万润科技：2024年一季度报告

深圳万润科技股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-024号深圳万润科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 916,163,173.52935,277,173.13 -2.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,621,420.47 -11,806,826.19198.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,470,423.46 -13,239,042.98111.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -75,170,523.22 -5,278,490.42 -1,324.09% 基本每股收益（元/股） 0.0137 -0.0138199.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0137 -0.0138199.28% 加权平均净资产收益率0.76% -0.80% 1.54% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,179,012,564.634,010,156,635.484.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,476,650,423.841,465,029,003.370.79% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -77,513.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,690,775.19 委托他人投资或管理资产的损益67,433.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,000,412.80 深圳万润科技股份有限公司2024年第一季度报告2 减：所得税影响额711,533.71 少数股东权益影响额（税后） -181,423.16 合计10,150,997.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目项目期末余额期初余额增减幅度变动原因应收款项融资14,776,706.014,368,969.83238.22%主要系报告期应收票据增加所致。

预付账款267,064,883.47143,830,186.2085.68%主要系报告期预付媒体充值增加影响所致。

存货266,927,836.80201,899,178.3732.21% 主要系报告期新一代信息技术业务拓展备料所致。

长期应收款25,810,273.2945,517,162.77 -43.30% 主要系报告期长期应收款部分回款以及重分类到一年的非流动资产所致。

长期待摊费用49,675,351.2837,419,546.7032.75% 主要系报告期与长期资产相关的款项结转至长期待摊费用所致。

其他非流动资产9,548,371.3821,270,227.35 -55.11% 主要系报告期与长期资产相关的款项结转至长期待摊费用所致。

应付票据286,092,383.49219,508,702.1130.33%主要系报告期应付票据增加所致。

合同负债128,012,775.3983,090,566.2954.06%主要系报告期收到预收款项增加所致。

应付职工薪酬30,231,600.5864,783,894.72 -53.33%主要系报告期支付2023年度年终绩效奖金所致。

递延所得税负债10,092,043.0114,144,612.48 -28.65%主要系报告期递延所得税负债减少所致。

2、利润表项目项目本期金额上期金额增减幅度变动原因税金及附加4,536,220.873,402,134.4133.33%主要系报告期税金及附加较上年同期增加所致。

财务费用14,160,552.318,212,591.8072.42% 主要系报告期金融机构贷款余额较上年同期增加导致财务费用增加所致。

其他收益6,513,192.114,743,682.5537.30%主要系报告期政府补助较上年同期增加所致。

投资收益67,433.44 -24.98270049.72% 主要系报告期确认银行结构性存款利息收入所致。

信用减值损失1,454,459.84608,251.40139.12% 主要系报告期因应收款项回款导致冲回减值准备较上年同期增加所致。

资产减值损失-1,015,133.34 -80,236.12 -1165.18% 主要系报告期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。

资产处置收益-1,009.14 -3,847.7573.77% 主要系报告期资产处置损失较上年同期减少所致。

营业外收入7,941,077.61183,724.844222.27% 主要系报告期计提应收子公司原股东对赌补偿款影响所致。

营业外支出1,017,169.54110,599.47819.69% 主要系报告期支付因合同纠纷产生的相关费用影响所致。

所得税费用761,692.18 -6,562,923.99111.61%主要系报告期递延所得税负债减少所致。

深圳万润科技股份有限公司2024年第一季度报告3 3、现金流量表项目项目本期金额上期金额增减幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额-75,170,523.22 -5,278,490.42 -1324.09% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-6,695,287.73 -10,180,281.4434.23% 主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额31,865,832.74 -130,554,431.02124.41% 主要系报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数110,945报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量长江产业投资集团有限公司国有法人23.89% 201,978,254.000.00不适用0.00 李志江境内自然人5.93% 50,152,188.0050,152,188.00不适用0.00 钟格境内自然人3.35% 28,287,800.000.00不适用0.00 杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.80% 15,176,920.002,612,101.00质押10,000,000.00 杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.59% 13,478,996.004,468,066.00不适用0.00 杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人0.92% 7,758,413.001,472,989.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金境内非国有法人0.88% 7,460,000.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.81% 6,852,215.000.00不适用0.00 上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金境内非国有法人0.71% 5,990,700.000.00不适用0.00 余江县万象新动投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人0.71% 5,985,765.002,394,192.00质押1,046,463.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量长江产业投资集团有限公司201,978,254.00人民币普通股201,978,254.00 钟格28,287,800.00人民币普通股28,287,800.00 杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙） 12,564,819.00人民币普通股12,564,819.00 杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙） 9,010,930.00人民币普通股9,010,930.00 中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金7,460,000.00人民币普通股7,460,000.00 香港中央结算有限公司6,852,215.00人民币普通股6,852,215.00 杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙） 6,285,424.00人民币普通股6,285,424.00 上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金5,990,700.00人民币普通股5,990,700.00 陈如兵5,586,720.00人民币普通股5,586,720.00 余江县万象新动投资管理中心（有限合伙） 3,591,573.00人民币普通股3,591,573.00 上述股东关联关系或一致行动的说明杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。

深圳万润科技股份有限公司2024年第一季度报告4 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东钟格除通过普通证券账户持有19,790,000股外，还通过投资者信用证券账户持有8,497,800股，实际合计持有28,287,800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：深圳万润科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金322,758,738.88363,476,787.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产9,525,629.209,525,629.20 衍生金融资产 应收票据103,707,602.84126,590,704.02 应收账款1,149,404,037.461,078,562,920.82 应收款项融资14,776,706.014,368,969.83 预付款项267,064,883.47143,830,186.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款34,496,791.3223,926,213.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货266,927,836.80201,899,178.37 其中：数据资源 合同资产303,365,760.31327,657,359.25 持有待售资产 一年内到期的非流动资产88,798,062.5770,798,062.57 其他流动资产88,677,725.6787,892,187.12 流动资产合计2,649,503,774.532,438,528,198.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 深圳万润科技股份有限公司2024年第一季度报告5 其他债权投资 长期应收款25,810,273.2945,517,162.77 长期股权投资1,470,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产117,312,220.17118,481,082.20 固定资产860,094,786.68877,125,292.99 在建工程10,682,035.4010,682,035.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产13,455,390.9315,879,260.56 无形资产221,359,228.50225,954,873.13 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉68,777,850.7668,777,850.76 长期待摊费用49,675,351.2837,419,546.70 递延所得税资产151,323,281.71150,521,105.19 其他非流动资产9,548,371.3821,270,227.35 非流动资产合计1,529,508,790.101,571,628,437.05 资产总计4,179,012,564.634,010,156,635.48 流动负债： 短期借款536,000,000.00418,726,829.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据286,092,383.49219,508,702.11 应付账款663,646,317.92593,110,418.42 预收款项 合同负债128,012,775.3983,090,566.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬30,231,600.5864,783,894.72 应交税费24,959,467.9826,019,299.20 其他应付款151,358,862.72144,059,211.05 其中：应付利息500,136.83331,268.80 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债109,724,032.13122,903,010.56 其他流动负债131,733,386.53182,149,213.12 流动负债合计2,061,758,826.741,854,351,144.64 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款56,256,000.0059,438,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债8,398,585.817,374,319.86 长期应付款489,723,410.39527,320,972.15 长期应付职工薪酬 预计负债41,917.6341,917.63 深圳万润科技股份有限公司2024年第一季度报告6 递延收益23,158,018.6423,426,552.89 递延所得税负债10,092,043.0114,144,612.48 其他非流动负债 非流动负债合计587,669,975.48631,746,375.01 负债合计2,649,428,802.222,486,097,519.65 所有者权益： 股本845,302,544.00845,302,544.00 其他权益工具-4,111,858.37 -4,111,858.37 其中：优先股 永续债 资本公积1,649,953,768.681,649,953,768.68 减：库存股 其他综合收益-162,082.19 -162,082.19 专项储备 盈余公积31,885,487.0931,885,487.09 一般风险准备 未分配利润-1,046,217,435.37 -1,057,838,855.84 归属于母公司所有者权益合计1,476,650,423.841,465,029,003.37 少数股东权益52,933,338.5759,030,112.46 所有者权益合计1,529,583,762.411,524,059,115.83 负债和所有者权益总计4,179,012,564.634,010,156,635.48 法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人：邹涛 会计机构负责人：郑楚泽2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入916,163,173.52935,277,173.13 其中：营业收入916,163,173.52935,277,173.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本923,819,685.74975,012,836.21 其中：营业成本815,088,512.29867,323,586.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,536,220.873,402,134.41 销售费用20,034,600.2522,904,951.30 管理费用42,754,397.6241,683,895.29 研发费用27,245,402.4031,485,676.53 财务费用14,160,552.318,212,591.80 其中：利息费用13,772,332.679,541,130.55 利息收入595,813.782,469,564.06 加：其他收益6,513,192.114,743,682.55 投资收益（损失以“－”号填列） 67,433.44 -24.98 深圳万润科技股份有限公司2024年第一季度报告7 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -24.98 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 7,006,577.49 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,454,459.84608,251.40 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,015,133.34 -80,236.12 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,009.14 -3,847.75 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -637,569.31 -27,461,260.49 加：营业外收入7,941,077.61183,724.84 减：营业外支出1,017,169.54110,599.47 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,286,338.76 -27,388,135.12 减：所得税费用761,692.18 -6,562,923.99 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,524,646.58 -20,825,211.13 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,524,646.58 -20,825,211.13 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润11,621,420.47 -11,806,826.19 2.少数股东损益-6,096,773.89 -9,018,384.94 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额5,524,646.58 -20,825,211.13 归属于母公司所有者的综合收益总额11,621,420.47 -11,806,826.19 归属于少数股东的综合收益总额-6,096,773.89 -9,018,384.94 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0137 -0.0138 （二）稀释每股收益0.0137 -0.0138 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人：邹涛 会计机构负责人：郑楚泽3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金986,336,259.691,327,405,873.32 客户存款和同业存放款项净增加额 深圳万润科技股份有限公司2024年第一季度报告8 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,786,568.03723,691.49 收到其他与经营活动有关的现金34,443,845.8423,445,018.00 经营活动现金流入小计1,023,566,673.561,351,574,582.81 购买商品、接受劳务支付的现金945,847,083.911,213,196,918.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金103,331,199.7580,926,738.49 支付的各项税费18,487,113.799,149,029.11 支付其他与经营活动有关的现金31,071,799.3353,580,387.36 经营活动现金流出小计1,098,737,196.781,356,853,073.23 经营活动产生的现金流量净额-75,170,523.22 -5,278,490.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金30,000,000.00 取得投资收益收到的现金71,479.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,300.0052,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计30,073,779.4552,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,299,067.188,770,659.71 投资支付的现金31,470,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,462,021.73 投资活动现金流出小计36,769,067.1810,232,681.44 投资活动产生的现金流量净额-6,695,287.73 -10,180,281.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金246,000,000.00170,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金11,475,194.7510,428,845.11 筹资活动现金流入小计257,475,194.75180,428,845.11 偿还债务支付的现金167,736,659.49289,326,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,280,348.059,536,915.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金51,592,354.4712,120,360.72 筹资活动现金流出小计225,609,362.01310,983,276.13 筹资活动产生的现金流量净额31,865,832.74 -130,554,431.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响626,219.02 -131,142.76 五、现金及现金等价物净增加额-49,373,759.19 -146,144,345.64 深圳万润科技股份有限公司2024年第一季度报告9 加：期初现金及现金等价物余额263,272,796.66397,959,492.42 六、期末现金及现金等价物余额213,899,037.47251,815,146.78 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

深圳万润科技股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告