永福股份：福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告

福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300712证券简称：永福股份公告编号：2024-029福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）调整前调整后调整后营业收入（元） 432,997,383.95340,848,769.08340,848,769.0827.04%归属于上市公司股东的净利润（元） 18,238,742.7817,319,325.5617,453,882.634.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,150,428.1315,286,482.2015,421,039.274.73%经营活动产生的现金流量净额（元） -126,024,328.78 -117,781,007.03 -117,781,007.03 -7.00%基本每股收益（元/股） 0.09720.09350.09423.18%稀释每股收益（元/股） 0.09720.09180.09255.08%加权平均净资产收益率（%） 1.30% 1.28% 1.29% 0.01%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）调整前调整后调整后总资产（元） 4,117,477,628.784,319,288,537.944,319,288,537.94 -4.67%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,398,206,631.961,390,274,716.451,390,274,716.450.57%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2023年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表期初数进行追溯调整，2023年一季度报相应进行调整。

（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,848.82计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,812,611.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出181,094.32其他符合非经常性损益定义的损益项目661,480.68主要为代扣个人所得税手续费减：所得税影响额302,278.62少数股东权益影响额（税后） 268,442.33合计2,088,314.65 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告3主要为代扣个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（一）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因货币资金407,046,641.12727,834,802.78 -44.07%主要原因是：报告期内归还借款，合理控制资金留存量。

应收票据12,913,853.466,000,000.00115.23%主要原因是：报告期内新增已背书未终止确认应收票据。

应收款项融资5,442,243.6323,984,215.43 -77.31%主要原因是：报告期内以票据背书形式付款，应收款项融资存量减少。

预付账款32,763,380.6620,597,913.3959.06%主要原因是：报告期内分布式光伏集成产品组件及国外项目设备采购预付款增加。

固定资产446,010,126.77268,394,831.4766.18%主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业开发区综合节能减排项目转固定资产。

在建工程158,196,720.67327,794,785.97 -51.74%主要原因是：报告期内钒钛高新技术产业开发区综合节能减排项目转固定资产导致在建工程减少。

开发支出1,778,156.42664,908.55167.43%主要原因是：报告期内新增变电站智能点表设计工具等项目开发支出。

其他非流动资产36,805,909.4126,007,160.2841.52%主要原因是：报告期内新能源投资项目预付土地款增加。

交易性金融负债1,724,791.512,915,088.34 -40.83%主要原因是：报告期内初灵活远期金融衍生品进行交割并冲回原确认的交易性金融负债。

应交税费21,365,074.3312,698,591.3968.25%主要原因是：报告期内应交增值税较年初增加一年内到期的非流动负债46,798,793.43116,150,796.82 -59.71%主要原因是：报告期内使用存量资金归还到期借款导致余额减少。

其他流动负债12,355,411.528,747,426.3341.25%主要原因是：报告期内新增已背书未终止确认应收票据。

库存股9,652,847.50 - -主要原因是：报告期进行股份回购（二）利润表项目发生大幅变动的情况及原因单位：元项目年初至报告期末发生额上年同期发生额变动比率变动原因营业成本345,334,427.32256,204,747.0534.79%主要原因是：报告期内业务增长导致成本增加。

税金及附加1,119,761.49540,094.41107.33%主要原因是：报告期内销售规模增长使应交增值税增加，附加税费相应增加。

投资收益-697,282.768,260,994.03 -108.44%主要原因是：报告期内投资的联营企业净福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告4利润减少及灵活远期金融衍生品交割损失增加。

公允价值变动收益1,190,296.83627,492.1789.69%主要原因是：报告期内灵活远期金融衍生品进行交割冲回原确认的交易性金融负债公允价值变动损失。

信用减值损失1,096,977.883,456,998.77 -68.27%主要原因是：报告期收回应收款项冲回的坏账准备较上年同期增加。

资产处置收益343.28 -100.00%主要原因是：上年同期确认未提足折旧资产处置收益。

营业外收入192,532.84194.4998893.70%主要原因是：报告期内已提完折旧资产处置损失较上年同期减少。

营业外支出13,155.8231,685.83 -58.48%主要原因是：报告期内资产处置较上年同期减少。

所得税费用1,156,084.653,141,200.63 -63.20%主要原因是：报告期内利润总额较上年同期减少，所得税费用相应减少。

（三）现金流量表发生大幅变动的情况及原因单位：元项目年初至报告期末发生额上年同期发生额变动比率变动原因投资活动现金流入小计3,500.00 -100.00%主要原因是：本报告期无固定资产处置收入。

筹资活动现金流入小计156,859,129.20109,218,036.9943.62%主要原因是：本报告期新能源投资项目贷款增加。

筹资活动现金流出小计293,725,347.90117,892,596.65149.15%主要原因是：一是归还银行贷款，二是借款存量较去年同期增加，归还的利息增加。

汇率变动对现金及现金等价物的影响47,785.18 -348,281.31113.72%主要原因是：报告期内汇率波动较上年同期减少。

现金及现金等价物净增加额-296,956,900.07 -154,546,155.93 -92.15%主要原因是：报告期内归还银行借款，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数19,046报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量福州博宏投资管理有限公司境内非国有法人24.63% 46,185,486.000.00质押22,915,000.00福州永福恒诚投资管理股份有限公司境内非国有法人18.86% 35,378,453.000.00质押14,280,000.00宁德时代新能源科技股份有限公司境内非国有法人7.77% 14,567,942.000.00不适用0.00福建省永福博发投资股份有限公司境内非国有法人2.04% 3,830,796.000.00不适用0.00福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告5元工能源科技集团有限公司境内非国有法人1.15% 2,160,000.000.00不适用0.00青岛汉缆股份有限公司境内非国有法人0.62% 1,166,550.000.00不适用0.00邵仕霞境内自然人0.51% 958,800.000.00不适用0.00方步思境内自然人0.43% 803,000.000.00不适用0.00林文福境内自然人0.42% 791,500.000.00不适用0.00郑顺正境内自然人0.38% 720,000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量福州博宏投资管理有限公司46,185,486.00人民币普通股46,185,486.00福州永福恒诚投资管理股份有限公司35,378,453.00人民币普通股35,378,453.00宁德时代新能源科技股份有限公司14,567,942.00人民币普通股14,567,942.00福建省永福博发投资股份有限公司3,830,796.00人民币普通股3,830,796.00元工能源科技集团有限公司2,160,000.00人民币普通股2,160,000.00青岛汉缆股份有限公司1,166,550.00人民币普通股1,166,550.00邵仕霞958,800.00人民币普通股958,800.00方步思803,000.00人民币普通股803,000.00林文福791,500.00人民币普通股791,500.00郑顺正720,000.00人民币普通股720,000.00上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内，福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制人控制，为公司的控股股东。

除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东福州博宏投资管理有限公司除通过普通证券账户持有38,185,486股以外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股，实际合计持有46,185,486股。

公司股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司除通过普通证券账户持有22,878,453股以外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,500,000股，实际合计持有35,378,453股。

公司股东元工能源科技集团有限公司除通过普通证券账户持有50,000股以外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,110,000股，实际合计持有2,160,000股。

公司股东方步思除通过普通证券账户持有261,300股以外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有541,700股，实际合计持有803,000股。

公司股东林文福除通过普通证券账户持有296,900股以外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有494,600股，实际合计持有791,500股。

公司股东郑顺正除通过普通证券账户持有2,000股以外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有718,000股，实际合计持有720,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告6赖福梁52,400.0013,100.000.0039,300.00董监高锁定股离职后全部股份锁定至2024年3月17日，此外在原定任期内和任期届满后6个月内每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定宋发兴109,000.0027,250.000.0081,750.00董监高锁定股离职后全部股份锁定至2024年1月13日，此外在原定任期内和任期届满后6个月内每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定合计161,400.0040,350.000.00121,050.00三、其他重要事项适用□不适用公司于2024年2月6日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。

本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数），回购价格不超过人民币34.59元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年2月7日、2024年2月27日在巨潮资讯网（）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。

截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份435,100股，占公司当前总股本的0.2320%，最高成交价为23.99元/股，最低成交价为20.51元/股，成交总金额为人民币9,652,847.50元（不含交易费用）。

具体内容详见公司于2024年4月1日在巨潮资讯网（）上披露的《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2024-023）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：福建永福电力设计股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金407,046,641.12727,834,802.78结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据12,913,853.466,000,000.00应收账款1,256,146,530.251,169,575,192.59福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告7应收款项融资5,442,243.6323,984,215.43预付款项32,763,380.6620,597,913.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款299,633,032.32294,959,483.55其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货154,744,937.21193,708,571.01其中：数据资源合同资产629,744,049.07580,470,409.69持有待售资产0.000.00一年内到期的非流动资产19,008,149.5619,008,149.56其他流动资产36,979,540.1338,888,953.83流动资产合计2,854,422,357.413,075,027,691.83非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款145,772,540.51145,772,540.51长期股权投资162,068,762.55159,046,370.74其他权益工具投资160,464,740.08160,315,151.04其他非流动金融资产投资性房地产固定资产446,010,126.77268,394,831.47在建工程158,196,720.67327,794,785.97生产性生物资产油气资产使用权资产19,954,902.3821,658,979.98无形资产49,715,916.1251,002,877.98其中：数据资源开发支出1,778,156.42664,908.55其中：数据资源商誉9,682,335.619,682,335.61长期待摊费用474,048.08519,305.06递延所得税资产72,131,112.7773,401,598.92其他非流动资产36,805,909.4126,007,160.28非流动资产合计1,263,055,271.371,244,260,846.11资产总计4,117,477,628.784,319,288,537.94流动负债：短期借款732,722,783.51781,923,432.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债1,724,791.512,915,088.34衍生金融负债应付票据387,868,804.79433,909,673.46应付账款821,037,100.45866,811,541.12预收款项合同负债98,230,273.8376,776,656.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬24,264,746.9933,130,608.59福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告8应交税费21,365,074.3312,698,591.39其他应付款73,930,210.2688,795,658.31其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债46,798,793.43116,150,796.82其他流动负债12,355,411.528,747,426.33流动负债合计2,220,297,990.622,421,859,473.15非流动负债：保险合同准备金长期借款225,395,000.00220,770,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债15,054,901.7816,047,719.24长期应付款125,421,726.62129,349,399.17长期应付职工薪酬预计负债递延收益23,845,833.3424,250,000.00递延所得税负债53,292,909.5553,613,028.82其他非流动负债19,145,715.0119,145,715.01非流动负债合计462,156,086.30463,175,862.24负债合计2,682,454,076.922,885,035,335.39所有者权益：股本187,546,035.00187,546,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积631,969,565.97631,969,565.97减：库存股9,652,847.50其他综合收益71,242,029.7771,896,009.54专项储备盈余公积62,503,089.2662,503,089.26一般风险准备未分配利润454,598,759.46436,360,016.68归属于母公司所有者权益合计1,398,206,631.961,390,274,716.45少数股东权益36,816,919.9043,978,486.10所有者权益合计1,435,023,551.861,434,253,202.55负债和所有者权益总计4,117,477,628.784,319,288,537.94法定代表人：林一文主管会计工作负责人：罗志青会计机构负责人：张玉科2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入432,997,383.95340,848,769.08其中：营业收入432,997,383.95340,848,769.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本424,414,046.13335,779,244.26其中：营业成本345,334,427.32256,204,747.05福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告9利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,119,761.49540,094.41销售费用15,607,999.0513,989,854.08管理费用33,551,618.1137,862,294.22研发费用21,153,229.8118,051,671.25财务费用7,647,010.359,130,583.25其中：利息费用8,843,615.996,193,749.64利息收入802,697.45839,527.21加：其他收益2,465,398.402,641,261.85投资收益（损失以“－”号填列）-697,282.768,260,994.03其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,022,391.818,738,612.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,190,296.83627,492.17信用减值损失（损失以“-”号填列）1,096,977.883,456,998.77资产减值损失（损失以“-”号填列）-548,847.31 -529,653.71资产处置收益（损失以“-”号填列）343.28三、营业利润（亏损以“－”号填列）12,089,880.8619,526,961.21加：营业外收入192,532.84194.49减：营业外支出13,155.8231,685.83四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12,269,257.8819,495,469.87减：所得税费用1,156,084.653,141,200.63五、净利润（净亏损以“－”号填列）11,113,173.2316,354,269.24（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）11,113,173.2316,354,269.242.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润18,238,742.7817,453,882.632.少数股东损益-7,125,569.55 -1,099,613.39福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告10六、其他综合收益的税后净额-689,976.4249,080.28归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-653,979.7760,644.15（一）不能重分类进损益的其他综合收益127,150.68124,356.161.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动127,150.68124,356.164.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-781,130.45 -63,712.011.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-781,130.45 -63,712.017.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-35,996.65 -11,563.87七、综合收益总额10,423,196.8116,403,349.52归属于母公司所有者的综合收益总额17,584,763.0117,514,526.78归属于少数股东的综合收益总额-7,161,566.20 -1,111,177.26八、每股收益：（一）基本每股收益0.09720.0942（二）稀释每股收益0.09720.0925本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林一文主管会计工作负责人：罗志青会计机构负责人：张玉科3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金357,704,521.25325,726,093.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告11代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还15,983.401,214.55收到其他与经营活动有关的现金4,721,903.6613,040,725.95经营活动现金流入小计362,442,408.31338,768,034.26购买商品、接受劳务支付的现金346,297,742.82349,304,968.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金97,326,135.5075,083,056.79支付的各项税费8,324,386.1115,966,399.28支付其他与经营活动有关的现金36,518,472.6616,194,616.92经营活动现金流出小计488,466,737.09456,549,041.29经营活动产生的现金流量净额-126,024,328.78 -117,781,007.03二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计3,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,117,272.2412,260,930.49投资支付的现金3,996,865.5315,484,877.44质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计34,114,137.7727,745,807.93投资活动产生的现金流量净额-34,114,137.77 -27,742,307.93三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金106,866,389.2079,220,000.00收到其他与筹资活动有关的现金49,992,740.0029,998,036.99筹资活动现金流入小计156,859,129.20109,218,036.99偿还债务支付的现金213,644,512.1780,658,766.44分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,043,990.966,000,971.46其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金72,036,844.7731,232,858.75筹资活动现金流出小计293,725,347.90117,892,596.65筹资活动产生的现金流量净额-136,866,218.70 -8,674,559.66四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47,785.18 -348,281.31五、现金及现金等价物净增加额-296,956,900.07 -154,546,155.93加：期初现金及现金等价物余额578,686,913.63274,985,183.52福建永福电力设计股份有限公司2024年第一季度报告12六、期末现金及现金等价物余额281,730,013.56120,439,027.59（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

福建永福电力设计股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告