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本周恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数分别+2.36%、+3.71%、+1.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周南向资金净流入约183亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周美元兑人民币离岸汇率基本稳定,2/23日收于7.2044。港股市场节后延续反弹趋势,国内金融部门加大力度支持扩内需,海外美国通胀数据走强,OpenAI在TikTok上持续更新最新Sora文生视频。
国内方面,1)2月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。2023年以来,各主要银行多次下调存款利率,部分中小银行也跟进调整,商业银行负债端成本有所下降。2)2月18日至19日,证监会召开系列座谈会,就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。证监会将多措并举稳定市场,提振投资者信心。
海外方面,1)2月22日周四,根据标普全球(S&PGlobal)的最新数据,美国2月Markit制造业较1月进步改善,继续位于荣枯线上方(50为荣枯分水岭),创下2022年9月以来的最快增长,主要受益于订单增长强劲。2月Markit制造业PMI初值51.5,创17个月新高,预期50.7,1月前值50.7。其中订单指标攀升至2022年5月以来的最高水平,工厂产量指标创下10个月来的最大。
截止2月23日,恒指12个月前瞻PE较2019年来中位数折让2个标准差,处于2019年来历史分位值约5%;恒指相对MSCI全球指数前瞻PE较2019年来中位数折让3.6个标准差,处于2019年来1.9%分位值;恒指股权风险溢价高于历史中位数1.4个标准差,处于约82%历史分位值。建议关注互联网平台、新消费、新势力标的成长价值和重估机遇,以及优质高股息标的的防御价值。建议关注:
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2)高弹性标的:【美图公司】、【微盟】、【猫眼娱乐】、【满帮】;
3)新势力:【理想汽车】、【小鹏汽车】;
4)新消费:【泡泡玛特】、【名创优品】、【瑞幸咖啡】;
5)有望受益于政策的困境反转【新东方】【好未来】等。
(注:美团、泡泡玛特、名创优品为商社联合覆盖,拼多多为纺服联合覆盖,美图为计算机联合覆盖,理想汽车、小鹏汽车为汽车联合覆盖,新东方为纺服覆盖)
风险提示:美国和欧洲市场面临持续加息和高通胀率;国内疫情反复风险;国内经济增长放缓;政策刺激效果不足
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