国义招标:2023年三季度报告

1 国义招标证券代码: 831039 国义招标股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计855,553,131.52899,739,076.95 -4.91% 归属于上市公司股东的净资产586,709,033.48581,386,193.000.92% 资产负债率%（母公司） 31.75% 35.82% - 资产负债率%（合并） 30.92% 34.94% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入174,847,630.65154,616,912.5713.08% 归属于上市公司股东的净利润51,468,840.4850,143,278.242.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润49,297,778.0342,193,113.92 16.84% 经营活动产生的现金流量净额-5,055,234.2094,351,914.55 -105.36% 基本每股收益（元/股） 0.330.330.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.85% 8.86% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.48% 7.46% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入62,168,900.8257,283,192.398.53% 归属于上市公司股东的净利润17,747,984.6218,907,632.57 -6.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,168,255.5314,465,143.58 18.69% 经营活动产生的现金流量净额24,958,083.5566,432,107.26 -62.43% 基本每股收益（元/股） 0.120.120.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.07% 3.41% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.97% 2.61% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明应收账款3,106,877.18 -33.01% 主要是本期内收回较多的招标业务应收账款所致预付款项509,520.0840.00% 主要是本期预付的未达到结转成本及费用条件的款项较上期末增加所致其他应收款3,745,482.2755.17% 主要是本期因业务需要导致业务周转金较上期末增加所致其他流动资产55,695.58 -53.28% 主要是预缴企业所得税减少导致递延所得税资产2,740,959.4876.34% 主要是本期末应付工资余额增加导致其他非流动资产1,970,260.75107.82% 主要是已付但尚未验收的系统开发费用较上年期末增加导致应付职工薪酬12,675,865.62139.66% 主要是本期计提未发放的绩效工资余额较上期末增长导致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加930,077.4436.16% 主要是收入同比增加，可抵扣进项税额同比减少导致税金及附加有所增加研发费用8,606,023.8133.90% 主要是本期加大研发投入的力度导致本期研发费用同比增加投资收益2,668,690.05 -33.65% 主要是本期调整银行理财产品投资类型及来自金沃租赁的投资收益减少所致公允价值变动收益191,232.88 -93.32% 主要是本期调整银行理财产品投资类型所致信用减值损失-189,606.3978.21% 主要是应收款项账龄结构发生变化，导致计提坏账准备增长营业外收入203,500.00 -94.48% 主要是本期收到政府补助减少所致营业外支出13,318.46 -37.26% 主要是固定资产报废同比减少，残值损失同比减少合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-5,055,234.20 -105.36% 主要是本期内投标人的保证金余额减少所致投资活动产生的现金流量净额-108,569,079.42 -268.20% 主要是本期内购买理财产品同比增加所致5 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分99.79 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外386,100.75 3、委托他人投资或管理资产的损益2,202,895.32 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,700.00 非经常性损益合计2,582,395.86 所得税影响数393,654.16 少数股东权益影响额（税后） 17,679.25 非经常性损益净额2,171,062.45 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数153,819,900100% 0153,819,900100% 其中：控股股东、实际控制人49,852,00032.41% 049,852,00032.41% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数1000% 01000% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管100001000% 核心员工00% 000% 总股本153,820,000 - 0153,820,000 - 普通股股东人数3,820 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况6 序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1广东省粤新资产管理有限公司国有法人49,852,0 00 049,852,0 00 32.41% 049,852,0 00 2东莞市润都企业管理咨询有限公司境内非国有法人27,600,0 00 027,600,0 00 17.94% 027,600,0 00 3广东民航机场建设有限公司国有法人15,550,0 00 015,550,0 00 10.11% 015,550,0 00 4广东地方铁路有限责任公司国有法人15,000,0 00 015,000,0 00 9.75% 015,000,0 00 5广东国有企业重组发展基金（有限合伙） 国有法人9,805,00 0 -2,761,2 00 7,043,80 0 4.58% 07,043,80 0 6广州市润灏投资管理股份有限公司境内非国有法人6,048,00 0 06,048,00 0 3.93% 06,048,00 0 7广州投易投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人3,035,00 0 03,035,00 0 1.97% 03,035,00 0 8广州金帑投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人3,030,00 0 03,030,00 0 1.97% 03,030,00 0 9广东恒健创业投资有限公司国有法人3,000,00 0 03,000,00 0 1.95% 03,000,00 0 10广东电力发展股份有限公司国有法人1,800,00 0 01,800,00 0 1.17% 01,800,00 0 合计- 134,720,000 -2,761,2 00 131,958,800 85.78% 0 131,958,800 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司未发现上述股东之间存在关联关系。

7 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 - 对外担保事项否不适用不适用 - 对外提供借款事项否不适用不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002） 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（公告编号：2023-022）、《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（公告编号：2023-076）、《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》9 （公告编号：2023-154） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 - 股份回购事项否不适用不适用 - 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开转让说明书》《公开发行说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 - 被调查处罚的事项否不适用不适用 - 失信情况否不适用不适用 - 其他重大事项是已事前及时履行是《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等（公告编号：2023-021至2023-038）、《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等（公告编号：2023-074至2023-119）、《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等（公告编10 号：2023-152至2023-158） 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易单位：元具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务10,430,000.005,871,294.20 2．销售产品、商品，提供劳务20,800,000.0017,551,546.57 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00 4．其他3,557,000.001,858,348.22 2、重大资产重组事项公司拟发行股份购买广东省广新控股集团有限公司持有的广东省机电设备招标中心有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。

2023年6月8日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等各项相关议案，具体内容详见公司于2023年6月9日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（公告编号：2023-076）、《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》（公告编号：2023-077）等相关公告。

根据相关法规，本次交易构成上市公司重大资产重组，且构成关联交易。

公司已于6月获得广东省国资委出具《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2023002）与《关于广新控股集团将招标中心注入国义招标交易方案的批复》（粤国资函〔2023〕173号），原则同意国义招标发行股份向广东省广新控股集团有限公司购买广东省机电设备招标中心有限公司100%股权。

6月27日，公司收到北京证券交易所下发的《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关问题作出书面说明，并在2023年7月11日前提交有关说明材料并对外披露。

公司分别于2023年7月11日、2023年7月25日、8月8日、8月22日披露了《关于延期回复北京证券交易所重组问询函的公告》。

鉴于标的公司的财务数据已超过有效期，本次《问询函》回复延期至2023年9月5日前提交。

9月1日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过关于《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等议案。

并于9月4日披露了《国义招标股份有限公司关于对北京证券交易所重组问询函的回复》等公告。

9月18日，公司收到北京证券交易所下发的第二轮《关于对国义招标股份有限公司的重组问询函》，要求公司就相关问题作出书面说明并在10月9日前提交有关说明材料并对外披露。

鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所申请延期回复本次《问询函》，具体详见公司于2023年10月9日披露的《关于延期回复北京证券交易所重组问询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-172）。

鉴于回复内容尚需进一步补充和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，特向北京证券交易所申请本次问询函回复延期至2023年11月6日前提交。

具体详见公司于2023年10月23日披露的《关于延期回复北京证券交易所重组问询函（第二次）的公告》（公告编号：2023-174）。

截至目前，《第二轮问询函》回复工作正在有序推进中，公司将根据回复工作的开展情况及时履行信息披露义务。

本次交易尚需履行多方审批后方可实施，包括但不限于：本次交易涉及的相关议案获得股东大会审议通过；本次交易经北京证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册同意等；本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金625,281,227.88628,316,643.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产110,191,232.88150,434,500.96 衍生金融资产 应收票据 应收账款3,106,877.184,637,629.79 应收款项融资 预付款项509,520.08363,936.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,745,482.272,413,863.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产55,695.58119,220.69 流动资产合计742,890,035.87786,285,795.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资67,981,526.2767,976,965.74 其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 12 固定资产14,542,087.7115,263,226.31 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产15,169,439.4916,546,468.56 无形资产2,422,845.662,922,033.87 开发支出 商誉 长期待摊费用2,835,976.293,242,122.18 递延所得税资产2,740,959.481,554,387.47 其他非流动资产1,970,260.75948,077.71 非流动资产合计112,663,095.65113,453,281.84 资产总计855,553,131.52899,739,076.95 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款14,922,946.0719,179,556.85 预收款项 合同负债2,065,474.092,758,051.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬12,675,865.625,289,166.87 应交税费7,935,999.288,050,613.70 其他应付款210,901,398.22262,056,312.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,945,881.714,489,025.15 其他流动负债123,928.45165,483.08 流动负债合计253,571,493.44301,988,209.21 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 13 永续债 租赁负债10,931,995.2412,396,927.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债0.000.00 其他非流动负债 非流动负债合计10,931,995.2412,396,927.93 负债合计264,503,488.68314,385,137.14 所有者权益（或股东权益）： 股本153,820,000.00153,820,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积182,235,980.17182,235,980.17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积68,294,566.6168,294,566.61 一般风险准备 未分配利润182,358,486.70177,035,646.22 归属于母公司所有者权益合计586,709,033.48581,386,193.00 少数股东权益4,340,609.363,967,746.81 所有者权益（或股东权益）合计591,049,642.84585,353,939.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计855,553,131.52899,739,076.95 法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：万渝筑(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金608,467,381.42613,978,771.05 交易性金融资产110,191,232.88150,434,500.96 衍生金融资产 应收票据 应收账款3,106,877.184,400,393.85 应收款项融资 预付款项509,520.08363,936.66 其他应收款3,252,006.912,387,087.75 其中：应收利息 应收股利 0.00 14 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产55,695.5855,695.58 流动资产合计725,582,714.05771,620,385.85 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资75,548,689.4475,544,128.91 其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产14,398,041.2815,162,825.18 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产15,169,439.4916,546,468.56 无形资产2,422,845.662,922,033.87 开发支出 商誉 长期待摊费用2,780,474.403,242,122.18 递延所得税资产2,739,916.091,553,344.08 其他非流动资产1,970,260.75948,077.71 非流动资产合计120,029,667.11120,919,000.49 资产总计845,612,381.16892,539,386.34 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款18,165,971.5722,776,947.13 预收款项 合同负债2,065,474.092,758,051.28 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬11,417,288.084,104,323.60 应交税费7,766,117.727,489,453.85 其他应付款213,089,291.29265,505,772.30 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 15 一年内到期的非流动负债4,945,881.714,489,025.15 其他流动负债123,928.45165,483.08 流动负债合计257,573,952.91307,289,056.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债10,931,995.2412,396,927.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债0.000.00 其他非流动负债 非流动负债合计10,931,995.2412,396,927.93 负债合计268,505,948.15319,685,984.32 所有者权益（或股东权益）： 股本153,820,000.00153,820,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积179,767,938.69179,767,938.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积68,463,245.9268,463,245.92 一般风险准备 未分配利润175,055,248.40170,802,217.41 所有者权益（或股东权益）合计577,106,433.01572,853,402.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计845,612,381.16892,539,386.34 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入174,847,630.65154,616,912.57 其中：营业收入174,847,630.65154,616,912.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本116,999,157.46105,025,936.14 其中：营业成本82,443,672.5075,599,104.70 16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加930,077.44683,052.40 销售费用6,600,241.455,538,551.90 管理费用30,468,704.8426,948,452.88 研发费用8,606,023.816,427,200.13 财务费用-12,049,562.58 -10,170,425.87 其中：利息费用570,409.74663,819.44 利息收入12,835,656.429,997,204.33 加：其他收益334,269.98447,596.95 投资收益（损失以“-”号填列） 2,668,690.054,022,355.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 657,027.611,385,245.66 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 191,232.882,861,313.44 信用减值损失（损失以“-”号填列） -189,606.39 -106,392.55 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,303.21 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,856,362.9256,815,849.75 加：营业外收入203,500.003,685,613.36 减：营业外支出13,318.4621,228.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,046,544.4660,480,234.83 减：所得税费用9,204,841.449,266,100.17 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,841,703.0251,214,134.66 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 51,841,703.0251,214,134.66 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 372,862.541,070,856.42 17 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 51,468,840.4850,143,278.24 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额51,841,703.0251,214,134.66 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额51,468,840.4850,143,278.24 （二）归属于少数股东的综合收益总额372,862.541,070,856.42 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.330.33 （二）稀释每股收益（元/股） 0.330.33 法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：万渝筑(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入170,920,131.30149,989,183.38 减：营业成本78,030,596.9872,286,369.36 税金及附加902,664.83647,683.41 销售费用5,850,860.934,907,626.66 管理费用34,267,252.5329,172,385.14 18 研发费用7,515,742.446,427,200.13 财务费用-11,993,279.66 -10,095,038.68 其中：利息费用570,381.69663,819.44 利息收入12,774,631.969,915,892.18 加：其他收益319,566.84414,160.99 投资收益（损失以“-”号填列） 2,668,690.059,287,830.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 657,027.611,385,245.66 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 191,232.882,861,313.44 信用减值损失（损失以“-”号填列） -191,110.45 -106,827.38 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,303.21 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 59,337,975.7859,099,435.03 加：营业外收入203,500.003,685,613.36 减：营业外支出13,071.9821,228.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 59,528,403.8062,763,820.11 减：所得税费用9,129,372.818,986,994.74 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,399,030.9953,776,825.37 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 50,399,030.9953,776,825.37 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 19 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额50,399,030.9953,776,825.37 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金184,562,587.41163,363,068.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金8,685,811.5555,402,726.92 经营活动现金流入小计193,248,398.96218,765,795.35 购买商品、接受劳务支付的现金54,281,835.1346,455,235.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金56,621,882.7851,684,419.31 支付的各项税费17,751,871.6118,004,439.72 支付其他与经营活动有关的现金69,648,043.648,269,786.62 经营活动现金流出小计198,303,633.16124,413,880.80 经营活动产生的现金流量净额-5,055,234.2094,351,914.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金690,600,000.00291,311,442.11 取得投资收益收到的现金1,935,163.407,661,822.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 20 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计692,535,163.40298,973,264.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,104,242.823,827,460.39 投资支付的现金800,000,000.00230,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计801,104,242.82234,427,460.39 投资活动产生的现金流量净额-108,569,079.4264,545,804.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,125,857.89 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,125,857.89 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计0.003,125,857.89 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,146,000.0052,187,011.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金4,467,016.883,993,824.42 筹资活动现金流出小计50,613,016.8856,180,835.92 筹资活动产生的现金流量净额-50,613,016.88 -53,054,978.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 961,337.77 五、现金及现金等价物净增加额-164,237,330.50106,804,078.33 加：期初现金及现金等价物余额355,853,449.53425,605,186.62 六、期末现金及现金等价物余额191,616,119.03532,409,264.95 法定代表人：王卫 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：万渝筑(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金181,646,834.93157,765,223.66 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金4,148,442.6655,001,449.66 经营活动现金流入小计185,795,277.59212,766,673.32 购买商品、接受劳务支付的现金53,466,397.3552,836,356.91 支付给职工以及为职工支付的现金47,053,033.8245,683,782.08 支付的各项税费16,844,704.8316,939,849.19 21 支付其他与经营活动有关的现金76,078,159.7310,459,170.92 经营活动现金流出小计193,442,295.73125,919,159.10 经营活动产生的现金流量净额-7,647,018.1486,847,514.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金690,600,000.00291,311,442.11 取得投资收益收到的现金1,935,163.4017,481,623.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计692,535,163.40308,793,065.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金968,432.403,795,748.01 投资支付的现金800,000,000.00230,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计800,968,432.40234,395,748.01 投资活动产生的现金流量净额-108,433,269.0074,397,317.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计0.000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,146,000.0050,760,600.00 支付其他与筹资活动有关的现金4,467,016.883,993,824.42 筹资活动现金流出小计50,613,016.8854,754,424.42 筹资活动产生的现金流量净额-50,613,016.88 -54,754,424.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 961,337.77 五、现金及现金等价物净增加额-166,693,304.02107,451,744.91 加：期初现金及现金等价物余额341,515,576.59407,789,762.52 六、期末现金及现金等价物余额174,822,272.57515,241,507.43 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表