润泽科技：2024年一季度报告

润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-022 润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,242,260,262.53808,499,284.4853.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 474,234,549.39329,756,259.0443.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 470,542,447.22323,441,449.2245.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,573,683,215.99257,679,497.66 -710.71% 基本每股收益（元/股） 0.280.36 -22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.280.36 -22.22% 加权平均净资产收益率5.41% 10.64% -5.23% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 26,253,844,841.5323,310,849,208.6012.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,007,129,124.998,521,793,541.325.70% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 71,150.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,409,698.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,698,938.63 减：所得税影响额307,043.04 少数股东权益影响额（税后） 180,642.05 合计3,692,102.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目大幅变化情况单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动情况变动原因交易性金融资产106,771,780.82505,860,273.97 -78.89%主要系本期理财产品到期所致预付款项21,690,971.2410,738,313.23102.00%主要系本期业务规模扩大所致存货2,408,939,476.46769,647,362.89212.99% 主要系AIDC业务拓展顺利，本期购入高性能服务器增加且季末尚未完成交付所致短期借款200,220,000.00100,113,055.5599.99%主要系本期因需新增短期借款所致合同负债0.0017,878,113.21 -100.00% 主要系去年客户预付款项在本期确认收入所致应交税费22,932,494.4042,684,847.24 -46.27%主要系本期缴纳去年税款所致长期应付款3,808,475,059.562,492,924,418.2652.77% 主要系本期合理利用融资渠道，该渠道融资规模增加所致2、利润表项目大幅变化情况单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动情况变动原因营业收入1,242,260,262.53808,499,284.4853.65% 主要系本期IDC业务稳步推进，以及AIDC相关业务拓展顺利，相应的收入规模持续扩大所致营业成本654,208,894.28372,487,162.4275.63% 主要系本期IDC业务稳步推进，以及AIDC相关业务拓展顺利，业务规模持续扩大，相应的成本持续增加所致税金及附加11,183,100.355,781,915.4893.42% 主要系本期业务规模扩大，相应的税金及附加增加所致财务费用46,514,207.6319,442,650.09139.24%主要系本期费用化利息增加所致其他收益24,199,653.493,162,106.65665.30% 主要系本期补助及享受增值税税收优惠增加所致投资收益831,890.413,500,000.00 -76.23%主要系上期收到股权投资分红款所致信用减值损失-2,265,005.57 -973,801.70 -132.59% 主要系本期业务规模扩大，应收账款增加所致资产处置收益0.00 -1,429,225.41100.00%主要系上期处置固定资产产生损益所致营业外收入1,841,738.884,051,805.13 -54.17%主要系上期出售废品收入较多所致所得税费用3,418,900.2716,016,921.83 -78.65%主要系本期享受税收优惠政策所致3、现金流量表大幅变化情况单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动情况变动原因经营活动产生的现金流量净额-1,573,683,215.99257,679,497.66 -710.71% 主要系本期AIDC业务拓展顺利，购入高性能服务器增加所致投资活动产生的现金流量净额-564,488,259.02 -2,318,191,724.5775.65% 主要系本期利用闲置自有资金进行理财较少所致筹资活动产生的现金流量净额2,648,285,037.874,706,412,979.85 -43.73%主要系上期完成47亿元配套募集资金所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告4 报告期末普通股股东总数63,046报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司境内非国有法人61.17% 1,052,452,5231,052,452,523不适用0 新疆大容民生投资有限合伙企业境内非国有法人2.91% 50,031,00050,031,000质押34,300,000 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.69% 46,323,07946,323,079不适用0 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他2.15% 37,052,53437,052,534不适用0 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.62% 27,789,39927,789,399不适用0 中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他1.62% 27,789,39927,789,399不适用0 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他1.45% 25,010,46025,010,460不适用0 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.24% 21,305,20521,305,205不适用0 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人0.98% 16,786,65116,786,651不适用0 廊坊泽睿科技有限公司境内非国有法人0.89% 15,293,43415,293,434质押15,000,000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量香港中央结算有限公司13,046,491人民币普通股13,046,491 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪4,077,699人民币普通股4,077,699 全国社保基金六零三组合3,531,518人民币普通股3,531,518 交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金3,272,180人民币普通股3,272,180 全国社保基金一零五组合2,411,100人民币普通股2,411,100 润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告5 中国银行股份有限公司－汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金2,018,316人民币普通股2,018,316 平安银行股份有限公司－东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2,000,000人民币普通股2,000,000 中国银行股份有限公司－平安策略先锋混合型证券投资基金1,914,280人民币普通股1,914,280 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪1,909,500人民币普通股1,909,500 中国工商银行股份有限公司－易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金1,846,700人民币普通股1,846,700 上述股东关联关系或一致行动的说明宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人为中国平安保险（集团）股份有限公司或执行事务合伙人受中国平安保险（集团）股份有限公司控制。

厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）、启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人受中国国际金融股份有限公司控制。

除上述情况之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司1,052,452,523001,052,452,523 发行股份购买资产新增股份2025年8月8日合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） 46,323,0790046,323,079 发行股份购买资产新增股份2024年8月8日平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） 37,052,5340037,052,534 发行股份购买资产新增股份2024年8月8日启鹭（厦门） 27,789,3990027,789,399发行股份购买2024年8月8润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告6 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股权投资合伙企业（有限合伙） 资产新增股份日中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙） 27,789,3990027,789,399 发行股份购买资产新增股份2024年8月8日平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） 25,010,4600025,010,460 发行股份购买资产新增股份2024年8月8日上海炜贯投资合伙企业（有限合伙） 21,305,2050021,305,205 发行股份购买资产新增股份2024年8月8日共青城润湘投资合伙企业（有限合伙） 16,786,6510016,786,651 发行股份购买资产新增股份2025年8月8日廊坊泽睿科技有限公司15,293,4340015,293,434 发行股份购买资产新增股份2025年8月8日润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙） 9,874,500009,874,500 发行股份购买资产新增股份2025年8月8日平安资本有限责任公司－天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙） 9,263,131009,263,131 发行股份购买资产新增股份2024年8月8日北京天星汇市政工程有限公司4,816,829004,816,829 发行股份购买资产新增股份2025年8月8日润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙） 2,073,766002,073,766 发行股份购买资产新增股份2025年8月8日上海森佐企业管理中心（有限合伙） 926,31300926,313 发行股份购买资产新增股份2024年8月8日新疆大容民生投资有限合伙企业50,031,0000050,031,000 重大资产重组事项股份锁定承诺2025年8月8日苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙） 9,450,000009,450,000 重大资产重组事项股份锁定承诺2025年8月8日姜卫东1,930,500001,930,500 重大资产重组事项股份锁定承诺2025年8月8日润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告7 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期周超男278,00000278,000股权激励根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售李笠276,00000276,000股权激励根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售祝敬160,00000160,000股权激励根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售沈晶玮140,00000140,000股权激励根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售张娴140,00000140,000股权激励根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售董磊120,00000120,000股权激励根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售2023年限制性股票激励计划其他激励对象2,502,000002,502,000股权激励根据2023年限制性股票激励计划规定解除限售合计1,361,784,723001,361,784,723 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：润泽智算科技集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金2,318,100,356.121,809,667,646.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产106,771,780.82505,860,273.97 衍生金融资产 应收票据 应收账款1,370,225,405.871,064,149,033.24 润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告8 应收款项融资 预付款项21,690,971.2410,738,313.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款20,485,695.3618,966,496.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货2,408,939,476.46769,647,362.89 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,038,755,667.28845,326,982.04 流动资产合计7,284,969,353.155,024,356,107.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资3,839,103.443,839,103.44 其他权益工具投资 其他非流动金融资产158,750,000.00158,750,000.00 投资性房地产 固定资产9,747,179,524.419,373,317,892.17 在建工程7,067,278,511.186,925,830,276.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产44,964,239.2348,273,489.82 无形资产1,297,280,058.741,127,426,374.41 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉384,646,883.39384,646,883.39 长期待摊费用43,384.7454,230.88 递延所得税资产5,608,961.374,540,911.43 其他非流动资产259,284,821.88259,813,938.41 非流动资产合计18,968,875,488.3818,286,493,100.87 资产总计26,253,844,841.5323,310,849,208.60 流动负债： 短期借款200,220,000.00100,113,055.55 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据435,694,782.37437,375,635.43 应付账款1,316,964,209.641,532,054,494.38 预收款项 合同负债 17,878,113.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬14,198,776.3419,239,049.38 润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告9 应交税费22,932,494.4042,684,847.24 其他应付款242,562,268.09316,634,067.23 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,029,034,919.131,835,994,830.13 其他流动负债 流动负债合计4,261,607,449.974,301,974,092.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款8,774,799,691.847,600,779,440.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债30,449,349.1833,242,848.51 长期应付款3,808,475,059.562,492,924,418.26 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益111,107,361.83100,159,084.33 递延所得税负债235,416,800.87236,107,934.99 其他非流动负债 非流动负债合计12,960,248,263.2810,463,213,726.09 负债合计17,221,855,713.2514,765,187,818.64 所有者权益： 股本1,540,315,310.021,540,315,310.02 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积4,900,579,734.464,889,478,700.18 减：库存股51,998,080.0051,998,080.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积377,242,683.58377,242,683.58 一般风险准备 未分配利润2,240,989,476.931,766,754,927.54 归属于母公司所有者权益合计9,007,129,124.998,521,793,541.32 少数股东权益24,860,003.2923,867,848.64 所有者权益合计9,031,989,128.288,545,661,389.96 负债和所有者权益总计26,253,844,841.5323,310,849,208.60 法定代表人：周超男 主管会计工作负责人：董磊 会计机构负责人：梁爱华2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,242,260,262.53808,499,284.48 其中：营业收入1,242,260,262.53808,499,284.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本789,657,943.40470,659,612.52 其中：营业成本654,208,894.28372,487,162.42 利息支出 润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告10 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加11,183,100.355,781,915.48 销售费用481,134.02660,639.21 管理费用39,630,553.0642,143,453.42 研发费用37,640,054.0630,143,791.90 财务费用46,514,207.6319,442,650.09 其中：利息费用52,234,502.4235,047,694.51 利息收入5,756,400.2215,641,245.40 加：其他收益24,199,653.493,162,106.65 投资收益（损失以“－”号填列） 831,890.413,500,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,577,808.22 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,265,005.57 -973,801.70 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,429,225.41 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 476,946,665.68342,098,751.50 加：营业外收入1,841,738.884,051,805.13 减：营业外支出142,800.25118,001.98 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 478,645,604.31346,032,554.65 减：所得税费用3,418,900.2716,016,921.83 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 475,226,704.04330,015,632.82 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 475,226,704.04330,015,632.82 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润474,234,549.39329,756,259.04 2.少数股东损益992,154.65259,373.78 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告11 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额475,226,704.04330,015,632.82 归属于母公司所有者的综合收益总额474,234,549.39329,756,259.04 归属于少数股东的综合收益总额992,154.65259,373.78 八、每股收益： （一）基本每股收益0.280.36 （二）稀释每股收益0.280.36 法定代表人：周超男 主管会计工作负责人：董磊 会计机构负责人：梁爱华3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,006,330,502.96581,074,217.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 64,729,717.54 收到其他与经营活动有关的现金41,800,152.6117,302,719.70 经营活动现金流入小计1,048,130,655.57663,106,654.78 购买商品、接受劳务支付的现金2,394,912,663.01265,708,038.65 客户贷款及垫款净增加额 润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告12 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金65,111,059.5159,272,792.72 支付的各项税费104,780,424.9721,050,363.03 支付其他与经营活动有关的现金57,009,724.0759,395,962.72 经营活动现金流出小计2,621,813,871.56405,427,157.12 经营活动产生的现金流量净额-1,573,683,215.99257,679,497.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金600,000,000.00 取得投资收益收到的现金2,607,780.823,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,801,610.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 11,462,230.13 投资活动现金流入小计602,607,780.8217,763,840.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,095,096,039.841,385,955,564.70 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额72,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 950,000,000.00 投资活动现金流出小计1,167,096,039.842,335,955,564.70 投资活动产生的现金流量净额-564,488,259.02 -2,318,191,724.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,669,999,994.10 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金3,029,999,800.00400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计3,029,999,800.005,069,999,994.10 偿还债务支付的现金170,413,645.87225,076,132.44 分配股利、利润或偿付利息支付的现金143,590,787.76138,510,881.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金67,710,328.50 筹资活动现金流出小计381,714,762.13363,587,014.25 筹资活动产生的现金流量净额2,648,285,037.874,706,412,979.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额510,113,562.862,645,900,752.94 加：期初现金及现金等价物余额1,372,292,010.891,361,452,270.51 六、期末现金及现金等价物余额1,882,405,573.754,007,353,023.45 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用润泽智算科技集团股份有限公司2024年第一季度报告13 （三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

润泽智算科技集团股份有限公司董事会2024年4月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告