通合科技：2024年一季度报告

石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-020 石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 178,453,352.86118,831,465.8050.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,693,335.1315,767,645.56 -51.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,837,642.354,254,257.2660.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,587,546.30 -2,385,232.97 -1,182.37% 基本每股收益（元/股） 0.040.09 -55.56% 稀释每股收益（元/股） 0.040.09 -55.56% 加权平均净资产收益率0.69% 1.55% -0.86% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,978,361,703.131,982,533,563.79 -0.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,128,047,834.061,116,660,223.851.02% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -154.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,006,910.81主要为收到的政府补助减：所得税影响额151,063.12 合计855,692.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元报表项目本报告期末上年度末变动比例变动原因（或本期金额） （或上期金额） 预付款项18,080,309.54 12,315,570.42 46.81%主要是公司预付设备款增加所致其他应收款4,869,351.31 2,720,128.42 79.01%主要是公司应收保证金及备用金增加所致石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告3 应付票据84,221,770.67 49,720,000.00 69.39%主要是公司开具银行承兑汇票增加所致合同负债12,999,427.47 9,594,234.19 35.49%主要是公司预收的货款增加所致应付职工薪酬6,153,669.98 17,980,260.29 -65.78% 主要是公司上年末计提的应付职工薪酬本年发放所致应交税费3,731,773.23 9,532,726.17 -60.85% 主要是公司期末应交的增值税及企业所得税较上年度末减少所致一年内到期的非流动负债4,306,216.34 2,300,311.08 87.20% 主要是公司本报告期内一年内到期的长期借款增加所致其他流动负债118,810,579.93 88,837,562.31 33.74% 主要是合同负债中对应的流转税增加以及已背书未到期的商业汇票增加所致长期借款44,237,065.53 18,000,000.00 145.76%主要是公司长期银行借款增加所致营业收入178,453,352.86 118,831,465.80 50.17%主要是公司充电模块营业收入大幅增长所致营业成本123,181,729.5780,008,170.56 53.96% 主要是公司营业收入增长，营业成本相应增长所致税金及附加1,585,716.84 869,325.48 82.41% 主要是公司城建税、教育费附加及土地使用税增加所致管理费用18,775,698.99 11,635,427.22 61.37% 主要是公司职工薪酬和固定资产折旧增加所致研发费用22,040,373.54 15,240,762.01 44.61%主要是公司研发投入增加所致财务费用864,965.18 375,665.57 130.25%主要是公司银行借款利息费用增加所致其他收益6,268,940.46 14,563,574.74 -56.95%主要是公司收到的政府补助减少所致信用减值损失46,472.70 -658,776.22 107.05% 主要是公司应收票据计提的信用减值损失减少所致资产减值损失-22,319.41 -2,585.78 -763.16% 主要是公司计提的合同资产减值准备增加所致资产处置收益-154.91 621.10 -124.94%主要是公司处置固定资产收益减少所致经营活动产生的现金流量净额-30,587,546.30 -2,385,232.97 -1182.37% 主要是公司经营活动支出较上年同期增加所致投资活动产生的现金流量净额-16,726,291.31 -35,169,970.49 52.44% 主要是公司本期较上年同期固定资产投资减少所致筹资活动产生的现金流量净额6,073,561.90 9,095,735.56 -33.23% 主要是公司本期较上年同期增加的银行借款净额减少，同时利息费用增加所致 现金及现金等价物净增加额-41,240,275.71 -28,459,467.90 -44.91% 主要是公司经营活动支出较上年同期增加所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数18,343报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量贾彤颖境内自然人15.30% 26,630,109.000.00不适用0.00 马晓峰境内自然人13.79% 24,005,754.0018,004,315.00不适用0.00 石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告4 任献伟境内自然人4.48% 7,803,507.000.00不适用0.00 李明谦境内自然人3.99% 6,947,400.000.00不适用0.00 杨雄文境内自然人1.80% 3,138,100.000.00不适用0.00 祝佳霖境内自然人1.72% 2,991,025.000.00不适用0.00 陈玉鹏境内自然人1.55% 2,696,954.000.00不适用0.00 沈毅境内自然人1.26% 2,200,946.000.00不适用0.00 余农境内自然人1.08% 1,876,200.000.00不适用0.00 徐卫东境内自然人1.08% 1,871,941.001,403,956.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量贾彤颖26,630,109.00人民币普通股26,630,109.00 任献伟7,803,507.00人民币普通股7,803,507.00 李明谦6,947,400.00人民币普通股6,947,400.00 马晓峰6,001,439.00人民币普通股6,001,439.00 杨雄文3,138,100.00人民币普通股3,138,100.00 祝佳霖2,991,025.00人民币普通股2,991,025.00 陈玉鹏2,696,954.00人民币普通股2,696,954.00 沈毅2,200,946.00人民币普通股2,200,946.00 余农1,876,200.00人民币普通股1,876,200.00 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金1,455,400.00人民币普通股1,455,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明1、根据贾彤颖、马晓峰签署的一致行动协议及相关补充协议等，双方为一致行动人；2、贾彤颖为杨雄文舅舅；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陈玉鹏除通过普通证券账户持有64,127股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,632,827股，实际合计持有2,696,954股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期马晓峰18,004,315.00 18,004,315.00高管锁定股高管锁定股每年解锁25% 徐卫东1,403,956.00 1,403,956.00高管锁定股高管锁定股每年解锁25% 刘卿160,874.00 160,874.00高管锁定股高管锁定股每年解锁25% 石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告5 张逾良37,987.00 37,987.00高管锁定股高管锁定股每年解锁25% 冯智勇21,825.00 21,825.00高管锁定股高管锁定股每年解锁25% 刘炳仕5,400.001,350.00 4,050.00高管锁定股原定任期内高管锁定股每年解锁25% 合计19,634,357.001,350.000.0019,633,007.00 三、其他重要事项适用□不适用公司于2024年1月8日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司以其享有的对全资子公司陕西通合电子科技有限公司（以下简称“陕西通合”）用于募投项目的4,500万元无息借款的债权作为出资，完成对陕西通合认缴注册资本的实缴，同时公司以其享有的对全资子公司陕西通合用于募投项目的5,000万元无息借款的债权作为出资，实缴陕西通合新增注册资本5,000万元。

本次向陕西通合用于实缴及增资金额共计9,500万元。

本次调整后，陕西通合注册资本由5,000万元变更为10,000万元，均为实缴注册资本，仍为公司全资子公司。

2024年2月28日，陕西通合完成上述事项工商变更手续。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金156,289,536.80198,876,631.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据155,838,894.93152,425,279.98 应收账款636,841,454.23655,692,448.49 应收款项融资42,879,815.5436,097,895.31 预付款项18,080,309.5412,315,570.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,869,351.312,720,128.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货312,845,631.39269,800,124.08 其中：数据资源 合同资产10,392,415.709,814,267.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产14,188,681.9512,318,163.98 流动资产合计1,352,226,091.391,350,060,509.93 石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告6 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产3,870,328.263,956,676.55 固定资产361,020,878.12366,753,624.34 在建工程536,269.88681,687.19 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,055,929.502,261,522.44 无形资产69,625,927.3470,068,888.98 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉167,212,289.07167,212,289.07 长期待摊费用428,934.48502,747.77 递延所得税资产10,685,055.0910,335,617.52 其他非流动资产10,700,000.0010,700,000.00 非流动资产合计626,135,611.74632,473,053.86 资产总计1,978,361,703.131,982,533,563.79 流动负债： 短期借款151,499,266.25171,272,890.73 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据84,221,770.6749,720,000.00 应付账款404,372,918.29477,890,019.25 预收款项 合同负债12,999,427.479,594,234.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬6,153,669.9817,980,260.29 应交税费3,731,773.239,532,726.17 其他应付款3,168,062.182,705,221.54 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,306,216.342,300,311.08 其他流动负债118,810,579.9388,837,562.31 流动负债合计789,263,684.34829,833,225.56 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款44,237,065.5318,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,040,117.011,243,899.14 石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告7 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益12,045,618.7912,865,724.33 递延所得税负债3,727,383.403,930,490.91 其他非流动负债 非流动负债合计61,050,184.7336,040,114.38 负债合计850,313,869.07865,873,339.94 所有者权益： 股本174,041,249.00174,041,249.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积601,937,745.52598,243,470.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积37,042,185.1637,042,185.16 一般风险准备 未分配利润315,026,654.38307,333,319.25 归属于母公司所有者权益合计1,128,047,834.061,116,660,223.85 少数股东权益 所有者权益合计1,128,047,834.061,116,660,223.85 负债和所有者权益总计1,978,361,703.131,982,533,563.79 法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：刘卿 会计机构负责人：赵玉章2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入178,453,352.86118,831,465.80 其中：营业收入178,453,352.86118,831,465.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本177,475,058.32117,553,555.28 其中：营业成本123,181,729.5780,008,170.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,585,716.84869,325.48 销售费用11,026,574.209,424,204.44 管理费用18,775,698.9911,635,427.22 研发费用22,040,373.5415,240,762.01 财务费用864,965.18375,665.57 其中：利息费用1,655,446.84589,068.30 利息收入501,302.88377,261.64 石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告8 加：其他收益6,268,940.4614,563,574.74 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 46,472.70 -658,776.22 资产减值损失（损失以“-”号填列） -22,319.41 -2,585.78 资产处置收益（损失以“-”号填列） -154.91621.10 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,271,233.3815,180,744.36 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,271,233.3815,180,744.36 减：所得税费用-422,101.75 -586,901.20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,693,335.1315,767,645.56 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,693,335.1315,767,645.56 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润7,693,335.1315,767,645.56 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告9 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,693,335.1315,767,645.56 归属于母公司所有者的综合收益总额7,693,335.1315,767,645.56 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益0.040.09 （二）稀释每股收益0.040.09 法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：刘卿 会计机构负责人：赵玉章3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金102,338,681.7091,143,732.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还4,931,719.012,641,390.14 收到其他与经营活动有关的现金6,208,484.5015,515,598.59 经营活动现金流入小计113,478,885.21109,300,721.22 购买商品、接受劳务支付的现金53,266,903.0843,524,163.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金56,459,746.5037,554,894.08 支付的各项税费11,490,348.7112,738,690.16 支付其他与经营活动有关的现金22,849,433.2217,868,206.79 经营活动现金流出小计144,066,431.51111,685,954.19 经营活动产生的现金流量净额-30,587,546.30 -2,385,232.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.008,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额石家庄通合电子科技股份有限公司2024年第一季度报告10 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计2,000.008,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,728,291.3133,827,970.49 投资支付的现金 1,350,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计16,728,291.3135,177,970.49 投资活动产生的现金流量净额-16,726,291.31 -35,169,970.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金45,467,065.5335,143,594.28 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计45,467,065.5335,143,594.28 偿还债务支付的现金36,992,537.0625,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,640,695.871,047,858.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金760,270.70 筹资活动现金流出小计39,393,503.6326,047,858.72 筹资活动产生的现金流量净额6,073,561.909,095,735.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-41,240,275.71 -28,459,467.90 加：期初现金及现金等价物余额179,348,811.46287,305,170.63 六、期末现金及现金等价物余额138,108,535.75258,845,702.73 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

石家庄通合电子科技股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告