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股指
前一交易日沪指-0.67%,创指-0.32%,科创50+0.17%,北证50+0.01%,上证50-0.24%,沪深300-0.30%,中证500-0.89%,中证1000-0.35%,中证2000-0.80%,万得微盘-1.64%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市合计成交8221亿,较上一日-383亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
宏观消息面:
1、国务院以“进一步深化资本市场改革,促进资本市场平稳健康发展”为主题进行第七次专题学习。
2、财政部:根据项目分配情况及时启动超长期特别国债发行工作。
3、美国国务卿布林肯将于4月24日至26日访华。
资金面:沪深港通+13.89亿;融资额-45.45亿;隔夜Shibor利率+1.70bp至1.7970%,流动性中性;3年期企业债AA-级别利率-3.54bp至4.2545%,十年期国债利率-0.91bp至2.2476%,信用利差-2.63bp至201bp;美国10年期利率-2.00bp至4.62%,中美利差+1.09bp至-237bp;4月MLF利率不变。
市盈率:沪深300:11.74,中证500:21.59,中证1000:31.17,上证50:10.27。
市净率:沪深300:1.27,中证500:1.62,中证1000:1.80,上证50:1.15。
股息率:沪深300:2.95%,中证500:1.86%,中证1000:1.39%,上证50:3.88%。
期指基差比例:IF当月/下月/当季/隔季:+0.13%/-0.28%/-1.36%/-1.41%;IC当月/下月/当季/隔季:-0.41%/-1.09%/-1.97%/-2.53%;IM当月/下月/当季/隔季:-1.08%/-2.43%/-4.42%/-5.87%;IH当月/下月/当季/隔季:+0.23%/-0.34%/-1.70%/-1.57%。
交易逻辑:海外方面,近期美国公布的经济数据超预期,叠加近期铜价和油价上升,海外再通胀预期上升,美债利率上行。国内方面,3月社融、M1、CPI等增速均回落,经济压力仍在,但随着各项经济政策陆续出台,有望扭转经济预期。政治局会议和中央经济工作会议提出要“以进促稳,先立后破”,两会提出今年GDP目标为“5%左右”超出市场预期,各部委已经开始逐步落实重要会议的政策,国家队加大力度通过ETF稳定市场。当前各指数估值均处于历史最低分位值附近,股债收益比不断走高,建议IF多单持有。
期指交易策略:单边建议
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