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投资要点:
策略观点:
回顾2月,A股放量反弹,截至2月28日,上证指数当月累计收涨6.07%,A股日均成交额回到9000亿之上,市场情绪有明显改善。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中小盘风格较大盘风格更优,成长股反弹明显。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)AI主题再度躁动,红利指数仍收涨,但跑输万得全A。行业方面,煤炭、家电延续强势,石油石化、钢铁亦表现较优,综合、纺服、环保遇冷。北向资金重现净流入。往后看,美国经济数据偏强与通胀韧性引发美联储降息预期调整,近期美债拍卖显示需求尚可,因此,美债收益率预计仍将向上调整,但空间相对有限,A股在经历了2月的较强反弹后预计将进入震荡调整阶段,主线方向仍不明朗,重点关注两会政策力度,基于国内经济弱复苏以及海外环境的不确定性,我们仍然看好红利股的表现,与此同时,在市场震荡调整阶段,看好食饮、农业、医药等盈利有望改善的低估值板块。
行业配置:
农业、煤炭、食饮、医药
风险提示:
宏观经济不及预期;政策力度不及预期;地缘冲突超预期发展
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