旺成科技:2023年三季度报告

1 旺成科技证券代码: 830896 重庆市旺成科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计604,310,043.14532,963,138.6613.39% 归属于上市公司股东的净资产393,351,076.53257,941,895.2452.50% 资产负债率%（母公司） 35.52% 52.02% - 资产负债率%（合并） 34.91% 51.60% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入260,846,709.12238,583,278.669.33% 归属于上市公司股东的净利润33,085,864.9428,065,386.0617.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,807,266.98 26,703,131.11 -7.10% 经营活动产生的现金流量净额56,986,979.94 74,249,103.38 -23.25% 基本每股收益（元/股） 0.370.370.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.92% 11.32% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.44% 10.77% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入96,788,227.98 77,318,992.02 25.18% 归属于上市公司股东的净利润16,160,182.37 10,060,179.96 60.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,571,908.21 9,714,001.50 -1.46% 经营活动产生的现金流量净额29,500,455.02 24,347,535.32 21.16% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.35% 4.09% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.43% 3.95% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明交易性金融资产99,999,000.00899.05% 主要系报告期末公司投资购买理财产品未到期所致。

应收款项融资2,388,593.561,084.23%主要系银行承兑汇票余额增加所致。

预付款项1,218,139.6949.36%主要系购买材料预付款项增加所致。

其他应收款1,980,924.57 -40.81% 主要系期末未到账的出口退税金额较上年期末减少所致。

其他流动资产13,581.66 -99.34% 主要系上期期末存在预先支付的IPO中介机构服务费2,046,547.19元，本期已按照发行费用冲减资本公积所致。

投资性房地产0.00 -100.00%主要系本期投资性房地产转回所致。

长期待摊费用308,240.66 -35.19% 主要系本期长期待摊费用的正常摊销所致。

递延所得税资产2,094,867.23 -31.82%系可抵扣暂时性差异减少所致。

预收款项106,169.72 -87.94%主要系期末预收租金减少所致。

合同负债274,664.37 -43.66%主要系期末预收客户货款减少所致。

应交税费1,610,337.78 -44.16% 主要系上期期末因享受缓税政策的税费，本期已全部缴纳所致。

一年内到期的非流动负债62,289,130.00 -39.44%主要系本期偿还银行借款所致。

其他流动负债4,998.36 -58.81% 主要系期末预收客户货款减少，其中税款相应减少所致。

长期借款36,633,470.00 -39.08% 主要系将一年以内到期的长期期借款划分为一年内到期的非流动负债所致。

递延所得税负债11,179,812.3230.15%系应纳税暂时性差异增加所致。

实收资本(或股本) 101,224,240.0033.34%主要系本期发行2531万股股票所致。

资本公积181,112,591.00115.98%主要系本期溢价发行股票所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用3,057,906.3937.25% 主要系本期销售人员、差旅费及业务招待费增加所致。

财务费用577,860.37 -119.88% 上年同期财务费用为-2,906,234.31元，本期较上期增加3,484,094.68元，主要系本期汇兑收益较上年同期减少所致。

其他收益9,069,567.97880.40%主要系本期收到政府补助增加所致。

投资收益718,726.7940.09% 主要系本期购买理财产品获得的投资收益增加所致。

公允价值变动收益0 -100.00%主要系本期无公允价值变动收益所致。

信用减值损失 -316,157.42 -160.00% 主要系期末应收账款余额增加计提坏账准备所致。

资产减值损失 -702,849.37 -52.84% 主要系本期因存货减值计提的资产减值损失减少所致。

5 资产处置收益 22,123.89 -93.45% 主要系报告期内公司处置非流动性资产较上年同期减少所致。

营业外支出70,838.70 -60.23% 主要系报告期内因处置报废固定资产产生的非流动资产毁损报废损失较上年同期减少所致。

所得税费用3,724,934.7347.19%主要系本期利润总额增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流量净额-117,876,766.2460.95% 主要系募集资金购买理财产品投资支付现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额36,447,919.38 -153.76% 上年同期筹资活动产生的现金流量净额为-67,793,057.79，本期较上年同期增加104,240,977.17元，主要系本期发行股票收到募集资金所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分22,123.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,063,280.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益718,726.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,838.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目6,287.71 非经常性损益合计9,739,579.95 所得税影响数1,460,981.99 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额8,278,597.96 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构6 股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数451,0000.59% 19,948,00120,399,00120.15% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工300,0000.40% 0300,0000.30% 有限售条件股份有限售股份总数75,463,24099.41% 5,361,99980,825,23979.85% 其中：控股股东、实际控制人63,167,36483.21% 299,99963,467,36362.70% 董事、监事、高管12,295,87616.20% 012,295,87612.15% 核心员工00.00% 000.00% 总股本75,914,240 - 25,310,000101,224,240 - 普通股股东人数10,057 注1：控股股东、实际控制人吴银剑兼任公司董事长，董事、监事、高管所持无限售条件股份数、有限售条件股份数均未重复计入其所持股份数。

注2：核心员工所持无限售条件股份数、有限售条件股份数，均未包含既为董事、监事、高管人员，又为核心员工的人员所持股份数。

单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1吴银剑境内自然人63,167,364299,99963,467,36362.70% 63,467,3630 2吴银华境内自然人5,630,60005,630,6005.56% 5,630,6000 3吴银翠境内自然人5,443,77605,443,7765.38% 5,443,7760 4重庆渝助丰盈企业管理咨询服务有限公司境内非国有法人01,627,4861,627,4861.61% 1,627,4860 5重庆生众投资管理有限公司境内非国有法人01,084,9911,084,9911.07% 1,084,9910 6上海镭登恩私募基金管理有限公司－镭登恩价其他0723,327723,3270.71% 723,3270 7 值灵活配置1号私募证券投资基金7重庆优尼科机电技术有限公司境内非国有法人0583,701583,7010.58% 583,7010 8重庆兴足股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人0542,495542,4950.54% 542,4950 9程静境内自然人525,0000525,0000.52% 525,0000 10重庆沣创美好企业管理咨询有限公司境内非国有法人0500,000500,0000.49% 500,0000 合计- 74,766,7405,361,99980,128,73979.16% 80,128,7390 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东吴银剑、股东吴银华，系兄弟关系；股东吴银剑、股东吴银翠，系姐弟关系；股东吴银华、股东吴银翠，系兄妹关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书、公开转让说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-054 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、公司已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金流动资产质押13,397,442.002.22% 票据保证金、信用证保证金固定资产非流动资产抵押156,950,940.6825.97% 为公司银行借款、银行承兑汇票提供抵押担9 保无形资产非流动资产抵押32,716,347.355.41% 为公司银行借款提供抵押担保总计- - 203,064,730.0333.60% - 公司抵/质押货币资金、固定资产及无形资产是为了公司申请银行综合授信，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金55,050,760.1375,137,740.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产99,999,000.0010,009,424.66 衍生金融资产 应收票据 应收账款66,656,235.7161,146,442.47 应收款项融资2,388,593.56201,700.65 预付款项1,218,139.69815,560.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,980,924.573,346,644.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货67,283,351.8269,277,042.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产13,581.662,046,978.66 流动资产合计294,590,587.14221,981,533.87 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,655,437.17 11 固定资产244,709,086.35239,201,066.70 在建工程15,455,189.2313,549,796.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产33,569,350.2530,464,522.97 开发支出 商誉 长期待摊费用308,240.66475,570.55 递延所得税资产2,094,867.233,072,641.64 其他非流动资产13,582,722.2815,562,569.65 非流动资产合计309,719,456.00310,981,604.79 资产总计604,310,043.14532,963,138.66 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据19,980,000.0019,980,000.00 应付账款66,737,118.4764,178,336.68 预收款项106,169.72879,991.80 合同负债274,664.37487,481.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬6,370,910.658,079,233.72 应交税费1,610,337.782,883,977.91 其他应付款1,143,350.291,627,357.59 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债62,289,130.00102,860,000.00 其他流动负债4,998.3612,134.36 流动负债合计158,516,679.64200,988,513.91 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款36,633,470.0060,132,600.00 应付债券 其中：优先股 12 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,629,004.655,310,114.20 递延所得税负债11,179,812.328,590,015.31 其他非流动负债 非流动负债合计52,442,286.97 74,032,729.51 负债合计210,958,966.61275,021,243.42 所有者权益（或股东权益）： 股本101,224,240.0075,914,240.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积181,112,591.0083,854,426.65 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积36,609,840.8036,609,840.80 一般风险准备 未分配利润74,404,404.7361,563,387.79 归属于母公司所有者权益合计393,351,076.53257,941,895.24 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计393,351,076.53257,941,895.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计604,310,043.14532,963,138.66 法定代表人：吴银剑 主管会计工作负责人：胡素辉 会计机构负责人：胡素辉(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金47,473,810.8854,297,024.57 交易性金融资产99,999,000.0010,009,424.66 衍生金融资产 应收票据 应收账款71,257,393.2185,124,858.41 应收款项融资2,388,593.56201,700.65 预付款项1,208,781.43779,206.49 其他应收款4,076,099.406,843,556.27 其中：应收利息 13 应收股利 买入返售金融资产 存货62,157,491.1861,328,339.05 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产13,150.192,046,547.19 流动资产合计288,574,319.85220,630,657.29 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资2,246,592.962,246,592.96 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,655,437.17 固定资产244,375,484.68239,097,435.53 在建工程15,455,189.2313,294,043.91 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产33,569,350.2530,464,522.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产2,057,294.113,044,598.36 其他非流动资产13,582,722.2815,562,569.65 非流动资产合计311,286,633.51312,365,200.55 资产总计599,860,953.36532,995,857.84 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据19,980,000.0019,980,000.00 应付账款69,516,413.3167,616,499.00 预收款项106,169.72879,991.80 合同负债274,664.37487,481.85 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬6,080,644.807,674,832.97 应交税费1,218,751.942,123,276.34 其他应付款1,136,989.521,610,683.93 其中：应付利息 应付股利 14 持有待售负债 一年内到期的非流动负债62,289,130.00102,860,000.00 其他流动负债4,998.3612,134.36 流动负债合计160,607,762.02203,244,900.25 非流动负债： 长期借款36,633,470.0060,132,600.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,629,004.655,310,114.20 递延所得税负债11,179,812.328,590,015.31 其他非流动负债 非流动负债合计52,442,286.9774,032,729.51 负债合计213,050,048.99277,277,629.76 所有者权益（或股东权益）： 股本101,224,240.0075,914,240.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积181,396,341.0884,138,176.73 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积36,609,840.8036,609,840.80 一般风险准备 未分配利润67,580,482.4959,055,970.55 所有者权益（或股东权益）合计386,810,904.37255,718,228.08 负债和所有者权益（或股东权益）总计599,860,953.36532,995,857.84 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入260,846,709.12238,583,278.66 其中：营业收入260,846,709.12238,583,278.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 15 二、营业总成本232,756,782.61208,628,833.60 其中：营业成本199,443,653.28182,227,553.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,931,999.233,234,069.92 销售费用3,057,906.392,227,917.93 管理费用17,494,425.2215,143,713.78 研发费用9,250,938.128,701,812.32 财务费用577,860.37 -2,906,234.31 其中：利息费用2,870,968.825,439,145.79 利息收入232,470.38163,559.58 加：其他收益9,069,567.97925,086.26 投资收益（损失以“-”号填列） 718,726.79513,059.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,904.11 信用减值损失（损失以“-”号填列） -316,157.42526,969.22 资产减值损失（损失以“-”号填列） -702,849.37 -1,490,357.73 资产处置收益（损失以“-”号填列） 22,123.89337,858.15 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,881,338.37 30,773,964.43 加：营业外收入300.00280.00 减：营业外支出70,838.70178,114.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,810,799.6730,596,129.94 减：所得税费用3,724,934.732,530,743.88 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,085,864.9428,065,386.06 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 33,085,864.9428,065,386.06 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 16 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 33,085,864.9428,065,386.06 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额33,085,864.9428,065,386.06 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额33,085,864.9428,065,386.06 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.370.37 （二）稀释每股收益（元/股） 0.370.37 法定代表人：吴银剑 主管会计工作负责人：胡素辉 会计机构负责人：胡素辉(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入257,813,085.32235,945,407.45 减：营业成本200,583,057.03183,330,135.15 17 税金及附加2,878,473.203,181,369.48 销售费用2,597,602.531,718,432.76 管理费用17,159,800.9614,606,315.62 研发费用9,250,938.128,701,812.32 财务费用1,544,535.45 -98,296.16 其中：利息费用2,870,968.825,439,145.79 利息收入212,933.82152,380.45 加：其他收益9,069,567.97914,873.26 投资收益（损失以“-”号填列） 718,726.79513,059.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,904.11 信用减值损失（损失以“-”号填列） -500,086.10 -174,359.04 资产减值损失（损失以“-”号填列） -702,849.37 -1,437,295.80 资产处置收益（损失以“-”号填列） 22,123.89337,858.15 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,406,161.2124,666,678.32 加：营业外收入300.00280.00 减：营业外支出60,000.00168,187.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,346,461.2124,498,770.38 减：所得税费用3,577,101.272,430,532.07 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,769,359.9422,068,238.31 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 28,769,359.9422,068,238.31 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 18 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额28,769,359.9422,068,238.31 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金247,870,762.69248,937,041.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还11,845,251.057,473,612.88 收到其他与经营活动有关的现金8,620,928.80655,429.28 经营活动现金流入小计268,336,942.54257,066,084.11 购买商品、接受劳务支付的现金146,017,121.72124,913,458.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金47,553,332.6444,051,461.57 支付的各项税费9,283,397.006,754,512.79 支付其他与经营活动有关的现金8,496,111.247,097,548.18 经营活动现金流出小计211,349,962.60182,816,980.73 经营活动产生的现金流量净额56,986,979.94 74,249,103.38 19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金253,659,151.45188,431,059.36 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,123.89968,553.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计253,681,275.34189,399,612.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,676,807.9827,323,188.10 投资支付的现金342,930,000.00224,857,733.04 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金3,951,233.6010,458,430.32 投资活动现金流出小计371,558,041.58262,639,351.46 投资活动产生的现金流量净额-117,876,766.24 -73,239,738.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金127,759,986.04 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金53,800,000.0029,720,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,040,000.00 筹资活动现金流入小计181,559,986.0431,760,000.00 偿还债务支付的现金117,870,000.0070,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,115,816.8228,213,417.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金4,126,249.84689,640.00 筹资活动现金流出小计145,112,066.6699,553,057.79 筹资活动产生的现金流量净额36,447,919.38 -67,793,057.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响403,653.44193,467.44 五、现金及现金等价物净增加额-24,038,213.48 -66,590,225.63 加：期初现金及现金等价物余额65,691,531.6181,440,744.82 六、期末现金及现金等价物余额41,653,318.1314,850,519.19 法定代表人：吴银剑 主管会计工作负责人：胡素辉 会计机构负责人：胡素辉(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金272,044,664.41 281,934,593.94 收到的税费返还5,005,428.76 1,072,963.23 20 收到其他与经营活动有关的现金8,601,392.24 634,037.15 经营活动现金流入小计285,651,485.41 283,641,594.32 购买商品、接受劳务支付的现金154,425,834.70 139,931,620.15 支付给职工以及为职工支付的现金44,186,686.11 41,003,474.19 支付的各项税费8,119,221.70 6,212,479.31 支付其他与经营活动有关的现金8,426,633.72 4,592,751.74 经营活动现金流出小计215,158,376.23 191,740,325.39 经营活动产生的现金流量净额70,493,109.18 91,901,268.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金253,659,151.45188,431,059.36 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,123.89968,553.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计253,681,275.34189,399,612.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,676,807.9827,149,788.10 投资支付的现金342,930,000.00224,857,733.04 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金3,951,233.6010,458,430.32 投资活动现金流出小计371,558,041.58262,465,951.46 投资活动产生的现金流量净额-117,876,766.24 -73,066,338.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金127,759,986.04 取得借款收到的现金53,800,000.0029,720,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计181,559,986.0429,720,000.00 偿还债务支付的现金117,870,000.0063,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,115,816.8228,213,417.79 支付其他与筹资活动有关的现金4,126,249.84689,640.00 筹资活动现金流出小计145,112,066.6692,753,057.79 筹资活动产生的现金流量净额36,447,919.38 -63,033,057.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161,290.39 -29,025.14 五、现金及现金等价物净增加额-10,774,447.29 -44,227,152.66 加：期初现金及现金等价物余额44,850,816.1753,073,192.41 六、期末现金及现金等价物余额34,076,368.888,846,039.75 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表