翰宇药业：2023年三季度报告

深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-096 深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计□是否深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否单位：元本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 76,276,447.05 -56.27% 401,555,248.48 -24.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） -146,415,660.11 -201.52% -180,549,363.99 -23.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -129,697,597.80 -70.24% -236,070,560.85 -122.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -54,306,793.37 -780.88% 基本每股收益（元/股） -0.17 -240.00% -0.20 -25.00% 稀释每股收益（元/股） -0.17 -240.00% -0.20 -25.00% 加权平均净资产收益率-12.28% -9.07% -15.08% -5.60% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,291,433,916.813,611,233,247.62 -8.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,124,420,141.141,270,636,709.44 -11.51% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,090.38 -416,792.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,985,510.0028,627,017.98 主要系本期收到的计入当期损益的政府补助及递延收益摊销计入当期损益的政府补助。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-9,339,924.9441,051,199.27 主要系健麾信息股票公允价值变动损失及处置健麾信息股票损失。

深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告3 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,234,467.53 -13,251,471.29主要系存货报废损失。

减：所得税影响额147,193.09464,520.07 少数股东权益影响额（税后） 8,077.1324,236.57 合计-16,718,062.3155,521,196.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日同比增减重大变动说明货币资金51,454,083.52106,262,995.59 -51.58%主要系本期归还银行借款及利息所致。

交易性金融资产 160,569,262.70 -100.00%主要系本期处置所持健麾信息股票所致。

应收票据 4,323,040.03 -100.00%主要系本期票据背书、贴现所致。

应收款项融资1,286,855.602,704,520.63 -52.42%主要系本期票据背书、贴现所致。

其他流动资产7,992,143.6013,624,279.70 -41.34%主要系本期收到期初留抵的进项税所致。

投资性房地产215,625,187.34153,349,432.6840.61%主要系本期部分房屋对外出租所致。

应付职工薪酬13,145,946.7628,417,527.87 -53.74%主要系本期支付期初预提的年终奖所致。

应交税费9,132,718.0621,187,291.00 -56.90%主要系本期应交增值税减少所致。

其他应付款78,481,544.20122,137,658.51 -35.74%主要系本期支付期初预提的费用所致。

一年内到期的非流动负债662,831,708.98458,991,408.6944.41%主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

库存股 318,662,650.99 -100.00%主要系本期注销回购股份所致。

深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告4 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明单位：元项 目2023年1-9月2022年1-9月同比增减重大变动说明销售费用164,916,269.68259,087,427.57 -36.35%主要系本期市场服务费减少所致。

管理费用105,750,385.2980,560,064.4631.27%主要系本期固定资产折旧、股权激励摊销增加所致。

财务费用91,711,366.8665,588,610.0839.83%主要系本期利息费用增加所致。

其他收益28,746,770.9017,833,302.7361.20%主要系本期收到的政府补助增加所致。

投资收益-12,928,783.98 -810,985.95 -1494.21%主要系本期出售健麾信息股票产生的投资损失增加所致。

公允价值变动收益54,026,991.40 -57,774,534.57193.51%主要系本期健麾信息股票价格上升产生的收益增加所致。

资产减值损失12,114,959.901,786,806.29 -578.02%主要系本期转回的存货跌价准备较上年同期增加所致。

资产处置收益106,293.492,177,790.04 -95.12%主要系本期转让无形资产产生的收益减少所致。

营业外收入131,158.403,019,813.96 -95.66%主要系本期营业外收入减少所致。

营业外支出13,905,715.645,265,057.31164.11%主要系本期存货报废增加所致。

所得税费用4,918,689.75 -2,730,802.15280.12%主要系本期应交所得税增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月同比增减重大变动说明经营活动产生的现金流量净额-54,306,793.377,976,018.03 -780.88%主要系本期经营活动现金流入减少所致。

投资活动现金流出小计73,207,521.39203,099,965.30 -63.95%主要系本期投资支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额156,007,830.86 -25,508,359.81711.59%主要系本期投资活动现金流出减少所致。

筹资活动现金流入小计502,603,307.30366,002,647.1637.32%主要系本期借款增加所致。

筹资活动现金流出小计653,883,387.54401,660,571.4562.80%主要系本期归还借款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-151,280,080.24 -35,657,924.29 -324.25%主要系本期筹资活动现金流出增加所致。

深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告5 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数79,950报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量曾少贵境内自然人14.73% 130,091,390.00115,204,625.00质押127,290,000.00 曾少强境内自然人9.53% 84,135,873.0080,285,880.00质押79,500,000.00 李秀兰境内自然人5.00% 44,162,066.000 曾少彬境内自然人2.46% 21,717,018.0021,717,018.00质押21,500,000.00 泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.43% 12,668,329.000 香港中央结算有限公司境外法人1.13% 9,978,526.000 查一丁境内自然人0.89% 7,864,445.000 马建基境内自然人0.48% 4,231,000.000 胡礼云境内自然人0.39% 3,477,800.000 刘俊缤境内自然人0.39% 3,444,100.000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量李秀兰44,162,066.00人民币普通股44,162,066.00 曾少贵14,886,765.00人民币普通股14,886,765.00 泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙） 12,668,329.00人民币普通股12,668,329.00 香港中央结算有限公司9,978,526.00人民币普通股9,978,526.00 查一丁7,864,445.00人民币普通股7,864,445.00 马建基4,231,000.00人民币普通股4,231,000.00 曾少强3,849,993.00人民币普通股3,849,993.00 胡礼云3,477,800.00人民币普通股3,477,800.00 刘俊缤3,444,100.00人民币普通股3,444,100.00 张天虚2,985,753.00人民币普通股2,985,753.00 上述股东关联关系或一致行动的说明曾少贵、曾少强、曾少彬三人为兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告6 三、其他重要事项适用□不适用2023年9月11日，公司产品司美格鲁肽注射液收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》（受理号：CXHL2300983、CXHL2300984）。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金51,454,083.52106,262,995.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 160,569,262.70 衍生金融资产 应收票据 4,323,040.03 应收账款276,047,552.81311,039,318.75 应收款项融资1,286,855.602,704,520.63 预付款项12,579,998.0611,960,008.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款11,828,476.7811,882,576.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货200,221,673.73189,958,503.54 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产7,992,143.6013,624,279.70 流动资产合计561,410,784.10812,324,506.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告7 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资5,736,507.475,736,507.47 其他非流动金融资产28,674,240.1627,814,787.77 投资性房地产215,625,187.34153,349,432.68 固定资产1,659,832,140.841,784,954,911.46 在建工程158,257,644.92153,994,880.06 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,505,915.132,877,593.94 无形资产252,314,035.10265,046,351.12 开发支出252,539,003.13242,257,925.03 商誉 长期待摊费用9,802,389.258,149,859.56 递延所得税资产39,270,158.4438,011,778.34 其他非流动资产104,465,910.93116,714,713.77 非流动资产合计2,730,023,132.712,798,908,741.20 资产总计3,291,433,916.813,611,233,247.62 流动负债： 短期借款308,634,132.51315,922,501.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款107,548,745.69129,054,453.09 预收款项3,522,597.103,400,435.96 合同负债46,703,420.8262,687,751.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬13,145,946.7628,417,527.87 应交税费9,132,718.0621,187,291.00 其他应付款78,481,544.20122,137,658.51 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债662,831,708.98458,991,408.69 其他流动负债5,639,516.986,157,725.58 流动负债合计1,235,640,331.101,147,956,753.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款767,791,270.491,022,954,083.94 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款3,500,000.003,500,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债17,513,303.9817,059,830.51 递延收益113,619,102.40118,619,809.90 递延所得税负债4,201,121.624,201,121.62 其他非流动负债 深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告8 非流动负债合计906,624,798.491,166,334,845.97 负债合计2,142,265,129.592,314,291,599.94 所有者权益： 股本883,241,336.00916,927,040.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,494,366,517.711,748,188,483.20 减：库存股 318,662,650.99 其他综合收益40,675,890.8537,498,076.66 专项储备 盈余公积56,688,751.5656,688,751.56 一般风险准备 未分配利润-1,350,552,354.98 -1,170,002,990.99 归属于母公司所有者权益合计1,124,420,141.141,270,636,709.44 少数股东权益24,748,646.0826,304,938.24 所有者权益合计1,149,168,787.221,296,941,647.68 负债和所有者权益总计3,291,433,916.813,611,233,247.62 法定代表人：曾少贵 主管会计工作负责人：涂鸿鸿 会计机构负责人：边彩云2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入401,555,248.48530,964,140.72 其中：营业收入401,555,248.48530,964,140.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本635,023,336.89631,773,172.05 其中：营业成本146,684,554.88113,949,220.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加7,849,806.5510,155,314.43 销售费用164,916,269.68259,087,427.57 管理费用105,750,385.2980,560,064.46 研发费用118,110,953.63102,432,535.37 财务费用91,711,366.8665,588,610.08 其中：利息费用87,730,992.3864,418,377.64 利息收入172,725.28510,718.87 加：其他收益28,746,770.9017,833,302.73 投资收益（损失以“－”号填-12,928,783.98 -810,985.95 深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告9 列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益47,008.15 -36,422.90 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 54,026,991.40 -57,774,534.57 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,679,875.27 -11,116,340.66 资产减值损失（损失以“-”号填列） 12,114,959.901,786,806.29 资产处置收益（损失以“-”号填列） 106,293.492,177,790.04 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -163,081,731.97 -148,712,993.45 加：营业外收入131,158.403,019,813.96 减：营业外支出13,905,715.645,265,057.31 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -176,856,289.21 -150,958,236.80 减：所得税费用4,918,689.75 -2,730,802.15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -181,774,978.96 -148,227,434.65 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -181,774,978.96 -148,227,434.65 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -180,549,363.99 -146,781,754.03 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,225,614.97 -1,445,680.62 六、其他综合收益的税后净额3,177,814.1910,876,672.64 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,177,814.1910,876,672.64 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益3,177,814.1910,876,672.64 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告10 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额3,177,814.1910,876,672.64 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-178,597,164.77 -137,350,762.01 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-177,371,549.80 -135,905,081.39 （二）归属于少数股东的综合收益总额-1,225,614.97 -1,445,680.62 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.20 -0.16 （二）稀释每股收益-0.20 -0.16 法定代表人：曾少贵 主管会计工作负责人：涂鸿鸿 会计机构负责人：边彩云3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金437,347,144.56517,557,462.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还7,851,052.0932,802,001.87 收到其他与经营活动有关的现金44,798,482.9631,054,229.76 经营活动现金流入小计489,996,679.61581,413,693.87 购买商品、接受劳务支付的现金81,995,801.4258,544,097.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金128,095,004.90116,159,183.36 支付的各项税费57,429,234.9754,028,090.72 支付其他与经营活动有关的现金276,783,431.69344,706,303.84 经营活动现金流出小计544,303,472.98573,437,675.84 经营活动产生的现金流量净额-54,306,793.377,976,018.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金228,516,014.82142,775,250.49 取得投资收益收到的现金34,337.43 深圳翰宇药业股份有限公司2023年第三季度报告11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额665,000.0034,816,355.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计229,215,352.25177,591,605.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,057,521.39151,067,348.05 投资支付的现金150,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,100,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,932,617.25 投资活动现金流出小计73,207,521.39203,099,965.30 投资活动产生的现金流量净额156,007,830.86 -25,508,359.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金444,866,379.31328,990,103.66 收到其他与筹资活动有关的现金57,736,927.9937,012,543.50 筹资活动现金流入小计502,603,307.30366,002,647.16 偿还债务支付的现金516,121,738.17313,911,722.15 分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,707,873.5170,798,861.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金61,053,775.8616,949,988.18 筹资活动现金流出小计653,883,387.54401,660,571.45 筹资活动产生的现金流量净额-151,280,080.24 -35,657,924.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响579,505.182,290,504.71 五、现金及现金等价物净增加额-48,999,537.57 -50,899,761.36 加：期初现金及现金等价物余额98,993,249.29100,507,884.25 六、期末现金及现金等价物余额49,993,711.7249,608,122.89 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告