花溪科技:2023年三季度报告

公告编号：2023-100 1 花溪科技证券代码: 872895 新乡市花溪科技股份有限公司 2023年第三季度报告公告编号：2023-100 2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 公告编号：2023-100 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计254,266,953.15161,553,208.7457.39% 归属于上市公司股东的净资产219,012,984.26132,117,946.1665.77% 资产负债率%（母公司） 13.06% 17.50% - 资产负债率%（合并） 13.86% 18.22% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入65,523,057.55119,153,536.93 -45.01% 归属于上市公司股东的净利润6,006,293.1524,250,871.47 -75.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,350,561.1121,672,320.36 -79.93% 经营活动产生的现金流量净额3,926,731.2728,494,551.65 -86.22% 基本每股收益（元/股） 0.120.57 -79.06% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.18% 20.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.30% 18.28% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入27,875,516.2145,912,059.46 -39.28% 归属于上市公司股东的净利润3,516,057.1611,832,519.62 -70.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,892,649.679,834,332.05 -80.75% 经营活动产生的现金流量净额11,685,357.775,988,199.4895.14% 基本每股收益（元/股） 0.060.28 -78.57% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.62% 9.45% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.87% 7.85% - 公告编号：2023-100 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金101,681,568.2380.25% 本期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账所致。

应收票据0.00 -100% 上年末未到期的银行承兑汇票在报告期均到期所致。

应收账款2,206,865.83 -65.37% 一方面本期现款发货，另一方面本期销售收入下降，新增的应收账款较少所致。

应收款项融资0.00 -100% 上年末未到期的银行承兑汇票在报告期均到期所致。

预付款项6,935,975.18149.86%预付材料款及设备款发票未到未结算所致。

存货36,416,021.2872.27% 一方面销售收入减少库存商品相应增加，另一方面采购六道绳大方捆配件造成原材料增加所致。

其他流动资产6,849,258.60171.87%未抵扣的增值进项税金增加。

固定资产54,316,027.5587.28%在建工程转固定资产所致。

在建工程21,771,935.3431.57% 部分募投项目尚未完工正在安装调试中所致。

其他非流动资产0.00 -100%年初预付的设备款已安装。

应付账款21,909,450.3278.45% 募投项目设备购置增加，部分设备供应商给予一定的账期，应付设备款大幅度增加所致。

合同负债7,080,020.5079.65%预收经销商货款尚未发货所致。

应付职工薪酬1,385,560.67 -56.55% 期初应付职工薪酬包括上年年终奖所致，本期已经支付所致。

应交税费1,734,627.94 -69.93% 本期缴纳了上期因公司享受国家税收缓交政策到期支付税款所致。

其他应付款99,805.35 -67.63% 本期支付了上年期末员工的报销款期末相应金额减少所致。

其他流动负债61,467.88 -85.23% 未到期的商业承兑汇票较上年期末减少所致。

股本56,524,000.0032.92% 本期公开发行1400万股社会公众股导致股本增加所致。

资本公积73,770,405.34946.14% 主要系本期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账，超额股本金额扣除发行费用余额计入当年资本公积所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入65,523,057.55 -45.01% 一方面是5月份受到河南“烂场雨”的影响，导致购机欲望不强，另一方面下游养殖牛羊积极性不高以及工业用秸秆收购价格下降，投资回报率下降等因素影响，销售下滑。

公告编号：2023-100 5 营业成本44,959,694.51 -42.86%营业收入下降，相应营业成本随之下滑。

税金及附加184,646.52 -42.48% 本期固定资产增加进项税额留底，相应附加税减少所致。

财务费用-623,675.96 -100.42% 本期收到公开发行的资金，使得银行存款增加，相应的利息收入增加所致。

信用减值损失112,459.33 -53.73% 本期收入下降，期末应收账款金额下降，同时公司加大回款催收力度，相应的坏账损失减少所致。

资产减值损失0.00100% 公司未到期的质保金、存货等资本期未发生进一步的减值所致。

资产处置收益-43,991.70 -375.94% 本期内处置的固定资产收益较上年减少所致。

营业外收入22,180.58 -47.19% 营业外收入主要来源对供应商的质量罚款，报告期内供应商提高了供货质量，相应减少了质量罚款。

营业外支出120,274.71 -58.95% 上年同期补交增值税产生的滞纳金及员工工伤赔偿所致。

所得税费用426,177.23 -89.41% 本期利润总额较上年同期利润总额减少，相应缴纳所得税减少所致。

净利润6,006,293.15 -75.23%营业收入下降，净利润相应下降。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额3,926,731.27 -86.22% 一方面本期收入减少，相应的销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少，而同时公司生产正常进行，使得销售商品收到的现金流入额小于公司采购购买支付的商品、接受劳务支付的现金，另一方面支付享受税收缓交政策到期缴纳税金所致。

投资活动产生的现金流量净额-41,095,780.37 -463.64% 本期公开发行募集的资金进行募投项目建设，使得购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额82,440,480.006,792.82% 本期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益-43,991.70 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,090,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,094.13 公告编号：2023-100 6 非经常性损益合计1,947,914.17 所得税影响数292,182.13 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额1,655,732.04 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数12,985,40022.97% 012,985,40022.97% 其中：控股股东、实际控制人9,0000.02% 41,00050,0000.09% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数43,538,60077.03% 043,538,60077.03% 其中：控股股东、实际控制人27,434,60048.54% 027,434,60048.54% 董事、监事、高管440,0000.78% 0440,0000.78% 核心员工00% 000% 总股本56,524,000 - 056,524,000 - 普通股股东人数11,383 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1李树秀境内自然人14,724,30013,00014,737,30026.07% 14,717,30020,000 2孟家毅境内自然人12,719,30028,00012,747,30022.55% 12,717,30030,000 3张思锋境内自然人8,330,00008,330,00014.74% 8,330,0000 4新乡市众汇科技中心（有限合伙） 境内非国有法人2,814,00002,814,0004.98% 2,814,0000 5李素玲境内自然人1,720,00001,720,0003.04% 1,720,0000 公告编号：2023-100 7 6安伟华境内自然人1,123,00001,123,0001.99% 01,123,000 7河南农投乡村振兴投资有限公司境内非国有法人800,0000800,0001.42% 700,000100,000 8新乡新投科技创新合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人500,0000500,0000.88% 500,0000 9景建群境内自然人440,0000440,0000.78% 440,0000 10华鑫证券有限责任公司国有法人300,0000300,0000.53% 300,0000 合计- 43,470,60041,00043,511,60076.98% 42,238,6001,273,000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东李树秀与股东孟家毅为母子关系；2、股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系；3、股东张思锋与股东李素玲为夫妻关系；4、股东孟家毅与股东李树秀、张思锋、李素玲为一致行动人；5、股东景建群是股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

除此之外前十名股东不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 公告编号：2023-100 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项是已事前及时履行是公告编号：2023-043、2023-044、2023-046、2023-049、2023-052 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是公告编号：2023-055、2023-056、2023-057、2023-065、2023-066、2023-067、2023-068、2023-069、2023-070、2023-073、2023-075、2023-077、2023-078、2023-081、2023-082、2023-083、2023-091 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见招股说明书“第四节发行人基公告编号：2023-100 9 本情况”之“九、重要承诺” 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、公司为促进产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司与江苏金融租赁股份有限公司开展客户融资租赁业务的合作，公司就江苏金融租赁股份有限公司提供的融资租赁业务销售的公司产品提供回购担保，回购担保的金额不超过人民币4,000万元整，担保有效期为2023年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

该事项于2023年6月9日经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，2023年6月27日又经2023年第二次临时股东大会审议通过。

截止2023年9月30日，融资租赁金额共计2,399,000.00元。

2、为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合公司实际情况，实施股权激励计划。

该事项于2023年7月18日经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，2023年8月8日又经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

于2023年8月8日召开第三届董事会第一次会议确定股票期权的授权日为2023年8月8日，于2023年9月12日完成股票期权的登记工作。

本次股权激励计划向激励对象授予67.00万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额5,652.40万股的1.19%，授予股权期权的行权价格为3.60元/份，授予的激励对象总人数为22人。

3、公司股票于2023年4月6日在北交所上市，自2023年4月7日至2023年4月20日止，公司股票连续10个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定股价措施启动条件，2023年4月20日为触发日。

为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司实际控制人孟家毅、李树秀于2023年4月28日至2023年7月27日期间实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计50,000股，增持总金额为298,629.73元。

公告编号：2023-100 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金101,681,568.2356,410,137.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 360,000.00 应收账款2,206,865.836,372,396.76 应收款项融资 323,912.10 预付款项6,935,975.182,775,979.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款176,598.52248,267.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货36,416,021.2821,138,589.63 合同资产237,990.05237,990.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,849,258.602,519,293.50 流动资产合计154,504,277.6990,386,566.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产818,648.02861,081.76 公告编号：2023-100 11 固定资产54,316,027.5529,003,246.21 在建工程21,771,935.3416,548,365.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产710,605.37747,573.28 无形资产18,275,391.0918,678,017.95 开发支出 商誉 长期待摊费用2,039,298.942,698,733.80 递延所得税资产1,830,769.151,837,839.59 其他非流动资产 791,784.00 非流动资产合计99,762,675.4671,166,641.86 资产总计254,266,953.15161,553,208.74 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款21,909,450.3212,277,456.04 预收款项 合同负债7,080,020.503,941,046.75 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,385,560.673,188,837.42 应交税费1,734,627.945,768,758.72 其他应付款99,805.35308,367.49 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债55,803.74 55,763.74 其他流动负债61,467.88416,162.13 流动负债合计32,326,736.4025,956,392.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 公告编号：2023-100 12 永续债 租赁负债771,623.66742,461.46 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债2,155,608.832,736,408.83 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,927,232.493,478,870.29 负债合计35,253,968.8929,435,262.58 所有者权益（或股东权益）： 股本56,524,000.0042,524,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积73,770,405.347,051,660.39 减：库存股 其他综合收益 专项储备6,124,243.535,954,243.53 盈余公积11,890,445.0711,890,445.07 一般风险准备 未分配利润70,703,890.3264,697,597.17 归属于母公司所有者权益合计219,012,984.26132,117,946.16 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计219,012,984.26132,117,946.16 负债和所有者权益（或股东权益）总计254,266,953.15161,553,208.74 法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金96,509,083.1553,499,901.19 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 360,000.00 应收账款2,237,097.815,461,536.74 应收款项融资 323,912.10 预付款项6,873,299.742,756,174.49 其他应收款141,458.52144,819.75 其中：应收利息 公告编号：2023-100 13 应收股利 买入返售金融资产 存货36,416,021.2821,138,589.63 合同资产237,990.05237,990.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,849,258.602,519,293.50 流动资产合计149,264,209.1586,442,217.45 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资20,416,324.2220,416,324.22 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产49,398,196.8223,821,467.02 在建工程21,771,935.3416,548,365.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产710,605.37747,573.28 无形资产8,268,098.438,463,677.86 开发支出 商誉 长期待摊费用1,827,444.932,381,652.06 递延所得税资产1,816,986.151,824,056.59 其他非流动资产 791,784.00 非流动资产合计104,209,591.2674,994,900.30 资产总计253,473,800.41161,437,117.75 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款21,909,450.3212,273,456.04 预收款项 合同负债5,172,020.503,494,257.78 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,215,161.922,647,462.00 应交税费1,684,281.545,625,258.88 其他应付款87,577.87308,372.49 其中：应付利息 应付股利 公告编号：2023-100 14 持有待售负债 一年内到期的非流动负债55,803.7455,763.74 其他流动负债61,467.88375,951.10 流动负债合计30,185,763.7724,780,522.03 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债771,623.66742,461.46 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债2,155,608.832,736,408.83 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,927,232.493,478,870.29 负债合计33,112,996.2628,259,392.32 所有者权益（或股东权益）： 股本56,524,000.0042,524,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积73,685,057.616,966,312.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备6,124,243.535,954,243.53 盈余公积11,890,445.0711,890,445.07 一般风险准备 未分配利润72,137,057.9465,842,724.17 所有者权益（或股东权益）合计220,360,804.15133,177,725.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计253,473,800.41161,437,117.75 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入65,523,057.55119,153,536.93 其中：营业收入65,523,057.55119,153,536.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本61,150,960.6793,670,158.04 公告编号：2023-100 15 其中：营业成本44,959,694.5178,682,339.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加184,646.52320,997.67 销售费用4,230,221.124,084,562.95 管理费用8,435,421.737,097,885.34 研发费用3,964,652.753,795,556.90 财务费用-623,675.96 -311,184.36 其中：利息费用7,726.8230,497.33 利息收入631,402.78352,639.74 加：其他收益2,090,000.002,836,654.36 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 112,459.33243,072.75 资产减值损失（损失以“-”号填列） -52,947.02 资产处置收益（损失以“-”号填列） -43,991.7015,942.33 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,530,564.5128,526,101.31 加：营业外收入22,180.5841,999.24 减：营业外支出120,274.71293,004.27 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,432,470.3828,275,096.28 减：所得税费用426,177.234,024,224.81 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,006,293.1524,250,871.47 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,006,293.1524,250,871.47 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 公告编号：2023-100 16 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,006,293.1524,250,871.47 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,006,293.1524,250,871.47 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,006,293.1524,250,871.47 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.120.57 （二）稀释每股收益（元/股） 0.120.57 法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入64,083,365.58115,594,912.86 减：营业成本44,959,694.5178,508,905.80 税金及附加72,827.10196,135.31 销售费用3,351,533.712,857,697.68 公告编号：2023-100 17 管理费用7,688,693.996,281,692.27 研发费用3,964,652.753,795,556.90 财务费用-615,347.61 -301,094.12 其中：利息费用7,426.8130,497.33 利息收入622,773.71341,649.50 加：其他收益2,090,000.002,836,654.36 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 112,459.33363,278.38 资产减值损失（损失以“-”号填列） -52,947.02 资产处置收益（损失以“-”号填列） -43,991.7015,942.33 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,819,778.7627,418,947.07 加：营业外收入22,180.5841,999.24 减：营业外支出120,274.71293,004.27 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,721,684.6327,167,942.04 减：所得税费用427,350.863,757,302.24 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,294,333.7723,410,639.80 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,294,333.7723,410,639.80 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额公告编号：2023-100 18 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额6,294,333.7723,410,639.80 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金85,590,305.96118,884,869.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,422,827.58 收到其他与经营活动有关的现金6,099,648.404,351,091.28 经营活动现金流入小计91,689,954.36125,658,788.13 购买商品、接受劳务支付的现金58,841,345.3068,963,502.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金12,472,245.9215,745,000.89 支付的各项税费5,438,945.274,578,071.83 支付其他与经营活动有关的现金11,010,686.607,877,660.88 经营活动现金流出小计87,763,223.0997,164,236.48 公告编号：2023-100 19 经营活动产生的现金流量净额3,926,731.2728,494,551.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 470,000.00 投资活动现金流入小计 496,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,095,780.377,788,070.59 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计41,095,780.377,788,070.59 投资活动产生的现金流量净额-41,095,780.37 -7,291,170.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金92,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计92,400,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金9,959,520.001,231,775.00 筹资活动现金流出小计9,959,520.001,231,775.00 筹资活动产生的现金流量净额82,440,480.00 -1,231,775.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额45,271,430.9019,971,606.06 加：期初现金及现金等价物余额56,410,137.3347,239,314.75 六、期末现金及现金等价物余额101,681,568.2367,210,920.81 法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金84,125,242.22119,449,069.27 公告编号：2023-100 20 收到的税费返还 2,422,827.58 收到其他与经营活动有关的现金3,446,647.724,469,826.88 经营活动现金流入小计87,571,889.94126,341,723.73 购买商品、接受劳务支付的现金58,497,989.0968,899,837.45 支付给职工以及为职工支付的现金11,340,270.9214,396,847.60 支付的各项税费5,058,461.004,221,917.09 支付其他与经营活动有关的现金11,010,686.607,301,024.19 经营活动现金流出小计85,907,407.6194,819,626.33 经营活动产生的现金流量净额1,664,482.3331,522,097.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 470,000.00 投资活动现金流入小计 496,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,095,780.377,788,070.59 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计41,095,780.377,788,070.59 投资活动产生的现金流量净额-41,095,780.37 -7,291,170.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金92,400,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计92,400,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金9,959,520.001,231,775.00 筹资活动现金流出小计9,959,520.001,231,775.00 筹资活动产生的现金流量净额82,440,480.00 -1,231,775.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额43,009,181.9622,999,151.81 加：期初现金及现金等价物余额53,499,901.1942,518,966.10 六、期末现金及现金等价物余额96,509,083.1565,518,117.91 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表