金道科技：2023年第三季度报告（更正后）

浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-066 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 175,225,728.175.81% 499,768,106.222.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,513,125.54 -35.40% 39,163,964.73 -32.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,936,713.08 -32.38% 37,029,461.07 -29.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 72,169,357.3648.89% 基本每股收益（元/股） 0.15 -31.82% 0.39 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 -31.82% 0.39 -40.00% 加权平均净资产收益率1.09% -0.66% 2.93% -3.17% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,621,837,610.661,693,289,014.14 -4.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,308,408,523.791,319,244,559.06 -0.82% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,339.9945,436.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 444,932.611,629,069.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.000.00 非货币性资产交换损益0.000.00 委托他人投资或管理资产的损益0.000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减0.000.00 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告3 值准备债务重组损益0.000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.000.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益76,223.17813,822.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.000.00 对外委托贷款取得的损益0.000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.000.00 受托经营取得的托管费收入0.000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出154,636.5421,662.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00 减：所得税影响额101,719.85375,487.22 少数股东权益影响额（税后） 0.000.00 合计576,412.462,134,503.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目重大变动情况及原因项目期末数上年年末数增减变动百分比原因浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告4 交易性金融资产15,000,000.00100,000,000.00 -85.00%主要是今年理财项目到期收回其他流动资产4,647,986.6810,786,144.25 -56.91%主要是上年末留底退税额较大其他非流动资产57,820,772.6924,217,991.88138.75%主要是设备预付款投入增加所致递延收益11,278,040.562,296,887.57391.01% 主要是本期收到2022年设备投入相关补助短期借款8,074,572.8415,917,589.98 -49.27%主要是上期非大型银行贴现到期导致合同负债2,615,073.04151,777.551622.96%主要是预收一家海外客户款项较大利润表项目重大变动情况及原因项目 本期发生数 同期发生数 增减变动百分比原因管理费用20,654,286.2513,873,491.9348.88% 主要是23年开始柯桥厂区土地摊销以及支付职工薪酬增加导致信用减值损失615,268.08 -1,895,842.55 -132.45% 主要是今年收款及时，应收账款坏账减少所致资产减值损失-372,879.381,128,191.62 -133.05%主要是今年存货跌价准备增加所致所得税费用2,173,639.506,496,897.99 -66.54%主要是本期有上期可弥补的所得税费用销售费用3,545,123.436,397,587.18 -44.59%主要是本期运费按会计准则计入营业成本财务费用-7,003,047.87 -4,214,772.5666.15% 主要是本期资金投资理财利息收入增加所致其他收益1,650,374.976,259,592.02 -73.63% 主要是本期收到的设备投入相关补助作为递延收益分期摊销现金流量表项目重大变动情况及原因项 目本期数上年同期数增减变动百分比原因经营活动产生的现金流量净额72,169,357.3648,471,727.7848.89% 主要是本期申请留底退税以及回款增加导致投资活动产生的现金流量净额-45,691,913.32 -179,302,023.20 -74.52% 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少以及投资理财收回现金所致筹资活动产生的现金流量净额-48,909,370.26547,630,863.18 -108.93% 主要是上期发行上市筹资，且本期支付股利所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,548报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量浙江金道控股有限公司境内非国有法人33.75% 33,750,00033,750,000 金刚强境内自然人15.00% 15,000,00015,000,000 金晓燕境内自然人7.50% 7,500,0007,500,000 金言荣境内自然人7.50% 7,500,0007,500,000 绍兴金及投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5.25% 5,250,0005,250,000 杭州普华天勤私募基金管理有限公司－浙其他2.78% 2,781,1810 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告5 江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙） 绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.25% 2,250,0002,250,000 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划其他1.79% 1,793,2690 陈维恩境内自然人1.10% 1,103,3850 李亚君境内自然人0.43% 430,200.000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量杭州普华天勤私募基金管理有限公司－浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙） 2,781,181人民币普通股2,781,181 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划1,793,269人民币普通股1,793,269 陈维恩1,103,385人民币普通股1,103,385 李亚君430,200人民币普通股430,200 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金387,300人民币普通股387,300 高盛公司有限责任公司360,715人民币普通股360,715 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 337,741人民币普通股337,741 于海恒316,300人民币普通股316,300 李和星294,100人民币普通股294,100 平安证券股份有限公司276,907人民币普通股276,907 上述股东关联关系或一致行动的说明金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系，金言荣与金刚强系父子关系，金言荣与金晓燕系父女关金道控系。

此外，金言荣为金道科技的董事长；金刚强为金道科技董事、总经理；金晓燕系金道科技的董事；同时金言荣系金及投资执行事务合伙人，王雅香系金益投资执行事务合伙人。

金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人（以下简称“金氏家族”）于2018年1月1日签署了《一致行动人协议》，根据该协议，金氏家族共同对公司进行管理和控制，在各方作为公司股东期间，就以下事项行使其股东权利时保持一致行动：1、根据《公司章程》规定，应当由股东大会决策的事项；2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项；3、《公司章程》未作明确规定，但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。

同时，金氏家族还约定，若各方内部无法达成一致意见，各方应按照金言荣的意向进行表决。

一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。

发生纠纷或意见分歧时，各方按照金言荣的意向进行表决。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东李亚君除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有430,200股，实际合计430,200股；股东李和星除通过普通证券账户持有39,100股外，还通过国泰君浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告6 安证券公司客户信用交易担保证券账户持有255,000股，实际合计294,100股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期浙江金道控股有限公司33,750,0000033,750,000首发前限售股2025/4/13 金刚强15,000,0000015,000,000首发前限售股2025/4/13 金晓燕7,500,000007,500,000首发前限售股2025/4/13 金言荣7,500,000007,500,000首发前限售股2025/4/13 绍兴金及投资合伙企业（有限合伙） 5,250,000005,250,000首发前限售股2025/4/13 杭州普华天勤私募基金管理有限公司－浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业（有限合伙） 3,750,0003,750,00000首发前限售股2023/4/13 绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙） 2,250,000002,250,000首发前限售股2025/4/13 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划1,533,7691,533,76900首发后限售股2023/4/13 合计76,533,7695,283,769071,250,000 -- -- 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江金道科技股份有限公司2023年09月30日浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告7 单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金339,343,471.39372,361,185.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产15,000,000.00100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据53,141,617.8960,307,367.59 应收账款121,887,818.37130,800,679.71 应收款项融资28,076,661.0027,978,959.48 预付款项4,735,494.054,369,350.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货186,171,359.56195,895,578.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,647,986.6810,786,144.25 流动资产合计753,004,408.94902,499,265.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产468,971,367.91465,032,622.08 在建工程238,898,990.63193,421,054.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产92,598,775.4994,833,514.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产10,543,295.0013,284,565.81 其他非流动资产57,820,772.6924,217,991.88 非流动资产合计868,833,201.72790,789,748.86 资产总计1,621,837,610.661,693,289,014.14 流动负债： 短期借款8,074,572.8415,917,589.98 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据112,930,000.00116,700,000.00 应付账款151,855,097.13212,012,451.59 预收款项 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告8 合同负债2,615,073.04151,777.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬13,121,786.2013,725,877.74 应交税费4,247,591.583,544,508.70 其他应付款25,247.9739,196.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债339,959.4919,731.08 流动负债合计293,209,328.25362,111,132.74 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益11,278,040.562,296,887.57 递延所得税负债8,941,718.069,636,434.77 其他非流动负债 非流动负债合计20,219,758.6211,933,322.34 负债合计313,429,086.87374,044,455.08 所有者权益： 股本100,000,000.00100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积883,206,655.97883,206,655.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积33,437,054.1333,437,054.13 一般风险准备 未分配利润291,764,813.69302,600,848.96 归属于母公司所有者权益合计1,308,408,523.791,319,244,559.06 少数股东权益 所有者权益合计1,308,408,523.791,319,244,559.06 负债和所有者权益总计1,621,837,610.661,693,289,014.14 法定代表人：金言荣 主管会计工作负责人：林捷 会计机构负责人：林捷2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入499,768,106.22485,985,994.75 其中：营业收入499,768,106.22485,985,994.75 利息收入 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告9 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本461,182,881.57427,391,609.69 其中：营业成本418,521,363.66387,880,996.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,656,823.554,129,130.15 销售费用3,545,123.436,397,587.18 管理费用20,654,286.2513,873,491.93 研发费用21,808,332.5519,325,176.63 财务费用-7,003,047.87 -4,214,772.56 其中：利息费用 利息收入7,131,376.644,158,754.76 加：其他收益1,650,374.976,259,592.02 投资收益（损失以“－”号填列） 813,822.22508,602.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 615,268.08 -1,895,842.55 资产减值损失（损失以“-”号填列） -372,879.381,128,191.62 资产处置收益（损失以“-”号填列） 45,436.5929,273.95 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,337,247.1364,624,202.75 加：营业外收入500.100.39 减：营业外支出143.0037,431.30 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,337,604.2364,586,771.84 减：所得税费用2,173,639.506,496,897.99 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,163,964.7358,089,873.85 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 39,163,964.7358,089,873.85 2.终止经营净利润（净亏损以 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告10 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 39,163,964.7358,089,873.85 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额39,163,964.7358,089,873.85 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额39,163,964.7358,089,873.85 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益0.390.65 （二）稀释每股收益0.390.65 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：37,029,461.07元，上期被合并方实现的净利润为：52,343,700.48元。

法定代表人：金言荣 主管会计工作负责人：林捷 会计机构负责人：林捷3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金410,763,552.93368,927,210.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告11 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还25,948,262.4518,695,009.22 收到其他与经营活动有关的现金22,983,333.4119,773,837.29 经营活动现金流入小计459,695,148.79407,396,056.60 购买商品、接受劳务支付的现金281,476,358.01244,208,250.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金70,073,206.5161,899,926.03 支付的各项税费26,988,671.5827,115,438.73 支付其他与经营活动有关的现金8,987,555.3325,700,713.26 经营活动现金流出小计387,525,791.43358,924,328.82 经营活动产生的现金流量净额72,169,357.3648,471,727.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金15,000,000.00 取得投资收益收到的现金 508,602.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额105,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金100,924,822.29 投资活动现金流入小计115,924,822.29613,602.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金131,616,735.61179,915,625.85 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.00 投资活动现金流出小计161,616,735.61179,915,625.85 投资活动产生的现金流量净额-45,691,913.32 -179,302,023.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 728,018,867.95 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金4,000,000.0043,440,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计4,000,000.00771,458,867.95 偿还债务支付的现金2,000,000.00195,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,909,370.262,982,165.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 25,195,839.65 筹资活动现金流出小计52,909,370.26223,828,004.77 浙江金道科技股份有限公司2023年第三季度报告12 筹资活动产生的现金流量净额-48,909,370.26547,630,863.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89,212.45134,460.93 五、现金及现金等价物净增加额-22,342,713.77416,935,028.69 加：期初现金及现金等价物余额360,606,185.1643,609,836.88 六、期末现金及现金等价物余额338,263,471.39460,544,865.57 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

浙江金道科技股份有限公司董事会2023年10月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告