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黄金上破大涨(央行购金,对美元信用有担忧,脱离原有分析框架)打开铜的上涨空间,后续仍可参考黄金框定铜的变化幅度;
引爆点是铜供应端扰动加剧(供应减产预期、需求旺季预期)-铜价上破-突破交易者等+期权卖方被动买入期货推涨铜价;
PMI等数据显示全球经济回升-吸引动量交易者和其他市场参与者进一步推涨铜价;
二季度,宏观经济验证期,基准情景:中国政策落地,经济进一步改善;美国软着陆预期持续。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
经济不及预期风险:2022年、2023年二季度都发生过,一季度预期良好-二季度现实惨淡;2024年,目前推断中国二季度或将继续回升;主要风险在美国,高利率维持,压制经济,爆发类似银行业的风险。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
降息预期延后风险(3-6-7),核心通胀韧性,大宗商品大涨,反倒会抑制降息,高利率持续不利于全球实际需求的回升,那交易需求复苏、二次通胀就有抢跑之嫌;
流动性收缩风险,ONRRP进一步释放流动性的能力有限,TGA账户上按季节性看,二季度也以增加为主;
仍可信赖Fed put,一旦出风险,打压价格,相信美联储有充足的弹药救场,逢低多的机会;
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