湖北能源：2024年一季度报告

湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-026 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 5,205,536,997.964,092,727,445.6027.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 779,683,328.22310,655,462.20150.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 753,794,597.67262,143,740.37187.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,317,560,545.622,287,620,428.941.31% 基本每股收益（元/股） 0.120.05140.00% 稀释每股收益（元/股） 0.120.05140.00% 加权平均净资产收益率2.39% 0.99% 1.40% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 94,922,972,565.1991,290,338,313.363.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 33,050,416,326.4932,237,212,005.362.52% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 151,301.03主要系资产处置利得。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 34,167,432.84主要系子公司收到的产业扶持资金。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-1,284,748.71 主要系公司持有长证可转债到期投资损失。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,891,612.39 主要系对供应商的考核罚款收入及其他。

其他符合非经常性损益定义的损益项目1,174,789.13主要系个税手续费返还等。

减：所得税影响额8,940,976.95 少数股东权益影响额（税后） 1,270,679.18 合计25,888,730.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因增值税即征即退1,814,030.29 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的税收优惠政策。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1.营业总收入本期发生额5,205,536,997.96元，较上年同期4,092,727,445.60元增加1,112,809,552.36元，涨幅27.19%，主要系水电来水好于上期及火电、新能源发电装机容量增加致发电量增加，电力业务收入同比增加：2.营业成本本期发生额3,726,503,297.01元，较上年同期3,451,534,845.56元增加274,968,451.45元，涨幅7.97%，主要系本期水电业务发电量较上期增加及部分基建项目转固致本期折旧费用增加；3.归属于母公司股东的净利润本期发生额779,683,328.22元，较上年同期310,655,462.20元增加469,027,866.02元，涨幅150.98%，主要原因在于：一是年初起调水位同比增加且来水偏好，水电发电量增加，水电业务利润增加；二是主要系火电装机容量增加，发电量增加，且燃煤价格低于上期，火电业务利润同比增加。

4.货币资金期末余额2,776,960,681.84元，较年初1,624,897,762.96元增加1,152,062,918.88元，涨幅70.90%，主要系本期销售回款及新增借款增加；湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告4 5.交易性金融资产期末余额0.00元，较年初67,164,039.35元减少67,164,039.35元，主要系公司持有的长证可转债到期兑付；6.应收款项融资期末余额12,850,514.74元，较年初31,966,502.81元减少19,115,988.07元，降幅59.80%，主要系承兑汇票到期托收或背书转让所致；7.预付款项期末余额5,578,536,209.45元，较年初4,096,810,021.82元增加1,481,726,187.63元，增幅36.17%，主要系预付商品煤款增加所致；8.专项储备期末余额85,126,328.23元，较年初59,285,840.09元增加25,840,488.14元，增幅43.59%，主要系本期提取安全生产管理费增加所致；9.税金及附加本期发生额42,456,683.62元，较上年同期22,317,289.28元增加20,139,394.34元，增幅90.24%，主要系本期收入增加致增值税及相关附加税费较上期增加所致；10.财务费用本期发生额257,102,974.36元，较上年同期184,416,697.30元增加72,686,277.06元，增幅39.41%，主要系本期借款增加及部分基建项目投运后利息支出费用化所致；11.公允价值变动收益本期发生额-8,839.18元，较上年同期-994,407.75元增加985,568.57元，主要系长证可转债本期价值波动较小及到期兑付所致；湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告5 12.资产处置收益本期发生额86,568.02元，较上年同期-12,449,423.39元增加12,535,991.41元，主要系上期存在鄂州电厂脱硫脱硝设备报废损失所致；13.营业外收入本期发生额2,576,536.77元，较上年同期39,029,144.91元减少36,452,608.14元，降幅93.40%，主要系上期收到政府补助所致；14.所得税费用本期发生额202,346,136.43元，较上年同期81,106,509.37元增加121,239,627.06元，增幅149.48%，主要系利润总额较上期增加所致；15.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-2,322,938,541.44元，较上年同期-1,543,516,685.52元减少779,421,855.92元，降幅50.50%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数77,792报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量湖北宏泰集团有限公司国有法人27.55% 1,796,634,286.000.00质押350,000,000.00 中国长江电力股份有限公司国有法人26.30% 1,715,243,843.000.00不适用0.00 中国长江三峡集团有限公司国有法人15.66% 1,021,097,405.000.00不适用0.00 长电宜昌能源投资有限公司国有法人3.26% 212,328,040.000.00不适用0.00 国家能源投资集团有限责任公司国有法人3.25% 212,074,260.000.00不适用0.00 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告6 陕西煤业化工集团有限责任公司国有法人3.11% 202,676,864.000.00不适用0.00 三环集团有限公司境内非国有法人1.23% 80,390,536.000.00 质押60,000,000.00 冻结20,202,524.00 长电投资管理有限责任公司境内非国有法人0.77% 49,900,532.000.00不适用0.00 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.71% 46,223,800.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.45% 29,474,181.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量湖北宏泰集团有限公司1,796,634,286.00 人民币普通股1,796,634,286.00 中国长江电力股份有限公司1,715,243,843.00 人民币普通股1,715,243,843.00 中国长江三峡集团有限公司1,021,097,405.00 人民币普通股1,021,097,405.00 长电宜昌能源投资有限公司212,328,040.00 人民币普通股212,328,040.00 国家能源投资集团有限责任公司212,074,260.00 人民币普通股212,074,260.00 陕西煤业化工集团有限责任公司202,676,864.00 人民币普通股202,676,864.00 三环集团有限公司80,390,536.00 人民币普通股80,390,536.00 长电投资管理有限责任公司49,900,532.00 人民币普通股49,900,532.00 中央汇金资产管理有限责任公司46,223,800.00 人民币普通股46,223,800.00 香港中央结算有限公司29,474,181.00 人民币普通股29,474,181.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东； （2）长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司； （3）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告7 三、其他重要事项适用□不适用 1.投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目报告期内，经公司于2024年1月22日召开的第九届董事会第三十八次会议和2月7日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称张家坪公司）以总投资不超过108.05亿元投资建设南漳抽蓄项目，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过21.61亿元。

项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，其他资金通过银行贷款等融资方式解决。

具体情况详见公司于2024年1月23日、2024年2月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的公告。

2.监事辞职 2024年2月5日，公司收到（原）监事谢香芝女士辞职的书面报告，因工作变动，谢香芝女士申请辞去公司监事职务。

辞职后，谢香芝女士不在公司及控股子公司担任任何职务。

具体情况详见公司于2024年2月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的公告。

3.与三峡建工签订长阳清江、湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同报告期内，经公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司与中国三峡建工（集团）有限公司签订《湖北长阳清江抽水蓄能项目建设委托管理合同》《湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同》，委托三峡建工组织实施长阳抽蓄项目、南漳抽蓄项目工程建设管理工作，合同费用分别不超过245,318,410元、343,580,150元。

具体情况详见公司于2024年3月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的公告。

4.协议转让长江证券股份相关事宜报告期内，经公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司向长江产业投资集团有限公司转让公司所持长江证券股份有限公司529,609,894股股份，转让价格为8.2元/股，并授权公司董事长签署股份转让协议，并办理本次股权转让所涉及的国资监管和证券监管审批，以及股份交割等与本次股份转让相关事宜。

本次交易完成后公司不再持有长江证券股份。

具体情况详见公司于2024年3月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的公告。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖北能源集团股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金2,776,960,681.841,624,897,762.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 67,164,039.35 衍生金融资产 应收票据 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告8 应收账款4,594,665,840.144,740,249,486.85 应收款项融资12,850,514.7431,966,502.81 预付款项5,578,536,209.454,096,810,021.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款200,423,318.82182,230,084.32 其中：应收利息 应收股利15,367,300.0015,367,300.00 买入返售金融资产 存货807,392,612.91717,228,704.29 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产420,551,069.57478,117,398.74 流动资产合计14,391,380,247.4711,938,664,001.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款3,726,560.003,726,560.00 长期股权投资5,614,572,792.685,521,298,870.86 其他权益工具投资272,885,806.11272,885,806.11 其他非流动金融资产 投资性房地产266,940,501.29269,650,313.79 固定资产57,644,785,120.6057,874,490,717.41 在建工程8,432,807,271.817,259,109,949.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,184,931,804.821,182,349,032.18 无形资产1,726,291,193.621,748,378,867.62 其中：数据资源 开发支出770,791.43770,791.43 其中：数据资源 商誉907,479,448.62906,215,418.01 长期待摊费用4,656,043.885,082,713.87 递延所得税资产1,184,714,995.961,181,059,690.53 其他非流动资产3,287,029,986.903,126,655,580.68 非流动资产合计80,531,592,317.7279,351,674,312.22 资产总计94,922,972,565.1991,290,338,313.36 流动负债： 短期借款3,114,054,453.833,297,447,952.73 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据144,079,161.130.00 应付账款3,004,464,131.283,349,513,905.02 预收款项 合同负债4,678,683,543.253,645,304,107.90 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告9 应付职工薪酬141,282,828.40143,628,171.74 应交税费293,817,566.79313,955,721.21 其他应付款1,416,960,394.671,337,134,864.97 其中：应付利息 应付股利7,716,899.207,716,899.20 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债7,248,201,519.278,471,436,028.46 其他流动负债578,300,750.72466,983,860.30 流动负债合计20,619,844,349.3421,025,404,612.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款28,904,088,046.1726,076,792,900.36 应付债券1,920,000,000.001,920,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债708,465,359.85684,861,023.45 长期应付款1,260,810,766.461,095,869,598.07 长期应付职工薪酬16,055,709.9716,750,312.75 预计负债21,874,903.3721,708,715.04 递延收益380,326,587.52398,936,791.01 递延所得税负债1,593,720,621.811,555,824,383.37 其他非流动负债 非流动负债合计34,805,341,995.1531,770,743,724.05 负债合计55,425,186,344.4952,796,148,336.38 所有者权益： 股本6,520,949,388.006,520,949,388.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积10,670,550,745.1210,667,250,632.39 减：库存股82,985,644.6282,985,644.62 其他综合收益284,292,886.87279,912,494.83 专项储备85,126,328.2359,285,840.09 盈余公积1,592,609,946.621,592,609,946.62 一般风险准备 未分配利润13,979,872,676.2713,200,189,348.05 归属于母公司所有者权益合计33,050,416,326.4932,237,212,005.36 少数股东权益6,447,369,894.216,256,977,971.62 所有者权益合计39,497,786,220.7038,494,189,976.98 负债和所有者权益总计94,922,972,565.1991,290,338,313.36 法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入5,205,536,997.964,092,727,445.60 其中：营业收入5,205,536,997.964,092,727,445.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本4,166,395,065.113,787,038,624.19 其中：营业成本3,726,503,297.013,451,534,845.56 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加42,456,683.6222,317,289.28 销售费用9,478,910.879,844,134.67 管理费用130,853,199.25118,925,657.38 研发费用 财务费用257,102,974.36184,416,697.30 其中：利息费用257,773,806.18191,890,541.99 利息收入13,457,957.229,637,273.90 加：其他收益37,091,252.2641,177,946.99 投资收益（损失以“－”号填列） 90,645,724.48114,848,988.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益91,942,606.01114,568,764.21 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -8,839.18 -994,407.75 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,101,115.93 -8,195,898.42 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 86,568.02 -12,449,423.39 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,157,855,522.50440,076,027.54 加：营业外收入2,576,536.7739,029,144.91 减：营业外支出555,191.371,763,677.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,159,876,867.90477,341,494.88 减：所得税费用202,346,136.4381,106,509.37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 957,530,731.47396,234,985.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 957,530,731.47396,234,985.51 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.000.00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润779,683,328.22310,655,462.20 2.少数股东损益177,847,403.2585,579,523.31 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告11 六、其他综合收益的税后净额10,949,290.02 -18,771,494.53 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,380,392.04 -7,512,203.99 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益4,380,392.04 -7,512,203.99 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额4,380,392.04 -7,512,203.99 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额6,568,897.98 -11,259,290.54 七、综合收益总额968,480,021.49377,463,490.98 归属于母公司所有者的综合收益总额784,063,720.26303,143,258.21 归属于少数股东的综合收益总额184,416,301.2374,320,232.77 八、每股收益： （一）基本每股收益0.120.05 （二）稀释每股收益0.120.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金14,017,817,805.4112,961,397,334.94 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告12 收到的税费返还9,052,720.427,303,130.11 收到其他与经营活动有关的现金43,899,045.8575,944,049.77 经营活动现金流入小计14,070,769,571.6813,044,644,514.82 购买商品、接受劳务支付的现金10,833,306,615.1210,015,029,713.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金327,901,117.85297,019,830.84 支付的各项税费442,566,869.02244,593,644.71 支付其他与经营活动有关的现金149,434,424.07200,380,897.02 经营活动现金流出小计11,753,209,026.0610,757,024,085.88 经营活动产生的现金流量净额2,317,560,545.622,287,620,428.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金66,293,929.010.00 取得投资收益收到的现金 1,136,544.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额905,400.0036,420.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,000,000.007,335,492.59 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计96,199,329.018,508,457.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,393,422,069.921,546,409,143.03 投资支付的现金 5,616,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,378,800.530.00 支付其他与投资活动有关的现金337,000.000.00 投资活动现金流出小计2,419,137,870.451,552,025,143.03 投资活动产生的现金流量净额-2,322,938,541.44 -1,543,516,685.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.0033,041,362.26 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.0033,041,362.26 取得借款收到的现金4,653,928,454.225,465,548,121.25 收到其他与筹资活动有关的现金12,747,313.740.00 筹资活动现金流入小计4,666,675,767.965,498,589,483.51 偿还债务支付的现金2,374,992,265.544,057,722,841.73 分配股利、利润或偿付利息支付的现金236,624,566.20190,185,995.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金898,068,528.4318,458,080.68 筹资活动现金流出小计3,509,685,360.174,266,366,918.07 筹资活动产生的现金流量净额1,156,990,407.791,232,222,565.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响450,506.91 -2,791,017.30 五、现金及现金等价物净增加额1,152,062,918.881,973,535,291.56 加：期初现金及现金等价物余额1,458,001,540.532,871,187,174.67 六、期末现金及现金等价物余额2,610,064,459.414,844,722,466.23 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度报告13 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

湖北能源集团股份有限公司董事会 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告