易实精密:2024年一季度报告

1 易实精密证券代码: 836221 江苏易实精密科技股份有限公司 2024年第一季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐爱明、主管会计工作负责人张文进及会计机构负责人（会计主管人员）张文进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计497,002,183.13482,190,818.723.07% 归属于上市公司股东的净资产378,986,018.87364,321,776.404.03% 资产负债率%（母公司） 14.32% 16.27% - 资产负债率%（合并） 20.96% 21.69% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入78,882,809.3750,325,123.2856.75% 归属于上市公司股东的净利润14,569,685.787,658,656.0190.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,980,299.797,289,332.3091.79% 经营活动产生的现金流量净额23,514,460.5329,299,683.79 -19.75% 基本每股收益（元/股） 0.150.1050.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.92% 3.58% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.76% 3.41% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2024年3月31日） 变动幅度变动说明应收款项融资899,719.49 -55.35% 主要为贴现或背书转让的应收银行承兑汇票减少。

预付款项5,350,892.8964.08%主要为预付材料款增加。

其他流动资产613,365.67 -50.16% 主要为本期待抵扣进项税额减少。

长期待摊费用405,113.27 -34.03%主要为本期费用摊销。

其他非流动资产10,731,761.4576.98%主要为预付设备款项增加。

合同负债282,748.23 -42.45%主要为本期预收货款减少。

应付职工薪酬3,068,838.18 -34.59%主要为期末应付工资的减少。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明4 营业收入78,882,809.3756.75% 主要由于本期新能源汽车零配件增营业收入增加。

营业成本53,362,857.6156.85% 主要由于本期营业收入增加，导致营业成本也相应增加。

税金及附加511,041.6933.42% 主要为本期基建环保税、城建税及教育附加税增加。

销售费用913,879.1583.95% 主要为售后服务费及差旅费增加。

管理费用3,338,933.3540.09% 主要为本期咨询服务费及办公费用等增加。

财务费用-182,613.61 -133.45% 主要为贷款利息减少、利息收入及汇兑收益增加。

其他收益664,152.4066.63% 主要为递延收益摊销及先进制造业抵税产生收益增加。

投资收益312,997.63 - 主要为新增结构性存款收益增加。

信用减值损失159,047.59 -40.03% 主要为应收账款回收，坏账准备同期减少。

资产减值损失-975,375.00 -30.61%主要为本期存货跌价同期减少。

所得税费用2,536,560.85117.06% 主要为本期利润总额增加，导致所得税费用同比增加。

净利润15,130,431.3290.67% 主要为本期营业收入增加，毛利率因规模效同比有所上升，导致本期净利润增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明收到的其他与经营活动有关的现金201,987.56 -87.66%主要为本期政府补贴减少。

购买商品、接受劳务支付的现金64,015,009.6451.15% 主要为本期购买材料等支付货款增加。

收回投资收到的现金30,021,914.57 - 主要为新增募集资金购买结构性存款到期收回的本金。

取得投资收益收到的现金244,541.66 - 主要为新增募集资金理财到期获得的收益。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,584,352.08150.03% 主要为二期基建投入及设备投入。

投资支付的现金25,000,000.00 - 主要为新增募集资金购买结构性存款。

取得借款收到的现金25,400,000.0033.68% 主要为本期取得银行贷款金额增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金222,197.21 -48.67%主要为本期支付贷款利息减少。

支付的其他与筹资活动有关的现金355,499.61 -56.58% 主要为本期支付融资租赁等款项减少。

5 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助320,117.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,972.35 委托他人投资或管理资产的损益312,997.63 非经常性损益合计641,087.33 所得税影响数50,775.69 少数股东权益影响额（税后） 925.65 非经常性损益净额589,385.99 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数28,781,80029.77% 028,781,80029.77% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数67,918,20070.24% 067,918,20070.24% 其中：控股股东、实际控制人40,342,80041.72% 040,342,80041.72% 董事、监事、高管18,777,30019.42% 018,777,30019.42% 核心员工00% 000% 总股本96,700,000 - 096,700,000 - 普通股股东人数3,615 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1徐爱明境内自然人40,342,80 0 040,342,80041.7195% 40,342,80 00 6 2朱叶境内自然人7,800,00007,800,0008.0662% 7,800,0000 3陆毅境内自然人7,798,10007,798,1008.0642% 7,798,1000 4张文进境内自然人7,717,30007,717,3007.9807% 7,717,3000 5张晓境内自然人3,250,00003,250,0003.3609% 3,250,0000 6 南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1,000,00001,000,0001.0341% 1,000,0000 7 南通宝月湖科创投资集团有限公司境内非国有法人640,1400640,1400.6620% 0640,140 8黄成芬境内自然人0466,017466,0170.4819% 0466,017 9谢超锋境内自然人0428,323428,3230.4429% 0428,323 10黄爱英境内自然人337,83588,920426,7550.4413% 0426,755 合计- 68,886,17 5 983,26069,869,43572.2537% 67,908,20 0 1,961,235 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：徐爱明、南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人；除上述关联关系外，前十名股东相互间及与控股股东、实际控制人无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-109 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）日常性关联交易的预计及执行情况具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务16,000,000.001,749,494.94 2．销售产品、商品，提供劳务13,000,000.002,652,601.27 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- - 4．其他- - 公司于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号: 2023-109）,截至报告期末未超出预计额度。

（二）承诺事项的履行情况 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况8 资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因使用权资产机器设备抵押5,788,846.881.16%抵押总计- - 5,788,846.881.16% - 上述抵押使用权资产账面价值5,788,846.88元受限，系子公司马克精密金属成形（南通）有限公司与德益齐租赁（中国）有限公司签署的融资租赁售后回租的标的设备,不会对公司造成影响。

9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金67,584,636.5752,931,185.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产65,410,148.0670,327,830.19 衍生金融资产 应收票据 44,048.95 应收账款76,871,516.3290,331,755.79 应收款项融资899,719.492,015,171.32 预付款项5,350,892.893,261,058.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,956,471.232,621,923.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货77,028,145.1972,244,605.39 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产613,365.671,230,738.06 流动资产合计296,714,895.42295,008,317.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产110,554,712.87109,836,613.77 在建工程54,554,690.7246,027,587.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产5,788,846.885,975,071.45 10 无形资产16,613,125.6516,776,099.48 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用405,113.27614,121.17 递延所得税资产1,639,036.871,889,283.05 其他非流动资产10,731,761.456,063,724.80 非流动资产合计200,287,287.71187,182,501.38 资产总计497,002,183.13482,190,818.72 流动负债： 短期借款35,025,016.6729,025,666.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款49,866,498.1754,131,149.68 预收款项 合同负债282,748.23491,305.48 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,068,838.184,691,365.40 应交税费4,430,644.674,346,836.96 其他应付款3,740,011.563,500,635.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,154,572.211,421,998.44 其他流动负债2,704.006,062.81 流动负债合计97,571,033.6997,615,020.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 65,374.66 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益6,589,583.006,893,844.95 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计6,589,583.006,959,219.61 11 负债合计104,160,616.69104,574,240.29 所有者权益（或股东权益）： 股本96,700,000.0096,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积153,348,957.23153,254,400.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积17,152,949.5017,152,949.50 一般风险准备 未分配利润111,784,112.1497,214,426.36 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计378,986,018.87364,321,776.40 少数股东权益13,855,547.5713,294,802.03 所有者权益（或股东权益）合计392,841,566.44377,616,578.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计497,002,183.13482,190,818.72 法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进(二)母公司资产负债表单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产： 货币资金54,012,535.3143,244,189.69 交易性金融资产65,410,148.0670,327,830.19 衍生金融资产 应收票据 44,048.95 应收账款56,664,351.5373,270,001.30 应收款项融资899,719.492,015,171.32 预付款项4,102,041.692,932,309.53 其他应收款5,432,678.575,246,710.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货61,054,993.1456,241,588.90 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产57,662.89637,701.09 流动资产合计247,634,130.68253,959,551.60 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资17,794,069.0917,794,069.09 其他权益工具投资 12 其他非流动金融资产 投资性房地产2,370,740.311,869,487.09 固定资产91,569,898.7391,283,241.22 在建工程54,554,690.7246,027,587.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产16,613,125.6516,776,099.48 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用243,738.04291,370.69 递延所得税资产769,885.65737,464.23 其他非流动资产9,680,693.125,908,224.80 非流动资产合计193,596,841.31180,687,544.26 资产总计441,230,971.99434,647,095.86 流动负债： 短期借款12,010,166.6715,013,111.11 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款33,323,226.0536,177,675.15 预收款项 合同负债282,748.23473,724.51 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬2,709,233.074,006,959.23 应交税费4,285,417.554,277,528.78 其他应付款3,970,276.983,856,579.44 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债2,704.003,777.28 流动负债合计56,583,772.5563,809,355.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益6,589,583.006,893,844.95 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计6,589,583.006,893,844.95 负债合计63,173,355.5570,703,200.45 13 所有者权益（或股东权益）： 股本96,700,000.0096,700,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积153,348,957.23153,254,400.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积17,152,949.5017,152,949.50 一般风险准备 未分配利润110,855,709.7196,836,545.37 所有者权益（或股东权益）合计378,057,616.44363,943,895.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计441,230,971.99434,647,095.86 (三)合并利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入78,882,809.3750,325,123.28 其中：营业收入78,882,809.3750,325,123.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本61,384,612.2840,479,149.11 其中：营业成本53,362,857.6134,022,080.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加511,041.69383,034.44 销售费用913,879.15496,807.64 管理费用3,338,933.352,383,490.41 研发费用3,440,514.092,647,843.35 财务费用-182,613.61545,893.00 其中：利息费用303,367.63574,938.23 利息收入99,350.4723,167.00 加：其他收益664,152.40398,569.29 投资收益（损失以“-”号填列） 312,997.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 14 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 159,047.59265,206.47 资产减值损失（损失以“-”号填列） -975,375.00 -1,405,575.78 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,659,019.719,104,174.15 加：营业外收入8,972.46 减：营业外支出1,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,666,992.179,104,174.15 减：所得税费用2,536,560.851,168,615.63 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,130,431.327,935,558.52 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 15,130,431.327,935,558.52 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 560,745.54276,902.51 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 14,569,685.787,658,656.01 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额560,745.54276,902.51 七、综合收益总额15,130,431.327,935,558.52 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额14,569,685.787,658,656.01 （二）归属于少数股东的综合收益总额560,745.54276,902.51 八、每股收益： 15 （一）基本每股收益（元/股） 0.150.10 （二）稀释每股收益（元/股） 0.150.10 法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进(四)母公司利润表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业收入70,280,243.5037,512,433.85 减：营业成本46,939,107.9924,786,208.67 税金及附加445,527.52253,892.77 销售费用745,056.23399,074.98 管理费用3,079,350.032,158,653.81 研发费用2,841,181.712,202,470.23 财务费用52,888.08197,816.78 其中：利息费用104,544.44394,118.99 利息收入95,702.3916,070.38 加：其他收益663,705.96397,944.51 投资收益（损失以“-”号填列） 312,997.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 64,496.8316,426.09 资产减值损失（损失以“-”号填列） -951,174.77 -402,575.25 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,267,157.597,526,111.96 加：营业外收入6,900.00 减：营业外支出1,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,273,057.597,526,111.96 减：所得税费用2,253,893.25834,746.41 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,019,164.346,691,365.55 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14,019,164.346,691,365.55 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 16 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额14,019,164.346,691,365.55 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金103,174,543.6384,101,230.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还645,647.03598,008.96 收到其他与经营活动有关的现金201,987.561,636,190.31 经营活动现金流入小计104,022,178.2286,335,430.14 购买商品、接受劳务支付的现金64,015,009.6442,352,866.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金11,244,892.429,236,617.58 支付的各项税费4,072,637.254,053,858.55 支付其他与经营活动有关的现金1,175,178.391,392,403.44 经营活动现金流出小计80,507,717.7057,035,746.35 经营活动产生的现金流量净额23,514,460.5329,299,683.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金30,021,914.57 取得投资收益收到的现金244,541.66 17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计30,269,456.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,584,352.087,832,861.15 投资支付的现金25,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计44,584,352.087,832,861.15 投资活动产生的现金流量净额-14,314,895.85 -7,832,861.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金25,400,000.0019,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计25,400,000.0019,000,000.00 偿还债务支付的现金19,400,000.0018,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金222,197.21432,913.92 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金355,499.61818,654.61 筹资活动现金流出小计19,977,696.8219,251,568.53 筹资活动产生的现金流量净额5,422,303.18 -251,568.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31,583.1836,892.24 五、现金及现金等价物净增加额14,653,451.0421,252,146.35 加：期初现金及现金等价物余额52,931,185.5335,353,935.98 六、期末现金及现金等价物余额67,584,636.5756,606,082.33 法定代表人：徐爱明 主管会计工作负责人：张文进 会计机构负责人：张文进(六)母公司现金流量表单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金96,397,458.6675,708,686.50 收到的税费返还645,647.03482,435.13 收到其他与经营活动有关的现金196,673.301,628,468.91 经营活动现金流入小计97,239,778.9977,819,590.54 购买商品、接受劳务支付的现金56,442,249.4233,467,204.43 支付给职工以及为职工支付的现金9,573,342.447,017,946.93 支付的各项税费3,674,941.852,155,151.87 支付其他与经营活动有关的现金828,826.00949,697.73 经营活动现金流出小计70,519,359.7143,590,000.96 经营活动产生的现金流量净额26,720,419.2834,229,589.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金30,021,914.57 18 取得投资收益收到的现金244,541.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计30,266,456.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,142,624.201,898,198.99 投资支付的现金25,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计43,142,624.201,898,198.99 投资活动产生的现金流量净额-12,876,167.97 -1,898,198.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金2,400,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计2,400,000.00 偿还债务支付的现金5,400,000.0018,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金107,488.88346,747.25 支付其他与筹资活动有关的现金 463,155.00 筹资活动现金流出小计5,507,488.8818,809,902.25 筹资活动产生的现金流量净额-3,107,488.88 -18,809,902.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31,583.1933,873.76 五、现金及现金等价物净增加额10,768,345.6213,555,362.10 加：期初现金及现金等价物余额43,244,189.6929,606,509.46 六、期末现金及现金等价物余额54,012,535.3143,161,871.56 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表