盖世食品:2024年一季度报告

1 盖世食品证券代码: 836826 盖世食品股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计479,542,174.82454,241,352.535.57% 归属于上市公司股东的净资产327,467,199.58319,909,656.982.36% 资产负债率%（母公司） 20.19% 17.67% - 资产负债率%（合并） 31.66% 29.52% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入106,264,290.9296,456,344.7410.17% 归属于上市公司股东的净利润7,546,110.18 -5,000,119.96250.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,568,435.35 -4,490,704.98246.27% 经营活动产生的现金流量净额-12,488,304.3230,839,552.01 -140.49% 基本每股收益（元/股） 0.06 -0.05220.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.33% -1.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.01% -1.46% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明其他应收款2,775,900.42173.28% 报告期末对比上年年末应收出口退税款增加。

预付款项28,063,098.48393.98% 报告期末对比上年年末购买鱼子预付款增加。

存货80,690,232.0240.85% 报告期末对比上年年末鱼子存货增加。

在建工程6,523,113.7430.13% 报告期末对比上年年末江苏盖世新增加在安装设备。

长期待摊费用1,565,154.9134.54% 报告期末对比上年年末江苏盖世增加待摊生产工器具款。

其他非流动资产1,057,469.10 -43.19%报告期末对比上年年末4 江苏盖世购买固定资产预付款减少。

合同负债8,751,859.62141.91% 报告期末对比上年年末国内客户预收货款增加。

应付职工薪酬3,734,882.74 -36.47% 上年末已计提的年终费用在报告期内发放完毕。

其他流动负债657,007.66281.09% 报告期末对比上年年末国内客户预收货款增加，同时待转销项税额增加。

一年内到期的非流动负债280,256.75 -76.77% 报告期内偿还到期长期借款。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加1,504,361.73100.84% ①江苏盖世房产上年末全部转固，同比上年房产税增加②大连盖世同比出口退税免抵税额增加，对应附征增加。

管理费用3,449,901.1736.02% 江苏盖世报告期内投入运营，同比各项费用增加。

研发费用555,248.86 -62.84% 新立项研发项目费用暂未全部发生，本报告期支出暂时较少。

财务费用184,191.17 -86.79%汇兑损失同比减少。

其他收益1,112,449.42786.95%政府补助同比增加资产减值损失-1,224,553.94 -89.61% 同比计提存货跌价准备减少。

所得税费用1,753,086.09200.32% 上年同期计提存货减值损失较多，冲减递延所得税费用所致。

营业利润9,339,948.98255.25% 同比计提存货跌价准备减少，利润增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-12,488,304.32 -140.49% 报告期内预付鱼子货款增加，上年同期未支付大额鱼子货款。

投资活动产生的现金流量净额-7,096,501.4083.03% 江苏盖世购建固定资产的支出同比减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 5 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,112,449.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益10,643.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,500.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目57,629.00 非经常性损益合计1,150,221.21 所得税影响数172,546.37 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额977,674.84 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数50,881,24143.34% 050,881,24143.34% 其中：控股股东、实际控制人00% 137,621137,6210.11% 董事、监事、高管290,1880.25% 0290,1880.25% 核心员工1,425,9271.21% 102,7181,528,6451.21% 有限售条件股份有限售股份总数66,520,34656.66% 066,520,34656.66% 其中：控股股东、实际控制人65,240,78455.57% 0 65,240,78455.57% 董事、监事、高管9,964,9528.49% 09,964,9528.49% 核心员工99,1200.08% 099,1200.08% 总股本117,401,587 - 0117,401,587 - 普通股股东人数5,216 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况6 序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1 上海乐享家实业有限公司境内非国有法人56,382,47487,52156,469,99548.0999% 56,332,374137,621 2 盖泉泓境内自然人8,908,41008,908,4107.5880% 8,908,4100 3 乔斌境内自然人3,480,00003,480,0002.9642% 03,480,000 4开源证券－兴业银行－开源正正集合资产管理计划其他01,337,7811,337,7811.1395% 01,337,781 5交通银行股份有限公司－南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金其他727,902535,0001,262,9021.0757% 01,262,902 6深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金其他719,4240719,4240.6128% 0719,424 7 谢爱宝境内自然人676,2000676,2000.5760% 0676,200 8 盖守利境内自然人700,000 -27,438672,5620.5729% 0672,562 9中国银行其他672,723 -10,039662,6840.5645% 0662,684 7 股份有限公司－景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金10楼初华境内自然人0658,017658,0170.5605% 0658,017 合计- 72,267,1332,580,84274,847,97563.754% 65,240,7849,607,191 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：盖泉泓，公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份。

注：盖世食品股份有限公司回购专用证券账户，未在前十大股东中列示，截至一季度末持股1830450股，较2023年末数据未发生变动，回购股份进展情况详见回购进展情况公告。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否 对外担保事项否 对外提供借款事项否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 日常性关联交易的预计及执行情况否 其他重大关联交易事项否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是公告编号：2022-114；2022-141；2023-040；2023-050；2023-053；2023-057。

股份回购事项是已事前及时履行是公告编号：2023-026；2023-041；2023-044；2023-054；2024-001；2024-011；2024-014；2024-015。

已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-069；2022-051；2021-060；2023-059。

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是公告编号：2023-004；2024-005。

被调查处罚的事项否 失信情况否 其他重大事项否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施9 公司于2022年6月27日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2022年7月18日召开2022年第三次临时股东大会审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

向尹伟、曲炳壮、王盼盼、翟玉慧等43名员工（合计46人）以7.50元/股的价格授予股票期权2,000,000股。

本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权比例安排如下表所示：行权安排行权时间行权比例首次授予第一个行权期自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止40% 首次授予第二个行权期自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止30% 首次授予第三个行权期自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止30% 本次股权激励计划的授予日为2022年7月18日。

2.本次股权激励计划的激励对象范围本激励计划首次授予的激励对象总人数为46人，为公告本激励计划时在公司（含分公司、全资子公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.报告期末累计已授出但尚未行权的权益总额为118.8万份。

4.报告期内权益价格未发生调整。

5.公司董事、高级管理人员在报告期内历次获授、行使权益的情况序号姓名职务获授日期获授的股票期权数量（万份） 行使权益数量（万份） 1尹伟董事2022-7-1810.000 2曲炳壮董事2022-7-1810.000 3王盼盼董事2022-7-1810.000 合计 30.000 6.报告期内不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况7.股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会确定股票期权的首次授予日为2022年7月18日，经测算，本次股权激励计划成本摊销情况10 见下表（授予日）：首次授予数量（万份） 需摊销的总费用（万元） 2022年（万元） 2023年（万元） 2024年（万元） 2025年（万元） 200.00619.04178.29284.77118.9037.08 注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。

若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

8.报告期内不存在终止实施股权激励的情况二、股份回购事项回购方案基本情况盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，于2023年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案公告》（公告编号：2023-026）。

回购方案的主要情况如下：（一）回购用途及目的本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

（二）回购方式本次回购方式为竞价方式回购。

（三）回购价格、定价原则及合理性为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过8.34元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为8.30元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

（四）拟回购数量、资金总额及资金来源本次拟回购资金总额不少于1,084万元，不超过2,127万元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价11 格上限测算预计回购股份数量区间为130万股-255万股，占公司目前总股本的比例为1.33%-2.61%，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（五）回购实施期限本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

（六）回购股份数量调整公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号为：2023-040），本次权益分配的除权除息日为2023年6月13日。

因权益分派导致公司回购每股股份的价格上限调整为6.825元/股，价格调整后预计剩余回购股份数量上限为3,116,484股。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的《关于股份回购价格调整的提示性公告》（公告编号2023-041）。

回购方案实施进展情况截至2024年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,830,450股，占公司总股本1.56%，占预计回购总数量上限的58.73%，最高成交价为6.52元/股，最低成交价为5.46元/股，已支付的总金额为10,997,844.45元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的51.71%。

除权益分派及股票交易方式导致的调整情况外（如涉及），本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

三、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因房屋建筑固定资产抵押110,358,602.2623.01%银行抵押贷款 土地使用权无形资产抵押8,428,454.521.76%银行抵押贷款 总计- - 118,787,056.7824.77% - （1）本公司以账面价值1,183.59万元的房屋及建筑物和账面价值128.98万元的土地使用权作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连旅顺口区支行借款，并由盖泉泓、YINGJING(荆英)提供保证担保，截至2024年03月31日借款余额619.04万元。

（2）本公司之子公司盖世食品（江苏）有限公司于2023年4月25日与江苏涟水农村商业银行股份有限公司签订贷款额度不超过2900万的项目融资借款合同，以1#生产厂房、2#综合楼、5#废水处理站建设工程规划许可及土地使用权作为抵押，上述在建工程于2023年转入固定资产，2024年03月31日房屋建筑物账面价值9,852.27万元，土地使用权账面价值713.87万元。

上述业务不会对公司业务产生不利影响。

四、承诺事项详细情况（一）公开发行前相关主体正在履行的重要承诺12 1、关于避免同业竞争的承诺控股股东乐享食品、实际控制人盖泉泓、董事YINGJING、吴建军、尹伟、王盼盼，监事艾青松、张符、曲炳壮，持股5%以上股东李泓颍于2015年11月20日出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

该项承诺正在履行中。

2、关于社保和住房公积金事项的承诺公司实际控制人盖泉泓于2015年10月25日出具《关于社保和住房公积金事项的承诺》，承诺：如果公司被有关部门要求为员工补缴本次挂牌以前年度的五险一金或因未给员工缴纳本次挂牌以前年度的五险一金而遭受处罚，将承担补缴五险一金及因此而承担的所有费用和损失，不会损害公司及其他股东的合法权益。

该项承诺正在履行中。

3、关于超低温冷库的承诺公司实际控制人盖泉泓于2015年10月25日出具《承诺书》，承诺：如因该房屋（超低温冷库）无法取得权属证书导致公司因此受到的任何行政处罚、罚款或被政府强制拆迁而给公司造成的任何损失均由实际控制人盖泉泓承担。

该项承诺正在履行中。

（二）公开发行相关主体作出的重要承诺详见于2020年12月31日在北京证券交易所网站上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》。

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

13 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金56,682,280.0672,242,942.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产44,296,504.8844,296,504.88 衍生金融资产 应收票据 应收账款37,791,137.4146,344,753.50 应收款项融资 预付款项28,063,098.485,680,977.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,775,900.421,015,773.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货80,690,232.0257,289,278.96 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产15,149,116.2814,010,037.39 流动资产合计265,448,269.54240,880,268.41 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产193,806,774.80195,295,755.08 在建工程6,523,113.745,012,895.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产320,966.12423,655.05 14 无形资产9,651,640.568,511,474.06 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用1,565,154.911,163,309.73 递延所得税资产1,168,786.051,092,710.15 其他非流动资产1,057,469.101,861,284.64 非流动资产合计214,093,905.28213,361,084.12 资产总计479,542,174.82454,241,352.53 流动负债： 短期借款45,068,247.1036,316,123.39 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款56,573,623.7152,630,537.53 预收款项 合同负债8,751,859.623,617,743.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,734,882.745,879,118.36 应交税费3,559,907.753,615,978.32 其他应付款3,341,734.212,695,932.43 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债280,256.751,206,212.04 其他流动负债657,007.66172,400.17 流动负债合计121,967,519.54106,134,045.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款28,750,000.0026,792,105.49 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,093,013.811,151,354.92 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计29,843,013.8127,943,460.41 15 负债合计151,810,533.35134,077,506.09 所有者权益（或股东权益）： 股本117,401,587.00117,401,587.00 其他权益工具 0 其中：优先股 0 永续债 0 资本公积93,302,630.6193,302,630.61 减：库存股11,000,940.1011,000,940.10 其他综合收益253,480.90242,654.38 专项储备 0 盈余公积24,980,671.5124,980,671.51 一般风险准备 0 未分配利润102,529,769.6694,983,053.58 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计327,467,199.58319,909,656.98 少数股东权益264,441.89254,189.46 所有者权益（或股东权益）合计327,731,641.47320,163,846.44 负债和所有者权益（或股东权益）总计479,542,174.82454,241,352.53 法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：李晶(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金36,245,108.2354,419,758.26 交易性金融资产41,285,593.6441,285,593.64 衍生金融资产 应收票据 应收账款35,727,520.1744,658,026.84 应收款项融资 预付款项26,734,658.574,663,642.43 其他应收款79,016,511.1166,285,491.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货71,923,222.3955,797,876.90 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产162,302.690 流动资产合计291,094,916.8267,110,389.35 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资75,680,665.71 75,680,665.71 16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产35,307,968.5936,543,678.29 在建工程784,617.43767,651.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产93,914.35117,392.95 无形资产2,500,387.961,322,517.13 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产1,517,256.441,384,436.02 其他非流动资产941,199.10974,694.64 非流动资产合计116,826,009.58116,791,036.67 资产总计407,920,926.38383,901,426.02 流动负债： 短期借款45,068,247.1036,316,123.39 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款22,107,024.5116,787,088.14 预收款项 合同负债4,878,114.412,225,385.55 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,324,189.965,220,518.00 应交税费3,159,182.393,428,227.40 其他应付款2,366,335.282,463,983.56 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债98,400.0097,625.60 其他流动负债245,626.48139,286.09 流动负债合计81,247,120.1366,678,237.73 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,093,013.811,151,354.92 递延所得税负债 其他非流动负债 17 非流动负债合计1,093,013.811,151,354.92 负债合计82,340,133.9467,829,592.65 所有者权益（或股东权益）： 股本117,401,587117,401,587.00 其他权益工具 0 其中：优先股 0 永续债 0 资本公积93,304,359.9993,304,359.99 减：库存股11,000,940.1011,000,940.10 其他综合收益 0 专项储备 0 盈余公积24,980,671.5124,980,671.51 一般风险准备 0 未分配利润100,895,114.0491,386,154.97 所有者权益（或股东权益）合计325,580,792.44316,071,833.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计407,920,926.38383,901,426.02 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入106,264,290.9296,456,344.74 其中：营业收入106,264,290.9296,456,344.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本96,839,571.9590,851,406.08 其中：营业成本87,039,984.6781,262,892.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,504,361.73749,046.84 销售费用4,105,884.353,415,086.23 管理费用3,449,901.172,536,232.44 研发费用555,248.861,494,028.92 财务费用184,191.171,394,119.60 其中：利息费用405,562.74505,621.53 利息收入184,991.21111,703.69 加：其他收益1,112,449.42125,423.61 投资收益（损失以“-”号填列） 10,643.072,961.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 18 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 16,691.4631,097.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,224,553.94 -11,780,421.38 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,339,948.98 -6,015,999.72 加：营业外收入11,762.363,019.58 减：营业外支出42,262.64730,712.27 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,309,448.70 -6,743,692.41 减：所得税费用1,753,086.09 -1,747,417.84 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,556,362.61 -4,996,274.57 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,556,362.61 -4,996,274.57 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 10,252.433,845.39 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 7,546,110.18 -5,000,119.96 六、其他综合收益的税后净额10,826.52 -56,157.90 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额10,826.52 -56,157.90 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益10,826.52 -56,157.90 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额10,826.52 -56,157.90 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,567,189.13 -5,052,432.47 （一）归属于母公司所有者的综合收益总7,556,936.70 -5,056,277.86 19 额（二）归属于少数股东的综合收益总额10,252.433,845.39 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.06 -0.05 （二）稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.05 法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：李晶(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入89,312,932.2587,690,183.75 减：营业成本70,198,236.2473,527,777.90 税金及附加1,186,760.56745,589.86 销售费用3,803,571.722,945,799.58 管理费用2,721,991.572,346,946.56 研发费用515,842.991,494,028.92 财务费用-89,409.881,349,240.85 其中：利息费用164,850.49505,621.53 利息收入169,652.85111,788.13 加：其他收益1,112,320.19125,267.71 投资收益（损失以“-”号填列） 10,643.072,961.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -342,469.46 -665,072.08 资产减值损失（损失以“-”号填列） -542,999.97 -11,780,421.38 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,213,432.88 -7,036,463.89 加：营业外收入11,762.003,005.00 减：营业外支出42,262.07730,710.45 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,182,932.81 -7,764,169.34 减：所得税费用1,667,641.06 -1,866,824.03 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,515,291.75 -5,897,345.31 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 9,515,291.75 -5,897,345.31 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 20 益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额9,515,291.75 -5,897,345.31 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金127,837,475.91105,060,468.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还12,665.66703,902.60 收到其他与经营活动有关的现金2,049,791.952,001,070.30 经营活动现金流入小计129,899,933.52107,765,441.12 购买商品、接受劳务支付的现金116,384,857.0152,945,826.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金15,205,889.5210,409,598.41 支付的各项税费6,075,861.617,887,866.59 21 支付其他与经营活动有关的现金4,721,629.705,682,597.25 经营活动现金流出小计142,388,237.8476,925,889.11 经营活动产生的现金流量净额-12,488,304.3230,839,552.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金10,643.072,961.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计10,643.072,961.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,999,448.47 18,816,320.57 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金107,696.0023,000,000.00 投资活动现金流出小计7,107,144.4741,816,320.57 投资活动产生的现金流量净额-7,096,501.40 -41,813,358.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金13,798,263.915,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计13,798,263.915,000,000.00 偿还债务支付的现金9,564,975.0011,027,736.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金433,446.87569,691.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计9,998,421.8711,597,427.67 筹资活动产生的现金流量净额3,799,842.04 -6,597,427.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响224,301.26 -792,758.64 五、现金及现金等价物净增加额-15,560,662.42 -18,363,993.09 加：期初现金及现金等价物余额72,242,942.4884,209,725.37 六、期末现金及现金等价物余额56,682,280.0665,845,732.28 法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：李晶(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金107,825,679.193,214,748.97 收到的税费返还10,845.19286,249.40 收到其他与经营活动有关的现金2,029,111.52445,619.23 经营活动现金流入小计109,865,635.993,946,617.60 22 购买商品、接受劳务支付的现金96,398,654.742,327,529.09 支付给职工以及为职工支付的现金13,487,834.589,927,723.75 支付的各项税费5,999,025.397,805,388.92 支付其他与经营活动有关的现金14,968,545.8423,236,842.76 经营活动现金流出小计130,854,060.583,297,484.52 经营活动产生的现金流量净额-20,988,424.6610,649,133.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金10,643.072,961.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计10,643.072,961.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金184,776.84 1,535,546.88 投资支付的现金 500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金107,69623,000,000.00 投资活动现金流出小计292,472.8425,035,546.88 投资活动产生的现金流量净额-281,829.77 -25,032,585.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金12,590,369.45,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计12,590,369.45,000,000.00 偿还债务支付的现金9,564,97511,027,736.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金161,835.95569,691.66 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计9,726,810.9511,597,427.67 筹资活动产生的现金流量净额2,863,558.45 -6,597,427.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响232,045.95 -760,733.36 五、现金及现金等价物净增加额-18,174,650.03 -21,741,613.05 加：期初现金及现金等价物余额54,419,758.2670,479,684.95 六、期末现金及现金等价物余额36,245,108.2348,738,071.90 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表