常熟汽饰：江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入1,059,003,670.8325.34 归属于上市公司股东的净利润104,394,220.9013.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润107,627,992.6339.98 经营活动产生的现金流量净额28,962,795.8081.22 基本每股收益（元/股） 0.2712.50 稀释每股收益（元/股） 0.2712.50 加权平均净资产收益率（%） 2.05增加4.06个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产10,125,628,286.7410,128,850,499.83 -0.03 归属于上市公司股东的所有者权益5,136,007,604.275,036,827,961.761.97 注：1、营业收入增加主要是客户订单持续稳定增长，新工厂投产及项目量产。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要是营业收入及净利润的增加抵减其他非流动金融资产中的部分金融资产的公允价值变动对当期损益的影响-1,202.20万元后所致。

2024年第一季度报告(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分86,648.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外4,075,470.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-12,022,030.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出281,626.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目5,200,403.12 减：所得税影响额-463,656.19 少数股东权益影响额（税后） -174,990.00 合计-3,016,528.28 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币2024年第一季度报告项目涉及金额原因增值税加计抵减11,867,548.51 与公司正常经营相关，符合国家政策规定，系按照确定的标准享有，对公司损益产生持续性影响。

与资产相关的政府补助13,549,758.29 与资产相关政府补助在资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，对公司损益产生持续影响；同时对资产的补助与公司正常经营密切相关，且符合国家政策规定。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39.98 营业收入及净利润的增长抵减其他非流动金融资产中的部分金融资产的公允价值变动对当期损益的影响-1,202.20万元后所致货币资金-38.38票据质押开票时间差异及归还银行贷款应收票据71.60期末未到期的来自非6+9银行的汇票应收款项融资47.22业务增加带来的票据增加预付款项47.96本期预付材料款、电费、保险等合同资产-26.13前期模具销售到期回款长期应收款67.06分期收款的模具销售增加在建工程30.44合肥基地、安庆基地、天津常春二期陆续建设其他非流动资产46.75基建工程、设备等预付款增加预收款项-56.42因合同续签导致房屋租金晚收，4月已收回合同负债26.19项目增加，模具合同预收款增加其他流动负债38.81背书未到期的非6+9银行承兑票据增加营业收入25.34 客户订单持续稳定增长，新工厂投产及项目量产营业成本32.34 税金及附加26.79 销售费用-20.53优化包装方案，优化第三方仓储方式管理费用24.27主要是员工工资增加研发费用45.47 增加研发人员及工资费用水平的增长，并且为开发新工艺，新材料，增加了前期设计、试制、试验检测等相关费用其他收益210.59政府补助增加投资收益83.02联营公司业绩增长信用减值损失（损失以“-”号填列） -529.57前期应收账款收回资产减值损失（损失以“-”号填列） 77.40长库龄物资增加营业外收入-97.61主要因2023年有笔赔偿收入营业外支出-89.53主要因2023年有笔设备报废损失经营活动产生的现金流量净额81.22主要是营业收入增加引致的现金流量增长投资活动产生的现金流量净额-64.12主要是2023年使用募集资金购买理财1.28亿元2024年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数26,421 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量罗小春境内自然人108,793,71928.630无0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他18,000,0004.740无0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金其他14,441,6093.800无0 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金其他8,096,9492.130无0 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划其他6,186,5001.630无0 建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划其他5,800,0001.530无0 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信新动力混合型证券投资基金其他5,677,2811.490无0 交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金其他5,621,2951.480无0 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金其他4,251,5281.120无0 兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金其他4,175,0001.100无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量罗小春108,793,719 人民币普通股108,793,719 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 18,000,000 人民币普通股18,000,000 2024年第一季度报告广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金14,441,609 人民币普通股14,441,609 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金8,096,949 人民币普通股8,096,949 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划6,186,500 人民币普通股6,186,500 建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划5,800,000 人民币普通股5,800,000 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信新动力混合型证券投资基金5,677,281 人民币普通股5,677,281 交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金5,621,295 人民币普通股5,621,295 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金4,251,528 人民币普通股4,251,528 兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金4,175,000 人民币普通股4,175,000 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划是罗小春先生的资产管理计划，是罗小春先生的一致行动人。

公司未知此表中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2024年第一季度报告(二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金411,366,876.65667,586,648.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据303,086,716.77176,625,447.44 应收账款1,735,830,416.971,941,669,462.29 应收款项融资641,434,717.83435,696,285.51 预付款项34,960,559.7423,627,802.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款13,708,917.4913,462,824.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货755,506,263.05743,595,158.91 其中：数据资源 合同资产28,785,057.8538,967,329.37 持有待售资产 一年内到期的非流动资产9,726,349.0610,524,555.66 其他流动资产60,716,538.2353,777,433.91 流动资产合计3,995,122,413.644,105,532,948.39 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款15,791,067.419,452,181.86 长期股权投资2,142,215,458.072,094,046,447.43 其他权益工具投资 其他非流动金融资产87,950,051.9399,972,082.09 投资性房地产86,429,263.2786,057,631.70 固定资产2,456,541,916.602,493,295,671.02 在建工程279,209,295.26214,053,583.20 生产性生物资产 2024年第一季度报告油气资产 使用权资产64,300,471.4268,033,908.41 无形资产312,202,479.91314,788,752.39 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉146,571,634.81146,571,634.81 长期待摊费用415,921,668.69387,380,363.35 递延所得税资产87,712,854.6885,365,069.01 其他非流动资产35,659,711.0524,300,226.17 非流动资产合计6,130,505,873.106,023,317,551.44 资产总计10,125,628,286.7410,128,850,499.83 流动负债：短期借款1,047,327,026.831,119,683,360.27 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据967,892,348.851,012,186,390.38 应付账款1,460,363,150.021,520,716,312.36 预收款项1,663,651.013,817,414.65 合同负债328,633,891.08260,421,486.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬75,682,451.3771,048,514.84 应交税费51,587,785.8562,848,466.88 其他应付款243,047,151.57275,582,291.35 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债232,925,378.81233,516,951.00 其他流动负债104,201,234.0275,067,741.51 流动负债合计4,513,324,069.414,634,888,929.55 非流动负债：保险合同准备金 长期借款220,623,490.57195,492,226.23 应付债券 其中：优先股 2024年第一季度报告永续债 租赁负债50,669,255.8252,283,518.75 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债9,374,399.7511,399,951.26 递延收益105,265,373.8697,602,565.11 递延所得税负债88,926,260.2197,122,376.97 其他非流动负债 非流动负债合计474,858,780.21453,900,638.32 负债合计4,988,182,849.625,088,789,567.87 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 380,030,933.00380,030,933.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积2,013,725,011.422,013,579,392.76 减：库存股 其他综合收益6,095,609.4011,455,806.45 专项储备 盈余公积190,015,466.50190,015,466.50 一般风险准备 未分配利润2,546,140,583.952,441,746,363.05 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,136,007,604.275,036,827,961.76 少数股东权益1,437,832.853,232,970.20 所有者权益（或股东权益）合计5,137,445,437.125,040,060,931.96 负债和所有者权益（或股东权益）总计10,125,628,286.7410,128,850,499.83 公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏合并利润表2024年1—3月编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入1,059,003,670.83844,899,369.28 其中：营业收入1,059,003,670.83844,899,369.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 2024年第一季度报告二、营业总成本1,026,262,016.41780,674,610.15 其中：营业成本879,169,136.03664,335,335.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加10,612,141.958,370,143.34 销售费用7,413,088.649,327,899.95 管理费用63,475,428.9751,077,226.23 研发费用52,115,070.5435,825,842.76 财务费用13,477,150.2811,738,162.74 其中：利息费用13,790,485.3911,999,758.91 利息收入1,357,724.491,736,584.85 加：其他收益34,195,025.2811,009,873.99 投资收益（损失以“-”号填列） 56,189,528.0530,701,071.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益56,189,528.0530,701,071.22 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -12,022,030.16 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,486,803.03 -811,699.12 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,327,815.78 -748,506.67 资产处置收益（损失以“-”号填列） 44,284.98 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 113,307,449.82104,375,498.55 加：营业外收入114,783.954,807,259.57 减：营业外支出46,375.26442,731.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 113,375,858.51108,740,026.32 减：所得税费用10,782,549.8117,215,099.32 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 102,593,308.7091,524,927.00 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 117,472,482.5591,524,927.00 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 104,394,220.9092,022,010.67 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,800,912.20 -497,083.67 六、其他综合收益的税后净额-5,354,422.20 -2,710.89 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,360,197.05 -1,490.99 1．不能重分类进损益的其他综合收益-5,367,255.20 2024年第一季度报告（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益-5,367,255.20 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益7,058.15 -1,490.99 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额7,058.15 -1,490.99 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额5,774.85 -1,219.90 七、综合收益总额97,238,886.50 91,522,216.11 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额99,034,023.85 92,020,519.68 （二）归属于少数股东的综合收益总额-1,795,137.35 -498,303.57 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.270.24 （二）稀释每股收益(元/股) 0.270.24 公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏合并现金流量表2024年1—3月编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金612,259,362.87772,657,491.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 2024年第一季度报告收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,803,770.23 收到其他与经营活动有关的现金215,319,025.5280,598,715.18 经营活动现金流入小计827,578,388.39855,059,976.77 购买商品、接受劳务支付的现金449,511,629.65516,952,163.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金193,788,693.65145,156,466.51 支付的各项税费59,077,662.8347,775,486.23 支付其他与经营活动有关的现金96,237,606.46129,193,380.82 经营活动现金流出小计798,615,592.59839,077,497.38 经营活动产生的现金流量净额28,962,795.8015,982,479.39 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,157,839.17966.23 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,157,839.17966.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金113,956,775.78186,422,962.05 投资支付的现金 128,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计113,956,775.78314,422,962.05 投资活动产生的现金流量净额-112,798,936.61 -314,421,995.82 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金41,633,873.70564,413,754.29 收到其他与筹资活动有关的现金 2024年第一季度报告筹资活动现金流入小计41,633,873.70564,413,754.29 偿还债务支付的现金62,777,924.50587,648,828.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,459,098.2614,913,248.03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,374,019.412,118,705.10 筹资活动现金流出小计79,611,042.17604,680,781.46 筹资活动产生的现金流量净额-37,977,168.47 -40,267,027.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-454,289.87 -987.58 五、现金及现金等价物净增加额-122,267,599.15 -338,707,531.18 加：期初现金及现金等价物余额399,395,234.30526,352,398.74 六、期末现金及现金等价物余额277,127,635.15187,644,867.56 公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金158,107,835.66292,867,414.96 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据66,797,154.5530,955,573.90 应收账款3,482,014.014,922,034.67 应收款项融资3,289,686.0216,237,207.18 预付款项342,343.24391,394.64 其他应收款1,658,518,025.641,703,488,972.63 其中：应收利息 应收股利 存货9,633,625.147,416,740.61 其中：数据资源 合同资产 337,080.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产320,479.36719,256.34 流动资产合计1,900,491,163.622,057,335,674.93 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资3,319,291,950.933,268,324,059.42 2024年第一季度报告其他权益工具投资 其他非流动金融资产87,950,051.9399,972,082.09 投资性房地产35,566,968.6634,423,999.82 固定资产66,728,195.3670,064,025.58 在建工程7,048,947.106,204,019.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产40,271,414.8040,763,609.82 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用6,682,168.266,744,924.60 递延所得税资产14,052,661.0514,047,197.49 其他非流动资产 非流动资产合计3,577,592,358.093,540,543,918.46 资产总计5,478,083,521.715,597,879,593.39 流动负债：短期借款960,927,026.83980,960,804.61 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据107,783,456.82263,483,070.86 应付账款782,666.24784,730.07 预收款项 合同负债10,661,433.788,936,555.57 应付职工薪酬8,659,869.936,263,033.17 应交税费1,606,530.041,533,516.99 其他应付款349,717,407.95359,209,499.97 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债118,272,800.00118,272,800.00 其他流动负债61,797,154.5530,638,419.35 流动负债合计1,620,208,346.141,770,082,430.59 非流动负债：长期借款100,000,000.00100,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 2024年第一季度报告长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益26,061,512.6526,280,517.00 递延所得税负债41,013,592.5744,087,094.92 其他非流动负债 非流动负债合计167,075,105.22170,367,611.92 负债合计1,787,283,451.361,940,450,042.51 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 380,030,933.00380,030,933.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,795,398,869.681,795,253,251.02 减：库存股 其他综合收益6,681,657.2712,048,912.47 专项储备 盈余公积190,015,466.50190,015,466.50 未分配利润1,318,673,143.901,280,080,987.89 所有者权益（或股东权益）合计3,690,800,070.353,657,429,550.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计5,478,083,521.715,597,879,593.39 公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏母公司利润表2024年1—3月编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入11,361,556.9613,777,785.24 减：营业成本1,859,781.682,623,005.84 税金及附加1,663,608.901,662,652.27 销售费用82,228.49 管理费用8,264,355.096,796,464.43 研发费用3,193,703.602,033,477.98 财务费用5,266,094.823,983,181.69 其中：利息费用10,099,770.159,116,024.65 利息收入5,295,266.125,325,615.48 加：其他收益335,762.07916,493.18 投资收益（损失以“-”号填列） 56,189,528.0530,701,071.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益56,189,528.0530,701,071.22 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 2024年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -12,022,030.16 信用减值损失（损失以“-”号填列） -21,854.24 -8,620.21 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,513,190.1028,287,947.22 加：营业外收入 2,000,000.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,513,190.1030,287,947.22 减：所得税费用-3,078,965.91 -49,282.20 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,592,156.0130,337,229.42 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 38,592,156.0130,337,229.42 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额-5,367,255.20 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-5,367,255.20 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益-5,367,255.20 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额33,224,900.8130,337,229.42 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金4,351,129.7513,231,721.33 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金40,998,738.9947,609,433.32 经营活动现金流入小计45,349,868.7460,841,154.65 2024年第一季度报告购买商品、接受劳务支付的现金162,827,540.04292,040,234.11 支付给职工及为职工支付的现金5,709,155.9810,134,307.63 支付的各项税费2,098,171.602,361,322.85 支付其他与经营活动有关的现金1,711,966.673,088,580.47 经营活动现金流出小计172,346,834.29307,624,445.06 经营活动产生的现金流量净额-126,996,965.55 -246,783,290.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金170,300,910.23254,816,362.16 取得投资收益收到的现金3,452,993.651,480,053.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额570.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计173,754,474.45256,296,415.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,290,720.923,688,931.09 投资支付的现金105,995,906.17164,806,468.86 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计107,286,627.09168,495,399.95 投资活动产生的现金流量净额66,467,847.3687,801,015.24 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金32,936,812.19524,246,519.32 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计32,936,812.19524,246,519.32 偿还债务支付的现金61,610,331.86605,237,735.84 分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,299,553.229,116,024.65 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计71,909,885.08614,353,760.49 筹资活动产生的现金流量净额-38,973,072.89 -90,107,241.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-454,251.65 五、现金及现金等价物净增加额-99,956,442.73 -249,089,516.34 加：期初现金及现金等价物余额232,267,612.71340,354,415.84 六、期末现金及现金等价物余额132,311,169.9891,264,899.50 公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会2024年4月26日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表