特锐德：2024年一季度报告

青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-034 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,568,939,926.581,977,192,832.1629.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,595,699.0720,316,477.46203.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,332,563.125,580,853.23748.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -551,683,016.16 -316,216,936.73 -74.46% 基本每股收益（元/股） 0.060.02200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.060.02200.00% 加权平均净资产收益率0.93% 0.32% 0.61% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 22,800,627,389.1323,876,880,708.11 -4.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,579,554,117.976,689,405,283.44 -1.64% 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告2 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 921,605.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 31,264,132.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-3,832,126.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,218,357.59 减：所得税影响额5,579,566.64 少数股东权益影响额（税后） 5,292,551.29 合计14,263,135.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目变动原因应付职工薪酬较年初减少65.75%，主要原因系公司报告期内发放2023年度计提的年终奖所致。

应交税费较年初减少56.98%，主要原因系公司报告期末应交增值税及其附加税减少所致。

库存股较年初增加76.04%，主要原因系公司在报告期内回购部分流通股所致。

利润表项目变动原因税金及附加较上年同期增加50.23%，主要原因系公司报告期内增值税附加税增加所致。

销售费用较上年同期增加32.56%，主要原因系公司报告期内职工薪酬增加所致。

管理费用较上年同期增加34.53%，主要原因系公司报告期内职工薪酬增加所致。

投资收益较上年同期减少40.25%，主要原因系公司报告期内采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益较去年同期减少所致。

营业外收入较上年同期增加69.23%，主要原因系公司报告期内收到的赔款及违约金增加所致。

营业外支出较上年同期增加63.18%，主要原因系公司报告期内非流动资产毁损报废损失增加所致。

所得税费用较上年同期增加70.95%，主要原因系公司报告期内利润总额增加，所得税费用相应增长所致。

青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告3 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数65,119报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量青岛德锐投资有限公司境内非国有法人31.56% 333,290,422.000.00质押187,690,000.00 中泰证券资管－支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管25号单一资产管理计划其他4.96% 52,338,500.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人1.97% 20,851,195.000.00不适用0.00 屈东明境内自然人1.32% 13,973,400.000.00冻结13,973,400.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金其他1.31% 13,825,886.000.00不适用0.00 于德翔境内自然人1.24% 13,119,434.009,839,575.00不适用0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.81% 8,556,421.000.00不适用0.00 蔡强境内自然人0.64% 6,760,400.000.00不适用0.00 茹华杰境内自然人0.52% 5,477,600.000.00不适用0.00 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金其他0.49% 5,168,038.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量青岛德锐投资有限公司333,290,422.00人民币普通股333,290,422.00 中泰证券资管－支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管25号单一资产管理计划52,338,500.00人民币普通股52,338,500.00 香港中央结算有限公司20,851,195.00人民币普通股20,851,195.00 屈东明13,973,400.00人民币普通股13,973,400.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金13,825,886.00人民币普通股13,825,886.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金8,556,421.00人民币普通股8,556,421.00 蔡强6,760,400.00人民币普通股6,760,400.00 茹华杰5,477,600.00人民币普通股5,477,600.00 中国建设银行股份有限公司－华安创5,168,038.00人民币普通股5,168,038.00 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告4 业板50交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 5,116,526.00人民币普通股5,116,526.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为61.97%，并任该公司法定代表人、董事长;除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东中，青岛特锐德电气股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份15,694,340股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 青岛德锐投资有限公司通过普通证券账户持有292,290,422股，通过信用交易担保证券账户持有41,000,000股，实际合计持有333,290,422股；蔡强通过普通证券账户持有2,731,700股，通过信用交易担保证券账户持有4,028,700股，实际合计持有6,760,400股；茹华杰通过普通证券账户持有1,009,000股，通过信用交易担保证券账户持有4,468,600股，实际合计持有5,477,600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金9,768,878.000.93% 99,900.000.01% 13,825,886.0 0 1.31% 24,200.000.00% 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金4,173,121.000.40% 1,193,400.000.11% 8,556,421.000.81% 797,700.000.08% 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金5,949,438.000.56% 63,200.000.01% 5,168,038.000.49% 16,200.000.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化适用□不适用青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告5 单位：股前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金新增797,7000.08% 9,354,1210.89% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

本次用于回购的资金总额不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数），回购价格上限为25元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截止2024年2月26日。

公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,694,340股，占公司当前总股本的1.49%，最高成交价为21.03元/股，最低成交价为15.31元/股，成交均价为19.11元/股，成交总金额为人民币299,976,486.30元（不含交易费用）。

本次股份回购方案实施完毕。

具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-011）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金2,032,762,539.522,837,650,405.89 结算备付金 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告6 拆出资金 交易性金融资产15,857,073.6019,689,199.72 衍生金融资产 应收票据602,754,474.81610,086,885.66 应收账款7,401,405,702.277,829,723,881.64 应收款项融资176,872,769.03147,824,697.54 预付款项306,000,602.23268,244,762.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款483,208,716.24556,051,066.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,714,595,370.911,609,017,136.42 其中：数据资源 合同资产1,148,944,630.601,111,642,999.01 持有待售资产 一年内到期的非流动资产72,552,488.5169,728,150.40 其他流动资产219,356,493.62257,242,676.76 流动资产合计14,174,310,861.3415,316,901,862.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款87,309,782.8072,492,274.07 长期股权投资1,646,742,015.201,620,739,546.76 其他权益工具投资 其他非流动金融资产3,000.003,000.00 投资性房地产21,945,279.5922,182,130.24 固定资产3,664,558,651.213,746,428,011.08 在建工程241,775,285.72191,267,096.32 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,164,527,511.631,153,119,489.59 无形资产793,416,945.79778,906,480.35 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉189,285,536.47189,285,536.47 长期待摊费用18,255,237.9521,220,718.00 递延所得税资产747,731,622.77711,872,850.83 其他非流动资产50,765,658.6652,461,712.37 非流动资产合计8,626,316,527.798,559,978,846.08 资产总计22,800,627,389.1323,876,880,708.11 流动负债： 短期借款2,496,005,795.152,430,735,073.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,249,166,195.402,227,525,100.27 应付账款4,822,175,884.275,507,156,614.46 预收款项33,841,255.7326,554,609.19 合同负债716,305,027.41674,069,508.48 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告7 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬161,630,293.35471,851,297.32 应交税费121,364,398.04282,112,515.11 其他应付款666,710,020.50619,921,126.79 其中：应付利息 应付股利2,481,592.002,481,592.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债537,228,821.25452,258,708.59 其他流动负债306,239,081.00351,518,825.35 流动负债合计12,110,666,772.1013,043,703,379.06 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款1,481,880,641.911,453,753,101.31 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,057,612,278.231,042,136,417.27 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债38,696,071.5442,620,487.84 递延收益482,780,266.10508,402,062.09 递延所得税负债77,061,521.8890,660,789.07 其他非流动负债 非流动负债合计3,138,030,779.663,137,572,857.58 负债合计15,248,697,551.7616,181,276,236.64 所有者权益： 股本1,055,897,713.001,055,897,713.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积3,530,523,750.613,499,388,554.56 减：库存股469,489,098.30266,700,841.84 其他综合收益 专项储备12,975,318.9012,769,123.03 盈余公积181,603,017.01181,603,017.01 一般风险准备 未分配利润2,268,043,416.752,206,447,717.68 归属于母公司所有者权益合计6,579,554,117.976,689,405,283.44 少数股东权益972,375,719.401,006,199,188.03 所有者权益合计7,551,929,837.377,695,604,471.47 负债和所有者权益总计22,800,627,389.1323,876,880,708.11 法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,568,939,926.581,977,192,832.16 其中：营业收入2,568,939,926.581,977,192,832.16 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告8 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,579,587,862.482,043,319,069.61 其中：营业成本2,099,350,601.201,670,593,462.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加11,768,749.757,833,948.56 销售费用158,039,559.11119,221,649.96 管理费用176,916,765.24131,509,365.12 研发费用86,860,447.1467,488,260.89 财务费用46,651,740.0446,672,382.13 其中：利息费用31,871,827.1840,606,377.72 利息收入5,338,680.477,940,850.70 加：其他收益38,873,072.0630,571,584.05 投资收益（损失以“－”号填列） 10,789,812.9418,057,367.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,674,234.1816,973,570.86 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,832,126.12 -4,492,837.52 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 921,605.42971,086.41 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,104,428.40 -21,019,037.32 加：营业外收入4,173,340.952,466,055.45 减：营业外支出7,391,698.544,529,906.26 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,886,070.81 -23,082,888.13 减：所得税费用-5,283,996.94 -18,187,307.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,170,067.75 -4,895,580.37 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 38,170,067.75 -4,895,580.37 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告9 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润61,595,699.0720,316,477.46 2.少数股东损益-23,425,631.32 -25,212,057.83 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额38,170,067.75 -4,895,580.37 归属于母公司所有者的综合收益总额61,595,699.0720,316,477.46 归属于少数股东的综合收益总额-23,425,631.32 -25,212,057.83 八、每股收益： （一）基本每股收益0.060.02 （二）稀释每股收益0.060.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,513,479,127.092,572,131,570.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告10 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还4,449,053.641,615,920.00 收到其他与经营活动有关的现金195,719,759.71133,129,537.93 经营活动现金流入小计3,713,647,940.442,706,877,028.46 购买商品、接受劳务支付的现金3,004,890,695.182,166,228,698.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金650,076,172.58486,062,361.39 支付的各项税费263,993,581.26200,045,705.16 支付其他与经营活动有关的现金346,370,507.58170,757,200.09 经营活动现金流出小计4,265,330,956.603,023,093,965.19 经营活动产生的现金流量净额-551,683,016.16 -316,216,936.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,458,011.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,864,258.158,574,401.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,667,376.00 收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 投资活动现金流入小计11,531,634.1560,032,413.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175,111,948.66428,401,072.70 投资支付的现金18,961,200.0015,675,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流出小计194,073,148.66464,076,072.70 投资活动产生的现金流量净额-182,541,514.51 -404,043,658.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金4,690,000.004,051,870.28 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,690,000.004,051,870.28 取得借款收到的现金771,735,425.13280,174,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金766,393,251.81697,641,558.07 筹资活动现金流入小计1,542,818,676.94981,867,428.35 偿还债务支付的现金624,547,500.00322,375,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,830,223.5734,332,571.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金834,514,902.68697,535,292.77 筹资活动现金流出小计1,488,892,626.251,054,242,864.36 筹资活动产生的现金流量净额53,926,050.69 -72,375,436.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的-65,622.34183,748.02 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度报告11 影响五、现金及现金等价物净增加额-680,364,102.32 -792,452,283.61 加：期初现金及现金等价物余额2,208,647,202.512,327,692,378.34 六、期末现金及现金等价物余额1,528,283,100.191,535,240,094.73 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会2024年4月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告