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策略观点:
回顾3月,A股放量震荡,主要股指窄幅调整,截至3月28日,上证指数当月累计小幅收跌0.15%,创业板指小幅收跌0.01%,A股日均成交额进一步升至1万亿之上,市场情绪明显改善。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】大盘风格本月跑赢中小盘,周期股领涨,成长股涨幅依旧居前,金融股调整明显。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)Kimi概念股带动AI主题,小米汽车概念股带动电动车主题。行业方面,有色、汽车领涨,综合、轻工制造亦表现较优,煤炭在连续收涨后本月出现大幅调整,非银、地产遇冷。北向资金延续净流入。往后看,海外宏观基本面与货币政策预期出现明显调整,引发外汇市场波动,“美强欧弱”交易延续,美联储降息或将面临进一步下修,美元或将维持强势。叠加国内经济延续弱复苏,量能进一步上行空间有限,预计A股仍将以震荡调整为主,短期来看,我们认为AI、电动车主题仍将有所表现,与此同时,看好食饮、农业等盈利有望改善的低估值板块。
行业配置:
农业、食饮、汽车、电子
风险提示:
宏观经济不及预期;政策力度不及预期;地缘冲突超预期发展
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