理工导航：北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688282 证券简称：理工导航北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入11,316,871.0636.85 归属于上市公司股东的净利润-17,764,082.04 -261.80 2024年第一季度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,728,919.53不适用经营活动产生的现金流量净额-51,649,045.71 -624.64 基本每股收益（元/股） -0.21 -275.00 稀释每股收益（元/股） -0.21 -275.00 加权平均净资产收益率（%） -1.39 减少2.11个百分点研发投入合计8,855,040.5339.34 研发投入占营业收入的比例（%） 78.25 增加1.40个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,535,506,158.231,635,977,662.15 -6.14 归属于上市公司股东的所有者权益1,333,038,054.061,380,795,294.14 -3.46 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外134,953.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 2024年第一季度报告企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额170,115.55 少数股东权益影响额（税后） 合计964,837.49 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入36.85 主要系公司本报告期产品验收较去年同期增加所致。

归属于上市公司股东的净利润-261.80 主要系公司本期信用减值损失增加，上年同期收到研发项目补助款和上市奖励款等其他收益本年未有发生，以及光纤陀螺仪生产建设项目转固后产生的运维、折旧及税金费用增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用主要系报告期内公司实现的经营性净利润下降所致。

经营活动产生的现金流量净额-624.64 主要系报告期内公司销售回款较去年同期减少,同时因备料产生的采购现金流出增加所致。

基本每股收益（元/股） -275.00主要系报告期内公司净利润下降所致。

稀释每股收益（元/股） -275.00主要系报告期内公司净利润下降所致。

2024年第一季度报告研发投入合计39.34 主要系公司持续加大科技创新投入，本报告期较去年同期新增多个研发团队，导致人工成本大幅增加。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,733 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量汪渤境内自然人8,996,67410.228,975,9998,975,999无0 缪玲娟境内自然人7,267,7658.267,267,7657,267,765无0 董明杰境内自然人7,216,1498.207,205,6477,205,647无0 石永生境内自然人7,060,5538.027,050,3537,050,353无0 沈军境内自然人7,060,4628.027,050,3537,050,353无0 高志峰境内自然人7,013,8657.977,003,7657,003,765无0 崔燕境内自然人6,926,1187.876,926,1186,926,118无0 北京理工资产经营有限公司国有法人5,940,0006.7500无0 北京理工技术转移有限公司国有法人1,980,0002.2500无0 中国中金财富证券有限公司国有法人880,0001.0000无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量2024年第一季度报告北京理工资产经营有限公司5,940,000 人民币普通股5,940,000 北京理工技术转移有限公司1,980,000 人民币普通股1,980,000 中国中金财富证券有限公司880,000 人民币普通股880,000 栾恩凤644,691 人民币普通股644,691 蒋佳伽265,371 人民币普通股265,371 文四英243,615 人民币普通股243,615 戴大亮221,190 人民币普通股221,190 吴凌东219,726 人民币普通股219,726 王建宇209,936 人民币普通股209,936 于爱云195,698 人民币普通股195,698 上述股东关联关系或一致行动的说明前十大持股股东中汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕共同签署了《北京理工导航控制科技有限公司一致行动协议》，七人系公司实际控制人；北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营有限公司全资子公司，存在股权控制关系；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 中国中金财富证券有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的部分股份在报告期初通过转融通方式借出，借出数量为478,800股；公司前10名无限售条件股东中蒋佳伽通过信用账户持有265,371股公司股份；文四英通过信用账户持有218股公司股份、于爱云通过信用账户持有195,698股公司股份。

注：报告期末公司前十大股东中，北京理工导航控制科技股份有限公司回购专用证券账户通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,665,888股，占公司总股本的比例为3.03%，未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还2024年第一季度报告数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 中国中金财富证券有限公司880,0001.00478,8000.54% 00.0000.00 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化√适用□不适用 单位:股前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量数量合计比例（%）数量合计比例（%） 中国中金财富证券有限公司新增00.0000.00 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金707,250,438.71842,786,886.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2024年第一季度报告衍生金融资产 应收票据51,987,600.0056,133,360.00 应收账款170,686,385.02176,059,600.82 应收款项融资 预付款项38,778,470.442,662,615.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款644,768.05584,477.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货62,185,803.9157,506,298.11 其中：数据资源 合同资产291,066.50313,843.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,232,528.895,224,548.51 流动资产合计1,036,057,061.521,141,271,630.34 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资16,079,011.1616,709,109.44 其他权益工具投资2,581,800.002,581,800.00 其他非流动金融资产55,666,666.6754,666,666.67 投资性房地产 固定资产358,393,446.13355,928,037.05 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,004,136.772,283,783.75 无形资产19,606,921.0920,204,528.09 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产15,323,310.3411,586,432.20 其他非流动资产29,793,804.5530,745,674.61 非流动资产合计499,449,096.71494,706,031.81 2024年第一季度报告资产总计1,535,506,158.231,635,977,662.15 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据100,178,918.81108,578,685.45 应付账款76,707,083.10116,491,400.50 预收款项 合同负债2,784,724.243,539,321.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,997,707.716,444,991.10 应交税费1,051,232.39878,099.70 其他应付款10,230,722.1110,230,729.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,135,210.641,122,116.49 其他流动负债614,563.94902,593.01 流动负债合计195,700,162.94248,187,937.61 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债886,656.451,175,416.90 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,702,272.753,748,909.10 递延所得税负债2,179,012.032,070,104.40 其他非流动负债 非流动负债合计6,767,941.236,994,430.40 负债合计202,468,104.17255,182,368.01 所有者权益（或股东权益）：2024年第一季度报告实收资本（或股本） 88,000,000.0088,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,281,402,452.191,280,794,264.80 减：库存股91,514,324.2760,912,978.84 其他综合收益 专项储备 盈余公积21,111,821.1321,111,821.13 一般风险准备 未分配利润34,038,105.0151,802,187.05 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,333,038,054.061,380,795,294.14 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,333,038,054.061,380,795,294.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,535,506,158.231,635,977,662.15 公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：苏明月合并利润表2024年1—3月编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入11,316,871.068,269,302.52 其中：营业收入11,316,871.068,269,302.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本21,749,487.4615,313,200.73 其中：营业成本8,937,320.677,175,943.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加705,932.6020,727.67 销售费用1,073,114.82431,913.28 2024年第一季度报告管理费用6,678,412.163,088,355.17 研发费用8,855,040.536,354,765.47 财务费用-4,500,333.32 -1,758,504.37 其中：利息费用23,321.3335,821.71 利息收入4,562,825.391,806,929.83 加：其他收益134,953.0414,471,361.08 投资收益（损失以“-”号填列） -630,098.28440,029.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-630,098.28 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,000,000.003,762,040.03 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,458,513.91126,500.30 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,777.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -21,392,052.5511,756,032.91 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -21,392,052.5511,756,032.91 减：所得税费用-3,627,970.51776,754.78 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,764,082.0410,979,278.13 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -17,764,082.0410,979,278.13 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -17,764,082.0410,979,278.13 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2024年第一季度报告1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-17,764,082.0410,979,278.13 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-17,764,082.0410,979,278.13 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.210.12 （二）稀释每股收益(元/股) -0.210.12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：苏明月合并现金流量表2024年1—3月编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金10,490,055.0010,012,110.00 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 2024年第一季度报告向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金3,989,107.7816,818,100.57 经营活动现金流入小计14,479,162.7826,830,210.57 购买商品、接受劳务支付的现金51,286,488.246,109,547.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金10,970,795.946,588,634.97 支付的各项税费90,119.752,845,440.31 支付其他与经营活动有关的现金3,780,804.561,441,898.34 经营活动现金流出小计66,128,208.4916,985,521.26 经营活动产生的现金流量净额-51,649,045.719,844,689.31 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 727,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,649,541.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 729,649,541.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,723,705.2526,486,009.71 投资支付的现金 854,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计53,723,705.25880,486,009.71 2024年第一季度报告投资活动产生的现金流量净额-53,723,705.25 -150,836,468.61 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金216,356.3134,497.80 筹资活动现金流入小计216,356.3134,497.80 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金31,047,386.88348,434.56 筹资活动现金流出小计31,047,386.88348,434.56 筹资活动产生的现金流量净额-30,831,030.57 -313,936.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-136,203,781.53 -141,305,716.06 加：期初现金及现金等价物余额721,288,442.58408,571,900.18 六、期末现金及现金等价物余额585,084,661.05267,266,184.12 公司负责人：汪渤主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：苏明月2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告北京理工导航控制科技股份有限公司董事会重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表