永清环保：2024年一季度报告

永清环保股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2024-033永清环保股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否永清环保股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 107,632,149.91203,835,546.92 -47.20%归属于上市公司股东的净利润（元） 25,852,551.7221,264,890.0021.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,149,676.4015,407,324.05 -73.07%经营活动产生的现金流量净额（元） 101,023,394.61 -41,093,143.39345.84%基本每股收益（元/股） 0.04000.032921.58%稀释每股收益（元/股） 0.04000.032921.58%加权平均净资产收益率2.48% 2.23% 0.25%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 3,445,449,581.163,392,527,582.431.56%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,055,623,476.601,029,534,565.502.53%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,491.44计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,767,473.88除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益20,205,019.23除上述各项之外的其他营业外收入和支出-226,344.87减：所得税影响额2,874.58少数股东权益影响额（税后） -93.10合计21,702,875.32 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用永清环保股份有限公司2024年第一季度报告3单位：元资产负债表项目期末数期初数变动金额变动幅度变动原因货币资金142,363,436.1567,164,524.7575,198,911.40111.96%主要是本期收到大额工程回款应收票据16,284,746.659,244,677.307,040,069.3576.15%主要是期末未到期的应收票据增加应收款项融资402,000.001,836,222.33 -1,434,222.33 -78.11%主要是期末未到期的应收款项融资减少其他应收款69,135,399.1526,240,816.0542,894,583.10163.47%主要是本期增加科力远和北京颐润未收回款项。

在建工程8,754,444.6940,248,360.23 -31,493,915.54 -78.25%主要是本期在建工程已转固其他流动负债12,060,220.484,867,012.347,193,208.14147.80%本期未终止确认的票据增加未分配利润48,447,366.7422,594,815.0225,852,551.72114.42%主要是本期利润增加利润表项目本期发生额上年同期变动金额变动幅度变动原因营业收入107,632,149.91203,835,546.92 -96,203,397.01 -47.20%主要是大量工程项目在上期结算营业成本66,490,728.69151,164,801.57 -84,674,072.88 -56.01%主要是大量工程项目在上期结算其他收益5,639,747.851,870,183.473,769,564.38201.56%主要是本期即征即退较上期增加投资收益2,338,705.5713,345,850.65 -11,007,145.08 -82.48%主要是上年同期参股公司浦湘生物能源股份有限公司分红1000万元公允价值变动收益20,205,019.232,072,222.2218,132,797.01875.04%主要是本期确认江苏永之清业绩承诺补偿款增加信用减值损失-2,388,478.033,578,538.71 -5,967,016.74 -166.74%主要是本期应收账款增加，计提的坏账准备增加资产减值损失6,183,577.85 -4,275,385.8310,458,963.68244.63%主要是本期合同资产减少，冲回了计提的资产减值损失资产处置收益-40,491.44168,414.60 -208,906.04 -124.04%主要是上期处置公司车辆营业外收入147,281.822,076,893.38 -1,929,611.56 -92.91%主要是上期不需支付款项金额较大营业外支出190,626.6911,048.70179,577.991625.33%主要是捐赠支出增加所得税费用1,400,372.322,704,955.90 -1,304,583.58 -48.23%主要是大量工程项目在上期结算现金流量表项目本期发生额上年同期变动金额变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额101,023,394.61 -41,093,143.39142,116,538.00345.84%主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加投资活动产生的现金流量净额-56,607,717.20 -37,083,184.60 -19,524,532.60 -52.65%主要是投资支付的现金增加筹资活动产生的现金流量净额33,060,559.8478,626,687.74 -45,566,127.90 -57.95%主要是偿还债务支付的现金增加永清环保股份有限公司2024年第一季度报告4二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数20,875报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量湖南永清环境科技产业集团有限公司境内非国有法人54.70% 353,135,053.000.00质押254,370,000.00欧阳玉元境内自然人3.81% 24,580,113.000.00不适用0.00赵静境内自然人1.94% 12,547,100.000.00不适用0.00李世纯境内自然人0.65% 4,200,000.000.00不适用0.00杭州剑龙私募基金管理有限公司－剑龙磐石9号私募证券投资基金其他0.53% 3,421,500.000.00不适用0.00蔡天明境内自然人0.48% 3,071,504.000.00不适用0.00中信里昂资产管理有限公司－客户资金境外法人0.42% 2,711,897.000.00不适用0.00周传境内自然人0.40% 2,600,000.000.00不适用0.00玖金（深圳）投资基金管理有限公司－玖金共富私募证券投资基金其他0.30% 1,952,900.000.00不适用0.00唐宗境内自然人0.29% 1,868,490.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量湖南永清环境科技产业集团有限公司353,135,053.00人民币普通股353,135,053.00欧阳玉元24,580,113.00人民币普通股24,580,113.00赵静12,547,100.00人民币普通股12,547,100.00李世纯4,200,000.00人民币普通股4,200,000.00杭州剑龙私募基金管理有限公司－剑龙磐石9号私募证券投资基金3,421,500.00人民币普通股3,421,500.00蔡天明3,071,504.00人民币普通股3,071,504.00中信里昂资产管理有限公司－客户资金2,711,897.00人民币普通股2,711,897.00周传2,600,000.00人民币普通股2,600,000.00玖金（深圳）投资基金管理有限公司－玖金共富私募证券投资基金1,952,900.00人民币普通股1,952,900.00唐宗1,868,490.00人民币普通股1,868,490.00上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母，公司未知前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、湖南永清环境科技产业集团有限公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,743,142.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用永清环保股份有限公司2024年第一季度报告5（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期叶慧95,100.0095,100.000.000.00高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定王迪光19,350.0019,350.000.000.00高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定马铭锋21,094.0021,094.000.000.00高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定刘敏480,598.00480,598.000.000.00高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定蔡义91,200.0091,200.000.000.00高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定王峰307,425.000.000.00307,425.00高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定戴新西40,500.000.000.0040,500.00高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定刘代欢30,000.0030,000.000.000.00高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定合计1,085,267.00737,342.000.00347,925.00三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：永清环保股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：永清环保股份有限公司2024年第一季度报告6货币资金142,363,436.1567,164,524.75结算备付金拆出资金交易性金融资产87,275,693.6168,806,007.71衍生金融资产应收票据16,284,746.659,244,677.30应收账款398,467,266.03368,590,652.57应收款项融资402,000.001,836,222.33预付款项18,906,983.0215,813,660.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款69,135,399.1526,240,816.05其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货33,423,056.7432,801,059.32其中：数据资源合同资产367,619,218.52485,107,289.30持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产22,740,821.8621,363,295.17流动资产合计1,156,618,621.731,096,968,205.44非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资52,956,094.8951,077,389.32其他权益工具投资183,740,840.51183,740,840.51其他非流动金融资产142,872,555.56141,137,222.23投资性房地产15,456,398.9115,563,553.20固定资产729,615,292.66710,406,870.76在建工程8,754,444.6940,248,360.23生产性生物资产油气资产使用权资产15,564,737.6816,132,728.24无形资产952,113,853.96964,638,939.62其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉94,716,992.7894,716,992.78长期待摊费用490,590.22603,803.35递延所得税资产24,456,856.3521,704,861.25其他非流动资产68,092,301.2255,587,815.50非流动资产合计2,288,830,959.432,295,559,376.99资产总计3,445,449,581.163,392,527,582.43流动负债：短期借款444,278,486.43384,822,379.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债永清环保股份有限公司2024年第一季度报告7应付票据45,007,133.3334,635,335.92应付账款567,361,827.88611,332,587.44预收款项合同负债24,697,215.4424,023,309.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,404,381.3315,508,402.79应交税费6,274,730.787,173,607.38其他应付款34,596,021.4231,284,166.74其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债216,589,031.37247,063,603.97其他流动负债12,060,220.484,867,012.34流动负债合计1,364,269,048.461,360,710,405.33非流动负债：保险合同准备金长期借款839,694,455.12819,278,414.55应付债券其中：优先股永续债租赁负债9,262,696.299,386,582.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债75,663,733.9974,504,534.51递延收益36,261,792.0737,196,380.17递延所得税负债49,865,794.4747,115,797.80其他非流动负债1,700,000.001,700,000.00非流动负债合计1,012,448,471.94989,181,709.92负债合计2,376,717,520.402,349,892,115.25所有者权益：股本645,622,165.00645,622,165.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积202,142,932.21202,142,932.21减：库存股其他综合收益86,197,072.5885,960,713.20专项储备3,620,390.793,620,390.79盈余公积69,593,549.2869,593,549.28一般风险准备未分配利润48,447,366.7422,594,815.02归属于母公司所有者权益合计1,055,623,476.601,029,534,565.50少数股东权益13,108,584.1613,100,901.68所有者权益合计1,068,732,060.761,042,635,467.18负债和所有者权益总计3,445,449,581.163,392,527,582.43法定代表人：王峰主管会计工作负责人：夏文奇会计机构负责人：陈琪永清环保股份有限公司2024年第一季度报告82、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入107,632,149.91203,835,546.92其中：营业收入107,632,149.91203,835,546.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本112,441,783.87198,749,126.95其中：营业成本66,490,728.69151,164,801.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,205,454.611,014,130.88销售费用2,795,519.322,511,448.65管理费用19,898,522.6920,043,083.24研发费用5,770,075.967,532,337.79财务费用16,281,482.6016,483,324.82其中：利息费用16,063,013.8315,694,579.36利息收入204,694.57411,544.95加：其他收益5,639,747.851,870,183.47投资收益（损失以“－”号填列）2,338,705.5713,345,850.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,338,705.573,345,850.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）20,205,019.232,072,222.22信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,388,478.033,578,538.71资产减值损失（损失以“-”号填列）6,183,577.85 -4,275,385.83资产处置收益（损失以“-”号填列）-40,491.44168,414.60三、营业利润（亏损以“－”号填列）27,128,447.0721,846,243.79加：营业外收入147,281.822,076,893.38减：营业外支出190,626.6911,048.70四、利润总额（亏损总额以“－”号27,085,102.2023,912,088.47永清环保股份有限公司2024年第一季度报告9填列）减：所得税费用1,400,372.322,704,955.90五、净利润（净亏损以“－”号填列）25,684,729.8821,207,132.57（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）25,684,729.8821,207,132.572.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润25,852,551.7221,264,890.002.少数股东损益-167,821.84 -57,757.43六、其他综合收益的税后净额411,863.70 -289,340.69归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额339,713.24 -343,294.89（一）不能重分类进损益的其他综合收益-10,914.001.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益-10,914.003.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益339,713.24 -332,380.891.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额339,713.24 -332,380.897.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额72,150.4653,954.20七、综合收益总额26,096,593.5820,917,791.88归属于母公司所有者的综合收益总额26,192,264.9620,921,595.11归属于少数股东的综合收益总额-95,671.38 -3,803.23八、每股收益：（一）基本每股收益0.04000.0329（二）稀释每股收益0.04000.0329本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王峰主管会计工作负责人：夏文奇会计机构负责人：陈琪3、合并现金流量表单位：元永清环保股份有限公司2024年第一季度报告10项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金216,941,341.78115,615,648.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还4,014,680.2382,857.82收到其他与经营活动有关的现金10,586,693.822,362,665.84经营活动现金流入小计231,542,715.83118,061,172.33购买商品、接受劳务支付的现金80,175,841.66111,023,553.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金31,770,069.0927,021,292.13支付的各项税费9,003,633.583,025,698.47支付其他与经营活动有关的现金9,569,776.8918,083,771.67经营活动现金流出小计130,519,321.22159,154,315.72经营活动产生的现金流量净额101,023,394.61 -41,093,143.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金675,000.00取得投资收益收到的现金460,000.0010,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,877.39168,414.60处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计518,877.3910,843,414.60购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,126,594.5927,926,599.20投资支付的现金40,000,000.0020,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计57,126,594.5947,926,599.20投资活动产生的现金流量净额-56,607,717.20 -37,083,184.60三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资永清环保股份有限公司2024年第一季度报告11收到的现金取得借款收到的现金302,600,000.00215,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计302,600,000.00215,000,000.00偿还债务支付的现金252,300,000.00119,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,965,438.9316,296,009.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金274,001.23277,302.76筹资活动现金流出小计269,539,440.16136,373,312.26筹资活动产生的现金流量净额33,060,559.8478,626,687.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额77,476,237.25450,359.75加：期初现金及现金等价物余额36,941,602.4675,052,262.04六、期末现金及现金等价物余额114,417,839.7175,502,621.79（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

永清环保股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告