云路股份：2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688190 证券简称：云路股份青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入442,628,552.9515.08 归属于上市公司股东的净利润75,627,498.032.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,509,630.244.90 经营活动产生的现金流量净额13,448,975.41 -85.76 基本每股收益（元/股） 0.633.28 2024年第一季度报告稀释每股收益（元/股） 0.633.28 加权平均净资产收益率（%） 3.26 减少0.31个百分点研发投入合计26,940,762.73107.87 研发投入占营业收入的比例（%） 6.09 增加2.72个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产2,936,759,702.612,791,579,232.665.20 归属于上市公司股东的所有者权益2,357,977,934.772,282,117,739.233.32 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,500,922.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益6,339,474.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 2024年第一季度报告债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-466,435.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额1,256,094.32 少数股东权益影响额（税后） 合计7,117,867.79 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额-85.76 主要系公司一方面收到票据未到期，另一方面订单增加导致采购量增加。

研发投入合计107.87 主要系公司持续加大研发投入导致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股2024年第一季度报告报告期末普通股股东总数4,263 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国航发资产管理有限公司国有法人34,20 0,000 28.5 34,200,000 0无0 李晓雨境内自然人24,98 4,000 20.82 24,984,000 0无0 郭克云境内自然人23,73 8,201 19.7800无0 青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人4,500,000 3.7500无0 全国社保基金一一零组合其他2,454,940 2.0500无0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合其他1,804,344 1.500无0 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金其他1,573,987 1.3100无0 全国社保基金一一四组合其他1,243,874 1.0400无0 江志俊境内自然人1,233,852 1.0300无0 香港中央结算有限公司其他1,007,680 0.8400无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量郭克云23,738,201人民币普通股23,738,201 青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙） 4,500,000人民币普通股4,500,000 全国社保基金一一零组合2,454,940人民币普通股2,454,940 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合1,804,344人民币普通股1,804,344 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金1,573,987人民币普通股1,573,987 全国社保基金一一四组合1,243,874人民币普通股1,243,874 江志俊1,233,852人民币普通股1,233,852 2024年第一季度报告香港中央结算有限公司1,007,680人民币普通股1,007,680 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红748,988人民币普通股748,988 中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金737,872人民币普通股737,872 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东一致行动关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表资产负债表2024年3月31日编制单位:青岛云路先进材料技术股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金75,095,059.4087,669,497.45 交易性金融资产190,745,838.94502,977,534.25 衍生金融资产 应收票据226,020,307.12173,297,331.81 应收账款482,185,132.55442,479,039.68 2024年第一季度报告应收款项融资55,128,346.8242,631,972.66 预付款项64,844,437.6667,256,703.41 其他应收款2,125,332.932,647,690.71 其中：应收利息 应收股利 存货165,489,862.60139,013,496.49 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产216,179,149.01201,812,993.12 流动资产合计1,477,813,467.031,659,786,259.58 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产376,257,418.46397,150,773.61 在建工程35,308,673.5616,062,756.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产51,007,516.7853,296,712.56 无形资产68,895,249.4069,471,514.96 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产30,627,449.6028,066,717.57 其他非流动资产896,849,927.78567,744,498.14 非流动资产合计1,458,946,235.581,131,792,973.08 资产总计2,936,759,702.612,791,579,232.66 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据135,440,713.2499,709,219.04 应付账款145,761,698.30129,127,183.79 预收款项 2024年第一季度报告合同负债15,237,491.9224,966,101.01 应付职工薪酬28,678,741.9225,174,138.21 应交税费24,455,081.8323,225,782.02 其他应付款8,584,339.4711,350,755.26 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债8,103,395.308,010,617.34 其他流动负债89,259,256.2672,639,141.18 流动负债合计455,520,718.24394,202,937.85 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债42,829,273.6343,603,717.89 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益66,830,439.6756,913,452.16 递延所得税负债13,601,336.3014,741,385.53 其他非流动负债 非流动负债合计123,261,049.60115,258,555.58 负债合计578,781,767.84509,461,493.43 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 120,000,000.00120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,403,477,422.711,403,477,422.71 减：库存股 其他综合收益 专项储备232,697.51 盈余公积91,205,004.1091,205,004.10 未分配利润743,062,810.45667,435,312.42 所有者权益（或股东权益）合计2,357,977,934.772,282,117,739.23 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,936,759,702.612,791,579,232.66 公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张东方2024年第一季度报告2024年第一季度报告利润表2024年1—3月编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入442,628,552.95384,619,630.37 减：营业成本308,738,350.75272,867,063.71 税金及附加2,361,289.382,670,470.82 销售费用9,974,037.718,982,541.34 管理费用10,926,861.167,740,562.23 研发费用26,940,762.7312,960,644.08 财务费用-756,002.783,119,420.99 其中：利息费用 547,967.80 318,732.31 利息收入 259,601.20 426,484.77 加：其他收益2,500,922.85639,309.91 投资收益（损失以“-”号填列） 12,773,902.386,141,427.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,231,695.304,472,263.01 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,456,382.01 -2,066,543.38 资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,363,972.04 -798,954.66 资产处置收益（损失以“-”号填列） 81,924.78 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 85,666,029.8884,748,354.83 加：营业外收入 837,923.97 645,179.69 减：营业外支出 1,304,359.56 1,895,117.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 85,199,594.2983,498,416.75 减：所得税费用9,572,096.2610,042,864.89 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 75,627,498.0373,455,551.86 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 75,627,498.0373,455,551.86 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 2024年第一季度报告（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额75,627,498.0373,455,551.86 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.630.61 （二）稀释每股收益(元/股) 0.630.61 公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张东方2024年第一季度报告现金流量表2024年1—3月编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金278,487,993.71316,050,289.64 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金12,455,047.425,886,965.99 经营活动现金流入小计290,943,041.13321,937,255.63 购买商品、接受劳务支付的现金209,897,504.20151,086,613.03 支付给职工及为职工支付的现金29,950,195.5036,776,875.28 支付的各项税费19,861,451.5722,926,085.16 支付其他与经营活动有关的现金17,784,914.4516,678,380.05 经营活动现金流出小计277,494,065.72227,467,953.52 经营活动产生的现金流量净额13,448,975.4194,469,302.11 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金525,000,000.00410,000,000.00 取得投资收益收到的现金6,190,077.265,587,387.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额81,924.78 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计531,190,077.26415,669,312.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,663,776.513,695,180.54 投资支付的现金545,000,000.00530,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计555,663,776.51533,695,180.54 投资活动产生的现金流量净额-24,473,699.25 -118,025,868.39 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 1,856,187.39 1,034,780.55 筹资活动现金流出小计 1,856,187.39 1,034,780.55 2024年第一季度报告筹资活动产生的现金流量净额 -1,856,187.39 -1,034,780.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,223,910.71 -4,538,177.11 五、现金及现金等价物净增加额-11,657,000.52 -29,129,523.94 加：期初现金及现金等价物余额82,771,764.2186,267,312.54 六、期末现金及现金等价物余额71,114,763.6957,137,788.60 公司负责人：李晓雨主管会计工作负责人：石岩会计机构负责人：张东方2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会2024年4月29日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 资产负债表 利润表 现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表