软通动力：2024年一季度报告

软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-032 软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 5,449,386,077.014,203,024,989.8229.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -277,477,788.9460,649,706.90 -557.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -284,313,382.5136,205,277.87 -885.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,382,589,903.74 -966,310,666.11 -43.08% 基本每股收益（元/股） -0.290.06 -583.33% 稀释每股收益（元/股） -0.290.06 -583.33% 加权平均净资产收益率-2.66% 0.60% -3.26% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 21,144,880,801.4815,617,529,162.4535.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,281,105,114.9010,560,921,112.60 -2.65% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,236,935.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,502,817.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回339,575.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,951,528.08 减：所得税影响额1,075,078.84 少数股东权益影响额（税后） -782,872.55 合计6,835,593.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益，较上年减少，主要系公司2024年1月底完成同方计算机和同方国际并购，整合初期业务融合、组织拉通等成本费用增加，并购贷款利息支出增加，叠加春节期间市场需求波动、核心大客户价格竞争及增值税加计抵减政策到期等综合影响所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年减少43.08%，主要系收款受季节性波动和并购业务致成本支出增加所致。

总资产较上年末增长35.39%，主要系公司2024年1月底完成同方计算机和同方国际并购所致。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数103,680报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘天文境内自然人23.75% 226,354,751.00226,354,751.00质押92,655,132.00 CELBravo Limited境外法人9.70% 92,408,022.000.00不适用0.00 无锡软石智动投资企业（有限合伙）境内非国有法人4.86% 46,271,037.0046,271,037.00不适用0.00 FNOFEasynet （HK） Limited境外法人4.51% 43,002,899.000.00不适用0.00 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－舟山长通投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.95% 28,115,059.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人2.15% 20,470,462.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人1.26% 11,963,159.000.00不适用0.00 珠海中合四方资产管理有限公司－珠海寅虎四方投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人0.79% 7,574,769.000.00不适用0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.69% 6,590,653.000.00不适用0.00 中國光大財務投資有限公司境外法人0.68% 6,525,339.000.00不适用0.00 软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告5 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量CELBravo Limited 92,408,022.00人民币普通股92,408,022.00 FNOFEasynet（HK）Limited 43,002,899.00人民币普通股43,002,899.00 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－舟山长通投资合伙企业（有限合伙） 28,115,059.00人民币普通股28,115,059.00 香港中央结算有限公司20,470,462.00人民币普通股20,470,462.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金11,963,159.00人民币普通股11,963,159.00 珠海中合四方资产管理有限公司－珠海寅虎四方投资合伙企业（有限合伙） 7,574,769.00人民币普通股7,574,769.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金6,590,653.00人民币普通股6,590,653.00 中國光大財務投資有限公司6,525,339.00人民币普通股6,525,339.00 金军4,913,834.00人民币普通股4,913,834.00 徐闻臣4,787,200.00人民币普通股4,787,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，刘天文先生与软石智动为一致行动人；FNOFEasynet董事刘诚、叶冠寰为CELBravo的董事。

除上述一致行动或关联关系外，公司上述股东间不存在关联关系或一致行动。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告6 单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金6,748,1090.71% 2,185,1000.23% 11,963,1591.26% 570,3000.06% 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金2,958,8530.31% 1,098,6000.12% 6,590,6530.69% 526,1000.06% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用前期2023年11月10日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资向子公司增资的议案》、《关于拟购买资产的议案》等；2023年11月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了相关议案。

2024年2月1日，公司发布《关于购买资产的交易进展公告》，公司下属子公司与同方股份已完成同方计算机、同方国际股权转让相关权属变更登记手续。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告7 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金4,558,929,571.866,247,024,707.75 结算备付金0.000.00 拆出资金0.000.00 交易性金融资产1,303,688,509.030.00 衍生金融资产0.000.00 应收票据11,269,146.1539,623,204.32 应收账款6,595,191,731.995,070,146,353.91 应收款项融资809,459,533.82320,374,854.72 预付款项434,846,342.8091,777,010.87 应收保费0.000.00 应收分保账款0.000.00 应收分保合同准备金0.000.00 其他应收款142,658,574.0286,710,513.12 其中：应收利息0.000.00 应收股利0.000.00 买入返售金融资产0.000.00 存货3,712,311,306.85715,472,576.38 其中：数据资源0.000.00 合同资产0.000.00 持有待售资产0.000.00 一年内到期的非流动资产0.000.00 其他流动资产102,142,998.1864,060,040.07 流动资产合计17,670,497,714.7012,635,189,261.14 非流动资产： 发放贷款和垫款0.000.00 债权投资0.000.00 其他债权投资0.000.00 长期应收款0.000.00 长期股权投资62,128,864.692,500,124.40 其他权益工具投资59,000,000.0058,841,798.97 其他非流动金融资产439,330,755.84442,130,755.84 投资性房地产23,669,822.3213,301,004.65 固定资产1,098,806,066.06812,223,099.19 在建工程89,648,869.8164,309,521.79 生产性生物资产0.000.00 油气资产0.000.00 使用权资产197,838,401.86216,725,609.37 无形资产896,140,473.41537,845,005.23 其中：数据资源0.000.00 开发支出39,393,990.6618,899,903.61 其中：数据资源0.000.00 商誉242,501,802.7546,793,102.32 长期待摊费用64,202,639.3670,257,627.99 递延所得税资产215,723,711.0371,319,774.83 其他非流动资产45,997,688.99627,192,573.12 非流动资产合计3,474,383,086.782,982,339,901.31 软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告8 资产总计21,144,880,801.4815,617,529,162.45 流动负债： 短期借款4,450,388,246.612,371,835,156.48 向中央银行借款0.000.00 拆入资金0.000.00 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 应付票据0.0023,380,877.73 应付账款1,871,962,767.49176,057,787.58 预收款项0.000.00 合同负债687,633,662.20290,897,596.47 卖出回购金融资产款0.000.00 吸收存款及同业存放0.000.00 代理买卖证券款0.000.00 代理承销证券款0.000.00 应付职工薪酬1,181,196,161.301,074,073,296.78 应交税费160,897,997.40192,805,508.30 其他应付款316,621,790.86240,876,978.05 其中：应付利息0.000.00 应付股利9,461.880.00 应付手续费及佣金0.000.00 应付分保账款0.000.00 持有待售负债0.000.00 一年内到期的非流动负债115,618,074.79138,089,813.43 其他流动负债262,090,252.49248,768,026.15 流动负债合计9,046,408,953.144,756,785,040.97 非流动负债： 保险合同准备金0.000.00 长期借款1,240,999,308.711,003,196.80 应付债券0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 租赁负债97,029,176.31100,237,244.35 长期应付款0.000.00 长期应付职工薪酬0.000.00 预计负债111,082,560.153,628,718.93 递延收益66,977,005.929,353,541.05 递延所得税负债101,190,429.6351,046,826.95 其他非流动负债96,000,000.0096,000,000.00 非流动负债合计1,713,278,480.72261,269,528.08 负债合计10,759,687,433.865,018,054,569.05 所有者权益： 股本952,941,177.00952,941,177.00 其他权益工具0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 资本公积6,323,864,555.816,323,864,555.81 减：库存股0.000.00 其他综合收益270,780.813,077,293.56 专项储备468,303.990.00 盈余公积117,621,321.95117,621,321.95 一般风险准备0.000.00 未分配利润2,885,938,975.343,163,416,764.28 归属于母公司所有者权益合计10,281,105,114.9010,560,921,112.60 少数股东权益104,088,252.7238,553,480.80 所有者权益合计10,385,193,367.6210,599,474,593.40 负债和所有者权益总计21,144,880,801.4815,617,529,162.45 法定代表人：刘天文 主管会计工作负责人：张成 会计机构负责人：王艳菲 软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告9 2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入5,449,386,077.014,203,024,989.82 其中：营业收入5,449,386,077.014,203,024,989.82 利息收入0.000.00 已赚保费0.000.00 手续费及佣金收入0.000.00 二、营业总成本5,754,827,318.124,212,130,968.15 其中：营业成本4,866,476,413.163,435,756,974.44 利息支出0.000.00 手续费及佣金支出0.000.00 退保金0.000.00 赔付支出净额0.000.00 提取保险责任准备金净额0.000.00 保单红利支出0.000.00 分保费用0.000.00 税金及附加31,147,551.9827,314,235.07 销售费用220,210,945.64124,870,766.88 管理费用364,599,569.38348,148,046.99 研发费用246,671,210.38263,529,926.85 财务费用25,721,627.5812,511,017.92 其中：利息费用41,127,547.3524,704,269.82 利息收入17,854,499.3315,912,328.56 加：其他收益28,746,919.7155,845,729.59 投资收益（损失以“－”号填列） 6,615,084.23 -1,622,221.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,617,077.51 -267,508.32 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.000.00 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,688,509.0311,314,904.09 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,825,270.95 -3,509,323.99 资产减值损失（损失以“-”号填列） -21,310,558.72 -938,552.22 资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,238,848.91 -685,843.95 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -288,287,708.9051,298,713.53 加：营业外收入613,754.592,066,794.94 减：营业外支出7,547,196.282,883,400.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -295,221,150.5950,482,107.48 减：所得税费用-2,784,089.672,576,411.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -292,437,060.9247,905,696.48 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -292,437,060.9247,905,696.48 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.000.00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-277,477,788.9460,649,706.90 2.少数股东损益-14,959,271.98 -12,744,010.42 六、其他综合收益的税后净额-2,806,512.75 -2,197,716.10 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,806,512.75 -2,197,716.10 （一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00 1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00 3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00 5.其他0.000.00 （二）将重分类进损益的其他综合收益-2,806,512.75 -2,197,716.10 1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00 2.其他债权投资公允价值变动0.000.00 软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告10 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00 4.其他债权投资信用减值准备0.000.00 5.现金流量套期储备0.000.00 6.外币财务报表折算差额-2,806,512.75 -2,197,716.10 7.其他0.000.00 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00 七、综合收益总额-295,243,573.6745,707,980.38 归属于母公司所有者的综合收益总额-280,284,301.6958,451,990.80 归属于少数股东的综合收益总额-14,959,271.98 -12,744,010.42 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.290.06 （二）稀释每股收益-0.290.06 法定代表人：刘天文 主管会计工作负责人：张成 会计机构负责人：王艳菲 软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告11 3、合并现金流量表 单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5,006,177,333.623,495,701,937.09 客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00 向中央银行借款净增加额0.000.00 向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00 收到原保险合同保费取得的现金0.000.00 收到再保业务现金净额0.000.00 保户储金及投资款净增加额0.000.00 收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00 拆入资金净增加额0.000.00 回购业务资金净增加额0.000.00 代理买卖证券收到的现金净额0.000.00 收到的税费返还740,010.590.00 收到其他与经营活动有关的现金101,643,959.2982,942,184.82 经营活动现金流入小计5,108,561,303.503,578,644,121.91 购买商品、接受劳务支付的现金1,804,275,718.50142,644,518.92 客户贷款及垫款净增加额0.000.00 存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00 支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00 拆出资金净增加额0.000.00 支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00 支付保单红利的现金0.000.00 支付给职工以及为职工支付的现金4,076,072,248.713,941,498,047.23 支付的各项税费248,420,443.53255,201,591.78 支付其他与经营活动有关的现金362,382,796.50205,610,630.09 经营活动现金流出小计6,491,151,207.244,544,954,788.02 经营活动产生的现金流量净额-1,382,589,903.74 -966,310,666.11 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,341,798.960.00 取得投资收益收到的现金0.000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额705,564.461,254,932.34 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金444,084,541.48575,179,162.16 投资活动现金流入小计446,131,904.90576,434,094.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,999,352.3197,315,649.76 投资支付的现金0.000.00 质押贷款净增加额0.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额717,477,465.430.00 支付其他与投资活动有关的现金1,750,198,051.572,277,000,000.00 投资活动现金流出小计2,497,674,869.312,374,315,649.76 投资活动产生的现金流量净额-2,051,542,964.41 -1,797,881,555.26 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,500,000.000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500,000.000.00 软通动力信息技术（集团）股份有限公司2024年第一季度报告12 取得借款收到的现金2,929,540,000.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金751,661,151.721,935,687.78 筹资活动现金流入小计3,682,701,151.721,935,687.78 偿还债务支付的现金481,293,982.12430,259,901.97 分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,080,559.4835,460,787.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00 支付其他与筹资活动有关的现金1,672,236,885.8067,771,312.63 筹资活动现金流出小计2,195,611,427.40533,492,002.48 筹资活动产生的现金流量净额1,487,089,724.32 -531,556,314.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,301,349.89 -2,182,875.60 五、现金及现金等价物净增加额-1,958,344,493.72 -3,297,931,411.67 加：期初现金及现金等价物余额6,197,373,208.646,297,514,646.36 六、期末现金及现金等价物余额4,239,028,714.922,999,583,234.69 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会