七丰精工:2023年三季度报告

1 七丰精工证券代码: 873169 七丰精工科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈跃忠、主管会计工作负责人朱晓琴及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓琴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计342,329,875.46364,239,946.99 -6.02% 归属于上市公司股东的净资产308,485,174.47301,982,194.622.15% 资产负债率%（母公司） 8.33% 14.77% - 资产负债率%（合并） 9.90% 17.09% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入124,137,628.06146,820,456.65 -15.45% 归属于上市公司股东的净利润18,432,722.4934,077,685.08 -45.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,399,221.5428,537,770.39 -49.54% 经营活动产生的现金流量净额28,651,124.6027,068,560.745.85% 基本每股收益（元/股） 0.240.47 -48.94% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.97% 13.64% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.66% 11.42% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入46,807,227.7852,786,757.11 -11.33% 归属于上市公司股东的净利润5,562,024.1012,759,117.01 -56.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,774,400.95 12,911,872.20 -70.77% 经营活动产生的现金流量净额-5,488,241.272,664,800.21 -305.95% 基本每股收益（元/股） 0.070.16 -56.25% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.75% 4.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.19% 4.28% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明应收票据7,983,358.53109.81% 主要为应收票据尚未到期收回所致。

应收账款46,938,929.94 -34.33% 主要为公司营业收入下降及主要客户回款及时所致。

应收款项融资400,000.00128.96% 主要为本期信用等级较高的承兑人出具的应收票据尚未到期承兑分类至应收款项融资所致。

合同资产821,376.6049.02% 主要为本期应收质量保证金增加所致。

其他流动资产62,066.76 -62.90% 主要为本期预缴税款增加所致。

使用权资产1,215,479.0961.72% 主要为公司正常计提使用权资产折旧所致。

无形资产9,716,699.1333.19% 主要为公司购买软件及无形资产正常计提摊销所致。

长期待摊费用2,426,480.7394.62% 主要为公司本期新增装修费用所致。

其他非流动资产1,573,808.00 -54.97% 主要为公司期初预付购买长期资产款项本期转入长期资产。

应付票据80,000.00 -98.60% 主要为公司前期采购原材料支付银行承兑汇票到期所致。

应付账款13,187,166.04 -55.49% 主要为公司支付到期货款增加所致。

其他应付款6,806,375.18 -39.54% 主要为股权激励回购义务确认在其他应付款减少所致。

一年内到期的非流动负债1,738,109.62 -47.65% 主要为公司支付租赁租金所致。

其他流动负债1,593,896.8891.03% 主要为信用等级较低的承兑人出具的应收票据期末已背书尚未到期还原所致。

库存股6,378,686.23 -40.82% 主要为公司未达到股权激励中业绩考核目标，2023年上半年回购股份导致库存股减少。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明5 税金及附加841,764.92177.83% 销售费用2,028,483.1580.04% 主要为本期因拓展业务参加的展览会费用、差旅费、业务招待费、宣传费增加及股份支付增加所致。

管理费用13,290,800.2033.20% 主要为公司股份支付增加所致。

投资收益0 -100.00% 主要为本期购买理财的闲置资金减少导致。

信用减值损失1,168,428.90704.62% 主要为公司正常计提应收账款坏账损失。

资产减值损失-626,753.55 -100.00% 主要为计提存货跌价准备所致。

资产处置收益-4,203.44 -153.32% 主要为公司处置设备增加所致。

营业外收入250,788.57416.00% 主要为本期收到七丰房产装修延期违约金所致。

所得税3,354,338.14 -36.28% 主要为本期营业收入下降利润同比下降导致所得税下降。

净利润18,380,620.43 -46.06% 主要为本期营业收入下降所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金净流量-18,688,440.6062.24% 主要为公司本期购买理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金净流量-18,493,491.25 -115.46% 主要为上年同期公司因公开发行募集资金所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,203.44 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外4,718,536.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出29,298.43 6 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计4,743,631.47 所得税影响数710,130.52 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额4,033,500.95 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后递延所得税资产（合并） 864,192.551,217,718.23 - - 递延所得税负债（合并） 824,624.241,178,149.92 - - 递延所得税资产（母公司） 841,095.531,170,074.61 - - 递延所得税负债（母公司） 818,645.741,147,624.82 - - 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数27,338,94032.55% 20,550,05047,888,99057.90% 其中：控股股东、实际控制人00% 9,755,0009,755,00011.79% 董事、监事、高管00% 9,755,0009,755,00011.79% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数56,662,15067.45% -21,836,45034,825,70042.10% 其中：控股股东、实际控制人40,061,00047.69% -10,015,00030,046,00036.32% 董事、监事、高管40,871,10048.62% -10,155,00030,716,10037.13% 核心员工4,996,0005.95% -886,4004,109,6004.97% 7 总股本84,001,090 - -1,286,40082,714,690 - 普通股股东人数7,586 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1陈跃忠境内自然人34,552,00 0 -200,00034,352,0 00 41.5307% 25,914,5 00 8,437,50 0 2海盐七丰投资咨询有限公司境内非国有法人10,795,05 0 184,95010,980,0 00 13.2745% 010,980,0 00 3蔡学群境内自然人5,509,000 -60,0005,449,00 0 6.5877% 4,131,50 0 1,317,50 0 4沈琮境内自然人1,509,62645,0001,554,62 6 1.8795% 01,554,62 6 5崔进锋境内自然人670,0000670,0000.8100% 670,0000 6黄秀良境内自然人670,0000670,0000.8100% 670,0000 7张福良境内自然人670,0000670,0000.8100% 670,0000 8朱林境内自然人572,57824,100596,6780.7214% 0596,678 9东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人0558,888558,8880.6757% 0558,888 10徐庆明境内自然人499,99 4 -9,994490,0000.5924% 0490,000 合计- 55,448,24 8 542,94455,991,1 92 67.6919% 32,056,0 00 23,935,1 92 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：陈跃忠、蔡学群系配偶关系，分别持有海盐七丰投资咨询有限公司28.19%、9.11%股份；除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 8 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-003 其他重大关联交易事项是不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项是已事前及时履行是2023-028 2023-029 2023-055 已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见招股说明书第四节第九条“重要承诺” 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、诉讼、仲裁情况（1）报告期内无重大诉讼事项。

（2）报告期内新增诉讼或仲裁情况：单位：元性质累计金额合计占期末净资产比例%作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁 1,256,754.081,256,754.080.41% 10 截至本报告期末，上述诉讼、仲裁事项已结案，该诉讼、仲裁事项是公司日常经营中的正常诉讼、仲裁行为，本事项未到达董事会审议及信息披露标准。

2、日常性关联交易的预计及执行情况具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务2,100,000.00797,358.00 2．销售产品、商品，提供劳务1,000,000.00 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4．其他4,520,000.002,586,749.94 3、其他重大关联交易事项关联方报表科目债权债务期初余额本期发生额期末余额形成的原因对公司的影响临时公告披露时间黄秀良其他应付款186,129.9232,498.08218,628.00垫付款无重大影响- 浙江海泰克铁道器材有限公司预付账款0100,000.00100,000.00预付下半年房租无重大影响- 4、股份回购事项 公司于2023年4月25日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议、2023年5月26日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年限制性股票定向回购方案的议案》，并于2023年4月25日披露《七丰精工科技股份有限公司定向回购股份方案公告》（公告编号：2023-028），对于本次定向回购已履行的相关审议与表决情况、定向回购类型及依据、回购基本情况等事项进行了说明。

本次定向回购方案向共计51人回购注销1,286,400股限制性股票。

5、已披露的承诺事项承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2018年8月30日-其他（自愿承诺） 股份增减持承诺自愿锁定本人所持股份等相关承诺事项正在履行中董监高2018年8月30日-其他（自愿承诺） 股份增减持承诺自愿锁定本人所持股份等相关承诺事项正在履行中实际控制人或控股股东2018年8月30日-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中实际控制人或控股股东2018年11月10日-其他（自愿承诺） 资金占用承诺不占用公司资金正在履行中实际控制人或控股股东2018年8月30日-挂牌避免和减少关联交易的承诺避免和减少关联交易正在履行中董监高2018年8月-挂牌避免和减避免和减少关正在履行中11 30日少关联交易的承诺联交易实际控制人或控股股东2021年11月30日-发行本次发行前股东所持股份的限售安排、锁定及减持股份承诺详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容正在履行中董监高2021年11月30日-发行本次发行前股东所持股份的限售安排、锁定及减持股份承诺详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容正在履行中实际控制人或控股股东2021年11月30日-发行稳定股价的承诺详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容正在履行中董监高2021年11月30日-发行稳定股价的承诺详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容正在履行中公司2021年11月30日-发行关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容正在履行中实际控制人或控股股东2021年11月30日-发行关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容正在履行中董监高2021年11月30日-发行关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺详见招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容正在履行中6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况12 单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金流动资产保证金12,000.00 -银行承兑保证金房产固定资产抵押3,259,557.080.95% 中国建设银行借款抵押土地使用权无形资产抵押3,099,986.000.91% 中国建设银行借款抵押总计- - 6,371,543.081.86% - 13 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一) (二)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金148,390,951.00158,034,073.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据7,983,358.533,804,997.89 应收账款46,938,929.9471,478,266.55 应收款项融资400,000.00174,700.00 预付款项5,753,071.006,563,909.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,442,868.434,446,067.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货43,393,782.8439,957,940.70 合同资产821,376.60551,176.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产62,066.76167,313.98 流动资产合计257,186,405.10285,178,445.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 14 其他非流动金融资产 投资性房地产1,498,212.551,633,550.32 固定资产67,935,952.2761,351,379.15 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,215,479.093,175,057.80 无形资产9,716,699.137,295,149.57 开发支出 商誉 - 长期待摊费用2,426,480.731,246,771.81 递延所得税资产776,838.59864,192.55 其他非流动资产1,573,808.003,495,400.00 非流动资产合计85,143,470.3679,061,501.20 资产总计342,329,875.46364,239,946.99 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据80,000.005,700,000.00 应付账款13,187,166.0429,627,975.06 预收款项 合同负债2,799,208.222,725,880.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,949,938.932,603,103.47 应交税费4,637,079.455,187,486.01 其他应付款6,806,375.1811,257,273.99 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,738,109.623,320,076.82 其他流动负债1,593,896.88834,364.50 流动负债合计32,791,774.3261,256,160.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 15 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债262,397.65 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益154,535.00176,967.50 递延所得税负债688,096.08824,624.24 其他非流动负债 非流动负债合计1,105,028.731,001,591.74 负债合计33,896,803.0562,257,752.37 所有者权益（或股东权益）： 股本82,714,690.0084,001,090.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积120,828,965.49123,466,004.86 减：库存股6,378,686.2310,778,578.45 其他综合收益 专项储备 盈余公积14,959,270.0514,959,270.05 一般风险准备 未分配利润96,360,935.1690,334,408.16 归属于母公司所有者权益合计308,485,174.47301,982,194.62 少数股东权益-52,102.06 所有者权益（或股东权益）合计308,433,072.41301,982,194.62 负债和所有者权益（或股东权益）总计342,329,875.46364,239,946.99 法定代表人：陈跃忠 主管会计工作负责人：朱晓琴 会计机构负责人：朱晓琴(三)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金146,001,485.48155,777,320.63 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据7,759,858.533,538,997.89 应收账款40,848,394.4662,294,299.14 应收款项融资200,000.0050,000.00 预付款项5,445,487.256,052,883.23 16 其他应收款3,442,868.434,438,787.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货43,111,322.0238,927,282.32 合同资产821,376.60551,176.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产18,921.15 流动资产合计247,649,713.92271,630,747.09 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资4,400,000.003,400,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产1,498,212.551,633,550.32 固定资产65,065,523.4958,294,587.49 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产548,298.462,193,193.85 无形资产9,713,623.087,291,048.15 开发支出 商誉 长期待摊费用2,357,064.061,246,771.81 递延所得税资产739,570.51841,095.53 其他非流动资产1,573,808.003,469,000.00 非流动资产合计85,896,100.1578,369,247.15 资产总计333,545,814.07349,999,994.24 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据80,000.005,700,000.00 应付账款10,812,224.4124,145,340.48 预收款项 合同负债1,056,783.81797,037.73 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,515,249.272,200,099.69 应交税费4,570,317.704,295,759.47 其他应付款6,509,923.7610,952,072.71 17 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,173,736.962,293,014.70 其他流动负债1,237,381.89303,614.90 流动负债合计26,955,617.8050,686,939.68 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益154,535.00176,967.50 递延所得税负债666,096.66818,645.74 其他非流动负债 非流动负债合计820,631.66995,613.24 负债合计27,776,249.4651,682,552.92 所有者权益（或股东权益）： 股本82,714,690.0084,001,090.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积120,828,965.49123,466,004.86 减：库存股6,378,686.2310,778,578.45 其他综合收益 专项储备 盈余公积14,959,270.0514,959,270.05 一般风险准备 未分配利润93,645,325.3086,669,654.86 所有者权益（或股东权益）合计305,769,564.61298,317,441.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计333,545,814.07349,999,994.24 (四)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入124,137,628.06146,820,456.65 其中：营业收入124,137,628.06146,820,456.65 利息收入 已赚保费 18 手续费及佣金收入 二、营业总成本107,687,976.31114,139,873.46 其中：营业成本89,779,290.51100,914,844.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加841,764.92302,976.88 销售费用2,028,483.151,126,689.68 管理费用13,290,800.209,977,874.79 研发费用5,528,440.615,241,991.20 财务费用-3,780,803.08 -3,424,503.45 其中：利息费用107,667.70194,225.50 利息收入3,561,196.941,321,680.62 加：其他收益4,718,536.486,500,615.43 投资收益（损失以“-”号填列） 228,982.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,168,428.90145,215.62 资产减值损失（损失以“-”号填列） -626,753.55 资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,203.447,883.42 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,705,660.1439,563,279.84 加：营业外收入250,788.5748,602.66 减：营业外支出221,490.14270,138.05 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,734,958.5739,341,744.45 减：所得税费用3,354,338.145,264,059.37 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,380,620.4334,077,685.08 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 18,380,620.4334,077,685.08 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 19 （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -52,102.06 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 18,432,722.4934,077,685.08 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额18,380,620.4334,077,685.08 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额18,432,722.4934,077,685.08 （二）归属于少数股东的综合收益总额-52,102.06 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.240.47 （二）稀释每股收益（元/股） 0.230.47 法定代表人：陈跃忠 主管会计工作负责人：朱晓琴 会计机构负责人：朱晓琴(五)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入114,710,313.18133,551,509.95 20 减：营业成本82,109,374.4690,723,744.08 税金及附加809,663.94268,000.44 销售费用2,028,483.151,100,980.68 管理费用11,154,708.477,678,553.56 研发费用5,528,440.615,241,991.20 财务费用-3,804,936.49 -3,473,081.08 其中：利息费用85,670.42146,963.46 利息收入3,557,601.791,314,785.00 加：其他收益4,718,536.486,493,169.86 投资收益（损失以“-”号填列） 600,000.001,228,982.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,118,171.36232,656.19 资产减值损失（损失以“-”号填列） -626,753.55 资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,203.447,883.42 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,690,329.8939,974,012.72 加：营业外收入239,456.6845,161.10 减：营业外支出221,471.84270,138.05 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,708,314.7339,749,035.77 减：所得税费用3,326,448.805,241,798.50 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,381,865.9334,507,237.27 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 19,381,865.9334,507,237.27 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 21 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额19,381,865.9334,507,237.27 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (六)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金144,104,317.07168,997,479.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5,647,851.447,513,129.55 收到其他与经营活动有关的现金11,203,407.389,375,592.80 经营活动现金流入小计160,955,575.89185,886,202.02 购买商品、接受劳务支付的现金98,798,458.39123,852,810.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金17,553,837.3918,758,480.12 支付的各项税费5,243,215.605,978,083.22 支付其他与经营活动有关的现金10,708,939.9110,228,267.70 经营活动现金流出小计132,304,451.29158,817,641.28 22 经营活动产生的现金流量净额28,651,124.6027,068,560.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 15,916,472.00 取得投资收益收到的现金 228,982.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额612,677.0842,315.13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计612,677.0816,187,769.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,301,117.689,781,041.18 投资支付的现金 55,900,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计19,301,117.6865,681,041.18 投资活动产生的现金流量净额-18,688,440.60 -49,493,271.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 119,396,259.99 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,224,583.97 筹资活动现金流入小计 123,620,843.96 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,406,195.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金6,087,295.763,989,412.63 筹资活动现金流出小计18,493,491.253,989,412.63 筹资活动产生的现金流量净额-18,493,491.25119,631,431.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响365,685.181,871,743.81 五、现金及现金等价物净增加额-8,165,122.0799,078,464.01 加：期初现金及现金等价物余额156,544,073.0723,248,407.67 六、期末现金及现金等价物余额148,378,951.00122,326,871.68 法定代表人：陈跃忠 主管会计工作负责人：朱晓琴 会计机构负责人：朱晓琴(七)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金133,458,287.97146,682,899.00 23 收到的税费返还5,640,691.677,459,811.04 收到其他与经营活动有关的现金11,187,937.959,232,740.22 经营活动现金流入小计150,286,917.59163,375,450.26 购买商品、接受劳务支付的现金92,977,667.71108,530,364.90 支付给职工以及为职工支付的现金15,469,842.6016,597,611.76 支付的各项税费3,943,229.775,670,296.01 支付其他与经营活动有关的现金9,863,646.278,761,466.69 经营活动现金流出小计122,254,386.35139,559,739.36 经营活动产生的现金流量净额28,032,531.2423,815,710.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 15,900,000.00 取得投资收益收到的现金600,000.001,228,982.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额612,677.0950,813.59 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,212,677.0917,179,795.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,055,520.488,742,514.65 投资支付的现金1,000,000.0055,900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计20,055,520.4864,642,514.65 投资活动产生的现金流量净额-18,842,843.39 -47,462,718.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 119,396,259.99 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,224,583.97 筹资活动现金流入小计 123,620,843.96 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,406,195.49 支付其他与筹资活动有关的现金5,445,271.972,750,817.92 筹资活动现金流出小计17,851,467.462,750,817.92 筹资活动产生的现金流量净额-17,851,467.46120,870,026.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响363,944.461,976,117.83 五、现金及现金等价物净增加额-8,297,835.1599,199,135.89 加：期初现金及现金等价物余额154,287,320.6321,382,050.89 六、期末现金及现金等价物余额145,989,485.48120,581,186.78 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一) (二)合并资产负债表 (三)母公司资产负债表 (四)合并利润表 (五)母公司利润表 (六)合并现金流量表 (七)母公司现金流量表