步科股份：2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688160 证券简称：步科股份上海步科自动化股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入112,019,341.616.52% 归属于上市公司股东的净利润11,087,644.51 -20.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,159,016.04 -29.92% 经营活动产生的现金流量净额-1,971,294.28 -110.71% 基本每股收益（元/股） 0.13 -23.53% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -23.53% 2024年第一季度报告加权平均净资产收益率（%） 1.47%减少0.5个百分点研发投入合计14,839,017.7610.51% 研发投入占营业收入的比例（%） 13.25%增加0.48个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产930,061,219.76951,433,675.30 -2.25% 归属于上市公司股东的所有者权益760,513,053.79748,480,005.141.61% (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-150,539.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,159,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,202,962.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,250.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额290,244.41 少数股东权益影响额（税后） 合计1,928,628.47 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额-110.71% 主要系销售商品收到的现金减少，同时采购材料支付的现金增加所致其他说明：报告期，公司营业收入同比增长6.52%，其中机器人行业继续保持稳定增长，机器物联网和2024年第一季度报告通用自动化行业收入逐步企稳；由于常州基地投入增加，导致报告期毛利率同比有所下降，但环比基本持平；为保持未来长期发展动力，公司自2023年以来，不断扩充研发团队和营销团队，加大研发和营销投入，同时本期计提确认股权激励费用，因此，报告期销售费用和研发费用同比增加，净利润有所下降。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,015 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海步进信息咨询有限公司境内非国有法人36,979,753 44.02 无 唐咚境内自然人10,156,196 12.09 无 深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙） 其他9,147,1 45 10.89 无 池家武境内自然人3,399,9 71 4.05 无 上海浦东发展银行股份有限公司－鹏华创新未来混合型证券投资基金（LOF） 其他1,276,8 32 1.52 无 中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金其他1,232,3 25 1.47 无 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金其他931,9071.11 无 2024年第一季度报告基本养老保险基金一二零二组合其他462,0130.55 无 国寿养老红运股票型养老金产品－中国光大银行股份有限公司其他412,8130.49 无 香港中央结算有限公司其他367,3650.44 无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量上海步进信息咨询有限公司36,979,753人民币普通股36,979,753 唐咚10,156,196人民币普通股10,156,196 深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙） 9,147,145人民币普通股9,147,145 池家武3,399,971人民币普通股3,399,971 上海浦东发展银行股份有限公司－鹏华创新未来混合型证券投资基金（LOF） 1,276,832人民币普通股1,276,832 中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金1,232,325人民币普通股1,232,325 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金931,907人民币普通股931,907 基本养老保险基金一二零二组合462,013人民币普通股462,013 国寿养老红运股票型养老金产品－中国光大银行股份有限公司412,813人民币普通股412,813 香港中央结算有限公司367,365人民币普通股367,365 上述股东关联关系或一致行动的说明1、唐咚先生通过深圳步进间接持有上海步进69.54%的股份，并担任深圳步进董事长、上海步进执行董事；唐咚先生直接持有同心众益6.5434%的权益，并担任执行事务合伙人。

池家武先生通过深圳步进间接持有上海步进12.23%的股份，并担任深圳步进董事。

2、除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用2024年第一季度报告持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:上海步科自动化股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金337,238,146.52355,166,604.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产6,500,000.00 衍生金融资产 应收票据47,825,289.6949,378,947.40 应收账款89,285,870.7097,764,892.58 应收款项融资10,310,625.9619,562,902.54 预付款项5,072,014.894,873,487.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,725,524.003,591,541.59 其中：应收利息 2024年第一季度报告应收股利 买入返售金融资产 存货122,752,911.30115,697,674.66 其中：数据资源 合同资产49,750.0049,750.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产130,179,530.22129,290,023.38 其他流动资产2,305,836.632,185,014.44 流动资产合计755,245,499.91777,560,839.18 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资43,577.0043,577.00 其他非流动金融资产600,000.00600,000.00 投资性房地产17,969,912.7618,174,933.75 固定资产36,650,893.7136,844,514.10 在建工程27,663,484.8923,975,026.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产25,128,068.2726,857,983.14 无形资产18,613,517.4718,831,102.37 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉27,795.8527,795.85 长期待摊费用4,436,391.144,888,762.16 递延所得税资产11,231,599.1111,313,039.98 其他非流动资产32,450,479.6532,316,101.61 非流动资产合计174,815,719.85173,872,836.12 资产总计930,061,219.76951,433,675.30 流动负债：短期借款40,000,000.0041,628,802.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款75,065,860.2896,209,952.66 预收款项 2024年第一季度报告合同负债6,276,395.474,403,866.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬11,701,690.2619,597,692.62 应交税费944,452.163,097,245.00 其他应付款1,306,972.151,530,454.97 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债7,819,150.727,705,032.13 其他流动负债415,839.03275,377.04 流动负债合计143,530,360.07174,448,422.67 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债17,887,751.4520,012,178.48 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债925,933.10954,425.17 递延收益 递延所得税负债3,639,165.833,956,077.11 其他非流动负债 非流动负债合计22,452,850.3824,922,680.76 负债合计165,983,210.45199,371,103.43 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 84,000,000.0084,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积373,736,871.46372,803,704.93 减：库存股 其他综合收益352,280.43340,042.82 专项储备 盈余公积33,475,412.2433,475,412.24 一般风险准备 2024年第一季度报告未分配利润268,948,489.66257,860,845.15 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计760,513,053.79748,480,005.14 少数股东权益3,564,955.523,582,566.73 所有者权益（或股东权益）合计764,078,009.31752,062,571.87 负债和所有者权益（或股东权益）总计930,061,219.76951,433,675.30 公司负责人：唐咚主管会计工作负责人：王石泉会计机构负责人：何杏合并利润表2024年1—3月编制单位：上海步科自动化股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入112,019,341.61105,164,387.97 其中：营业收入112,019,341.61105,164,387.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本101,831,214.8490,768,945.53 其中：营业成本69,875,744.6461,981,205.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加640,326.04976,047.82 销售费用11,777,939.389,630,892.97 管理费用6,400,982.706,053,562.06 研发费用14,839,017.7613,427,698.79 财务费用-1,702,795.68 -1,300,462.02 其中：利息费用311,335.37240,162.36 利息收入1,882,756.672,007,586.65 加：其他收益3,432,246.571,471,512.38 投资收益（损失以“-”号填列） 1,202,962.49899,056.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益2024年第一季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 66,616.87 信用减值损失（损失以“-”号填列） 393,307.381,427,604.18 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,253,222.93 -3,067,824.38 资产处置收益（损失以“-”号填列） -71,530.66 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,891,889.6215,192,408.18 加：营业外收入7,250.004,000.00 减：营业外支出79,008.9513,875.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,820,130.6715,182,533.06 减：所得税费用750,097.371,104,868.54 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,070,033.3014,077,664.52 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 11,070,033.3014,077,664.52 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 11,087,644.5114,010,691.86 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -17,611.2166,972.66 六、其他综合收益的税后净额12,237.61 -92,273.96 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额12,237.61 -92,273.96 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益12,237.61 -92,273.96 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 2024年第一季度报告（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额12,237.61 -92,273.96 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额11,082,270.9113,985,390.56 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额11,099,882.1213,918,417.90 （二）归属于少数股东的综合收益总额-17,611.2166,972.66 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.130.17 （二）稀释每股收益(元/股) 0.130.17 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：唐咚主管会计工作负责人：王石泉会计机构负责人：何杏合并现金流量表2024年1—3月编制单位：上海步科自动化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金101,447,010.21113,921,642.91 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,407,992.642,089,317.74 收到其他与经营活动有关的现金3,835,568.5212,217,815.22 经营活动现金流入小计107,690,571.37128,228,775.87 2024年第一季度报告购买商品、接受劳务支付的现金54,245,843.6447,606,522.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金40,471,065.4140,452,286.35 支付的各项税费4,546,076.8112,874,704.83 支付其他与经营活动有关的现金10,398,879.798,886,362.80 经营活动现金流出小计109,661,865.65109,819,876.01 经营活动产生的现金流量净额-1,971,294.2818,408,899.86 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金15,628,220.0056,633,167.09 取得投资收益收到的现金64,897.44177,278.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,714.171,379.30 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计15,707,831.6156,811,824.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,776,373.151,865,908.04 投资支付的现金42,762,780.00130,021,643.84 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计47,539,153.15131,887,551.88 投资活动产生的现金流量净额-31,831,321.54 -75,075,726.98 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年第一季度报告其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,594,103.0132,737,712.28 筹资活动现金流出小计4,594,103.0132,737,712.28 筹资活动产生的现金流量净额-4,594,103.01 -32,737,712.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响139,964.42 -375,675.86 五、现金及现金等价物净增加额-38,256,754.41 -89,780,215.26 加：期初现金及现金等价物余额342,839,500.93396,200,249.98 六、期末现金及现金等价物余额304,582,746.52306,420,034.72 公司负责人：唐咚主管会计工作负责人：王石泉会计机构负责人：何杏2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告上海步科自动化股份有限公司董事会2024年4月28日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表