保税科技：张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600794 证券简称：保税科技张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入285,557,628.069.36 归属于上市公司股东的净利润73,971,935.3812.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,358,027.1628.66 经营活动产生的现金流量净额-12,876,663.52不适用基本每股收益（元/股） 0.0620.00 稀释每股收益（元/股） 0.0620.00 加权平均净资产收益率（%） 2.87增加0.09个百分点2024年第一季度报告本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产4,281,311,421.504,024,182,433.426.39 归属于上市公司股东的所有者权益2,617,838,723.582,543,220,957.302.93 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外276,176.88 主要是长江国际、保税数科取得的与收益相关的补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益7,589,062.30 主要是上海保港基金、张家港基金公司、保税贸易开展现金管理等业务产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出162,142.35 减：所得税影响额1,400,680.68 少数股东权益影响额（税后） 12,793.80 合计6,613,908.22 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额不适用主要是因为：保税贸易、浙江扬子贸易供应链代理业务现金流量净额较去年同期增加201,949,013.17元。

2024年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数56,680 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张家港保税区金港资产经营有限公司国有法人432,517,78835.680无0 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 其他93,338,8827.700无0 MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONALPLC. 境外法人17,431,3091.440无0 深圳市前海益华投资有限公司未知13,601,6861.120无0 张家港保税科技（集团）股份有限公司回购专用证券账户其他12,000,0000.990无0 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金其他8,637,5450.710无0 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 其他6,290,2530.520无0 丁利芹境内自然人3,875,0000.320无0 中信里昂资产管理有限公司－客户资金境外法人3,566,6230.290无0 吴光福境内自然人3,400,0450.280无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量张家港保税区金港资产经营有限公司432,517,788人民币普通股432,517,788 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 93,338,882人民币普通股93,338,882 MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 17,431,309人民币普通股17,431,309 深圳市前海益华投资有限公司13,601,686人民币普通股13,601,686 张家港保税科技（集团）股份有限公司回购专用证券账户12,000,000人民币普通股12,000,000 2024年第一季度报告中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金8,637,545人民币普通股8,637,545 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 6,290,253人民币普通股6,290,253 丁利芹3,875,000人民币普通股3,875,000 中信里昂资产管理有限公司－客户资金3,566,623人民币普通股3,566,623 吴光福3,400,045人民币普通股3,400,045 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 2024年3月28日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立仓储管理公司的议案》、《关于子公司保税贸易在四川设立子公司的议案》，公司将使用自有资金5000万元投资设立张家港保税科技集团仓储管理有限公司，子公司保税贸易将使用自有资金3000万元在四川省成都市投资设立四川张保扬子贸易有限公司。

详见公司于2024年3月30日披露的公告临2024-012。

截至本报告披露日，张家港保税科技集团仓储管理有限公司和四川张保扬子贸易有限公司已完成工商注册登记。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2024年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金687,118,371.17552,117,846.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产334,401,459.73375,489,916.91 衍生金融资产 应收票据1,128,000.001,484,192.00 应收账款12,802,932.9210,922,706.06 应收款项融资 2,596,430.00 预付款项6,714,380.212,820,606.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,101,608,826.63831,109,425.73 其中：应收利息 应收股利 12,600,000.00 买入返售金融资产 存货86,799,475.23132,958,100.51 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产65,821,278.98109,832,842.18 其他流动资产46,610,291.3056,732,160.87 流动资产合计2,343,005,016.172,076,064,227.96 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款54,225,041.8862,023,442.49 长期股权投资718,300,035.79714,413,818.79 其他权益工具投资 其他非流动金融资产100,000,000.00100,000,000.00 投资性房地产41,671,121.3942,002,855.18 固定资产699,083,532.90713,906,276.70 在建工程66,142,718.9248,698,443.74 2024年第一季度报告生产性生物资产 油气资产 使用权资产29,291,891.1832,820,351.99 无形资产183,998,293.01185,925,030.20 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉14,940,740.4014,940,740.40 长期待摊费用5,868,206.815,728,232.79 递延所得税资产23,919,333.2425,013,130.36 其他非流动资产865,489.812,645,882.82 非流动资产合计1,938,306,405.331,948,118,205.46 资产总计4,281,311,421.504,024,182,433.42 流动负债：短期借款345,181,908.90234,616,394.61 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债107,200.0082,400.00 衍生金融负债 应付票据356,900,000.00256,900,000.00 应付账款89,403,951.5078,344,585.17 预收款项8,266,460.414,036,879.59 合同负债14,818,006.1818,678,200.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬88,938,570.85120,175,033.28 应交税费24,553,428.6527,637,056.01 其他应付款197,423,827.51196,470,717.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债38,218,558.6737,834,598.58 其他流动负债18,912,455.6622,387,638.08 流动负债合计1,182,724,368.33997,163,503.38 非流动负债：保险合同准备金 长期借款179,066,666.67179,066,666.67 应付债券 2024年第一季度报告其中：优先股 永续债 租赁负债15,403,063.6019,529,491.87 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益6,987,958.297,114,135.17 递延所得税负债17,272,070.3819,216,486.56 其他非流动负债 非流动负债合计218,729,758.94224,926,780.27 负债合计1,401,454,127.271,222,090,283.65 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,212,152,157.001,212,152,157.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积264,687,840.32264,687,840.32 减：库存股39,686,247.1939,686,247.19 其他综合收益 专项储备4,738,293.944,092,463.04 盈余公积122,772,763.74122,772,763.74 一般风险准备 未分配利润1,053,173,915.77979,201,980.39 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,617,838,723.582,543,220,957.30 少数股东权益262,018,570.65258,871,192.47 所有者权益（或股东权益）合计2,879,857,294.232,802,092,149.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计4,281,311,421.504,024,182,433.42 公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：徐惠 会计机构负责人：徐惠合并利润表2024年1—3月编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入285,557,628.06261,116,528.93 其中：营业收入285,557,628.06261,116,528.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本204,039,054.23187,240,346.48 2024年第一季度报告其中：营业成本167,249,993.51149,721,533.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,821,304.162,645,467.81 销售费用4,455,109.983,294,836.45 管理费用21,898,733.4723,950,518.52 研发费用3,526,336.541,581,100.95 财务费用3,087,576.576,046,889.23 其中：利息费用4,221,555.477,614,803.03 利息收入1,230,892.641,586,932.77 加：其他收益932,339.031,933,738.06 投资收益（损失以“-”号填列） 12,477,389.636,127,512.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,886,217.00 -3,969,245.66 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,002,110.334,043,292.16 信用减值损失（损失以“-”号填列） -381,718.74 -1,278,062.91 资产减值损失（损失以“-”号填列） -48,035.19 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1.17 -147,863.80 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 93,496,439.4084,554,798.18 加：营业外收入190,128.7452,584.36 减：营业外支出27,986.3980,728.68 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 93,658,581.7584,526,653.86 减：所得税费用16,539,268.1916,491,302.23 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 77,119,313.5668,035,351.63 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 77,119,313.5668,035,351.63 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 73,971,935.3865,723,994.14 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,147,378.182,311,357.49 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 2024年第一季度报告（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额77,119,313.5668,035,351.63 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额73,971,935.3865,723,994.14 （二）归属于少数股东的综合收益总额3,147,378.182,311,357.49 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.060.05 （二）稀释每股收益(元/股) 0.060.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：徐惠 会计机构负责人：徐惠合并现金流量表2024年1—3月编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金337,804,075.97298,439,270.26 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 2024年第一季度报告代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还9,645,825.17946,210.70 收到其他与经营活动有关的现金19,883,345.5221,433,145.98 经营活动现金流入小计367,333,246.66320,818,626.94 购买商品、接受劳务支付的现金161,846,476.45205,137,039.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金55,636,392.1742,985,986.93 支付的各项税费37,174,915.5820,488,330.03 支付其他与经营活动有关的现金125,552,125.98296,068,269.15 经营活动现金流出小计380,209,910.18564,679,625.13 经营活动产生的现金流量净额-12,876,663.52 -243,860,998.19 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金87,058,666.69170,033,165.17 取得投资收益收到的现金12,600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额279,956.00753,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计99,938,622.69170,786,165.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,765,216.213,113,514.37 投资支付的现金44,930,982.07297,241,926.26 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金6,345.3448,661.34 投资活动现金流出小计58,702,543.62300,404,101.97 投资活动产生的现金流量净额41,236,079.07 -129,617,936.80 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金531,169,067.36488,399,017.20 收到其他与筹资活动有关的现金 12,927,443.35 筹资活动现金流入小计531,169,067.36501,326,460.55 偿还债务支付的现金420,603,120.79266,770,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,713,665.842,422,217.48 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金10,795,067.8118,008,775.21 筹资活动现金流出小计435,111,854.44287,200,992.69 2024年第一季度报告筹资活动产生的现金流量净额96,057,212.92214,125,467.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,482.31 -4,895.11 五、现金及现金等价物净增加额124,412,146.16 -159,358,362.24 加：期初现金及现金等价物余额511,325,878.68696,736,011.23 六、期末现金及现金等价物余额635,738,024.84537,377,648.99 公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：徐惠 会计机构负责人：徐惠(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会2024年4月27日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表