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1.挖掘周期底部优赛道:关注供需格局持续改善子赛道的头部企业
2022年以来,在全球经济下行以及行业产能持续扩张等多重因素影响下,化工行业景气渐弱,随着今年稳增长政策的出台,地产/纺服/汽车/食饮等终端需求逐渐改善,复苏初现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时,2024Q1化工行业资本开支增速放缓,供需格局有望逐步改善,行业有望开启向上周期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)推荐关注MDI、丙烯酸、煤化工、维生素等领域,重点关注万华化学、卫星化学、宝丰能源、新和成等在经济复苏中业绩弹性较大的企业。
2.拥抱国产替代新材料:关注渗透率、市占率提升的新材料企业
在国产替代背景下,新材料如雨后春笋,新要求、新趋势、新政策使得国内企业在新材料领域攻坚克难,已突破多个领域“卡脖子”技术,新材料渗透率与国产替代进程加速提升。伴随宏观经济企稳上升,政策扶持力度逐步提升,需求有望加速复苏带来新赛道的投资机会。推荐关注生物基尼龙、氟化液、润滑油添加剂等新兴领域,重点关注凯赛生物、新宙邦、瑞丰新材等随需求复苏成长性加速释放的企业。
3.配置分红盈利稳定高股息资产:关注弱复苏背景下盈利稳定、分红股息率优异高股息企业
原油、矿产是我国经济的基础产业,关系到能源安全和经济命脉,国际油价高企,国内高品位磷矿石体量持续减少,原油、磷矿石等资源品稀缺性凸显。资源类公司估值长期处于低估状态,同时与其他化工类公司相比,常年分红较高,股息率均处于第一梯队,未来随着市场需求复苏有望迎来新一轮价值重塑。推荐关注原油、磷矿石、石化等产品,重点关注中国海油、云天化、恒力石化等高股息企业。
风险提示
1、化工品价格大幅波动风险;2、行业及监管政策变化风险;3、不可抗力及安全生产风险;4、全球局部地区冲突加剧的风险;5、国家与地区贸易争端的风险;6、宏观经济大幅下滑的风险。
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