读者传媒：读者出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告公司代码：603999 公司简称：读者传媒读者出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告2024年4月2024年第一季度报告证券代码：603999 证券简称：读者传媒读者出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入251,603,822.9913.80 归属于上市公司股东的净利润8,696,124.1814.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,788,897.463.53 经营活动产生的现金流量净额-57,723,409.41不适用基本每股收益（元/股） 0.01515.38 稀释每股收益（元/股） 0.01515.38 加权平均净资产收益率（%） 0.44增加0.03个百分点本报告期末上年度末本报告期末比2024年第一季度报告上年度末增减变动幅度(%) 总资产2,581,049,788.432,510,866,704.072.80 归属于上市公司股东的所有者权益1,961,845,201.351,953,149,077.170.45 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分459.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,591,549.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益151,541.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益211,386.99 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益2024年第一季度报告采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,590.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额73,300.77 少数股东权益影响额（税后） 合计1,907,226.72 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入13.80 营业收入较上年同期增长主要来源于教辅、教材、期刊、电子产品等主业增长。

归属于上市公司股东的净利润14.35 归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是主业毛利的增长，其中增幅较大的系教辅、教材、期刊业务。

经营活动产生的现金流量净额不适用经营活动产生的现金流量同比变动较大，主要是本期调整业务结构，原材料采购支出同比降幅较大所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数32,738报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量读者出版集团有限公司国有法人333,145,94457.840无/ 2024年第一季度报告玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新12号私募证券投资基金境内非国有法人12,446,1522.160未知/ 甘肃省电力投资集团有限责任公司国有法人6,940,5421.200未知/ 中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金国有法人4,856,9000.840未知/ 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金国有法人3,811,6000.660未知/ 甘肃兴陇资本管理有限公司国有法人1,310,2400.230未知/ 郭勇境内自然人1,205,9000.210未知/ 冷和明境内自然人1,113,3000.190未知/ 邵士友境内自然人984,0000.170未知/ 中信里昂资产管理有限公司－客户资金国有法人845,8000.150未知/ 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量读者出版集团有限公司333,145,944人民币普通股333,145,944 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新12号私募证券投资基金12,446,152人民币普通股12,446,152 甘肃省电力投资集团有限责任公司6,940,542人民币普通股6,940,542 中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金4,856,900人民币普通股4,856,900 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金3,811,600人民币普通股3,811,600 甘肃兴陇资本管理有限公司1,310,240人民币普通股1,310,240 郭勇1,205,900人民币普通股1,205,900 冷和明1,113,300人民币普通股1,113,300 邵士友984,000人民币普通股984,000 中信里昂资产管理有限公司－客户资金845,800人民币普通股845,800 上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东和前十名无限售条件股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司；其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 2024年第一季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:读者出版传媒股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金801,761,035.241,043,673,619.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产390,988,847.23221,058,555.56 衍生金融资产 应收票据100,000.0017,382,600.00 应收账款244,827,411.06138,016,796.21 应收款项融资21,653,473.8028,720,209.47 预付款项60,855,961.0136,300,721.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款28,652,284.4815,324,431.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货189,270,045.06166,821,289.22 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产8,191,767.766,332,104.87 2024年第一季度报告流动资产合计1,746,300,825.641,673,630,328.06 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资52,493,144.2752,898,048.50 其他权益工具投资396,606,883.16396,606,883.16 其他非流动金融资产 投资性房地产65,469,890.0466,228,936.69 固定资产165,846,447.47168,240,998.63 在建工程331,321.101,611,820.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产6,721,551.237,181,356.40 无形资产26,515,139.2027,316,277.17 其中：数据资源 开发支出4,519,024.943,541,782.05 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用16,663,077.7015,053,045.80 递延所得税资产27,564,271.9926,539,015.82 其他非流动资产72,018,211.7072,018,211.70 非流动资产合计834,748,962.80837,236,376.01 资产总计2,581,049,788.432,510,866,704.07 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款165,845,817.25112,635,120.01 预收款项1,603,426.561,929,074.86 合同负债179,461,196.70184,066,175.10 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬42,016,733.1536,335,538.94 应交税费4,478,422.3011,735,973.85 其他应付款90,851,297.0458,290,340.05 2024年第一季度报告其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,646,966.391,971,339.35 其他流动负债7,346,895.9023,143,227.23 流动负债合计493,250,755.29430,106,789.39 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债5,197,012.105,098,161.60 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益96,096,754.7497,253,010.39 递延所得税负债153,818.63175,017.98 其他非流动负债 非流动负债合计101,447,585.47102,526,189.97 负债合计594,698,340.76532,632,979.36 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 576,000,000.00576,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积245,140,532.64245,140,532.64 减：库存股 其他综合收益-26,024,487.03 -26,024,487.03 专项储备 盈余公积145,544,547.49145,544,547.49 一般风险准备 未分配利润1,021,184,608.251,012,488,484.07 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,961,845,201.351,953,149,077.17 少数股东权益24,506,246.3125,084,647.54 所有者权益（或股东权益）合计1,986,351,447.661,978,233,724.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,581,049,788.432,510,866,704.07 2024年第一季度报告公司负责人：梁朝阳主管会计工作负责人：袁海洋会计机构负责人：袁海洋合并利润表2024年1—3月编制单位：读者出版传媒股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入251,603,822.99221,097,871.07 其中：营业收入251,603,822.99221,097,871.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本229,897,046.92204,833,504.72 其中：营业成本195,745,911.31172,665,960.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加361,847.73374,377.56 销售费用10,624,817.238,680,382.67 管理费用23,476,103.5923,394,198.92 研发费用 财务费用-311,632.94 -281,415.23 其中：利息费用 利息收入384,787.52366,326.84 加：其他收益1,551,816.63818,655.81 投资收益（损失以“-”号填列） -193,517.25 -583,155.46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-404,904.24 -672,580.12 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 151,541.67167,833.34 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,899,441.05 -9,577,249.99 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2024年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填列） 459.09 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,317,635.167,090,450.05 加：营业外收入29,413.0557,162.19 减：营业外支出3,822.4521.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,343,225.767,147,591.20 减：所得税费用2,425,502.81 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,917,722.957,147,591.20 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,917,722.957,147,591.20 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 8,696,124.187,604,868.46 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -778,401.23 -457,277.26 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,917,722.957,147,591.20 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额8,696,124.187,604,868.46 （二）归属于少数股东的综合收益总额-778,401.23 -457,277.26 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.0150.013 2024年第一季度报告（二）稀释每股收益(元/股) 0.0150.013 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：梁朝阳主管会计工作负责人：袁海洋会计机构负责人：袁海洋合并现金流量表2024年1—3月编制单位：读者出版传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金120,953,503.04135,123,800.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,589,011.29 收到其他与经营活动有关的现金4,594,338.126,577,934.62 经营活动现金流入小计125,547,841.16146,290,746.37 购买商品、接受劳务支付的现金140,592,830.78191,373,858.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金26,158,086.2327,636,062.38 支付的各项税费11,834,198.134,341,050.91 支付其他与经营活动有关的现金4,686,135.439,585,921.07 经营活动现金流出小计183,271,250.57232,936,892.40 经营活动产生的现金流量净额-57,723,409.41 -86,646,146.03 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金160,000,000.00115,000,000.00 取得投资收益收到的现金412,500.001,888,726.03 处置固定资产、无形资产和其他长 36,000.00 2024年第一季度报告期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计160,412,500.00116,924,726.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,117,491.392,440,144.40 投资支付的现金300,000,000.00228,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计301,117,491.39230,440,144.40 投资活动产生的现金流量净额-140,704,991.39 -113,515,418.37 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,540,000.00 筹资活动现金流入小计200,000.0010,540,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,170,961.14985,216.62 筹资活动现金流出小计11,170,961.14985,216.62 筹资活动产生的现金流量净额-10,970,961.149,554,783.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响666.29 -3,788.78 五、现金及现金等价物净增加额-209,398,695.65 -190,610,569.80 加：期初现金及现金等价物余额334,798,717.00584,311,150.86 六、期末现金及现金等价物余额125,400,021.35393,700,581.06 公司负责人：梁朝阳主管会计工作负责人：袁海洋会计机构负责人：袁海洋母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:读者出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日2024年第一季度报告流动资产：货币资金775,511,926.83986,848,857.84 交易性金融资产360,982,347.23190,982,347.23 衍生金融资产 应收票据100,000.0017,382,600.00 应收账款156,676,789.5075,546,492.79 应收款项融资21,015,653.7028,082,389.37 预付款项37,890,770.931,743,063.13 其他应收款322,812,389.95311,389,191.93 其中：应收利息 应收股利 存货69,246,988.8256,352,644.95 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,175,296.20 流动资产合计1,746,412,163.161,668,327,587.24 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资382,080,965.42382,485,869.66 其他权益工具投资396,106,883.16396,106,883.16 其他非流动金融资产 投资性房地产9,363,285.199,489,585.70 固定资产24,732,676.5624,962,085.83 在建工程228,440.371,611,820.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产4,149,909.054,380,739.62 无形资产17,991,970.2818,362,015.84 其中：数据资源 开发支出4,519,024.943,541,782.05 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用16,525,812.1614,872,918.75 递延所得税资产12,544,605.8511,546,797.44 其他非流动资产72,018,211.7072,018,211.70 非流动资产合计940,261,784.68939,378,709.84 资产总计2,686,673,947.842,607,706,297.08 流动负债：2024年第一季度报告短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款68,146,137.1525,807,752.79 预收款项 合同负债27,220,542.7214,833,348.63 应付职工薪酬23,858,417.2717,874,292.21 应交税费2,374,852.757,998,562.35 其他应付款593,451,213.74569,735,889.48 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债791,058.10865,900.45 其他流动负债1,778,254.0515,847,347.00 流动负债合计717,620,475.78652,963,092.91 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,837,141.653,935,518.79 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益7,877,505.867,708,284.11 递延所得税负债742,326.73759,181.77 其他非流动负债 非流动负债合计12,456,974.2412,402,984.67 负债合计730,077,450.02665,366,077.58 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 576,000,000.00576,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积243,593,043.99243,593,043.99 减：库存股 其他综合收益-25,824,486.89 -25,824,486.89 专项储备 盈余公积143,174,766.23143,174,766.23 未分配利润1,019,653,174.491,005,396,896.17 所有者权益（或股东权益）合计1,956,596,497.821,942,340,219.50 2024年第一季度报告负债和所有者权益（或股东权益）总计2,686,673,947.842,607,706,297.08 公司负责人：梁朝阳主管会计工作负责人：袁海洋会计机构负责人：袁海洋母公司利润表2024年1—3月编制单位：读者出版传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入136,856,369.40143,444,651.35 减：营业成本95,643,896.53107,524,603.87 税金及附加110,280.0054,811.62 销售费用3,096,227.473,270,933.95 管理费用16,280,895.1713,197,781.54 研发费用 财务费用-450,596.53 -382,241.41 其中：利息费用 利息收入476,927.97411,693.51 加：其他收益220,510.769,994.72 投资收益（损失以“-”号填列） -296,529.24 -1,096,558.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-404,904.24 -672,580.12 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,534,905.52 -6,310,621.63 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 459.09 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,565,201.8512,381,576.68 加：营业外收入16,691.0353,949.23 减：营业外支出3,522.4511.29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,578,370.4312,435,514.62 减：所得税费用1,322,092.11 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,256,278.3212,435,514.62 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 14,256,278.3212,435,514.62 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 2024年第一季度报告4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额14,256,278.3212,435,514.62 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：梁朝阳主管会计工作负责人：袁海洋会计机构负责人：袁海洋母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：读者出版传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金46,749,992.0062,935,136.66 收到的税费返还 2,658,127.34 收到其他与经营活动有关的现金77,582,867.56128,707,710.72 经营活动现金流入小计124,332,859.56194,300,974.72 购买商品、接受劳务支付的现金41,740,505.15110,636,518.22 支付给职工及为职工支付的现金17,790,090.2817,678,173.80 支付的各项税费8,249,879.461,067,612.44 支付其他与经营活动有关的现金84,038,561.89132,510,904.02 经营活动现金流出小计151,819,036.78261,893,208.48 经营活动产生的现金流量净额-27,486,177.22 -67,592,233.76 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金130,000,000.0085,000,000.00 取得投资收益收到的现金108,375.00850,323.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,388.7636,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计130,113,763.7685,886,323.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资471,294.952,141,504.40 2024年第一季度报告产支付的现金投资支付的现金270,000,000.00198,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计270,471,294.95200,141,504.40 投资活动产生的现金流量净额-140,357,531.19 -114,255,181.10 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,540,000.00 筹资活动现金流入小计 10,540,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金10,980,000.00162,000.00 筹资活动现金流出小计10,980,000.00162,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-10,980,000.0010,378,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响666.29 -3,788.78 五、现金及现金等价物净增加额-178,823,042.12 -171,473,203.64 加：期初现金及现金等价物余额277,973,955.06526,380,416.51 六、期末现金及现金等价物余额99,150,912.94354,907,212.87 公司负责人：梁朝阳主管会计工作负责人：袁海洋会计机构负责人：袁海洋(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会2024年4月26日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表