国信证券-公募基金2023年四季报分析：加仓医药减仓金融，科创板配置权重较上一季度大幅提升-240122

　　基金仓位监控

　　普通股票型基金仓位中位数为91.08%，偏股混合型基金仓位中位数为90.03%，均与上一季度基本持平；普通股票型基金仓位处在历史82.14%分位点，偏股混合型基金仓位处在历史91.07%分位点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　普通股票型和偏股混合型基金港股仓位中位数分别为13.29%和8.45%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）普通股票型配置港股基金数量为187只，偏股混合型配置港股基金数量为1192只，普通股票型以及偏股混合型基金中配置港股的基金数量占比为48.54%。

　　基金持股集中度监控

　　基金经理的持股集中度在2023年四季度较上一季度略有下降，表明基金经理持股更加分散。较上一季度，2023年四季度基金经理群体持股数量有所提升，择股重合度有所下降。

　　板块配置监控

　　创业板配置占比较上一季度略有增加，科创板权重较上一季度大幅提升，主板和港股配置占比有所减少。2023年四季报中披露的主板配置权重为63.13%、创业板配置权重为17.53%、科创板配置权重为10.56%，港股配置权重为8.79%。

　　行业配置监控

　　2023年四季报中披露配置权重最高的三个行业为医药、电子以及食品饮料行业，配置的权重分别为14.81%、14.06%以及13.23%。主动加仓最多的三个行业为电子、医药以及农林牧渔行业，分别加仓了2.07%、1.05%以及0.65%，与此同时计算机、食品饮料和银行主动减仓最多，分别减仓了0.98%、0.85%以及0.48%。

　　港股方面，通信服务和非日常生活消费品行业配置最高，行业权重分别为24.71%和23.64%；公用事业和原材料行业配置最低，分别为2.16%以及2.3%。

　　个股配置监控

　　绝对市值配置最高的三只股票为贵州茅台、宁德时代以及泸州老窖，其配置绝对市值分别为753、425以及350亿元。

　　绩优基金与百亿基金行业配置监控

　　绩优基金配置最高的三个行业分别为医药、电子以及机械行业，配置权重分别为45.92%、14.53%以及6.8%。

　　百亿规模基金配置最高的三个行业分别为食品饮料、医药以及电子行业，配置权重分别为24.4%、19.14%以及17.88%。

　　风险提示：本报告基于客观数据统计，不构成投资建议