立方数科：2024年一季度报告

立方数科股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-19 立方数科股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否立方数科股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 30,821,719.5844,894,309.21 -31.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,663,230.22 -13,064,471.97 -19.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,380,847.85 -13,110,313.40 -17.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,851,005.81 -5,734,078.53167.16% 基本每股收益（元/股） -0.0244 -0.0204 -19.61% 稀释每股收益（元/股） -0.0244 -0.0204 -19.61% 加权平均净资产收益率-4.22% -2.64% -1.58% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 489,899,180.21524,661,870.82 -6.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 363,814,102.85378,518,098.42 -3.88% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -434,888.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 104,640.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目47,866.23 合计-282,382.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

立方数科股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用一、资产负债表项目 单位：元项目期末余额 期初余额 变动幅度变动原因应收票据 2,953,622.67 -100.00% 主要系报告期承兑汇票到期托收承兑所致应收款项融资1,539,000.00300,000.00413.00%主要系报告收到承兑汇票增加所致预付款项46,637,497.4980,548,994.73 -42.10% 主要系期初预付账款在报告期内收到货物后结转所致其他流动资产12,294,525.943,588,392.77242.62%主要系报告期抵扣的留抵税增加所致其他流动负债1,075,173.81885,837.3421.37%主要系报告期内待转销项税增加所致递延收益 70,000.00 -100.00%主要系报告期递延收益退回所致二、利润表项目 单位：元项目本期发生额 上期发生额 变动幅度变动原因财务费用598,551.89 -999,629.84159.88%主要系报告期汇率变动所致所得税费用-276,614.211,508,763.17 -118.33% 主要系报告期递延所得税费用减少所致三、现金流量表项目 单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额3,851,005.81 -5,734,078.53167.16% 主要系报告期加强应收款项催收，销售回款增加所致投资活动产生的现金流量净额-29,220.00 -10,654.00 -174.26%主要系报告期固定资产购置减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -131,142.20 -5,839,352.6497.75%主要系上期偿还到期借款所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数29,059报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人23.19% 148,834,450.000.00质押148,834,450.00 樊志境内自然人10.95% 70,264,265.000.00质押70,264,265.00 樊立境内自然人10.53% 67,560,450.000.00质押67,560,450.00 陈维恩境内自然人1.56% 10,020,000.000.00不适用0.00 高原境内自然人0.98% 6,257,100.000.00不适用0.00 陈新兰境内自然人0.80% 5,144,700.000.00不适用0.00 陈娜平境内自然人0.72% 4,609,400.000.00不适用0.00 陈松泉境内自然人0.62% 3,959,300.000.00不适用0.00 吕平境内自然人0.44% 2,850,800.000.00不适用0.00 王文祥境内自然人0.39% 2,525,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况立方数科股份有限公司2024年第一季度报告4 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 148,834,450.00人民币普通股148,834,450.00 樊志70,264,265.00人民币普通股70,264,265.00 樊立67,560,450.00人民币普通股67,560,450.00 陈维恩10,020,000.00人民币普通股10,020,000.00 高原6,257,100.00人民币普通股6,257,100.00 陈新兰5,144,700.00人民币普通股5,144,700.00 陈娜平4,609,400.00人民币普通股4,609,400.00 陈松泉3,959,300.00人民币普通股3,959,300.00 吕平2,850,800.00人民币普通股2,850,800.00 王文祥2,525,000.00人民币普通股2,525,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明前十大股东中樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东高原合计持有6,257,100股，其中普通证券账户持股数量4,777,600股，投资者信用账户持股数量1,479,500股；股东陈松泉合计持有3,959,300股，其中普通证券账户持股数量3,559,300股，投资者信用账户持股数量400,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：立方数科股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金24,413,780.3721,765,635.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 立方数科股份有限公司2024年第一季度报告5 应收票据 2,953,622.67 应收账款154,179,075.02165,432,921.00 应收款项融资1,539,000.00300,000.00 预付款项46,637,497.4980,548,994.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款19,624,750.8018,237,959.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货73,483,778.4270,616,412.48 其中：数据资源 合同资产5,259,799.065,790,078.32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产12,294,525.943,588,392.77 流动资产合计337,432,207.10369,234,017.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产2,542,045.442,781,540.54 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产6,820,780.067,579,869.30 无形资产26,726,780.8227,888,737.80 其中：数据资源 开发支出1,315,800.001,315,800.00 其中：数据资源 商誉55,232,600.0055,232,600.00 长期待摊费用10,809,856.3611,735,849.71 递延所得税资产43,378,528.1543,289,293.63 其他非流动资产640,582.28604,162.28 非流动资产合计152,466,973.11155,427,853.26 资产总计489,899,180.21524,661,870.82 流动负债： 短期借款30,034,043.0033,143,119.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,790,000.00 应付账款23,103,125.2726,398,143.81 预收款项 合同负债14,263,502.1013,293,238.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 立方数科股份有限公司2024年第一季度报告6 代理承销证券款 应付职工薪酬3,420,552.994,066,762.02 应交税费11,867,163.269,994,738.90 其他应付款32,474,624.4732,731,332.74 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,737,654.773,110,007.49 其他流动负债1,075,173.81885,837.34 流动负债合计118,975,839.67138,413,180.48 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债5,271,634.615,634,026.82 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 70,000.00 递延所得税负债1,838,828.772,026,208.47 其他非流动负债 非流动负债合计7,110,463.387,730,235.29 负债合计126,086,303.05146,143,415.77 所有者权益： 股本641,706,416.00641,706,416.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积474,118,526.42473,344,939.60 减：库存股 其他综合收益6,131,441.015,945,793.18 专项储备 盈余公积25,714,342.1825,714,342.18 一般风险准备 未分配利润-783,856,622.76 -768,193,392.54 归属于母公司所有者权益合计363,814,102.85378,518,098.42 少数股东权益-1,225.69356.63 所有者权益合计363,812,877.16378,518,455.05 负债和所有者权益总计489,899,180.21524,661,870.82 法定代表人：汪逸 主管会计工作负责人：项良宝 会计机构负责人：靳先凤2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入30,821,719.5844,894,309.21 其中：营业收入30,821,719.5844,894,309.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本45,135,752.6260,265,684.33 立方数科股份有限公司2024年第一季度报告7 其中：营业成本27,325,784.9739,413,274.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加154,619.51337,343.76 销售费用3,265,687.525,001,999.00 管理费用12,783,635.5413,977,783.89 研发费用1,007,473.192,534,912.73 财务费用598,551.89 -999,629.84 其中：利息费用395,265.33412,763.00 利息收入-1,563.2030,009.93 加：其他收益152,506.2396,220.21 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -789,476.303,204,472.84 资产减值损失（损失以“-”号填列） -555,535.04500,227.55 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,506,538.15 -11,570,454.52 加：营业外收入0.050.68 减：营业外支出434,888.6518,129.04 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,941,426.75 -11,588,582.88 减：所得税费用-276,614.211,508,763.17 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,664,812.54 -13,097,346.05 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -15,664,812.54 -13,097,346.05 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-15,663,230.22 -13,064,471.97 立方数科股份有限公司2024年第一季度报告8 2.少数股东损益-1,582.32 -32,874.08 六、其他综合收益的税后净额185,647.83 -1,403,108.46 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额185,647.83 -1,403,108.46 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益185,647.83 -1,403,108.46 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额185,647.83 -1,403,108.46 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-15,479,164.71 -14,500,454.51 归属于母公司所有者的综合收益总额-15,477,582.39 -14,467,580.43 归属于少数股东的综合收益总额-1,582.32 -32,874.08 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0244 -0.0204 （二）稀释每股收益-0.0244 -0.0204 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汪逸 主管会计工作负责人：项良宝 会计机构负责人：靳先凤3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金72,863,573.08158,821,791.41 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 立方数科股份有限公司2024年第一季度报告9 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金446,997.342,245,678.84 经营活动现金流入小计73,310,570.42161,067,470.25 购买商品、接受劳务支付的现金51,709,230.11138,967,347.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金10,437,150.4314,267,524.79 支付的各项税费900,836.532,082,108.36 支付其他与经营活动有关的现金6,412,347.5411,484,568.52 经营活动现金流出小计69,459,564.61166,801,548.78 经营活动产生的现金流量净额3,851,005.81 -5,734,078.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,220.0010,654.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计29,220.0010,654.00 投资活动产生的现金流量净额-29,220.00 -10,654.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,000,000.005,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金1,042,535.00 筹资活动现金流入小计6,042,535.005,000,000.00 偿还债务支付的现金5,000,000.0010,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金302,673.61333,152.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金871,003.59506,199.86 筹资活动现金流出小计6,173,677.2010,839,352.64 筹资活动产生的现金流量净额-131,142.20 -5,839,352.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额3,690,643.61 -11,584,085.17 加：期初现金及现金等价物余额18,768,858.6232,062,718.10 立方数科股份有限公司2024年第一季度报告10 六、期末现金及现金等价物余额22,459,502.2320,478,632.93 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

立方数科股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告