科力股份:2023年第一季度报告（更正后）

科力股份NEEQ : 873234 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023年第一季度报告第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵波、主管会计工作负责人马红梅及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点新疆科力新技术发展股份有限公司证券部备查文件1．2023年第一季度财务报表；2．第三届董事会第九次会议决议；3.第三届监事会第十次会议决议第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计504,044,748.08529,094,449.88 -4.73% 归属于挂牌公司股东的净资产406,658,299.09 388,912,243.25 4.56% 资产负债率%（母公司） 13.49% 20.19% - 资产负债率%（合并） 16.14% 23.43% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期（2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入74,043,507.58104,766,199.41 -29.33% 归属于挂牌公司股东的净利润5,444,147.814,284,911.06 27.05% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,049,159.843,928,954.1028.51% 经营活动产生的现金流量净额26,037,098.62 3,336,176.20 679.88% 基本每股收益（元/股） 0.08880.071424.37% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 1.38% 1.19% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.28% 1.09% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、归属于挂牌公司股东的净利润增长27.05%，主要原因是毛利率增涨所致。

2、经营活动产生的现金流量净额增长679.88%，主是原因是年末应收账款在本期收款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-1,762.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 234,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费463,802.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,010.13 其他符合非经营性损益定义的损益项目18,094.35 非经常性损益合计731,643.77 所得税影响数171,885.33 少数股东权益影响额（税后） 164,770.47 非经常性损益净额394,987.97 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数33,413,31055.69% 273,79533,687,10552.70% 其中：控股股东、实际控制人5,044,3658.41% 05,044,3657.89% 董事、监事、高管3,452,8055.75% 273,7953,726,6005.83% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数26,586,69044.31% 3,647,70530,234,39547.30% 其中：控股股东、实际控制人15,133,09525.22% 015,133,09523.67% 董事、监事、高管1145359519.09% -273,79511,179,80017.49% 核心员工00% 000% 总股本60,000,000 - 3,921,50063,921,500 - 普通股股东人数45 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1赵波20,177,460020,177,46031.57% 15,133,0955,044,36500 2苏占云3,440,40003,440,4005.38% 03,440,40000 3钟德华3,399,60003,399,6005.32% 03,399,60000 4侯国新3,297,66003,297,6605.16% 03,297,66000 5何志刚2,861,16002,861,1604.48% 2,145,870715,29000 6穆永亮2,448,48002,448,4803.83% 02,448,48000 7连贵宾2,276,70002,276,7003.56% 1,707,525569,17500 8司维岭2,157,96002,157,9603.38% 1,618,470539,49000 9杨旭明2,018,88002,018,8803.16% 1,514,160504,72000 10新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限合伙） 01,96 0,80 0 1,960,8003.07% 1,960,800000 合计42,078,3001,96 0,80 0 44,039,10068.90% 24,079,92019,959,18000 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东普通股前九名股东间无关联关系,不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）认购科力股份定向发行股票合计1,960,800股；赵波作为科力股份2022年员工持股计划的参加对象，间接增持挂牌公司1,509,900股。

同时，赵波作为持股平台的普通合伙人、执行事务合伙人，能够控制新疆力晟所持公司股份的表决权。

第三节重大事件一、重大事项的合规情况□适用√不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产： 货币资金63,814,135.2230,483,748.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据1,651,754.97 14,759,250.50 应收账款108,737,160.85151,343,985.10 应收款项融资 预付款项10,102,806.50 8,765,445.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款34,995,644.24 32,437,106.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货68,679,884.1476,467,176.84 合同资产1,444,791.251,377,290.25 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产7,926,141.21 6,399,133.41 流动资产合计297,352,318.38322,033,136.51 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产156,927,205.02161,485,539.38 在建工程5,614,555.954,022,444.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,592,911.20 37,628.59 无形资产23,252,783.1723,397,603.62 开发支出 商誉 长期待摊费用637,484.70739,044.42 递延所得税资产11,720,447.4111,878,671.26 其他非流动资产6,947,042.255,500,382.07 非流动资产合计206,692,429.70207,061,313.37 资产总计504,044,748.08529,094,449.88 流动负债： 短期借款100,000.00294,436.43 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据11,148,853.8419,452,753.41 应付账款51,318,644.0078,076,308.30 预收款项 227,956.71 合同负债4,744,739.62 155,911.60 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬860,271.48 12,713,488.27 应交税费4,945,812.074,026,938.55 其他应付款1,153,171.35 1,783,756.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债936,107.04 44,360.39 其他流动负债2,455,976.76 3,639,833.69 流动负债合计77,663,576.16 120,415,744.16 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债784,968.23 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,075,000.002,075,000.00 递延所得税负债841,421.881,453,192.67 其他非流动负债 非流动负债合计3,701,390.113,528,192.67 负债合计81,364,966.27123,943,936.83 所有者权益（或股东权益）： 股本63,921,500.0060,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积79,236,628.6970,963,691.43 减：库存股 其他综合收益-4,019,801.11 -4,094,205.19 专项储备 9,874,218.199,841,151.50 盈余公积30,943,348.2730,943,348.27 一般风险准备 未分配利润226,702,405.05221,258,257.24 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计406,658,299.09388,912,243.25 少数股东权益16,021,482.7216,238,269.80 所有者权益（或股东权益）合计422,679,781.81405,150,513.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计504,044,748.08529,094,449.88 法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产： 货币资金47,376,217.1018,419,950.30 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据802,608.6013,725,389.53 应收账款192,552,266.08217,164,469.42 应收款项融资 预付款项6,163,607.525,889,512.40 其他应收款1,008,702.62486,417.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货29,926,390.1241,842,453.79 合同资产965,288.58870,598.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,861,055.254,182,940.11 流动资产合计284,656,135.87302,581,731.93 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资62,120,691.4562,081,023.20 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产125,998,859.30129,483,984.64 在建工程3,742,255.912,962,508.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产17,157,616.5617,255,696.58 开发支出 商誉 长期待摊费用637,484.70739,044.42 递延所得税资产1,949,405.141,946,574.34 其他非流动资产5,824,298.125,492,737.94 非流动资产合计217,430,611.18219,961,569.58 资产总计502,086,747.05522,543,301.51 流动负债： 短期借款100,000.00100,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据11,148,853.8419,452,753.41 应付账款48,365,811.2068,609,932.95 预收款项 合同负债154,867.26154,867.26 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬191,601.409,681,650.38 应交税费4,002,568.871,323,882.72 其他应付款131,934.35493,774.22 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债844,851.162,853,724.61 流动负债合计64,940,488.08102,670,585.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,075,000.002,075,000.00 递延所得税负债719,181.42737,477.21 其他非流动负债 非流动负债合计2,794,181.422,812,477.21 负债合计67,734,669.50105,483,062.76 所有者权益（或股东权益）： 股本63,921,500.0060,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积75,714,837.2867,441,900.02 减：库存股 其他综合收益 专项储备8,951,209.529,002,568.65 盈余公积30,943,348.2730,943,348.27 一般风险准备 未分配利润254,821,182.48249,672,421.81 所有者权益（或股东权益）合计434,352,077.55417,060,238.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计502,086,747.05522,543,301.51 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-3月2022年1-3月一、营业总收入74,043,507.58104,766,199.41 其中：营业收入74,043,507.58104,766,199.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本71,615,795.3799,274,531.31 其中：营业成本56,791,460.2784,342,358.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,269,071.111,072,541.41 销售费用1,940,305.522,802,562.70 管理费用7,643,720.336,333,879.89 研发费用3,784,252.862,405,829.47 财务费用186,985.282,317,359.70 其中：利息费用79,712.46202,969.23 利息收入491,729.44260,441.85 加：其他收益252,594.35405,780.52 投资收益（损失以“-”号填列） -74,535.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,632,342.21 -1,528,530.47 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,235,559.22 -379,630.93 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,077,089.553,914,751.65 加：营业外收入27,012.4617,500.72 减：营业外支出11,765.1536,822.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,092,336.863,895,430.33 减：所得税费用-150,636.66 -39,988.85 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,242,973.523,935,419.18 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,242,973.523,935,419.18 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -201,174.29 -349,491.88 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,444,147.814,284,911.06 六、其他综合收益的税后净额-17,196.762,111,805.92 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额74,404.082,037,479.00 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益74,404.082,037,479.00 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额74,404.082,037,479.00 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-91,600.8474,326.92 七、综合收益总额5,225,776.766,047,225.10 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,518,551.896,322,390.06 （二）归属于少数股东的综合收益总额-292,775.13 -275,164.96 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.08880.0714 （二）稀释每股收益（元/股） 0.08880.0714 法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-3月2022年1-3月一、营业收入67,207,174.5176,207,310.42 减：营业成本50,807,937.5355,555,736.76 税金及附加1,188,274.76983,274.27 销售费用1,712,226.032,598,758.98 管理费用4,420,094.754,053,947.36 研发费用3,442,674.692,151,172.64 财务费用1,472,437.22 -241,638.88 其中：利息费用1,050.01 130,625.00 利息收入23,500.8120,229.68 加：其他收益251,067.98317,914.50 投资收益（损失以“-”号填列） 29,134.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,729,937.36 -1,488,714.21 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,056,858.45 -42,063.02 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,087,676.429,922,331.15 加：营业外收入23,778.10 减：营业外支出11,765.1520,576.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,099,689.379,901,754.42 减：所得税费用-49,071.30339,813.55 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,148,760.679,561,940.87 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,148,760.679,561,940.87 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额5,148,760.679,561,940.87 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-3月2022年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金131,189,506.8586,078,533.13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,148,813.06 收到其他与经营活动有关的现金1,513,592.801,103,817.96 经营活动现金流入小计132,703,099.6588,331,164.15 购买商品、接受劳务支付的现金64,487,165.5034,675,969.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金26,398,205.9639,178,925.41 支付的各项税费6,154,402.086,399,891.75 支付其他与经营活动有关的现金9,626,227.494,740,201.00 经营活动现金流出小计106,666,001.0384,994,987.95 经营活动产生的现金流量净额26,037,098.623,336,176.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,000,000.00 取得投资收益收到的现金 29,134.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 359,273.39 投资活动现金流入小计 9,388,407.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,450,535.15328,684.78 投资支付的现金 9,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,866,175.63 投资活动现金流出小计3,450,535.1518,194,860.41 投资活动产生的现金流量净额-3,450,535.15 -8,806,452.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金11,999,790.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金76,269.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计12,076,059.00 偿还债务支付的现金76,269.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,247.45131,409.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金820,019.29 筹资活动现金流出小计897,535.74131,409.61 筹资活动产生的现金流量净额11,178,523.26 -131,409.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响712,773.51 -568,492.99 五、现金及现金等价物净增加额34,477,860.24 -6,170,178.83 加：期初现金及现金等价物余额18,187,421.1426,961,841.09 六、期末现金及现金等价物余额52,665,281.3820,791,662.26 法定代表人：赵波 主管会计工作负责人：马红梅 会计机构负责人：李彬(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-3月2022年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金98,414,391.7140,213,879.82 收到的税费返还 1,133,367.61 收到其他与经营活动有关的现金1,240,122.66895,193.97 经营活动现金流入小计99,654,514.3742,242,441.40 购买商品、接受劳务支付的现金49,148,381.0622,449,323.27 支付给职工以及为职工支付的现金20,523,081.2919,321,285.75 支付的各项税费3,388,764.022,115,083.47 支付其他与经营活动有关的现金6,470,932.272,453,798.79 经营活动现金流出小计79,531,158.6446,339,491.28 经营活动产生的现金流量净额20,123,355.73 -4,097,049.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,000,000.00 取得投资收益收到的现金 29,134.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,130,051.43 投资活动现金流入小计 15,159,186.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,438,355.51131,672.56 投资支付的现金 9,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,438,355.519,131,672.56 投资活动产生的现金流量净额-1,438,355.516,027,513.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金11,999,790.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计11,999,790.00 偿还债务支付的现金 13,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,050.01130,625.00 支付其他与筹资活动有关的现金580,000.00 筹资活动现金流出小计581,050.0113,180,625.00 筹资活动产生的现金流量净额11,418,739.99 -13,180,625.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额30,103,740.21 -11,250,161.42 加：期初现金及现金等价物余额6,123,623.0515,251,265.06 六、期末现金及现金等价物余额36,227,363.264,001,103.64 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表