*ST中期：2024年一季度报告

中国中期投资股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000996 证券简称：*ST中期 公告编号：2024-020 中国中期投资股份有限公司2024年第一季度报告本公司及除董事窦超外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事窦超因年报中审计机构对投资收益出具的无法表示意见，独立董事窦超无法确保2024年一季报投资收益数据的真实可靠性，因此按照审计报告的口径投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：1.董事会、监事会及除窦超之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事窦超因年报中审计机构对投资收益出具的无法表示意见，独立董事窦超无法确保2024年一季报投资收益数据的真实可靠性，因此按照审计报告的口径投反对票。

无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。

请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否中国中期投资股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 0.002,914,725.90 -100.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,230,209.30 -1,512,035.81247.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,230,209.30 -1,512,035.81247.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,219,811.85 -17,554,497.4930.39% 基本每股收益（元/股） 0.0065 -0.0044247.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0065 -0.0044247.73% 加权平均净资产收益率0.47% -0.09% 622.22% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 666,695,709.56676,023,183.83 -1.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 476,280,027.38474,034,755.560.47% （二）非经常性损益项目和金额□适用不适用公司本报告期不存在非经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用2024年，公司实现营业收入下降，利润减少，确认了相应的投资收益。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数26,479报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中期集团有限公司境内非国有法人19.44% 67,077,600.0 0 0.00质押52,000,000.0 0 梅秀玲境内自然人2.68% 9,246,066.000.00不适用9,246,066.00 黄江畔境内自然人2.28% 7,869,401.000.00不适用7,869,401.00 王海滨境内自然人1.31% 4,526,703.000.00不适用4,526,703.00 王英杰境内自然人0.97% 3,338,000.000.00不适用3,338,000.00 李斌境内自然人0.85% 2,935,700.000.00不适用2,935,700.00 中国中期投资股份有限公司2024年第一季度报告3 张宗敏境内自然人0.62% 2,124,950.000.00不适用2,124,950.00 李文静境内自然人0.45% 1,563,201.000.00不适用1,563,201.00 刘斐斐境内自然人0.44% 1,517,136.000.00不适用1,517,136.00 王英俊境内自然人0.41% 1,405,300.000.00不适用1,405,300.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中期集团有限公司67,077,600.00人民币普通股67,077,600.0 0 梅秀玲9,246,066.00人民币普通股9,246,066.00 黄江畔7,869,401.00人民币普通股7,869,401.00 王海滨4,526,703.00人民币普通股4,526,703.00 王英杰3,338,000.00人民币普通股3,338,000.00 李斌2,935,700.00人民币普通股2,935,700.00 张宗敏2,124,950.00人民币普通股2,124,950.00 李文静1,563,201.00人民币普通股1,563,201.00 刘斐斐1,517,136.00人民币普通股1,517,136.00 王英俊1,405,300.00人民币普通股1,405,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期内，公司前10名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第一名中期集团有限公司通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票15077600股；第七名张宗敏通过“国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票1288800股；第八名李文静通过“东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票1,563,201.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：中国中期投资股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 中国中期投资股份有限公司2024年第一季度报告4 货币资金512,202.9612,732,014.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款12,125.1812,125.18 应收款项融资 预付款项13.8613.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,087,463.202,091,527.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,090,808.491,090,808.49 流动资产合计3,702,613.6915,926,490.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资662,349,720.69659,451,041.74 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产264,369.15266,645.95 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产379,006.03379,006.03 无形资产 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计662,993,095.87660,096,693.72 资产总计666,695,709.56676,023,183.83 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款4,537,997.614,537,997.61 中国中期投资股份有限公司2024年第一季度报告5 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,082,856.922,342,210.64 应交税费6,942,090.516,965,854.20 其他应付款142,664,378.90153,954,007.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债407,438.31407,438.31 其他流动负债 流动负债合计156,634,762.25168,207,508.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债33,780,919.9333,780,919.93 其他非流动负债 非流动负债合计33,780,919.9333,780,919.93 负债合计190,415,682.18201,988,428.27 所有者权益： 股本345,000,000.00345,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积35,298,258.1335,298,258.13 减：库存股 其他综合收益947,707.74932,645.22 专项储备 盈余公积3,943,153.593,943,153.59 一般风险准备 未分配利润91,090,907.9288,860,698.62 归属于母公司所有者权益合计476,280,027.38474,034,755.56 少数股东权益 所有者权益合计476,280,027.38474,034,755.56 负债和所有者权益总计666,695,709.56676,023,183.83 法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：田宏莉 会计机构负责人：田宏莉2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入0.002,914,725.90 其中：营业收入0.002,914,725.90 中国中期投资股份有限公司2024年第一季度报告6 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本655,214.554,952,456.17 其中：营业成本0.002,105,353.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,215.31 销售费用 525,074.39 管理费用656,411.622,169,900.24 研发费用 财务费用-1,197.07138,913.01 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 2,883,629.52550,286.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,228,414.97 -1,487,443.97 加：营业外收入1,954.928,092.74 减：营业外支出160.5932,684.58 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,230,209.30 -1,512,035.81 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,230,209.30 -1,512,035.81 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,230,209.30 -1,512,035.81 中国中期投资股份有限公司2024年第一季度报告7 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润2,230,209.30 -1,512,035.81 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额15,062.520.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额15,062.520.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益15,062.520.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额15,062.520.00 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,245,271.82 -1,512,035.81 归属于母公司所有者的综合收益总额2,245,271.82 -1,512,035.81 归属于少数股东的综合收益总额0.000.00 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0065 -0.0044 （二）稀释每股收益0.0065 -0.0044 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：田宏莉 会计机构负责人：田宏莉3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 31,333,525.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 中国中期投资股份有限公司2024年第一季度报告8 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还781.75419.75 收到其他与经营活动有关的现金4,356,376.97 -1,233,871.64 经营活动现金流入小计4,357,158.7230,100,073.47 购买商品、接受劳务支付的现金 34,335,033.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金579,377.76479,455.68 支付的各项税费20,270.07 -6,826,652.98 支付其他与经营活动有关的现金15,977,322.7419,666,735.06 经营活动现金流出小计16,576,970.5747,654,570.96 经营活动产生的现金流量净额-12,219,811.85 -17,554,497.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,465,993.12 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 21,465,993.12 投资活动产生的现金流量净额 -21,465,993.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 19,652,575.37 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 39,652,575.37 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 39,652,575.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响中国中期投资股份有限公司2024年第一季度报告9 五、现金及现金等价物净增加额-12,219,811.85632,084.76 加：期初现金及现金等价物余额12,732,014.81378,439.82 六、期末现金及现金等价物余额512,202.961,010,524.58 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

中国中期投资股份有限公司董事会 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告