广州发展：广州发展集团股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：600098 证券简称：广州发展广州发展集团股份有限公司2023年第三季度报告二○二三年十月建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团To build a leading green and low-carbon comprehensive intelligent energy enterprise group in China 2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人马素英、财务总监梁建及会计机构负责人（会计主管人员）张立更保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 2023年第三季度报告一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入11,087,318,296.64 14,786,916,147.4614,785,385,876.79 -25.01 32,816,094,595.1135,495,986,411.0935,492,099,539.98 -7.54 归属于上市公司股东的净利润411,196,929.46 501,754,385.11497,552,893.34 -17.36 1,527,651,908.711,218,419,443.661,216,373,076.8725.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润404,967,404.10 497,207,428.39497,207,428.39 -18.55 1,478,792,214.181,183,453,749.401,183,453,749.4024.96 经营活动产生的现金流量净额1,249,126,180.32 2,410,646,332.552,407,591,258.65 -48.12 2,714,579,451.493,325,785,855.053,508,541,689.46 -22.63 基本每股收益（元/股） 0.1182 0.14340.1422 -16.88 0.43740.34930.348725.44 稀释每股收益（元/股） 0.1182 0.14340.1422 -16.88 0.43740.34930.348725.44 加权平均净资产收益率（%） 1.6468 2.10442.0458 减少0.3990个百分点6.1673 5.14105.0044 增加1.1629个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变2023年第三季度报告动幅度(%) 调整前调整后调整后总资产67,993,071,066.1661,963,522,240.3961,963,522,240.399.73 归属于上市公司股东的所有者权益25,224,339,563.8624,238,442,813.5924,238,442,813.594.07 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明 广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司与公司同受广州产业投资控股集团有限公司控制。

2022年12月31日，公司对广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司取得控制权。

此合并事项属于同一控制企业合并，根据会计准则要求，追溯调整2022年度第三季度财务报表数据。

2023年第三季度报告(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益-547,426.24 -1,081,916.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,161,237.6222,397,555.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费94,339.6294,339.62 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益8,957,862.598,957,862.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-10,589,247.46 -7,906,798.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出838,652.9226,634,596.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目159,107.865,329,939.07 减：所得税影响额2,370,169.97 -3,119,537.82 少数股东权益影响额（税后） -215,171.52 -2,446,347.28 合计6,229,525.3648,859,694.53 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因交易性金融资产152.71财务公司申购货币基金。

应收款项融资-90.73用于贴现融资的票据减少。

预付款项93.07预付煤炭款增加。

存货43.92煤炭储备量及进口天然气增加。

其他流动资产39.25待抵扣增值税进项税增加。

长期待摊费用34.22燃气用户管网建设支出增加。

短期借款-44.63公司归还流贷。

应付票据-42.86煤炭采购票据结算减少。

合同负债39.20预收煤炭款增加。

应付职工薪酬113.82计提职工薪酬。

应付股利177.30应付少数股东分红款增加。

2023年第三季度报告一年内到期的非流动负债-70.19兑付债券、偿还到期借款。

其他流动负债-89.49兑付超短融。

长期借款113.35新增项目贷款及中长期流贷。

库存股-100公司回购专户股份注销。

专项储备46.11计提安全生产基金。

投资收益72.67参股电厂售电量上升，燃煤成本下降，效益提升。

信用减值损失-473.47融资租赁公司计提应收款项减值准备。

营业利润59.40火电销售量价齐升，煤炭价格下降，电力业务利润扭亏为盈；天然气销售量及销售毛利增长，燃气业务利润增加；风电、光伏发电项目容量增加，新能源业务利润增加；公司着力降本增效，效果良好。

利润总额53.39 净利润56.13 营业外支出493.98计提碳排放配额履约成本。

所得税费用41.89 电力业务、燃气业务及新能源业务利润增长，所得税费用增加。

少数股东损益-属下控股燃煤电厂经营好转，利润增加。

其他综合收益的税后净额-公司持有的其他权益工具投资股票价格上升。

综合收益总额66.79 公司盈利能力增强，利润增加。

公司持有的其他权益工具投资股票价格上升。

收到的税费返还-78.69上年同期收到增值税留抵退税。

存放中央银行和同业款项净增加额-474.97 财务公司吸收成员单位存款增减变动，相应影响存放中央银行存款保证金的变动。

支付的各项税费43.70营业毛利增加，支付增值税及所得税增加。

收回投资收到的现金155.60融资租赁公司收回租赁项目本金增加。

投资支付的现金243.12融资租赁公司支付租赁项目租赁物购买价款增加。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68.80 收购风电项目支付股权款。

投资活动产生的现金流量净额64.96项目建设支出及项目收购支出增加。

吸收投资收到的现金2446.80子公司收到少数股东增资款增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金35.72 公司向股东现金分红增加。

支付其他与筹资活动有关的现金-97.96上年同期同一控制企业支付原股东减资款。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数59,063报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量广州产业投资控股集团有限公司国有法人2,019,111,86357.570无0 2023年第三季度报告中国长江电力股份有限公司国有法人490,103,25813.970无0 西藏亿纬控股有限公司其他62,208,3981.770无0 长电宜昌能源投资有限公司国有法人54,000,0001.540无0 靳阳境内自然人31,104,1000.890无0 香港中央结算有限公司其他21,424,6070.610无0 蔡平境内自然人15,552,0990.440无0 惠州亿纬锂能股份有限公司其他15,552,0990.440无0 东莞市新越股权投资有限公司－东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他13,532,0990.39 0无0 国泰君安证券股份有限公司国有法人13,243,6120.380无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量广州产业投资控股集团有限公司2,019,111,863人民币普通股2,019,111,863 中国长江电力股份有限公司490,103,258人民币普通股490,103,258 西藏亿纬控股有限公司62,208,398人民币普通股62,208,398 长电宜昌能源投资有限公司54,000,000人民币普通股54,000,000 靳阳31,104,100人民币普通股31,104,100 香港中央结算有限公司21,424,607人民币普通股21,424,607 蔡平15,552,099人民币普通股15,552,099 惠州亿纬锂能股份有限公司15,552,099人民币普通股15,552,099 东莞市新越股权投资有限公司－东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙） 13,532,099人民币普通股13,532,099 国泰君安证券股份有限公司13,243,612人民币普通股13,243,612 上述股东关联关系或一致行动的说明长电宜昌能源投资有限公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司；惠州亿纬锂能股份有限公司为西藏亿纬控股有限公司控股子公司。

未知上述股东中其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 西藏亿纬控股有限公司通过信用担保证券账户持有公司股票62,208,398股；东莞市新越股权投资有限公司－东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）通过转融通业务出借2,020,000股，上述表格中其持股数量及比例未包含此部分。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1.8月9日，广州LNG应急调峰气源站首船LNG到港，标志着由公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设的省、市重点项目广州LNG应急调峰气源站项目正式投入运营。

项目由储气库、配套码头及配套管线组成，项目一期已建成2座16万立方米LNG储罐以及改建一座可靠泊3至17.5万立方米LNG船舶的接卸LNG专用码头。

公司将形成涵盖上游气源、LNG码头、LNG应急调峰气源站、高压管线、城市燃气、燃气电厂完整的气电产业链。

2023年第三季度报告2.9月22日，省市重点工程珠江LNG电厂二期项目#1机组并网成功；#2机组定速3000转并进行第一次高压蒸汽吹管，项目首次实现“双机”启动。

10月26日，#1机组圆满完成168小时满负荷试运行，标志着#1机组正式由基建移交生产运营。

项目建设2×600MW级燃气-蒸汽联合循环机组及其配套设备，有利于优化公司产业结构，提高清洁能源装机规模和利用效率，保障电力供应的安全性和可靠性，起到骨干支撑调峰作用。

3.10月26日，电力集团投资建设的省、市重点项目广州增城旺隆气电替代工程项目正式开工建设。

项目建设2台460兆瓦级燃气-蒸汽联合循环调峰机组。

项目将充分发挥现有资产效能，进一步扩大公司绿色低碳能源规模，提升广州市天然气使用规模，促进公司电力和天然气产业链与电力业务协同高质量发展。

2023年第三季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:广州发展集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金4,802,375,997.423,898,326,247.79 存放中央银行款项265,133,297.69327,350,370.10 存放同业2,298,342,785.233,114,033,459.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产842,564,473.77333,409,842.02 衍生金融资产 应收票据155,419,091.24147,674,216.99 应收账款3,392,360,024.133,187,965,315.36 应收款项融资50,300,000.00542,458,679.32 预付款项415,321,218.80215,113,571.13 应收保费 应收分保账款 2023年第三季度报告应收分保合同准备金 其他应收款221,223,755.95310,458,877.45 其中：应收利息 应收股利6,763,422.384,000,000.00 买入返售金融资产 存货2,157,861,924.251,499,352,288.06 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产2,665,749.047,818,094.53 其他流动资产1,405,383,504.651,009,284,302.87 流动资产合计16,008,951,822.1714,593,245,264.71 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款232,894,043.66232,959,086.80 长期股权投资5,529,216,087.245,242,667,434.06 其他权益工具投资3,442,776,400.003,310,776,400.00 其他非流动金融资产979,403,483.961,013,428,724.08 投资性房地产216,903,057.20223,972,658.17 固定资产25,644,080,065.1722,881,624,608.32 在建工程6,794,489,774.435,600,217,416.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,286,897,761.712,348,413,436.87 无形资产2,233,233,024.672,231,066,502.73 开发支出 商誉1,475,612,178.541,330,122,184.21 长期待摊费用102,379,296.6176,275,544.48 递延所得税资产913,754,497.93884,908,383.37 其他非流动资产2,132,479,572.871,993,844,595.61 非流动资产合计51,984,119,243.9947,370,276,975.68 资产总计67,993,071,066.1661,963,522,240.39 流动负债：短期借款1,686,267,357.713,045,308,598.61 向中央银行借款157,496,987.95 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,089,170,838.201,906,095,866.42 应付账款5,052,610,824.423,999,357,831.74 预收款项4,937,792.211,851,731.14 2023年第三季度报告合同负债1,118,989,381.59803,858,568.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放676,103.623,056,699.12 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬776,950,706.69363,365,065.90 应交税费249,090,530.19233,564,031.09 其他应付款607,176,152.59786,002,257.42 其中：应付利息 应付股利45,669,385.1816,469,385.18 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,120,690,246.543,759,489,416.81 其他流动负债243,472,463.422,316,214,925.56 流动负债合计12,107,529,385.1317,218,164,992.30 非流动负债：保险合同准备金 长期借款18,692,157,984.318,761,196,475.26 应付债券6,030,000,000.006,380,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债2,155,024,696.362,035,879,733.35 长期应付款5,295,529.475,295,529.47 长期应付职工薪酬127,853,273.12147,309,799.89 预计负债 递延收益75,474,757.1082,227,717.25 递延所得税负债639,136,258.13597,765,280.87 其他非流动负债217,249,211.52179,711,379.79 非流动负债合计27,942,191,710.0118,189,385,915.88 负债合计40,049,721,095.1435,407,550,908.18 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 3,507,435,237.003,544,055,525.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积8,896,739,236.359,069,177,531.37 减：库存股 230,618,697.88 其他综合收益810,193,790.69709,416,872.18 专项储备117,297,441.2680,278,211.83 盈余公积2,921,804,982.162,921,804,982.16 一般风险准备76,039,506.2176,039,506.21 2023年第三季度报告未分配利润8,894,829,370.198,068,288,882.72 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计25,224,339,563.8624,238,442,813.59 少数股东权益2,719,010,407.162,317,528,518.62 所有者权益（或股东权益）合计27,943,349,971.0226,555,971,332.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计67,993,071,066.1661,963,522,240.39 公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更合并利润表2023年1—9月编制单位：广州发展集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入32,848,423,561.3535,536,167,581.99 其中：营业收入32,816,094,595.1135,492,099,539.98 利息收入32,328,966.2444,068,042.01 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本31,131,398,023.1234,549,234,916.05 其中：营业成本29,145,113,379.8232,834,925,728.38 利息支出2,299,740.922,165,053.07 手续费及佣金支出77,862.7962,733.63 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加97,113,648.3096,013,813.02 销售费用204,437,703.17172,473,153.42 管理费用728,404,146.52575,779,502.87 研发费用439,937,970.85356,919,065.08 财务费用514,013,570.75510,895,866.58 其中：利息费用595,273,257.30577,781,397.05 利息收入64,703,079.9877,952,115.12 加：其他收益47,974,507.4032,465,631.02 投资收益（损失以“－”号填列） 449,799,779.39260,494,417.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益213,867,013.0650,954,278.83 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,906,798.01 -25,990.90 信用减值损失（损失以“－”号填列） -100,711,055.3826,966,316.55 2023年第三季度报告资产减值损失（损失以“－”号填列） -23,480,033.681,610.54 资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,081,916.17 -905,312.82 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,081,620,021.781,305,929,337.72 加：营业外收入41,023,821.0540,436,131.67 减：营业外支出77,464,096.7213,041,523.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,045,179,746.111,333,323,945.98 减：所得税费用364,266,063.28256,721,038.27 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,680,913,682.831,076,602,907.71 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,680,913,682.831,076,602,907.71 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,527,651,908.711,216,373,076.87 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 153,261,774.12 -139,770,169.16 六、其他综合收益的税后净额101,152,544.67 -8,155,239.32 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额101,152,544.67 -8,155,239.32 1.不能重分类进损益的其他综合收益99,770,796.06 -4,923,653.59 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益770,796.0610,076,346.41 （3）其他权益工具投资公允价值变动99,000,000.00 -15,000,000.00 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益1,381,748.61 -3,231,585.73 （1）权益法下可转损益的其他综合收益1,381,748.61 -3,231,585.73 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额1,782,066,227.501,068,447,668.39 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,628,804,453.381,208,217,837.55 （二）归属于少数股东的综合收益总额153,261,774.12 -139,770,169.16 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.43740.3487 （二）稀释每股收益(元/股) 0.43740.3487 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更合并现金流量表2023年1—9月2023年第三季度报告编制单位：广州发展集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金36,729,461,609.3841,931,495,523.46 客户存款和同业存放款项净增加额-2,402,743.00 -66,046,457.60 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金31,511,098.9643,427,241.27 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还150,991,810.62708,437,194.50 收到其他与经营活动有关的现金534,820,570.29686,358,384.17 经营活动现金流入小计37,444,382,346.2543,303,671,885.80 购买商品、接受劳务支付的现金32,059,643,923.4737,331,176,025.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额-62,168,956.0116,579,749.59 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金2,573,590.184,923,923.21 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金1,252,429,524.371,219,312,160.11 支付的各项税费972,775,226.54676,958,759.89 支付其他与经营活动有关的现金504,549,586.21546,179,577.88 经营活动现金流出小计34,729,802,894.7639,795,130,196.34 经营活动产生的现金流量净额2,714,579,451.493,508,541,689.46 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金2,245,152,345.49878,391,114.72 取得投资收益收到的现金372,448,039.63378,364,532.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额154,546.37402,350.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 89,644,733.31 收到其他与投资活动有关的现金15,346,956.3838,936,056.99 投资活动现金流入小计2,633,101,887.871,385,738,787.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,906,453,139.612,549,243,213.61 投资支付的现金3,242,161,140.81 944,902,657.64 质押贷款净增加额 2023年第三季度报告取得子公司及其他营业单位支付的现金净额564,652,572.40 334,503,593.57 支付其他与投资活动有关的现金6,074,802.8234,132,365.58 投资活动现金流出小计6,719,341,655.64 3,862,781,830.40 投资活动产生的现金流量净额-4,086,239,767.77 -2,477,043,042.46 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金382,020,000.0015,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金382,020,000.0015,000,000.00 取得借款收到的现金12,323,214,306.25 12,643,509,567.50 收到其他与筹资活动有关的现金94,922,074.02 筹资活动现金流入小计12,800,156,380.27 12,658,509,567.50 偿还债务支付的现金9,728,764,388.0713,337,544,966.45 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,583,740,051.161,166,944,821.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润140,019,956.0775,510,095.01 支付其他与筹资活动有关的现金11,031,450.76541,991,124.05 筹资活动现金流出小计11,323,535,889.9915,046,480,911.61 筹资活动产生的现金流量净额1,476,620,490.28 -2,387,971,344.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,402,737.5618,162,989.91 五、现金及现金等价物净增加额128,362,911.56 -1,338,309,707.20 加：期初现金及现金等价物余额6,933,931,934.199,410,405,358.46 六、期末现金及现金等价物余额7,062,294,845.758,072,095,651.26 公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:广州发展集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金1,663,486,431.782,105,627,850.79 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项267,056.67284,056.67 其他应收款293,964,666.2984,727,482.26 其中：应收利息 应收股利209,515,510.59 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产127,193,035.4677,523,035.46 2023年第三季度报告其他流动资产8,797,993.749,276,458.50 流动资产合计2,093,709,183.942,277,438,883.68 非流动资产：债权投资1,321,425,197.27845,256,000.00 其他债权投资 长期应收款6,914,486,783.67 6,184,604,543.32 长期股权投资16,614,218,257.1216,291,725,516.02 其他权益工具投资2,547,000,000.002,415,000,000.00 其他非流动金融资产382,926,440.64403,304,464.88 投资性房地产 固定资产66,753,239.3969,872,371.66 在建工程4,711,641.832,176,145.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产29,514,322.8035,799,074.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产174,671,855.99174,671,855.99 其他非流动资产714,576,681.36714,576,681.36 非流动资产合计28,770,284,420.0727,136,986,653.31 资产总计30,863,993,604.0129,414,425,536.99 流动负债：短期借款1,202,218,861.64 1,000,826,555.56 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款3,920,318.49 4,850,556.78 预收款项 合同负债 733,417.93 应付职工薪酬72,033,097.9629,437,371.02 应交税费834,426.152,813,395.47 其他应付款216,259,787.45158,488,939.91 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债388,026,126.302,503,559,442.82 其他流动负债15,831,780.822,015,831,780.82 流动负债合计1,899,124,398.815,716,541,460.31 非流动负债：长期借款5,888,542,802.89500,000,000.00 2023年第三季度报告应付债券6,030,000,000.006,380,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬14,783,041.3815,932,486.68 预计负债 递延收益1,020,000.00 6,020,000.00 递延所得税负债324,370,861.31 291,370,861.31 其他非流动负债 非流动负债合计12,258,716,705.587,193,323,347.99 负债合计14,157,841,104.3912,909,864,808.30 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 3,507,435,237.003,544,055,525.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积8,779,195,634.358,968,896,890.51 减：库存股 230,618,697.88 其他综合收益919,934,851.55820,934,851.55 专项储备 盈余公积2,378,921,338.822,378,921,338.82 未分配利润1,120,665,437.901,022,370,820.69 所有者权益（或股东权益）合计16,706,152,499.6216,504,560,728.69 负债和所有者权益（或股东权益）总计30,863,993,604.0129,414,425,536.99 公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更母公司利润表2023年1—9月编制单位：广州发展集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业收入19,318,464.83 21,784,006.93 减：营业成本2,273,343.71 2,273,343.71 税金及附加1,451,805.59 1,466,624.27 销售费用 管理费用159,059,566.57 123,107,190.38 研发费用1,008,733.28 153,426.35 财务费用98,853,360.82 123,861,041.20 其中：利息费用276,884,305.53 317,891,126.49 利息收入179,476,196.35 197,242,041.15 2023年第三季度报告加：其他收益197,287.72 317,049.52 投资收益（损失以“－”号填列） 1,031,671,565.01 140,775,207.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益36,008,052.10 -37,606,405.62 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,092.16 8,017.10 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,040.00 22,529.09 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 788,532,375.43 -87,954,815.36 加：营业外收入12,250,637.76 1,164.00 减：营业外支出1,001,348.58 1,431,616.48 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 799,781,664.61 -89,385,267.84 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 799,781,664.61 -89,385,267.84 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 799,781,664.61 -89,385,267.84 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额99,000,000.00 -15,000,000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益99,000,000.00 -15,000,000.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动99,000,000.00 -15,000,000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额898,781,664.61 -104,385,267.84 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：广州发展集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 2023年第三季度报告一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金19,802,635.7717,817,768.67 收到的税费返还 2,568,019.07 收到其他与经营活动有关的现金58,301,221.42234,375,550.72 经营活动现金流入小计78,103,857.19254,761,338.46 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金74,026,910.6973,964,863.51 支付的各项税费13,656,802.3311,536,418.67 支付其他与经营活动有关的现金47,851,625.64198,013,034.19 经营活动现金流出小计135,535,338.66283,514,316.37 经营活动产生的现金流量净额-57,431,481.47 -28,752,977.91 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金247,384,685.081,274,908,880.31 取得投资收益收到的现金769,811,596.35269,930,001.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金537,349,057.573,151,453,756.78 投资活动现金流入小计1,554,545,339.004,696,292,639.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金336,179.00 投资支付的现金1,074,099,689.003,030,768,859.87 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金1,171,700,000.003,485,000,000.00 投资活动现金流出小计2,246,135,868.006,515,768,859.87 投资活动产生的现金流量净额-691,590,529.00 -1,819,476,220.85 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金6,890,000,000.007,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金799,999,789.271,230,000,000.00 筹资活动现金流入小计7,689,999,789.278,230,000,000.00 偿还债务支付的现金5,371,154,575.007,015,998,809.19 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,048,723,415.53650,763,781.60 支付其他与筹资活动有关的现金961,215,209.581,234,717,751.49 筹资活动现金流出小计7,381,093,200.118,901,480,342.28 筹资活动产生的现金流量净额308,906,589.16 -671,480,342.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-440,115,421.31 -2,519,709,541.04 加：期初现金及现金等价物余额2,087,495,273.775,403,352,247.12 六、期末现金及现金等价物余额1,647,379,852.462,883,642,706.08 公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表√适用□不适用 2023年第三季度报告特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会2023年10月30日