杭州园林：2024年一季度报告

杭州园林设计院股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否杭州园林设计院股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 65,635,945.8871,144,871.14 -7.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,114,216.4510,533,245.30 -22.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,358,035.487,339,771.63 -27.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,922,423.15 -37,987,499.3358.09% 基本每股收益（元/股） 0.060.08 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.060.08 -25.00% 加权平均净资产收益率1.49% 1.94% -0.45% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,035,731,997.611,091,699,518.23 -5.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 548,142,251.79540,028,035.341.50% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,241,176.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,406.43 减：所得税影响额491,198.75 少数股东权益影响额（税后） 203.51 合计2,756,180.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用杭州园林设计院股份有限公司2024年第一季度报告3 经营活动产生的现金流量净额相较上年同期增加58.09%，主要系本期收到南昌市住房和城乡建设局撤销行政处罚退还的没收违法所得及罚款金额1,439.82万元。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数14,691报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量葛荣境内自然人8.13% 10,768,622.008,076,466.00不适用0.00 杭州园展企业管理有限公司境内非国有法人7.88% 10,435,100.000.00不适用0.00 何韦境内自然人6.93% 9,176,339.006,882,254.00不适用0.00 吕明华境内自然人5.88% 7,791,645.005,843,733.00不适用0.00 刘克章境内自然人4.99% 6,620,093.000.00不适用0.00 周为境内自然人4.39% 5,809,900.000.00不适用0.00 杭州鸿园企业管理有限公司境内非国有法人3.79% 5,022,000.000.00不适用0.00 童存志境内自然人2.26% 2,999,195.002,249,396.00不适用0.00 李勇境内自然人1.97% 2,610,000.000.00不适用0.00 郑文境内自然人1.82% 2,410,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杭州园展企业管理有限公司10,435,100.00人民币普通股10,435,100.00 刘克章6,620,093.00人民币普通股6,620,093.00 周为5,809,900.00人民币普通股5,809,900.00 杭州鸿园企业管理有限公司5,022,000.00人民币普通股5,022,000.00 葛荣2,692,156.00人民币普通股2,692,156.00 李勇2,610,000.00人民币普通股2,610,000.00 郑文2,410,000.00人民币普通股2,410,000.00 任仁义2,400,000.00人民币普通股2,400,000.00 邓冶2,371,080.00人民币普通股2,371,080.00 何韦2,294,085.00人民币普通股2,294,085.00 上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述前10名股东中吕明华、何韦、葛荣、童存志为一致行动人，亦为公司的实际控制人；吕明华、何韦、葛荣、童存志、刘克章、周为、李勇、郑文分别持有杭州园展企业管理有限公司的股权比例为1.39%，合计持有杭州园展企业管理有限公司的股权比例为11.11%，上述8名股东通过杭州园展企业管理有限公司间接持有上市公司的股权比例合计为0.88%。

2、上述前10名无限售条件股东中葛荣、何韦为一致行动人，亦为公司的实际控制人；刘克章、周为、葛荣、李勇、郑文、任仁义、何韦分别持有杭州园展企业管理有限公司的股权比例为1.39%，合计持有杭州园展企业管理有限公司的股权比例为9.73%，上述7名股东通过杭州园展企业管理有限公司间接持有上市公司的股权比例合计为0.77%。

3、除上述事项外，上述股东之间不存在其他关联关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用杭州园林设计院股份有限公司2024年第一季度报告4 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期童存志2,256,896.007,500.000.002,249,396.00高管锁定股高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定吕明华6,388,318.00544,585.000.005,843,733.00高管锁定股高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定高艳1,732,500.00187,500.000.001,545,000.00高管锁定股高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定何韦7,182,254.00300,000.000.006,882,254.00高管锁定股高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定合计17,559,968.001,039,585.000.0016,520,383.00 三、其他重要事项适用□不适用1、2021年度，公司就惠州潼湖生态智慧区湿地公园项目《工程勘察设计合同》终止涉及的完成工作量及费用等问题，向惠州仲裁委员会提起仲裁申请，截至本报告披露日，上述事项已经惠州仲裁委员会开庭审理，尚未裁决。

具体内容详见公司2021年5月26日在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2021-013）。

2、报告期内，公司收到南昌市住房和城乡建设局《撤销行政处罚决定书》（洪住建撤罚决字[2024]第1号），南昌市住房和城乡建设局决定撤销《行政处罚决定书》（洪住建罚字[2022]109号）。

具体内容详见公司于2024年1月12日在巨潮资讯网()披露的《关于收到〈撤销行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-001）。

3、报告期内，公司收到南昌市住房和城乡建设局出具的《立案通知书》（洪住建立通字［2024］第022号），截至本报告披露日，公司正积极配合南昌市住房和城乡建设局的相关调查工作。

具体内容详见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网()披露的《关于收到南昌市住房和城乡建设局立案通知书的公告》（2024-002）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：杭州园林设计院股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金118,960,899.36136,003,017.33 杭州园林设计院股份有限公司2024年第一季度报告5 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据3,102,000.00135,750.00 应收账款168,309,893.73174,333,749.55 应收款项融资 预付款项5,146,763.702,589,259.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款6,400,675.263,292,038.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 其中：数据资源 合同资产425,426,233.35468,801,643.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产16,286.2016,286.20 流动资产合计727,362,751.60785,171,743.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资102,061,329.6299,466,503.64 其他权益工具投资9,501,900.009,501,900.00 其他非流动金融资产 投资性房地产3,555,994.843,605,628.88 固定资产162,403,110.60164,028,876.66 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产9,918,841.129,923,635.54 无形资产641,695.33577,234.64 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用272,653.81277,091.67 递延所得税资产20,013,720.6919,146,903.33 其他非流动资产 非流动资产合计308,369,246.01306,527,774.36 资产总计1,035,731,997.611,091,699,518.23 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款445,716,412.63485,948,384.14 预收款项 杭州园林设计院股份有限公司2024年第一季度报告6 合同负债3,571,067.943,616,884.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬112,873.2728,362,630.54 应交税费5,412,236.7811,520,256.90 其他应付款28,653,471.2818,310,379.03 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债534,901.35699,269.51 其他流动负债44,560.6244,560.62 流动负债合计484,045,523.87548,502,365.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,922,331.491,425,891.77 长期应付款308,973.63316,338.48 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,231,305.121,742,230.25 负债合计486,276,828.99550,244,595.84 所有者权益： 股本132,416,609.00132,416,609.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积128,323,968.85128,323,968.85 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积45,999,692.3145,106,611.00 一般风险准备 未分配利润241,401,981.63234,180,846.49 归属于母公司所有者权益合计548,142,251.79540,028,035.34 少数股东权益1,312,916.831,426,887.05 所有者权益合计549,455,168.62541,454,922.39 负债和所有者权益总计1,035,731,997.611,091,699,518.23 法定代表人：吕明华 主管会计工作负责人：邵如建 会计机构负责人：杨晨杰2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入65,635,945.8871,144,871.14 其中：营业收入65,635,945.8871,144,871.14 利息收入 杭州园林设计院股份有限公司2024年第一季度报告7 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本57,244,841.2259,080,395.57 其中：营业成本44,566,726.6544,737,571.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加768,658.201,079,279.44 销售费用801,994.26755,531.60 管理费用8,307,966.949,623,347.42 研发费用3,263,550.573,639,074.39 财务费用-464,055.40 -754,408.90 其中：利息费用21,925.7816,596.16 利息收入505,497.07778,734.23 加：其他收益3,241,482.943,750,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 2,594,825.98 -63,929.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,594,825.98 -63,929.09 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,357,348.01 -5,297,475.25 资产减值损失（损失以“-”号填列） 737,814.151,541,900.13 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,607,879.7211,994,971.36 加：营业外收入6,219.337,436.50 减：营业外支出119.04485.51 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,613,980.0112,001,922.35 减：所得税费用613,733.781,474,236.16 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,000,246.2310,527,686.19 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,000,246.2310,527,686.19 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 杭州园林设计院股份有限公司2024年第一季度报告8 1.归属于母公司所有者的净利润8,114,216.4510,533,245.30 2.少数股东损益-113,970.22 -5,559.11 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额8,000,246.2310,527,686.19 归属于母公司所有者的综合收益总额8,114,216.4510,533,245.30 归属于少数股东的综合收益总额-113,970.22 -5,559.11 八、每股收益： （一）基本每股收益0.060.08 （二）稀释每股收益0.060.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吕明华 主管会计工作负责人：邵如建 会计机构负责人：杨晨杰3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金110,172,578.48183,747,490.35 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 杭州园林设计院股份有限公司2024年第一季度报告9 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金21,783,744.8113,967,897.55 经营活动现金流入小计131,956,323.29197,715,387.90 购买商品、接受劳务支付的现金75,742,049.77151,729,469.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金51,799,975.7961,366,660.25 支付的各项税费5,703,694.998,029,824.98 支付其他与经营活动有关的现金14,633,025.8914,576,932.78 经营活动现金流出小计147,878,746.44235,702,887.23 经营活动产生的现金流量净额-15,922,423.15 -37,987,499.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金323,441.6095,964.61 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计323,441.6095,964.61 投资活动产生的现金流量净额-323,441.60 -95,964.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 900,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金189,350.72462,840.29 筹资活动现金流出小计189,350.72462,840.29 筹资活动产生的现金流量净额-189,350.72437,159.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-16,435,215.47 -37,646,304.23 加：期初现金及现金等价物余额132,386,873.16151,214,740.96 杭州园林设计院股份有限公司2024年第一季度报告10 六、期末现金及现金等价物余额115,951,657.69113,568,436.73 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

杭州园林设计院股份有限公司董事会2024年04月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告