沪江材料:2023年三季度报告

1 沪江材料证券代码: 870204 南京沪江复合材料股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人（会计主管人员）孙斯兰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计562,951,077.29497,557,207.2613.14% 归属于上市公司股东的净资产453,279,372.23435,202,754.044.15% 资产负债率%（母公司） 12.69% 8.88% - 资产负债率%（合并） 19.34% 12.35% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入198,809,428.06212,051,646.33 -6.24% 归属于上市公司股东的净利润20,977,781.2118,591,961.0012.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,384,394.1717,041,250.35 13.75% 经营活动产生的现金流量净额25,713,227.8920,549,273.0525.13% 基本每股收益（元/股） 0.290.2611.54% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.72% 4.66% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.36% 4.27% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入71,761,731.5070,102,874.662.37% 归属于上市公司股东的净利润7,070,815.635,675,154.4224.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,496,529.284,820,115.80 34.78% 经营活动产生的现金流量净额1,063,921.8315,595,658.49 -93.18% 基本每股收益（元/股） 0.100.0825.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.55% 1.34% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.42% 1.14% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金52,025,986.21 -66.13% 主要系报告期内公司新购入理财产品导致货币资金减少交易性金融资产96,326,466.101,099.79% 主要系报告期利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期所致应收票据19,123,387.4557.71% 主要系报告期末已背书转让未到期非15家信用级别较高的银行承兑票据不终止确认金额增加所致应收款项融资3,920,212.81 -52.34% 主要系报告期末持有15家信用级别较高的银行承兑汇票下降所致预付款项7,416,776.31216.86% 主要系报告期公司预付原材料等货款增加所致其他应收款10,247,265.481,294.08% 主要系报告期公司支付项目保证金所致其他流动资产6,325,636.89125.72% 主要系报告期末待认证进项税增加所致在建工程57,126,102.38188.63% 主要原因是惠州生产线正在建设中，该项在建工程的账面价值新增3,970.46万元使用权资产1,567,955.83 -35.90% 主要系报告期内使用权资产折旧计提所致其他非流动资产12,882,454.9493.23% 主要系报告期末预付设备款增加所致短期借款44,524,426.381,012.91%主要系报告期内新增银行借款所致应付票据412,480.00100.00% 主要系报告期内开具银行承兑汇票所致应付账款45,332,812.3148.18% 主要系报告期内应付工程款项增加所致合同负债1,205,119.9358.89%主要系报告期内预收货款增加所致应交税费3,325,865.55 -33.58%主要系报告期应交增值税减少所致其他应付款703,706.1654.75% 主要系报告期内计提未支付的费用增加所致一年内到期的非流动负债811,154.29 -55.81% 主要系报告期一年内到期的房屋租金减少其他流动负债156,665.5858.89% 主要系报告期内预收货款增加，相应的待转增值税销项税额增加所致股本72,529,075.0050.00% 主要系公司资本公积转增股本所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明5 财务费用-382,233.04 -147.75% 主要系报告期内借款利息支出下降所致信用减值损失-581,128.75240.79% 主要系报告期内其他应收款增加，计提的坏账准备增加资产减值损失-724,375.8858.81% 主要系报告期内计提存货跌价损失增加所致所得税费用2,440,441.8688.26% 主要系报告期内适用所得税税率较高的子公司盈利增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明筹资活动产生的现金流量净额32,851,169.66 -71.64% 主要系公司上年完成公开发行，获得募集资金所致年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益6,968.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 532,864.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,345,278.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,473.51 非经常性损益合计1,874,638.10 所得税影响数281,251.06 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额1,593,387.04 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条无限售股份总数24,399,10233.64% 13,978,44138,377,54352.91% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 14,318,84114,318,84119.74% 6 件股份 董事、监事、高管00.00% 225,000225,0000.31% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数48,129,97366.36% -13,978,44134,151,53247.09% 其中：控股股东、实际控制人47,229,97365.12% -13,753,44133,476,53246.16% 董事、监事、高管900,0001.24% -225,000675,0000.93% 核心员工00.00% 000.00% 总股本72,529,075 - 072,529,075 - 普通股股东人数3,969 1、公司于2023年7月25日在北京证券交易所官方信息披露平台披露了《南京沪江复合材料股份有限公司股东增持股份结果公告》（公告编号：2023-034）。

股东章育骏、秦文萍、章澄和章洁于2023年2月14日至2023年7月25日期间，合计增持公司股份555,400股。

截至2023年8月3日，公司已按《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，完成了上述股东新增股份法定限售登记。

2、公司公开发行前特定主体于2023年7月18日达到解除限售条件，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司已于2023年8月21日完成了上诉特定主体解除限售登记，详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《南京沪江复合材料股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2023-035） 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1秦文萍境内自然人20,243,250244,40020,487,65028.25% 15,365,7385,121,912 2章育骏境内自然人17,986,725200,00018,186,72525.08% 13,640,0444,546,681 3章澄境内自然人3,150,00065,5003,215,5004.43% 2,404,125811,375 4章洁境内自然人2,700,00055,5002,755,5003.80% 2,066,625688,875 5南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人1,799,99801,799,9982.48% 01,799,998 6南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人1,350,00001,350,0001.86% 01,350,000 7童新建境内自然人590,083360,050950,1331.31% 0950,133 8谢浩洲境内自然人746,073124,671870,7441.20% 0870,744 7 9中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金其他900,028 -231,993668,0350.92% 0668,035 1 0 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他460,3770460,3770.63% 0460,377 合计- 49,926,534818,12850,744,66269.96% 33,476,53217,268,130 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女。

南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）、南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）是受实际控制人控制的企业。

除上述情况外，其余股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项是已事前及时履行是2023-001 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-008 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-118 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、对外担保事项：公司于2023年1月16日召开了第三届董事会第四次会议，于2023年2月2日召开了2023年第一次临时股东大会，先后审议通过了《关于公司预计2023年为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司南京沪汇包装科技有限公司及惠州沪江新材料有限公司提供额度总计不超过15,000万元的担保，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-001）。

报告期内，公司不存在违规担保的情形。

2、已披露的承诺事项：具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）第五节重大事件中承诺事项履行情况。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：9 公司于2022年12月8日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司南京江宁支行申请授信的议案》、《关于公司拟向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请授信的议案》和《关于公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请授信的议案》，上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

报告期内，资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况如下：资产名称资产类别权力受限类型账面价值（元）占总资产的比例%发生原因房屋及建筑物固定资产抵押8,922,175.321.58%贷款抵押土地使用权无形资产抵押7,622,055.541.35%贷款抵押总计- - 16,544,230.862.93% - 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金52,025,986.21153,622,565.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产96,326,466.108,028,615.89 衍生金融资产 应收票据19,123,387.4512,125,292.97 应收账款57,020,185.7455,490,846.75 应收款项融资3,920,212.818,226,169.59 预付款项7,416,776.312,340,705.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款10,247,265.48735,055.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货34,480,581.1544,782,858.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,325,636.892,802,391.19 流动资产合计286,886,498.14288,154,501.60 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11 固定资产157,360,068.87133,024,581.03 在建工程57,126,102.3819,792,297.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,567,955.832,446,215.28 无形资产42,935,733.5443,282,545.61 开发支出 商誉 长期待摊费用2,139,525.712,287,296.89 递延所得税资产2,052,737.881,902,755.91 其他非流动资产12,882,454.946,667,013.63 非流动资产合计276,064,579.15209,402,705.66 资产总计562,951,077.29497,557,207.26 流动负债： 短期借款44,524,426.384,000,722.22 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据412,480.00 应付账款45,332,812.3130,593,220.42 预收款项 合同负债1,205,119.93758,444.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,864,875.385,221,642.29 应交税费3,325,865.555,007,462.77 其他应付款703,706.16454,739.20 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债811,154.291,835,703.94 其他流动负债156,665.5898,597.76 流动负债合计100,337,105.5847,970,532.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,005,255.56 应付债券 其中：优先股 12 永续债 租赁负债355,065.41498,430.16 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,072,504.733,165,872.42 递延所得税负债5,122,977.005,816,461.49 其他非流动负债 非流动负债合计8,550,547.1413,486,019.63 负债合计108,887,652.7261,456,552.56 所有者权益（或股东权益）： 股本72,529,075.0048,352,717.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积221,944,064.43246,120,422.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积17,668,132.0917,668,132.09 一般风险准备 未分配利润141,138,100.71123,061,482.52 归属于母公司所有者权益合计453,279,372.23435,202,754.04 少数股东权益784,052.34897,900.66 所有者权益（或股东权益）合计454,063,424.57436,100,654.70 负债和所有者权益（或股东权益）总计562,951,077.29497,557,207.26 法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金22,661,133.94101,495,321.47 交易性金融资产96,326,466.108,028,615.89 衍生金融资产 应收票据18,171,987.4511,875,292.97 应收账款58,189,566.0254,739,710.42 应收款项融资3,920,212.818,132,680.64 预付款项22,096,780.4530,191,161.01 其他应收款10,111,631.84608,985.78 13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货22,541,254.2029,604,751.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计254,019,032.81244,676,519.71 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资161,066,025.30130,066,025.30 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产67,356,477.2472,522,862.36 在建工程4,247,017.234,377,174.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,536,536.422,383,376.42 无形资产11,559,748.2611,393,000.98 开发支出 商誉 长期待摊费用556,694.54770,049.24 递延所得税资产1,284,147.901,211,597.94 其他非流动资产5,120,913.551,995,640.17 非流动资产合计252,727,560.44224,719,727.40 资产总计506,746,593.25469,396,247.11 流动负债： 短期借款15,012,083.33 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据10,000,000.00 应付账款22,253,666.5121,254,098.53 预收款项 合同负债1,203,851.85756,888.65 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,072,039.624,521,656.04 应交税费2,696,933.623,468,746.23 其他应付款575,270.48322,477.39 其中：应付利息 14 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债811,154.291,835,703.94 其他流动负债156,500.7498,395.52 流动负债合计55,781,500.4432,257,966.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债322,822.79434,939.56 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,072,504.733,165,872.42 递延所得税负债5,122,977.005,816,461.49 其他非流动负债 非流动负债合计8,518,304.529,417,273.47 负债合计64,299,804.9641,675,239.77 所有者权益（或股东权益）： 股本72,529,075.0048,352,717.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积221,944,064.43246,120,422.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积17,668,132.0917,668,132.09 一般风险准备 未分配利润130,305,516.77115,579,735.82 所有者权益（或股东权益）合计442,446,788.29427,721,007.34 负债和所有者权益（或股东权益）总计506,746,593.25469,396,247.11 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入198,809,428.06212,051,646.33 其中：营业收入198,809,428.06212,051,646.33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 15 二、营业总成本176,074,186.78193,946,141.72 其中：营业成本137,217,919.26153,853,715.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,205,032.571,978,786.27 销售费用6,539,545.575,760,758.85 管理费用21,291,385.8621,261,434.57 研发费用9,202,536.5610,290,963.40 财务费用-382,233.04800,482.77 其中：利息费用724,593.861,774,459.17 利息收入925,091.89481,650.71 加：其他收益532,864.54642,286.43 投资收益（损失以“-”号填列） 1,163,196.321,164,584.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 182,082.53153,875.72 信用减值损失（损失以“-”号填列） -581,128.75412,759.13 资产减值损失（损失以“-”号填列） -724,375.88 -456,118.52 资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,968.2211,589.84 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,314,848.2620,034,481.72 加：营业外收入993.498,205.45 减：营业外支出11,467.00154,388.01 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,304,374.7519,888,299.16 减：所得税费用2,440,441.861,296,338.16 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,863,932.8918,591,961.00 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 20,863,932.8918,591,961.00 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 16 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -113,848.32 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 20,977,781.2118,591,961.00 六、其他综合收益的税后净额20,977,781.2118,591,961.00 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额20,977,781.2118,591,961.00 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.290.26 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入201,311,276.26212,444,441.12 减：营业成本151,368,369.66163,223,985.55 17 税金及附加1,502,606.741,231,624.07 销售费用6,401,929.355,653,033.45 管理费用16,391,369.5316,482,545.62 研发费用7,549,967.117,786,005.28 财务费用-742,933.7969,115.26 其中：利息费用346,340.321,536,849.06 利息收入508,915.12456,776.09 加：其他收益530,516.81636,825.83 投资收益（损失以“-”号填列） 1,163,196.321,164,584.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 182,082.53150,953.42 信用减值损失（损失以“-”号填列） -587,717.04412,437.08 资产减值损失（损失以“-”号填列） -457,048.57 -456,118.52 资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,968.2211,589.84 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,677,965.9319,918,404.05 加：营业外收入422.98186.40 减：营业外支出9,500.00147,188.01 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,668,888.9119,771,402.44 减：所得税费用2,041,944.941,929,560.12 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,626,943.9717,841,842.32 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 17,626,943.9717,841,842.32 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 18 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额17,626,943.9717,841,842.32 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.240.26 （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金192,972,156.56198,572,249.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还18,500.41501,830.24 收到其他与经营活动有关的现金1,821,387.163,177,783.39 经营活动现金流入小计194,812,044.13202,251,863.24 购买商品、接受劳务支付的现金108,816,249.69126,128,608.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金36,497,947.3538,904,029.20 支付的各项税费13,716,448.513,039,838.24 支付其他与经营活动有关的现金10,068,170.6913,630,114.12 19 经营活动现金流出小计169,098,816.24181,702,590.19 经营活动产生的现金流量净额25,713,227.8920,549,273.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,163,196.321,164,584.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额157,000.00132,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,320,196.3211,296,584.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,875,457.4820,586,028.44 投资支付的现金88,106,040.00121,900,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.00 投资活动现金流出小计161,981,497.48142,486,028.44 投资活动产生的现金流量净额-160,661,301.16 -131,189,443.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 176,889,232.60 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金64,500,000.004,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计64,500,000.00180,889,232.60 偿还债务支付的现金28,000,000.0042,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,648,830.348,338,214.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 14,429,103.81 筹资活动现金流出小计31,648,830.3465,067,317.82 筹资活动产生的现金流量净额32,851,169.66115,821,914.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响500,324.291,210,756.91 五、现金及现金等价物净增加额-101,596,579.326,392,500.81 加：期初现金及现金等价物余额153,622,565.5353,680,250.62 六、期末现金及现金等价物余额52,025,986.2160,072,751.43 法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月20 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金198,176,281.97195,410,880.16 收到的税费返还18,275.63501,719.29 收到其他与经营活动有关的现金1,348,325.333,105,327.81 经营活动现金流入小计199,542,882.93199,017,927.26 购买商品、接受劳务支付的现金111,293,641.19124,088,003.13 支付给职工以及为职工支付的现金28,833,398.5232,389,480.13 支付的各项税费10,968,111.45905,948.96 支付其他与经营活动有关的现金9,338,599.4012,214,684.36 经营活动现金流出小计160,433,750.56169,598,116.58 经营活动产生的现金流量净额39,109,132.3729,419,810.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,163,196.321,164,584.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额157,000.00132,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,320,196.3211,296,584.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,521,665.295,199,323.64 投资支付的现金119,106,040.00139,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.00 投资活动现金流出小计131,627,705.29144,199,323.64 投资活动产生的现金流量净额-130,307,508.97 -132,902,739.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 176,889,232.60 取得借款收到的现金25,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计25,000,000.00176,889,232.60 偿还债务支付的现金10,000,000.0038,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,136,135.228,100,464.05 支付其他与筹资活动有关的现金 14,429,103.81 筹资活动现金流出小计13,136,135.2260,829,567.86 筹资活动产生的现金流量净额11,863,864.78116,059,664.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响500,324.291,210,756.91 五、现金及现金等价物净增加额-78,834,187.5313,787,493.20 加：期初现金及现金等价物余额101,495,321.4741,031,784.21 六、期末现金及现金等价物余额22,661,133.9454,819,277.41 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表