天源环保：2024年一季度报告

武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：301127证券简称：天源环保公告编号：2024-033债券代码：123213债券简称：天源转债武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 242,707,207.99263,399,247.83 -7.86%归属于上市公司股东的净利润（元）26,634,001.0725,308,147.815.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,372,313.4523,227,344.449.23%经营活动产生的现金流量净额（元）-90,757,827.82 -42,234,568.01 -114.89%基本每股收益（元/股） 0.060.060.00%稀释每股收益（元/股） 0.060.060.00%加权平均净资产收益率1.03% 1.20% -0.17%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 5,745,100,674.455,706,641,380.110.67%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,585,699,713.912,600,329,374.18 -0.56%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是□否本报告期支付的优先股股利（元） 0.00支付的永续债利息（元） 0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0634（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,938.76计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）149,893.52主要系稳岗补贴款等计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,355,345.92主要系财务资助利息收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,595.20增值税减免15,451.33减：所得税影响额226,469.19合计1,261,687.62 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告3□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：人民币元1、合并资产负债表科目变动情况项目2024年3月31日2024年1月1日变动率变动原因应收款项融资5,483,498.002,561,732.67114.05%主要系本期收到银行承兑汇票长期应收款79,200,000.0059,400,000.0033.33%主要系本期新增对外财务资助固定资产167,005,572.29127,719,862.5930.76%主要系本期装备智能生产线转固在建工程849,404.0121,461,296.33 -96.04%主要系本期装备智能生产线转固合同负债28,761,332.1717,612,093.9763.30%主要系本期收到项目进度款应付职工薪酬5,800,750.6514,467,448.94 -59.90%主要系上年度已计提的绩效工资及奖金在本期支付应交税费19,820,397.3454,727,166.38 -63.78%主要系支付上年度计提的税费库存股97,387,595.2151,887,729.9187.69%主要系股份回购2、合并利润表科目变动情况项目2024年1-3月2023年1-3月变动率变动原因财务费用10,201,698.12 -913,730.651216.49%主要系本期可转换公司债券利息费用增加其他收益688,669.121,623,160.39 -57.57%主要系上年同期收到纾困贷款贴息资金信用减值损失（损失以“－”号填列）3,166,960.83 -6,016,323.38152.64%主要系本期收回以前年度应收款项冲回相应坏账准备资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,788.76102,992.04 -102.71%主要系上年同期提前终止部分办公租赁资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,224,237.912,725,209.39 -144.92%主要系本期计提合同资产减值准备营业外支出31,345.20186,408.73 -83.18%主要系本期捐赠支出减少3、合并现金流量表科目变动情况项目2024年1-3月2023年1-3月变动率变动原因经营活动产生的现金流量净额-90,757,827.82 -42,234,568.01 -114.89%主要系本期较上年同期购买商品、接受劳务支付的现金增加投资活动产生的现金流量净额-157,609,902.69 -102,621,844.59 -53.58%主要系本期较上年同期特许经营权项目投入增加筹资活动产生的现金流量净额97,208,377.78 -3,244,635.123095.97%主要系本期收到特许经营权项目融资武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告4二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数24,392报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量湖北天源环保集团有限公司境内非国有法人34.68% 145,719,479141,564,979不适用0康佳集团股份有限公司国有法人14.65% 61,560,0000不适用0红塔创新投资股份有限公司国有法人3.67% 15,426,0000不适用0武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.76% 11,592,00011,592,000不适用0泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.57% 10,789,7000不适用0湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.95% 8,181,8190不适用0中环环保工程技术（武汉）有限公司境内非国有法人1.36% 5,733,9025,733,902不适用0黄昭玮1境内自然人1.00% 4,204,7434,054,743不适用0陈纲境内自然人0.76% 3,190,0000不适用0武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙）其他0.74% 3,130,1000不适用0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量康佳集团股份有限公司61,560,000人民币普通股61,560,000红塔创新投资股份有限公司15,426,000人民币普通股15,426,000泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）10,789,700人民币普通股10,789,700湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）8,181,819人民币普通股8,181,819湖北天源环保集团有限公司24,154,500人民币普通股4,154,500陈纲3,190,000人民币普通股3,190,000武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙）3,130,100人民币普通股3,130,100武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）2,686,180人民币普通股2,686,180武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告5陈忠兴1,352,582人民币普通股1,352,582长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）1,341,300人民币普通股1,341,300上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）以及与李娟女士之间存在一致行动关系。

武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）与长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。

除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无注：1、前10名股东持股情况中，第8名股东原为武汉天源环保股份有限公司回购专用证券账户，持股数为5,146,970股，不纳入前10名股东列示。

2、前10名无限售条件股东持股情况中，第5名股东原为武汉天源环保股份有限公司回购专用证券账户，持股数为5,146,970股，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用（一）股份回购事项公司于2023年12月11日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。

具体内容详见公司于2023年12月11日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-131）。

截至2024年3月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,146,970股，占公司当前总股本的1.2248%，最高成交价为11.47元/股，最低成交价为7.16元/股，成交总金额为人民币50,494,241.11元（不含交易费用）。

具体内容详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-018）。

（二）股份增持事项武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告6公司于2023年8月11日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东湖北天源环保集团有限公司（以下简称“天源集团”）拟自2023年8月11日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外），通过集中竞价方式增持公司A股股份，合计拟增持金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。

截至2024年2月19日，天源集团增持计划期限已届满，增持计划已实施完成。

天源集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份4,154,500股，占公司目前总股本的0.99%（已剔除最新披露的公司回购专用账户中的股份数量计算），增持股份金额为人民币44,025,721.18元（不含交易费用）。

具体内容详见公司于2024年2月19日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2024-011）。

（三）关于向不特定对象发行可转换公司债券事项2023年8月16日，公司本次发行的可转债在深交所挂牌上市。

2024年1月31日，公司披露《关于天源转债开始转股的提示性公告》，持有人可在转股期内（即2024年2月5日起至2029年7月27日止）通过深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股。

2024年2月22日，公司披露《关于“天源转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》，自2024年2月1日至2024年2月22日，公司股票已有10个交易日收盘价格低于当期可转换公司债券转股价格的90%（即9.27元/股），预计将触发“天源转债”转股价格向下修正条件。

2024年4月2日，公司披露《关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》，“天源转债”转股期为2024年2月5日起至2029年7月27日止。

2024年第一季度，共有162张“天源转债”完成转股（票面金额共计1.62万元人民币），合计转成1,570股“天源环保”股票。

截至2024年第一季度末，“天源转债”剩余9,999,838张，剩余票面总金额为99,998.38万元人民币2024年3月1日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“天源转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“天源转债”转股价格，且自董事会审议通过的次一交易日起未来两个月（2024年3月4日至2024年5月3日）内，如再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正“天源转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。

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武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告7四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：武汉天源环保股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金1,756,974,774.501,910,533,847.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据16,806,519.0514,196,519.05应收账款473,844,734.83496,292,195.28应收款项融资5,483,498.002,561,732.67预付款项33,318,899.3232,108,146.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款45,016,159.2639,010,895.56其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货40,745,620.6438,267,638.01其中：数据资源合同资产200,113,964.31216,214,262.57持有待售资产一年内到期的非流动资产19,800,000.0019,800,000.00其他流动资产165,591,420.45148,640,037.59流动资产合计2,757,695,590.362,917,625,274.32非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款79,200,000.0059,400,000.00长期股权投资9,549,581.329,151,212.39其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产167,005,572.29127,719,862.59在建工程849,404.0121,461,296.33生产性生物资产油气资产使用权资产19,851,701.2521,385,872.72无形资产2,253,133,462.632,120,609,238.66其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉184,241.29184,241.29长期待摊费用41,862,408.0044,229,247.06武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告8递延所得税资产47,472,381.1857,282,132.09其他非流动资产368,296,332.12327,593,002.66非流动资产合计2,987,405,084.092,789,016,105.79资产总计5,745,100,674.455,706,641,380.11流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款802,116,659.57881,788,818.40预收款项合同负债28,761,332.1717,612,093.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬5,800,750.6514,467,448.94应交税费19,820,397.3454,727,166.38其他应付款52,641,003.3152,852,183.39其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债47,870,303.5844,249,055.43其他流动负债71,442,250.0570,898,228.46流动负债合计1,028,452,696.671,136,594,994.97非流动负债：保险合同准备金长期借款1,188,655,420.771,044,254,268.84应付债券772,330,769.24759,652,021.21其中：优先股永续债租赁负债15,864,055.7016,523,280.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债54,132,734.6946,452,936.13递延收益336,330.03359,691.03递延所得税负债58,572,342.6161,797,477.73其他非流动负债非流动负债合计2,089,891,653.041,929,039,675.21负债合计3,118,344,349.713,065,634,670.18所有者权益：股本420,232,370.00420,230,800.00其他权益工具205,495,705.86205,499,622.44其中：优先股永续债资本公积1,129,987,210.391,125,748,659.85减：库存股97,387,595.2151,887,729.91其他综合收益专项储备盈余公积87,642,103.5987,642,103.59一般风险准备未分配利润839,729,919.28813,095,918.21武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告9归属于母公司所有者权益合计2,585,699,713.912,600,329,374.18少数股东权益41,056,610.8340,677,335.75所有者权益合计2,626,756,324.742,641,006,709.93负债和所有者权益总计5,745,100,674.455,706,641,380.11法定代表人：黄昭玮主管会计工作负责人：邓玲玲会计机构负责人：李方丽2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入242,707,207.99263,399,247.83其中：营业收入242,707,207.99263,399,247.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本215,277,140.08232,599,112.77其中：营业成本163,284,983.45195,584,815.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,784,053.651,423,275.50销售费用12,000,986.1610,516,926.55管理费用20,120,421.9117,005,577.16研发费用7,884,996.798,982,249.05财务费用10,201,698.12 -913,730.65其中：利息费用利息收入加：其他收益688,669.121,623,160.39投资收益（损失以“－”号填列）1,753,714.851,606,061.26其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）3,166,960.83 -6,016,323.38资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,224,237.912,725,209.39资产处置收益（损失以“-”号-2,788.76102,992.04武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告10填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）31,812,386.0430,841,234.76加：营业外收入1,600.00减：营业外支出31,345.20186,408.73四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）31,782,640.8430,654,826.03减：所得税费用4,769,364.695,084,177.62五、净利润（净亏损以“－”号填列）27,013,276.1525,570,648.41（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）27,013,276.1525,570,648.412.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润26,634,001.0725,308,147.812.少数股东损益379,275.08262,500.60六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额27,013,276.1525,570,648.41归属于母公司所有者的综合收益总额26,634,001.0725,308,147.81归属于少数股东的综合收益总额379,275.08262,500.60八、每股收益：（一）基本每股收益0.060.06（二）稀释每股收益0.060.06本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄昭玮主管会计工作负责人：邓玲玲会计机构负责人：李方丽武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告113、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金132,798,678.89138,400,834.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金12,019,165.754,882,600.77经营活动现金流入小计144,817,844.64143,283,435.26购买商品、接受劳务支付的现金143,860,652.92119,575,311.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金32,072,531.6532,373,532.01支付的各项税费48,615,570.7117,839,212.54支付其他与经营活动有关的现金11,026,917.1815,729,946.79经营活动现金流出小计235,575,672.46185,518,003.27经营活动产生的现金流量净额-90,757,827.82 -42,234,568.01二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,426,666.671,499,999.98处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,426,666.671,499,999.98购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金139,036,569.36104,121,844.57投资支付的现金20,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计159,036,569.36104,121,844.57投资活动产生的现金流量净额-157,609,902.69 -102,621,844.59三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金4,566,000.00武汉天源环保股份有限公司2024年第一季度报告12其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金205,561,043.22收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计210,127,043.22偿还债务支付的现金55,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,718,800.143,244,635.12其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金45,699,865.30筹资活动现金流出小计112,918,665.443,244,635.12筹资活动产生的现金流量净额97,208,377.78 -3,244,635.12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-151,159,352.73 -148,101,047.72加：期初现金及现金等价物余额1,866,630,694.361,064,862,107.38六、期末现金及现金等价物余额1,715,471,341.63916,761,059.66（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

武汉天源环保股份有限公司董事会2024年04月29日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告