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上周市场表现:上周医药生物板块收益率为-1.56%,板块相对沪深300收益率为-1.35%,在31个一级子行业指数中涨跌幅排名第21。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6个子板块中,中药Ⅱ板块周涨幅最大,涨幅1.67%(相对沪深300收益率为+1.88%);跌幅最大的为医疗服务,跌幅为3.43%(相对沪深300收益率为-3.22%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
周观点:上周因中东地缘冲突及美元降息预期降温,资金风险偏好降低,创新药及医疗服务等细分板块跌幅居前,而央企改革和低估值高分红类资产相对强势。受到集采降价及医疗反腐影响,生物医药板块2023年年报及24Q1季报业绩增速水平相较往年偏弱,我们认为2024年全年业绩有望前低后高,先抑后扬。我们认为当期节点可顺势而为,重点关注央企改革及低估值高分红类资产;
央国企改革高质量发展,企业盈利能力提升:2024年是深入实施国有企业改革深化提升行动承上启下的关键一年,近日相关部门接连部署,释放出改革全力攻坚的信号。建议关注国药现代、国药一致、上海医药、天坛生物、博雅生物、白云山、重药控股。
老龄化趋势下,家庭预防及保健需求提升:关注家用品牌器械鱼跃医疗、可孚医疗;家庭健康监护乐心医疗;带疱疫苗百克生物;鱼油氨糖保健品诚意药业;家庭健康体检美年健康;院外品牌消费品如华润三九、葵花药业、康恩贝。
细分领域高成长:①仿制药CRO&临床SMO高增长,关注百城医药、万邦医药、阳光诺和、普蕊斯、诺思格;②流感支原体新冠等呼吸道疾病催生呼吸道诊断药物上量,关注英诺特、圣湘生物、九安医疗、南新制药等;③关注山东药玻,金城医药。
风险因素:改革进度不及预期;销售不及预期;临床数据不及预期;集采降价幅度高于预期;市场竞争加剧。
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