开源证券-投资策略专题：开源金股，7月推荐-240629

　　策略：阶段性逆风，配置“红利底仓+2个左侧布局思路”

　　在当下风格敏感的阶段，需进一步重视左侧配置的重要性，就布局方向而言，在坚守红利底仓的基础上，我们继续推荐“食品饮料&医药”+“半导体&养殖”的左侧组合，在股价与估值具备较高性价比的同时，满足了攻守兼备的配置价值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　金融工程：基于行业轮动模型的7月行业多头

　　基于行业轮动模型，7月行业多头为：银行，环保，石油石化，医药生物，非银金融，煤炭，汽车，建筑装饰，轻工制造，社会服务。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　电子：长电科技（600584.SH）

　　公司是半导体封测龙头，同时公司自身先进封装技术实力领先，下游整体景气度也在逐步复苏，公司稼动率持续回升，前景可期。

　　通信：宝信软件（600845.SH）

　　拥有自主大型PLC，随着国产化项目的陆续落地，公司盈利能力有望持续提升。

　　家电：九号公司（689009.SH）

　　预计2024年是收入和利润拐点大年，三大新孵化业务两轮车/全地形车/割草机器人收入和净利率快速提升。

　　化工：新凤鸣（603225.SH）

　　公司是长丝行业龙头，伴随供给格局好转，有望充分享受长丝盈利弹性。

　　计算机：大豪科技（603025.SH）

　　公司是缝制及针织设备的电控系统龙头，受益于行业迎来设备更新周期，公司订单加速增长，拐点已经清晰，收入和利润有望高增长。

　　机械：豪迈科技（002595.SZ）

　　受益出海等带动，轮胎产业链高景气，公司轮胎模具业务持续增长。

　　非银金融：中国太保（601601.SH）

　　负债端延续高质量增长；政策端呵护调降负债成本；受益长端利率企稳修复、地产松绑政策稳增长。

　　能源开采：甘肃能化（000552.SZ）

　　公司煤炭、化工、电力等主业的在建产能均进展顺利，且在近年有望陆续投产，业绩成长拐点或已出现。

　　医药：恩华药业（002262.SZ）

　　恩华药业专注布局麻醉类、精神类和神经类等中枢神经系统药物。手术量的恢复叠加麻醉药应用场景不断拓展，产品持续放量贡献收入增量。

　　银行：苏州银行（002966.SZ）

　　网点基本实现省内全覆盖，拓展空间仍广阔；制造业贷款复苏；资产质量优异。

　　风险提示：政策超预期变动；全球流动性及地缘政治风险；定价模型失效。