兰石重装：兰石重装2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2024-031 兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入927,255,084.99 -0.93 归属于上市公司股东的净利润33,114,671.219.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,010,000.4966.91 经营活动产生的现金流量净额15,245,695.44 -80.56 基本每股收益（元/股） 0.02549.48 稀释每股收益（元/股） 0.02549.48 加权平均净资产收益率（%） 1.05增加0.09个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产12,921,192,009.7712,536,924,518.543.07 归属于上市公司股东的所有者权益3,173,306,786.113,139,578,321.281.07 （二）经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-209,844.08 2024年第一季度报告计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外333,620.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,300,000.00 债务重组损益120,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210,977.89 减：所得税影响额222,868.82 少数股东权益影响额（税后） 5,258.74 合计1,104,670.72 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66.91主要系本期产品利润增加所致其他流动资产80.74主要系待摊利息增加及留抵税增加所致应交税费-91.08主要系本期应交增值税减少所致长期借款48.87主要系本期调整负债结构，增加长期借款所致税金及附加-43.87主要系本期增值税的附加税减少所致销售费用31.33主要系本期合并超合金公司所致研发费用34.34 主要系本期持续推动公司新能源装备研发及科技成果转化，加大研发投入所致其他收益160.25主要系本期享受增值税加计抵减政策所致投资收益3,467.35 主要系本期子公司瑞泽石化收到现金股利450万元所致资产减值损失73.81 主要系本期合同资产增加，计提减值损失增加所致营业外收入-91.73主要系本期客户违约利得减少所致营业外支出2,915.02 主要系本期向临夏积石山地震救灾捐赠50万元所致所得税费用-78.31主要系应纳税所得额减少所致经营活动产生的现金流量净额-80.56主要系本期购买材料支付货款增加所致投资活动产生的现金流量净额70.47主要系本期子公司取得现金股利所致筹资活动产生的现金流量净额-38.09主要系本期新增借款减少所致2024年第一季度报告二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数70,077报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量兰州兰石集团有限公司国有法人538,053,89841.190质押453,000,000 湖南华菱湘潭钢铁有限公司国有法人78,377,5086.000无0 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司国有法人64,008,2984.900无0 中信国安实业集团有限公司国有法人17,000,0001.300质押12,830,159 香港中央结算有限公司国有法人7,002,1890.540无0 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 其他5,741,0350.440无0 张益博境内自然人4,618,5200.350无0 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划其他4,031,5760.310无0 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他3,834,2350.290无0 秦皇岛金核投资有限公司境内非国有法人3,671,9000.280无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量兰州兰石集团有限公司538,053,898人民币普通股538,053,898 湖南华菱湘潭钢铁有限公司78,377,508人民币普通股78,377,508 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司64,008,298人民币普通股64,008,298 中信国安实业集团有限公司17,000,000人民币普通股17,000,000 香港中央结算有限公司7,002,189人民币普通股7,002,189 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 5,741,035人民币普通股5,741,035 张益博4,618,520人民币普通股4,618,520 财通基金－协众创新私募证券投资基金－财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划4,031,576人民币普通股4,031,576 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,834,235人民币普通股3,834,235 秦皇岛金核投资有限公司3,671,900人民币普通股3,671,900 2024年第一季度报告上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司为兰州兰石集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表（一）审计意见类型□适用√不适用 2024年第一季度报告（二）财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金1,591,621,629.631,313,790,425.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据175,043,630.99217,194,306.77 应收账款1,052,860,978.961,269,563,375.00 应收款项融资20,407,650.4628,185,659.03 预付款项525,478,127.48411,540,441.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款60,662,046.4970,598,173.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货3,382,538,527.143,185,165,580.12 其中：数据资源 合同资产1,584,525,330.991,521,525,545.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产5,000,000.005,000,000.00 其他流动资产32,811,120.1218,154,227.88 流动资产合计8,430,949,042.268,040,717,735.17 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款357,932,995.12359,185,483.64 长期股权投资192,896,378.76192,896,378.76 其他权益工具投资65,000,000.0065,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产50,713,337.2250,715,662.95 固定资产2,598,173,678.122,634,810,598.90 在建工程9,031,340.838,069,523.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产15,135,560.8516,105,364.64 无形资产391,222,146.08396,552,673.98 其中：数据资源 开发支出3,982,077.903,020,955.18 2024年第一季度报告其中：数据资源 商誉263,334,426.72263,334,426.72 长期待摊费用2,514,085.902,516,923.31 递延所得税资产31,748,825.8431,827,615.43 其他非流动资产508,558,114.17472,171,176.41 非流动资产合计4,490,242,967.514,496,206,783.37 资产总计12,921,192,009.7712,536,924,518.54 流动负债：短期借款1,812,803,333.361,559,151,387.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,747,361,964.132,127,401,155.59 应付账款1,378,494,889.621,442,889,315.48 预收款项5,047,094.824,821,860.56 合同负债2,023,295,952.151,834,292,989.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬22,034,040.3525,100,566.11 应交税费6,799,721.6276,220,550.68 其他应付款47,198,679.7349,316,468.34 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债447,542,948.14497,059,917.49 其他流动负债208,670,160.96247,426,160.07 流动负债合计7,699,248,784.887,863,680,371.70 非流动负债：保险合同准备金 长期借款1,570,405,504.161,054,900,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债14,711,015.1012,282,056.19 长期应付款2,233,619.252,233,619.25 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益66,138,626.5166,919,002.88 递延所得税负债177,294,957.90178,733,953.29 其他非流动负债 非流动负债合计1,830,783,722.921,315,068,631.61 负债合计9,530,032,507.809,178,749,003.31 所有者权益（或股东权益）：2024年第一季度报告实收资本（或股本） 1,306,291,798.001,306,291,798.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,360,488,662.732,360,488,662.73 减：库存股 其他综合收益 专项储备8,781,103.048,167,309.42 盈余公积114,329,807.17114,329,807.17 一般风险准备 未分配利润-616,584,584.83 -649,699,256.04 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,173,306,786.113,139,578,321.28 少数股东权益217,852,715.86218,597,193.95 所有者权益（或股东权益）合计3,391,159,501.973,358,175,515.23 负债和所有者权益（或股东权益）总计12,921,192,009.7712,536,924,518.54 公司负责人：郭富永 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2024年第一季度报告合并利润表2024年1—3月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入927,255,084.99935,934,726.91 其中：营业收入927,255,084.99935,934,726.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本914,567,807.60922,463,882.14 其中：营业成本790,240,581.68817,792,308.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,973,433.327,078,601.64 销售费用24,324,364.2318,521,630.04 管理费用41,707,816.0836,578,802.21 研发费用17,230,830.4712,826,005.59 财务费用37,090,781.8229,666,534.20 其中：利息费用38,917,824.7232,697,849.30 利息收入3,046,923.833,536,338.23 加：其他收益5,930,894.102,278,886.04 投资收益（损失以“-”号填列） 4,620,000.00 -137,200.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 13,642,853.0817,059,977.23 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,810,573.00 -2,192,360.39 资产处置收益（损失以“-”号填列） -36.4822,786.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 33,070,415.0930,502,933.77 加：营业外收入678,661.798,202,892.65 减：营业外支出1,099,447.2836,465.71 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,649,629.6038,669,360.71 减：所得税费用391,214.591,803,411.34 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,258,415.0136,865,949.37 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 32,258,415.0136,865,949.37 2024年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 33,114,671.2130,335,934.07 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -856,256.206,530,015.30 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额32,258,415.0136,865,949.37 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额33,114,671.2130,335,934.07 （二）归属于少数股东的综合收益总额-856,256.206,530,015.30 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.02540.0232 （二）稀释每股收益(元/股) 0.02540.0232 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郭富永 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2024年第一季度报告合并现金流量表2024年1—3月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,220,390,984.391,074,807,734.58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还165,214.545,605,941.36 收到其他与经营活动有关的现金39,607,751.6341,748,500.30 经营活动现金流入小计1,260,163,950.561,122,162,176.24 购买商品、接受劳务支付的现金957,475,241.58670,801,157.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金155,622,095.85159,534,224.57 支付的各项税费80,245,018.41108,743,058.63 支付其他与经营活动有关的现金51,575,899.28104,642,300.63 经营活动现金流出小计1,244,918,255.121,043,720,741.55 经营活动产生的现金流量净额15,245,695.4478,441,434.69 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金4,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计4,501,100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,718,341.154,121,545.35 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2024年第一季度报告投资活动现金流出小计5,718,341.154,121,545.35 投资活动产生的现金流量净额-1,217,241.15 -4,121,545.35 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金2,623,000,000.002,592,916,359.76 收到其他与筹资活动有关的现金 35,022,500.00 筹资活动现金流入小计2,623,000,000.002,627,938,859.76 偿还债务支付的现金1,950,606,495.841,557,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,379,163.5649,895,882.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金16,505,131.9534,166,666.67 筹资活动现金流出小计2,012,490,791.351,641,762,549.34 筹资活动产生的现金流量净额610,509,208.65986,176,310.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -198,085.92 五、现金及现金等价物净增加额624,537,662.941,060,298,113.84 加：期初现金及现金等价物余额550,632,268.65648,350,491.72 六、期末现金及现金等价物余额1,175,169,931.591,708,648,605.56 公司负责人：郭富永 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2024年第一季度报告母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金1,318,960,643.281,031,758,392.57 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据140,245,536.00154,146,895.03 应收账款1,147,569,843.861,305,489,012.32 应收款项融资5,392,000.0014,152,834.59 预付款项892,648,391.85846,172,684.07 其他应收款681,261,515.79691,988,041.61 其中：应收利息 应收股利 存货1,719,604,499.481,634,679,335.36 其中：数据资源 合同资产1,316,621,211.491,271,571,168.22 持有待售资产 一年内到期的非流动资产5,000,000.005,000,000.00 其他流动资产23,959,865.379,516,057.66 流动资产合计7,251,263,507.126,964,474,421.43 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款346,145,455.10347,397,943.62 长期股权投资2,141,957,061.832,136,897,061.83 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产1,057,740.651,064,272.13 固定资产1,012,985,816.361,027,473,686.35 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产308,733,395.45312,991,032.91 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产12,274,515.7412,274,515.74 其他非流动资产386,825,124.07364,882,588.50 非流动资产合计4,209,979,109.204,202,981,101.08 资产总计11,461,242,616.3211,167,455,522.51 2024年第一季度报告流动负债：短期借款1,652,133,333.361,405,121,200.01 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,582,327,405.191,936,992,046.31 应付账款1,167,616,662.221,196,100,712.52 预收款项 合同负债1,688,470,912.831,500,520,423.96 应付职工薪酬16,609,429.7017,494,247.65 应交税费129,566.8753,978,135.10 其他应付款66,967,555.68165,440,770.70 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债442,051,333.30455,931,999.97 其他流动负债172,243,782.41180,668,166.39 流动负债合计6,788,549,981.566,912,247,702.61 非流动负债：长期借款1,389,732,000.00986,900,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款2,233,619.252,233,619.25 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益10,357,277.8710,857,777.86 递延所得税负债132,304,075.64133,214,551.10 其他非流动负债 非流动负债合计1,534,626,972.761,133,205,948.21 负债合计8,323,176,954.328,045,453,650.82 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,306,291,798.001,306,291,798.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,365,011,738.352,365,011,738.35 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积113,848,098.64113,848,098.64 未分配利润-647,085,972.99 -663,149,763.30 所有者权益（或股东权益）合计3,138,065,662.003,122,001,871.69 负债和所有者权益（或股东权益）总计11,461,242,616.3211,167,455,522.51 公司负责人：郭富永 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2024年第一季度报告母公司利润表2024年1—3月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入549,148,511.54724,722,857.75 减：营业成本486,637,949.82659,156,136.27 税金及附加608,090.703,576,553.50 销售费用6,338,113.364,861,079.84 管理费用17,624,429.7716,131,731.95 研发费用3,822,976.293,214,529.31 财务费用33,214,757.9124,557,360.46 其中：利息费用34,698,227.2527,505,449.42 利息收入2,580,960.083,182,548.60 加：其他收益3,682,567.511,590,469.39 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 13,210,074.8415,863,581.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,374,338.52 -566,015.17 资产处置收益（损失以“-”号填列） 639,765.82 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,420,497.5230,753,267.98 加：营业外收入260,594.898,099,930.11 减：营业外支出527,777.56 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,153,314.8538,853,198.09 减：所得税费用-910,475.46 -801,136.80 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,063,790.3139,654,334.89 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 16,063,790.3139,654,334.89 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额16,063,790.3139,654,334.89 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：郭富永 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2024年第一季度报告母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金825,150,228.31912,601,865.64 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金21,020,091.6323,907,635.36 经营活动现金流入小计846,170,319.94936,509,501.00 购买商品、接受劳务支付的现金602,805,891.81693,596,892.82 支付给职工及为职工支付的现金58,335,492.6677,591,072.38 支付的各项税费55,975,015.7368,624,048.64 支付其他与经营活动有关的现金14,891,726.4955,300,256.34 经营活动现金流出小计732,008,126.69895,112,270.18 经营活动产生的现金流量净额114,162,193.2541,397,230.82 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金470,550.001,056,970.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,060,000.00 支付其他与投资活动有关的现金10,880,819.10 投资活动现金流出小计16,411,369.101,056,970.00 投资活动产生的现金流量净额-16,411,369.10 -1,056,970.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金2,383,000,000.002,511,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计2,383,000,000.002,511,000,000.00 偿还债务支付的现金1,810,050,000.001,448,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,548,553.7646,956,908.82 支付其他与筹资活动有关的现金4,166,666.674,166,666.67 筹资活动现金流出小计1,856,765,220.431,499,123,575.49 筹资活动产生的现金流量净额526,234,779.571,011,876,424.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -198,085.92 五、现金及现金等价物净增加额623,985,603.721,052,018,599.41 加：期初现金及现金等价物余额382,105,874.81593,057,804.94 六、期末现金及现金等价物余额1,006,091,478.531,645,076,404.35 公司负责人：郭富永 主管会计工作负责人：卫桐言 会计机构负责人：吴迪2024年第一季度报告2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2024年4月30日 重要内容提示 （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 （二）财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表