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策略:上游资源板块与高股息资产配置价值抬升——2024Q1公募基金持仓分析。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主板配置比例回升:主动偏股型基金重仓股中,主板的配置比例由63.02%显著提升到65.64%,港股的配置比例也由8.66%提升到9.26%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)创业板、科创板的持股市值占比分别为16.10%和8.90%,较2023年第四季度末分别下降1.36和1.83个百分点,北证的持股市值占比为0.10%,小幅下降0.02个百分点。大盘和价值风格仓位上升:以沪深300为代表的大盘风格的持股市值占比在经历2023年第四季度的回调后,2024年第一季度提升2.59个百分点至60.79%,而小盘风格的配置比例有所下滑。价值风格的持股市值占比大幅提升4.46个百分点至18.54%,而成长风格的配置比例出现下滑。在一季度市场震荡行情中,大盘和价值风格的防御属性凸显。
电子:面板价格维持分化趋势,LCD或将迎来新一轮上行周期。面板行业步入传统销售旺季,需求提振,同时供给侧竞争格局改善,整体供需情况逐步向好。我们认为,面板中部分细分品类价格反弹趋势明确,行业将迎来结构性投资机会,建议关注大尺寸LCD&OLED相关公司:京东方A(000725.SZ);建议关注大尺寸LCD相关公司:彩虹股份(600707.SH);建议关注OLED相关公司:维信诺(002387.SZ)、深天马A(000050.SZ)、TCL科技(000100.SZ)。
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