天铁股份：2024年一季度报告

浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-036 浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 596,323,737.82223,249,851.56167.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,860,888.61 -8,828,075.86313.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,014,333.93 -15,139,769.27212.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 155,889,118.93 -85,493,599.67282.34% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.01300.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.01300.00% 加权平均净资产收益率0.79% -0.30% 1.09% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,492,553,383.165,270,937,032.284.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,393,942,865.352,373,896,043.460.84% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 299,294.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,644,770.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出228,352.43 减：所得税影响额325,862.59 合计1,846,554.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债类项目（1）货币资金：本期期末较年初增加59.99%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

（2）应收款项融资：本期期末较年初增加61.49%，主要系客户银行承兑汇票支付额度增加所致。

浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告3 （3）预付款项：本期期末较年初增加69.64%，主要系本期向供应商预付货款、工程及设备款等经营用款项增加所致。

（4）其他应收款：本期期末较年初下降39.58%，主要系公司本期收回欠款、计提的坏账准备增加所致。

（5）在建工程：本期期末较年初增加36.00%，主要系子公司工程及设备投入增加所致。

（6）递延所得税资产：本期期末较年初下降33.76%，主要系报告期内信用减值准备、资产减值准备等暂时性差异减少导致。

（7）其他非流动资产：本期期末较年初增加39.69%，主要系预付工程及设备款等经营用款项增加所致。

（8）应付职工薪酬：本期期末较年初下降38.73%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。

（9）应交税费：本期期末较年初增加58.09%，主要系收入规模增加相应的增值税增加所致。

（10）其他应付款：本期期末较年初下降54.78%，主要系本期支付单位往来款及个人往来款减少所致。

（11）少数股东权益：本期期末较年初增加44.70%，主要系有关控股子公司经营业绩增加相应少数股东损益增加所致。

2、利润表项目（1）营业收入：报告期内，较上年同期增加167.11%，主要系随着公司业务规模增长营业收入增加所致。

（2）营业成本：报告期内，较上年同期增加221.59%，主要系收入增长导致成本同步增长、销售产品结构变化，低毛利产品收入占比上升，综合因素影响以致营业成本增加。

（3）研发费用：报告期内，较上年同期下降37.03%，主要系公司有调整研发项目，研发支出还未批量发生所致。

（4）财务费用：报告期内，较上年同期增加52.24%，主要系银行借款规模增加相应利息支出与融资费用增加所致。

（5）其他收益：报告期内，较上年同期下降86.22%，主要系本期公司收到的政府补助减少所致。

（6）投资收益：报告期内，较上年同期增加55.79%，主要系报告期内联营企业投资净收益增加所致。

（7）信用减值损失：报告期内，较上年同期增加170.17%，主要系随着公司业务规模增长按照会计政策计提的应收账款、其他应收款、应收票据坏账准备同比增加所致。

（8）资产减值损失:报告期内，较上年同期减少408.42%，主要系随着控股公司存货的生产领用及出售，相应将计提的存货跌价转销所致。

（9）营业外收入：报告期内，较上年同期增加185.00%，主要系本报告期其他收入增加所致。

（10）营业外支出：报告期内，较上年同期减少39.52%，主要系对外捐赠款项减少所致。

（11）利润总额：报告期内，较上年同期增加1,006.06%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

（12）所得税费用：报告期内，较上年同期增加1,470.24%，主要系公司税前利润增加导致的所得税费用下降所致。

（13）归属于母公司股东的净利润：报告期内，较上年同期增加313.65%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

（14）少数股东损益：报告期内，较上年同期增加44.79%，主要系有关控股子公司经营业绩增加相应少数股东损益相应增加所致。

3、现金流量项目（1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加282.34%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降272.91%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加586.54%，主要系本期银行借款增加所致。

（4）现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加1,440.26%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告4 单位：股报告期末普通股股东总数29,126报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量王美雨境内自然人8.99% 98,072,5480质押80,950,000 许吉锭境内自然人8.63% 94,188,45270,641,339质押94,063,500 许孔斌境内自然人5.10% 55,634,36741,725,775不适用0 许银斌境内自然人2.25% 24,578,35718,433,768不适用0 香港中央结算有限公司境外法人0.97% 10,637,3450不适用0 章瑗境内自然人0.84% 9,118,2060不适用0 李华锋境内自然人0.75% 8,225,8950不适用0 刘时连境内自然人0.71% 7,735,1010不适用0 谢锦和境内自然人0.70% 7,650,7870不适用0 周松祥境内自然人0.68% 7,404,5440不适用0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王美雨98,072,548人民币普通股98,072,548 许吉锭23,547,113人民币普通股23,547,113 许孔斌13,908,592人民币普通股13,908,592 香港中央结算有限公司10,637,345人民币普通股10,637,345 章瑗9,118,206人民币普通股9,118,206 李华锋8,225,895人民币普通股8,225,895 刘时连7,735,101人民币普通股7,735,101 谢锦和7,650,787人民币普通股7,650,787 周松祥7,404,544人民币普通股7,404,544 李佳佳7,039,559人民币普通股7,039,559 上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东章瑗除通过普通证券账户持有127,000股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,991,206股，实际合计持有9,118,206股；公司股东李华锋除通过普通证券账户持有1,274,553股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,951,342股，实际合计持有8,225,895股；公司股东谢锦和除通过普通证券账户持有15股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,650,772股，实际合计持有7,650,787股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告5 三、其他重要事项适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引2022年度向特定对象发行股票2024年3月27日巨潮资讯网，公告编号：2024-023《关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告》 2024年限制性股票激励计划2024年2月3日巨潮资讯网，公告编号：2024-008《第四届董事会第四十八次会议决议公告》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告2024年2月20日巨潮资讯网，公告编号：2024-012《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》 2024年2月26日巨潮资讯网，公告编号：2024-016《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，2024-017《2024年第一次临时股东大会会议决议公告》 2024年3月27日巨潮资讯网，公告编号：2024-021《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江天铁实业股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金408,759,133.63255,497,046.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据162,735,293.05195,113,299.24 应收账款1,394,476,817.461,388,483,818.30 应收款项融资68,235,480.8742,254,883.79 预付款项159,835,332.8294,217,627.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款35,924,907.3859,456,493.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货551,743,724.05688,130,748.74 其中：数据资源 合同资产14,323,545.1415,236,452.79 持有待售资产 一年内到期的非流动资产6,996,809.128,073,387.78 其他流动资产144,292,008.84143,204,795.51 流动资产合计2,947,323,052.362,889,668,553.84 非流动资产： 浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告6 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资503,477,698.09504,702,693.52 其他权益工具投资7,600,000.007,600,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产11,793,706.9712,503,297.18 固定资产689,061,513.44699,377,851.08 在建工程616,472,957.42453,291,578.07 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,658,253.762,921,738.55 无形资产242,207,712.76244,555,447.05 其中：数据资源 开发支出6,534.93 其中：数据资源 商誉169,480,699.07169,480,699.07 长期待摊费用3,300,429.823,677,740.90 递延所得税资产86,905,979.09131,205,802.15 其他非流动资产212,264,845.45151,951,630.87 非流动资产合计2,545,230,330.802,381,268,478.44 资产总计5,492,553,383.165,270,937,032.28 流动负债： 短期借款618,283,621.23606,777,759.95 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据256,389,312.40289,560,910.34 应付账款369,957,851.18368,011,464.16 预收款项 合同负债28,632,552.6126,790,036.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬16,110,731.6826,293,946.52 应交税费31,331,138.2819,818,225.81 其他应付款30,097,479.6366,553,600.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债378,690,245.56378,701,912.88 其他流动负债3,722,231.853,472,350.71 流动负债合计1,733,215,164.421,785,980,207.10 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款1,249,379,219.371,015,229,843.96 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,041,710.881,182,501.42 浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告7 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益40,946,863.0541,380,070.24 递延所得税负债5,691,082.216,040,985.02 其他非流动负债 非流动负债合计1,297,058,875.511,063,833,400.64 负债合计3,030,274,039.932,849,813,607.74 所有者权益： 股本1,091,419,717.001,091,419,717.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积733,455,267.26732,259,920.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备14,117,530.6314,126,944.18 盈余公积108,384,926.17108,384,926.17 一般风险准备 未分配利润446,565,424.29427,704,535.68 归属于母公司所有者权益合计2,393,942,865.352,373,896,043.46 少数股东权益68,336,477.8847,227,381.08 所有者权益合计2,462,279,343.232,421,123,424.54 负债和所有者权益总计5,492,553,383.165,270,937,032.28 法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入596,323,737.82223,249,851.56 其中：营业收入596,323,737.82223,249,851.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本542,212,610.17240,273,203.85 其中：营业成本432,891,129.62134,608,774.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,168,640.003,098,237.04 销售费用15,936,714.4615,427,692.07 管理费用59,991,544.5256,019,261.48 研发费用12,096,765.6119,211,551.99 财务费用18,127,815.9611,907,686.40 其中：利息费用 利息收入 浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告8 加：其他收益1,644,770.2911,933,934.87 投资收益（损失以“－”号填列） -1,052,568.82 -2,380,713.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,008,335.245,712,239.64 资产减值损失（损失以“-”号填列） 16,484,720.83 -5,344,946.60 资产处置收益（损失以“-”号填列） 299,294.55 -106,462.90 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,479,009.26 -7,209,300.51 加：营业外收入492,114.54172,669.09 减：营业外支出263,762.11436,095.30 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,707,361.69 -7,472,726.72 减：所得税费用49,850,985.583,174,733.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,856,376.11 -10,647,460.07 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 17,856,376.11 -10,647,460.07 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润18,860,888.61 -8,828,075.86 2.少数股东损益-1,004,512.50 -1,819,384.21 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告9 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额17,856,376.11 -10,647,460.07 归属于母公司所有者的综合收益总额18,860,888.61 -8,828,075.86 归属于少数股东的综合收益总额-1,004,512.50 -1,819,384.21 八、每股收益： （一）基本每股收益0.02 -0.01 （二）稀释每股收益0.02 -0.01 法定代表人：许吉锭 主管会计工作负责人：郑双莲 会计机构负责人：李霞3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金632,594,032.42217,559,225.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还630,602.551,374,012.16 收到其他与经营活动有关的现金43,668,124.7760,494,224.44 经营活动现金流入小计676,892,759.74279,427,462.10 购买商品、接受劳务支付的现金338,920,766.66122,527,116.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金48,262,207.1650,724,177.84 支付的各项税费13,931,916.1384,778,563.86 支付其他与经营活动有关的现金119,888,750.86106,891,203.72 经营活动现金流出小计521,003,640.81364,921,061.77 经营活动产生的现金流量净额155,889,118.93 -85,493,599.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金6,880,524.67 浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告10 取得投资收益收到的现金1,181,600.001,342,679.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额506,563.28288,637.18 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金7,175,185.95340,344,309.17 投资活动现金流入小计15,743,873.90341,975,625.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金265,307,708.5025,168,893.72 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金4,280,231.26170,000,000.00 投资活动现金流出小计269,587,939.76195,168,893.72 投资活动产生的现金流量净额-253,844,065.86146,806,732.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金21,989,500.0038,293.47 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金21,989,500.00 取得借款收到的现金357,900,000.00199,926,261.00 收到其他与筹资活动有关的现金25,704,536.827,075,707.27 筹资活动现金流入小计405,594,036.82207,040,261.74 偿还债务支付的现金136,122,444.45244,325,431.24 分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,438,019.1813,121,282.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金377,764.611,111,751.94 筹资活动现金流出小计154,938,228.24258,558,466.04 筹资活动产生的现金流量净额250,655,808.58 -51,518,204.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-938,637.9658,101.87 五、现金及现金等价物净增加额151,762,223.699,853,030.12 加：期初现金及现金等价物余额200,661,436.11434,402,791.79 六、期末现金及现金等价物余额352,423,659.80444,255,821.91 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

浙江天铁实业股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告