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今日商品期权各标的涨跌不一。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】黑色跌幅居前,能源化工则大面积收涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权市场方面,商品期权成交量整体出现下降。目前铁矿石期权、铝期权、白糖期权、玉米期权、铜期权等认沽合约成交最为活跃,而工业硅期权、橡胶期权、棉花期权、花生期权、PVC期权等则在认购期权上交投更为积极。在持仓PCR方面,铁矿石期权、白糖期权、菜籽粕期权、玉米期权、铜期权等处于高位,橡胶期权、PVC期权、乙二醇期权、甲醇期权、LPG期权等期权品种则处于相对低位。在波动率方面,目前各个品种期权隐波回落,整体处于历史均值下方。
宏观市场方面,美国6月ADP就业人数增加49.7万人,预期22.8万人。ADP就业数据强化了美联储将继续加息的市场预期。美联储鹰派立场对风险资产造成沉重打压,市场对经济衰退的担忧加剧,避险情绪升温,美国国债收益率大涨。美联储公布6月会议纪要,显示其可能进一步收紧货币政策,但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。并维持对2023年“温和”衰退的预测。国内方面,6月份CPI同比持平,环比下降0.2%,PPI同比下降5.4%。6月PMI低于市场预期。总理召开经济座谈会表示要围绕稳增长、稳就业、防风险等抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。央行表示要综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险。国内货币政策和财政政策逆周期调节预期强化。当前市场走势风险偏好回落,商品市场整体波动有所减小,但未来海外衰退预期仍较大,与海外关联度较高的品种,操作上建议还是以防御性策略为主。国内品种方面,预计未来大概率还是以底部震荡为主。等待进一步政策面消息及趋势反转确认,谨慎追涨。此外,与海外关联度较高的品种,单边期货持仓的投资者仍建议利用期权保险策略做好风险管理。国内相关品种,单边持仓的投资者建议使用备兑策略降低成本或增厚利润。
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