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2024Q1基金建材持仓减少,关注建材底部机会
2024Q1末建材板块基金重仓持股总量为7亿股,较2023年年末减少0.18亿股,重仓持股市值为98亿元,较2023年年末减少14.65亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周无碱池窑粗纱市场价格继续上调,多数池窑厂报价较前期亦有调涨,缠绕纱价格部分涨100-200元/吨不等,合股纱个别产品提涨明显,且货源紧俏度延续。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)受益标的:中国巨石、山东玻纤、长海股份等。我们认为消费建材成长性长期可持续,目前估值水平性价比高,龙头公司积极进行品类扩张、渠道变革,叠加行业出清、格局改善,竞争优势显现。推荐:东方雨虹(防水龙头,经营结构优化)、伟星新材(经营优质,零售业务占比高),受益标的:北新建材(石膏板龙头,收购嘉宝莉扩张涂料板块业务)等。
本周(2024年4月22日至4月26日)建筑材料指数下跌0.33%,沪深300指数上涨1.20%,建筑材料指数跑输沪深300指数1.54pct。近三个月来,沪深300指数上涨7.22%,建筑材料指数下跌3.69%,建材板块跑输沪深300指数10.91pct。近一年来,沪深300指数下跌10.13%,建筑材料指数下跌25.54%,建材板块跑输沪深300指数15.41pct。
板块数据跟踪
水泥:截至4月27日,全国P.O42.5散装水泥平均价为294.00元/吨,环比上涨3.15%;水泥-煤炭价差为174.40元/吨,环比上涨5.43%;全国熟料库容比69.69%,环比上升0.69pct。
玻璃:截至4月27日,全国浮法玻璃现货均价为1705.00元/吨,环比下跌24.00元/吨,跌幅为1.39%;光伏玻璃均价为165.23元/重量箱,环比持平。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为40.30元/重量箱,环比下跌7.13%;浮法玻璃纯碱-重油价差为21.57元/重量箱,环比下跌13.65%;浮法玻璃-纯碱-天然气价差为26.93元/重量箱,环比下跌10.53%;光伏玻璃-纯碱-天然气价差为102.38元/重量箱,环比下跌1.27%。
玻璃纤维:无碱2400tex直接纱报3400-3600元/吨,无碱2400texSMC纱报4200-4800元/吨,无碱2400tex喷射纱报5500-6400元/吨,无碱2400tex毡用合股纱报4400-4700元/吨,无碱2400tex板材纱报4200-4700元/吨,无碱2000tex热塑直接纱报3700-4200元/吨。不同区域价格或有差异,实际成交存灵活空间。
消费建材:截至2024年4月26日,原油价格为92.01美元/桶,周环比下跌0.31%,较2024年年初上涨16.26%,同比上涨22.04%;沥青价格为4520元/吨,周环比持平,较2024年年初上涨2.96%,同比下跌5.64%;丙烯酸价格为6100元/吨,周环比上涨0.83%,较2024年年初下跌6.15%,同比下跌16.44%;钛白粉价格为16400元/吨,周环比上涨3.14%,较2024年年初上涨9.55%,同比上涨8.61%。
风险提示:经济增速下行风险;原材料价格上涨风险;房地产销售回暖进展不及预期风险;国内保交楼进展不及预期;房企流动性风险蔓延压力;基建落地进展不及预期风险。
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