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北上资金行为画像
北向总览:北上资金近一月(2024.1.22-2024.2.20,下同)累计净流入约316亿元,呈现大幅流入A股的节奏。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
分交易机构来看,交易型资金外资券商净流入约184亿元,配置型外资银行累计净流入约144亿元,近一月外资券商净流入幅度更大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)但就近5个交易日而言,外资券商呈现显著净流出趋势,而外资银行呈现净流入趋势。
在行业的选择上,近一月中,按照增持规模的大小,按照增持规模的大小,外资银行和外资券商均增持了银行、食品饮料等行业;二者同时减持了传媒、煤炭等行业;在行业的选择上,外资在电子、医药生物等行业的分歧度较大。
在宽基指数上,外资在沪深300指数成分股上的累计净流入约265亿元;相比于沪深300,中证500累计净流出约33亿元,中证1000累计净流入约31亿元。
在风格选择上,从全体机构来看,外资偏好价值风格,其中在价值的个股上净流入约139亿元,在成长的个股上净流出约24亿元。从托管机构层面来看,外资银行和外资券商皆略偏价值。在成长风格的个股上,外资银行净流出约47亿元,外资券商净流入约24亿元。对于价值类个股而言,外资银行净流入约87亿元,而外资券商净流入约51亿元。
在增减仓股票上,全体托管机构净增仓占比最高的个股是科净源,净增仓比例达4.38%;外资银行增持比例最高的标的为长虹美菱,净增仓比例为3.61%;外资券商净增仓占比最高的个股是威力传动,占比达3.77%。
知情交易者异动情况
按照通常习惯,资金流向依据挂单金额的大小,分为四种类型进行统计:超大单(>100万元)、大单(20-100万元)、中单(4-20万元)和小单(<4万元)。对于四种资金流而言,超大单和大单交易意愿更强,交易金额更大,在筹码流动的过程中更加主动,其异动往往有更高的信息含量,我们将其称为知情交易者。其中反映知情交易者市场态度的D指标,即过去20个交易日异常净流入个数减异常净流出个数,近1个月,密度D指标在零轴上下震荡,显示出知情交易者对于市场走势偏谨慎。
风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。
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