000股公司股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金527,047,765.76724,487,875.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产80,144,697.5510,221,974.71 衍生金融资产 应收票据26,672,992.8639,199,753.93 应收账款522,763,313.65565,125,290.40 应收款项融资8,740,610.5833,632,103.50 预付款项24,831,562.6325,590,897.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款54,095,157.6643,435,136.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货799,058,428.75723,884,603.66 其中：数据资源 合同资产10,232,148.7210,232,148.72 持有待售资产 一年内到期的非流动资产1,984,904.241,961,209.68 其他流动资产93,951,754.9189,578,616.68 山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告7 流动资产合计2,149,523,337.312,267,349,610.60 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款12,124,046.6012,844,252.25 长期股权投资1,001,450,921.28970,825,558.06 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产32,004,998.1532,430,293.72 固定资产1,433,773,959.451,446,186,782.30 在建工程10,806,734.4010,951,258.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产11,177,730.1810,866,873.06 无形资产155,321,874.38161,112,843.36 其中：数据资源 开发支出25,946,894.1422,657,236.13 其中：数据资源 商誉319,829,693.57319,829,693.57 长期待摊费用34,738,682.0636,008,869.49 递延所得税资产42,010,126.5143,503,914.60 其他非流动资产91,366,289.1981,520,365.16 非流动资产合计3,170,551,949.913,148,737,939.79 资产总计5,320,075,287.225,416,087,550.39 流动负债： 短期借款455,056,857.18444,980,626.63 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据116,155,109.06139,437,559.75 应付账款308,547,004.41304,164,293.10 预收款项 合同负债55,211,723.5054,051,281.65 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬28,771,229.9235,455,279.74 应交税费9,252,439.5815,594,116.59 其他应付款77,492,735.3490,590,970.47 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,266,375.775,070,879.89 其他流动负债5,528,691.176,188,866.72 流动负债合计1,060,282,165.931,095,533,874.54 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券822,996,164.92812,614,793.30 其中：优先股 永续债 山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告8 租赁负债5,809,358.294,988,022.86 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益65,390,370.4372,180,444.16 递延所得税负债4,657,459.762,998,165.50 其他非流动负债 非流动负债合计898,853,353.40892,781,425.82 负债合计1,959,135,519.331,988,315,300.36 所有者权益： 股本648,471,734.00648,471,734.00 其他权益工具173,031,262.31173,031,262.31 其中：优先股 永续债 资本公积822,406,221.74822,342,983.51 减：库存股58,049,872.49 其他综合收益4,705,486.814,941,826.81 专项储备993,429.67962,025.47 盈余公积386,502,989.73386,502,989.73 一般风险准备 未分配利润1,119,795,149.821,137,931,430.32 归属于母公司所有者权益合计3,097,856,401.593,174,184,252.15 少数股东权益263,083,366.30253,587,997.88 所有者权益合计3,360,939,767.893,427,772,250.03 负债和所有者权益总计5,320,075,287.225,416,087,550.39 法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入409,778,011.83389,387,385.43 其中：营业收入409,778,011.83389,387,385.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本457,411,380.31453,742,497.69 其中：营业成本272,336,942.16281,300,832.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加5,932,728.585,361,832.69 销售费用39,859,501.7038,917,658.15 管理费用36,323,066.4132,493,566.81 研发费用91,269,118.5777,519,818.37 财务费用11,690,022.8918,148,789.65 其中：利息费用13,775,651.8616,225,701.99 山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告9 利息收入3,472,251.304,269,014.50 加：其他收益14,036,468.437,088,282.34 投资收益（损失以“－”号填列） 30,861,792.7027,463,476.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益30,603,752.1227,027,587.96 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 43,665.5434,104.46 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,898,757.231,738,545.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） 185,506.17 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,156.53 -56,684.13 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,402,536.34 -28,087,386.95 加：营业外收入24,353.75972,324.42 减：营业外支出36,882.8950,583.96 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,415,065.48 -27,165,646.49 减：所得税费用4,192,781.034,372,834.77 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,607,846.51 -31,538,481.26 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -8,607,846.51 -31,538,481.26 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-18,136,280.50 -35,865,877.81 2.少数股东损益9,528,433.994,327,396.55 六、其他综合收益的税后净额-236,340.0090,047.76 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-236,340.0090,047.76 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-236,340.0090,047.76 1.权益法下可转损益的其他综 山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告10 合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-236,340.0090,047.76 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-8,844,186.51 -31,448,433.50 归属于母公司所有者的综合收益总额-18,372,620.50 -35,775,830.05 归属于少数股东的综合收益总额9,528,433.994,327,396.55 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0283 -0.0600 （二）稀释每股收益-0.0283 -0.0600 法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金503,823,414.25542,207,261.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还16,692,940.3610,663,786.78 收到其他与经营活动有关的现金10,603,903.6530,287,620.52 经营活动现金流入小计531,120,258.26583,158,669.20 购买商品、接受劳务支付的现金308,252,465.92282,698,443.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金139,782,262.62135,440,379.83 支付的各项税费21,671,593.8826,238,621.02 支付其他与经营活动有关的现金87,133,119.59112,351,580.34 经营活动现金流出小计556,839,442.01556,729,024.81 经营活动产生的现金流量净额-25,719,183.7526,429,644.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金68,638,412.0022,093,972.22 山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度报告11 取得投资收益收到的现金1,566,349.555,991,182.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,500.0020,261.91 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 投资活动现金流入小计70,206,261.5578,105,416.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,116,941.9814,007,832.66 投资支付的现金135,006,611.1255,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流出小计162,123,553.1089,007,832.66 投资活动产生的现金流量净额-91,917,291.55 -10,902,415.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金160,000,000.00149,790,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金909.38262.61 筹资活动现金流入小计160,000,909.38149,790,262.61 偿还债务支付的现金153,528,412.00196,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,479,377.055,518,471.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金58,286,528.0918,266,329.41 筹资活动现金流出小计216,294,317.14220,684,801.31 筹资活动产生的现金流量净额-56,293,407.76 -70,894,538.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,280,306.34 -3,831,558.54 五、现金及现金等价物净增加额-175,210,189.40 -59,198,868.67 加：期初现金及现金等价物余额661,018,618.56879,291,285.58 六、期末现金及现金等价物余额485,808,429.16820,092,416.91 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2024年4月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告