易实精密:2023年三季度报告

1 易实精密证券代码: 836221 江苏易实精密科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐爱明、主管会计工作负责人张文进及会计机构负责人（会计主管人员）张文进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计471,311,951.23343,928,082.3937.04% 归属于上市公司股东的净资产355,034,019.08210,100,700.3168.98% 资产负债率%（母公司） 14.16% 30.01% - 资产负债率%（合并） 21.74% 34.88% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入185,806,822.21154,554,573.2620.22% 归属于上市公司股东的净利润32,663,896.8924,525,049.9433.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,249,991.2022,588,222.5433.92% 经营活动产生的现金流量净额55,123,440.8612,794,357.88330.84% 基本每股收益（元/股） 0.390.3318.18% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.96% 14.39% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.08% 13.25% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入75,102,235.6259,643,401.6125.92% 归属于上市公司股东的净利润14,057,215.0910,141,422.0038.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,752,856.789,804,809.2440.27% 经营活动产生的现金流量净额6,054,245.64 -11,529,143.14152.51% 基本每股收益（元/股） 0.150.1315.01% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.12% 5.30% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.03% 5.13% - 财务数据重大变动原因：4 √适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金62,074,866.1175.58%主要为本期经营性现金流回笼改善。

交易性金融资产70,000,000.00 - 主要是使用募集资金购买银行理财产品（结构性存款）。

应收款项融资26,330.00 -97.15%主要为应收银行承兑汇票到期回款。

预付款项4,553,822.70222.50%主要为预付原辅材料款增加。

其他流动资产673,564.51 -86.63% 主要为本期上市挂牌成功，前期相关上市中介费用转增资本公积。

在建工程53,738,219.30349.73%主要为本期新建厂房投入增加。

使用权资产 6,149,126.78 -58.24%主要为租赁资产减少。

长期待摊费用863,962.50 -36.79%主要为本期摊销。

其他非流动资产4,010,487.99 -30.48%主要为预付设备款减少。

合同负债768,521.3640.51%主要为预收款增加所致。

一年内到期的非流动负债1,421,998.44 -50.11%主要为应付租赁款减少。

租赁负债392,243.97 -94.91%主要为应付租赁款的减少。

资本公积153,141,802.31148.72% 主要为本期向不特定合格投资者定价发行普通股，溢价发行产生的资本公积。

未分配利润93,174,595.78 53.98%主要为本期新增利润转入。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加1,191,126.22 73.72% 主要为新增土地使用税、基建环保税及城建税等。

销售费用2,238,920.67 72.75% 主要为销售人员职工薪酬增加及售后服务费增加。

信用减值损失-78,152.82 -48.84% 主要为应收账款、其他应收款计提坏账金额减少。

资产减值损失-1,679,843.80 88.77% 主要为存货计提存货跌价准备增加。

营业利润38,798,862.44 33.97% 主要为本期营业收入增加,毛利上升，带来整体营业利润的增加。

所得税费用4,616,367.80 30.83% 主要为本期利润总额增加，导致所得税费用同比增加。

净利润34,381,097.88 34.45% 主要为本期营业收入增加，毛利率同比有所上升，导致本期净利润增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明销售商品、提供劳务收到的现金210,230,356.8833.43%主要为应收销售款资金回笼改善。

收到的税费返还1,379,150.36 -68.06%主要为出口退税减少。

收到的其他与经营活动有关的现金3,500,802.4445.52%主要为政府各项补贴收入增加。

支付的各项税费9,895,742.9287.79%主要为本期缴纳2022年度因疫情缓5 交税款以及利润总额增加导致所得税费用相应增加。

收到的其他与投资活动有关的现金1,800,000.00 -主要为新项目等保证金退还。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,353,427.2753.59% 主要为新建厂房基建投入及设备投入。

投资支付的现金70,000,000.00 - 主要为募集资金购买的银行理财产品。

支付的其他与投资活动有关的现金100,000.00 -主要为新建厂房项目燃气保证金。

吸收投资收到的现金116,886,000.0294.81% 主要为本期向不特定合格投资者定价发行普通股股票募集的资金。

偿还债务支付的现金44,000,000.00 -32.72% 主要因为本期归还银行贷款金额减少。

汇率变动对现金及现金等价物的影响112,439.48766.77% 主要因为本期汇率变动产生的汇兑收益。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益103,023.07 计入当期损益的政府补助2,536,331.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出198,603.24 非经常性损益合计2,837,957.82 所得税影响数349,487.27 少数股东权益影响额（税后） 74,564.86 非经常性损益净额2,413,905.69 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数25,191,80026.80% -10,00025,181,80026.04% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 6 有限售条件股份有限售股份总数68,808,20073.20% 2,710,00071,518,20073.96% 其中：控股股东、实际控制人40,342,80042.92% 040,342,80041.72% 董事、监事、高管18,767,30019.97% 018,777,30019.42% 核心员工00% 000% 总股本94,000,000 - 2,700,00096,700,000 - 普通股股东人数2,152 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1徐爱明境内自然人40,342,800040,342,800 41.7195 % 40,342,8 00 0 2朱叶境内自然人7,800,00007,800,0008.0662% 7,800,00 00 3陆毅境内自然人7,798,10007,798,1008.0642% 7,798,10 00 4张文进境内自然人7,717,30007,717,3007.9807% 7,717,30 00 5张晓境内自然人3,250,00003,250,0003.3609% 3,250,00 00 6 南京平衡资本管理中心（普通合伙） 境内非国有法人2,000,0001,243,9553,243,9553.3547% 980,0002,263,955 7 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他2,400,00002,400,0002.4819% 02,400,000 8 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金其他02,096,4212,096,4212.1680% 02,096,421 7 9 华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他01,980,2321,980,2322.0478% 01,980,232 10 南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1,000,00001,000,0001.0341% 1,000,00 00 合计- 72,308,2005,320,60877,628,80880.28% 68,888,2 00 8,740,608 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：徐爱明、南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人；除上述关联关系外，前十名股东相互间及与控股股东、实际控制人无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-020 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况：单位：元具体事项类型预计金额1-9月发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务8,500,000.005,290,081.26 2．销售产品、商品，提供劳务11,500,000.004,201,478.92 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- - 4．其他60,000,000.0040,814,242.41 2023年4月4日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议了《关于预计2023年度日常性关联9 交易议案》，具体公告详见《江苏易实精密科技股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-020）。

2、已披露的承诺事项：报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因固定资产房屋建筑物抵押8,624,382.601.83%公司贷款抵押无形资产土地使用权抵押6,897,406.801.46%公司贷款抵押使用权资产机器设备抵押6,149,126.781.35% 子公司马克精密融资租赁抵押总计- - 21,670,916.184.65% - 上述为公司向银行申请授信提供担保的抵押，报告期末担保主债权无余额；子公司向融资租赁提供担保，不会对公司造成影响。

10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金62,074,866.1135,353,935.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产70,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款80,214,172.4181,243,259.65 应收款项融资26,330.00922,500.00 预付款项4,553,822.701,412,042.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,902,298.635,249,788.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货66,848,797.3771,760,301.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产673,564.515,037,075.04 流动资产合计288,293,851.73200,978,903.77 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11 固定资产99,924,894.2990,395,539.97 在建工程53,738,219.3011,949,061.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产6,149,126.7814,724,354.55 无形资产16,939,073.3117,098,963.11 开发支出 商誉 长期待摊费用863,962.501,366,741.54 递延所得税资产1,392,335.331,645,688.52 其他非流动资产4,010,487.995,768,829.89 非流动资产合计183,018,099.50142,949,178.62 资产总计471,311,951.23343,928,082.39 流动负债： 短期借款42,034,450.0050,053,921.38 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款43,618,835.3744,161,240.23 预收款项 合同负债768,521.36546,970.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,710,353.933,586,555.31 应交税费3,497,889.953,942,211.13 其他应付款3,635,103.303,364,546.69 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,421,998.442,850,363.07 其他流动负债7,384.005,720.58 流动负债合计97,694,536.35108,511,528.98 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 12 永续债 租赁负债392,243.977,710,268.61 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,398,106.883,621,414.62 递延所得税负债 103,045.64 其他非流动负债 非流动负债合计4,790,350.8511,434,728.87 负债合计102,484,887.20119,946,257.85 所有者权益（或股东权益）： 股本96,700,000.0076,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积153,141,802.3161,572,380.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,017,620.9912,017,620.99 一般风险准备 未分配利润93,174,595.7860,510,698.89 归属于母公司所有者权益合计355,034,019.08210,100,700.31 少数股东权益13,793,044.9513,881,124.23 所有者权益（或股东权益）合计368,827,064.03223,981,824.54 负债和所有者权益（或股东权益）总计471,311,951.23343,928,082.39 法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金37,905,213.3429,606,509.46 交易性金融资产70,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款67,141,417.4864,640,910.68 应收款项融资26,330.00922,500.00 预付款项2,993,244.001,140,941.70 其他应收款6,363,286.007,785,952.72 其中：应收利息 应收股利 13 买入返售金融资产 存货51,960,806.7949,220,515.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产50,944.324,764,647.91 流动资产合计236,441,241.93158,081,977.90 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资17,794,069.0917,794,069.09 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产2,444,733.482,618,547.24 固定资产80,754,444.6980,017,929.24 在建工程53,738,219.3011,949,061.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,012,497.61 无形资产16,939,073.3117,098,963.11 开发支出 商誉 长期待摊费用358,544.63398,490.06 递延所得税资产173,175.65 其他非流动资产3,693,587.993,911,870.21 非流动资产合计175,895,848.14141,801,427.60 资产总计412,337,090.07299,883,405.50 流动负债： 短期借款18,012,213.8945,048,039.44 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款25,789,294.9925,933,755.58 预收款项 合同负债552,596.12348,759.55 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬2,238,865.202,674,493.36 应交税费3,300,036.471,970,190.10 其他应付款4,092,505.492,499,073.31 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 14 一年内到期的非流动负债 1,428,364.63 其他流动负债7,384.005,720.58 流动负债合计53,992,896.1679,908,396.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,371,958.44 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,398,106.883,621,414.62 递延所得税负债 103,045.64 其他非流动负债 非流动负债合计4,398,106.8810,096,418.70 负债合计58,391,003.0490,004,815.25 所有者权益（或股东权益）： 股本96,700,000.0076,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积153,141,802.3161,572,380.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,017,620.9912,017,620.99 一般风险准备 未分配利润92,086,663.7360,288,588.83 所有者权益（或股东权益）合计353,946,087.03209,878,590.25 负债和所有者权益（或股东权益）总计412,337,090.07299,883,405.50 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入185,806,822.21154,554,573.26 其中：营业收入185,806,822.21154,554,573.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本147,889,317.73126,877,057.30 其中：营业成本126,348,664.53109,079,653.13 15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,191,126.22685,676.26 销售费用2,238,920.671,296,074.24 管理费用8,571,998.907,346,733.37 研发费用8,560,940.967,342,734.14 财务费用977,666.451,126,186.16 其中：利息费用1,295,846.951,445,804.51 利息收入187,693.6676,344.44 加：其他收益2,536,331.512,325,984.81 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -78,152.82 -152,758.08 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,679,843.80 -889,893.87 资产处置收益（损失以“-”号填列） 103,023.07820.55 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,798,862.4428,961,669.37 加：营业外收入203,223.80253,991.75 减：营业外支出4,620.56115,893.68 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,997,465.6829,099,767.44 减：所得税费用4,616,367.803,528,481.76 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,381,097.8825,571,285.68 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 34,381,097.8825,571,285.68 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,717,200.991,046,235.74 16 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 32,663,896.8924,525,049.94 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额34,381,097.8825,571,285.68 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额32,663,896.8924,525,049.94 （二）归属于少数股东的综合收益总额1,717,200.991,046,235.74 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.390.33 （二）稀释每股收益（元/股） 0.360.33 法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入154,571,113.93124,209,674.26 减：营业成本104,217,119.4186,502,392.03 税金及附加873,885.71466,722.19 销售费用1,979,559.78887,186.48 管理费用7,885,004.065,540,034.31 研发费用7,069,113.286,553,372.25 17 财务费用283,551.79751,914.98 其中：利息费用587,620.85808,799.88 利息收入162,737.2261,020.87 加：其他收益2,535,706.732,071,761.02 投资收益（损失以“-”号填列） 1,878,965.181,736,607.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -318,591.65 -98,766.98 资产减值损失（损失以“-”号填列） -572,187.10 -444,801.33 资产处置收益（损失以“-”号填列） 103,023.07 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,889,796.1326,772,851.90 加：营业外收入 830.21 减：营业外支出3,669.56115,890.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,886,126.5726,657,791.53 减：所得税费用4,088,051.672,812,846.78 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,798,074.9023,844,944.75 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 31,798,074.9023,844,944.75 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 18 7.其他 六、综合收益总额31,798,074.9023,844,944.75 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.390.33 （二）稀释每股收益（元/股） 0.360.33 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金210,230,356.88 157,562,565.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,379,150.36 4,317,799.13 收到其他与经营活动有关的现金3,500,802.44 2,405,689.74 经营活动现金流入小计215,110,309.68 164,286,054.21 购买商品、接受劳务支付的现金119,266,535.03 120,419,712.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金27,588,544.86 21,558,139.17 支付的各项税费9,895,742.92 5,269,664.86 支付其他与经营活动有关的现金3,236,046.01 4,244,179.56 经营活动现金流出小计159,986,868.82 151,491,696.33 经营活动产生的现金流量净额55,123,440.8612,794,357.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,600.00 19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1,800,000.00 投资活动现金流入小计1,800,000.0022,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,353,427.27 40,596,701.80 投资支付的现金70,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金100,000.00 投资活动现金流出小计132,453,427.27 40,596,701.80 投资活动产生的现金流量净额-130,653,427.27 -40,574,101.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金116,886,000.02 60,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金36,000,000.0049,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 63,902.97 筹资活动现金流入小计152,886,000.02 109,063,902.97 偿还债务支付的现金44,000,000.0065,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,891,927.502,842,788.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,805,280.271,668,504.93 支付其他与筹资活动有关的现金3,855,595.46 4,310,453.89 筹资活动现金流出小计50,747,522.9672,553,241.91 筹资活动产生的现金流量净额102,138,477.0636,510,661.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112,439.48 -16,863.18 五、现金及现金等价物净增加额26,720,930.13 8,714,053.96 加：期初现金及现金等价物余额35,353,935.98 17,260,091.55 六、期末现金及现金等价物余额62,074,866.11 25,974,145.51 法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金171,570,083.59 115,500,093.73 收到的税费返还1,262,951.75 1,438,765.65 收到其他与经营活动有关的现金4,855,124.64 1,999,786.68 经营活动现金流入小计177,688,159.98 118,938,646.06 购买商品、接受劳务支付的现金106,682,210.74 110,222,127.74 支付给职工以及为职工支付的现金21,864,636.49 15,212,463.95 支付的各项税费5,893,554.32 3,256,918.34 支付其他与经营活动有关的现金2,818,256.78 2,915,214.54 20 经营活动现金流出小计137,258,658.33 131,606,724.57 经营活动产生的现金流量净额40,429,501.65 -12,668,078.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金1,878,965.18 1,736,607.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1,800,000.00 投资活动现金流入小计3,678,965.18 1,736,607.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,448,199.14 38,329,660.44 投资支付的现金70,000,000.00 1,631,707.80 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金100,000.00 投资活动现金流出小计122,548,199.14 39,961,368.24 投资活动产生的现金流量净额-118,869,233.96 -38,224,761.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金116,886,000.02 60,000,000.00 取得借款收到的现金17,000,000.0045,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 63,902.97 筹资活动现金流入小计133,886,000.02105,063,902.97 偿还债务支付的现金44,000,000.0050,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金587,620.85804,719.19 支付其他与筹资活动有关的现金2,668,300.004,483,066.86 筹资活动现金流出小计47,255,920.8555,687,786.05 筹资活动产生的现金流量净额86,630,079.1749,376,116.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108,357.0236,621.93 五、现金及现金等价物净增加额8,298,703.88 -1,480,100.73 加：期初现金及现金等价物余额29,606,509.4614,014,883.47 六、期末现金及现金等价物余额37,905,213.3412,534,782.74 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表