亚华电子：2024年一季度报告

山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：301337证券简称：亚华电子公告编号：2024-018山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 30,438,870.6258,844,941.00 -48.27%归属于上市公司股东的净利润（元）-8,251,799.974,110,527.38 -300.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-8,808,482.403,897,268.54 -326.02%经营活动产生的现金流量净额（元）-28,369,316.41 -20,831,648.63 -36.18%基本每股收益（元/股） -0.080.05 -260.00%稀释每股收益（元/股） -0.080.05 -260.00%加权平均净资产收益率-0.72% 1.17% -1.89%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 1,253,123,585.661,292,728,742.95 -3.06%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,139,322,372.621,147,259,504.01 -0.69%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,048.05计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）754,906.55除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益175,608.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-276,251.33减：所得税影响额96,532.78合计556,682.43 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告3□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元资产负债表项目2024年3月31日2024年1月1日增减变动额增减变动幅度说明交易性金融资产77,300,737.22 - 77,300,737.22增加77,300,737.22元主要系本期购买理财产品。

应收票据4,238,241.307,847,523.40 -3,609,282.10 -45.99%主要系期初持有的银行承兑汇票本期背书转让。

应收款项融资1,108,535.7060,000.001,048,535.701,747.56%主要系本期收到的信用度较高银行承兑汇票增加。

预付款项6,881,627.173,785,504.893,096,122.2881.79%主要系本期预付材料款增加。

其他流动资产4,399,565.97102,721.784,296,844.194,182.99%主要系本期待抵扣进项税额增加。

在建工程3,160,644.862,395,448.06765,196.8031.94%主要系本期产线改造装修。

递延所得税资产8,557,907.406,460,327.522,097,579.8832.47%主要系可弥补亏损确认递延所得税资产增加。

应付票据42,277,016.5424,230,256.9518,046,759.5974.48%主要系本期采用票据结算方式支付的供应商货款增加。

应付账款24,504,164.2557,491,742.31 - 32,987,578.06 -57.38%主要系支付供应商货款。

应付职工薪酬5,620,552.4017,378,979.75 - 11,758,427.35 -67.66%主要系计提的2023年度年终奖在本期已支付。

应交税费2,216,458.606,170,738.62 - 3,954,280.02 -64.08%主要系前期计提的税金在本期缴纳。

租赁负债1,655,756.102,517,925.02 - 862,168.92 -34.24%主要系本期支付房租。

利润表项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动额增减变动幅度说明营业收入30,438,870.6258,844,941.00 -28,406,070.38 -48.27%主要系宏观环境和竞争激烈。

营业成本18,329,657.6328,633,245.85 -10,303,588.22 -35.98%主要系营业收入下降。

财务费用-4,055,607.50 -464,382.93 -3,591,224.57773.33%主要系本期存款利息收入增加。

投资收益175,608.0425,661.26149,946.78584.33%主要系购买理财产品取得收益。

信用减值损失371,962.111,480,076.93 -1,108,114.8274.87%主要系本期坏账转回减少。

山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告4资产减值损失-816,690.22 -1,754,876.12938,185.90 -53.46%主要系本期计提存货跌价准备减少。

所得税费用-2,097,579.88 -47,969.59 -2,049,610.294,272.73%主要系本期亏损确认递延所得税。

现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动额增减变动幅度说明经营活动产生的现金流量净额-28,369,316.41 -20,831,648.63 -7,537,667.78 -36.18%主要系销售商品提供劳务收到的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额-225097617.13 -1,363,235.36 - 223,734,381.77 -16,412.01%主要系投资支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额-1,509,192.83 -1,055,615.37 -453,577.46 -42.97%主要系支付的其他与筹资活动有关的现金增加。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数14,929报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量深圳中亚华信科技有限公司境内非国有法人46.30% 48,240,000.0 0 48,240,000.0 0不适用0.00耿玉泉境内自然人8.26% 8,609,500.008,609,500.00不适用0.00孙成立境内自然人5.22% 5,438,000.005,438,000.00不适用0.00耿斌境内自然人1.64% 1,705,000.001,705,000.00不适用0.00江苏人才创新创业投资四期基金（有限合伙）境内非国有法人1.54% 1,600,000.001,600,000.00不适用0.00周磊境内自然人0.94% 980,100.00980,100.00不适用0.00陈磊境内自然人0.77% 798,150.00798,150.00不适用0.00上海太付企业咨询管理中心（有限合伙）境内非国有法人0.76% 790,000.00790,000.00不适用0.00赵永章境内自然人0.67% 702,350.00702,350.00不适用0.00张连科境内自然人0.63% 658,700.00658,700.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量BARCLAYSBANKPLC345,552.00人民币普通股345,552.00龙鹏180,200.00人民币普通股180,200.00MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONALPLC.162,729.00人民币普通股162,729.00高盛公司有限责任公司130,446.00人民币普通股130,446.00中国国际金融股份有限公司126,018.00人民币普通股126,018.00UBSAG 122,070.00人民币普通股122,070.00蔡立强117,900.00人民币普通股117,900.00翁苏宝115,868.00人民币普通股115,868.00山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告5刘元慈111,857.00人民币普通股111,857.00光大证券股份有限公司110,326.00人民币普通股110,326.00上述股东关联关系或一致行动的说明耿斌通过深圳中亚华信科技有限公司间接持有公司股份。

耿玉泉与耿斌为父子关系，系一致行动人。

除此之外，公司未知其他股东之间、前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东蔡立强通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有117,900股，实际合计持有117,900股；2、公司股东刘元慈通过普通证券账户持有0股，通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有111,857股，实际合计持有111,857股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：山东亚华电子股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金732,499,477.09840,628,072.31结算备付金拆出资金交易性金融资产77,300,737.22衍生金融资产应收票据4,238,241.307,847,523.40应收账款196,391,516.55219,964,441.48应收款项融资1,108,535.7060,000.00预付款项6,881,627.173,785,504.89应收保费山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告6应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,397,853.391,387,101.14其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货93,789,205.3683,828,503.85其中：数据资源合同资产6,313,740.986,650,480.92持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,399,565.97102,721.78流动资产合计1,124,320,500.731,164,254,349.77非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产653,612.22672,545.19固定资产97,382,486.3998,877,549.38在建工程3,160,644.862,395,448.06生产性生物资产油气资产使用权资产5,353,091.606,132,606.91无形资产13,186,228.6113,343,889.11其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用509,113.85592,027.01递延所得税资产8,557,907.406,460,327.52其他非流动资产非流动资产合计128,803,084.93128,474,393.18资产总计1,253,123,585.661,292,728,742.95流动负债：短期借款3,840,000.003,840,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据42,277,016.5424,230,256.95应付账款24,504,164.2557,491,742.31预收款项合同负债13,096,861.7912,949,712.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬5,620,552.4017,378,979.75应交税费2,216,458.606,170,738.62其他应付款4,583,123.584,273,676.66其中：应付利息山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告7应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,941,117.273,030,446.82其他流动负债2,954,128.153,320,571.34流动负债合计102,033,422.58132,686,124.52非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债1,655,756.102,517,925.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益10,112,034.3610,265,189.40递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计11,767,790.4612,783,114.42负债合计113,801,213.04145,469,238.94所有者权益：股本104,200,000.00104,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积810,288,140.38809,967,400.39减：库存股0.00其他综合收益-2,003,382.46 -1,997,311.05专项储备盈余公积34,259,322.4034,259,322.40一般风险准备未分配利润192,578,292.30200,830,092.27归属于母公司所有者权益合计1,139,322,372.621,147,259,504.01少数股东权益所有者权益合计1,139,322,372.621,147,259,504.01负债和所有者权益总计1,253,123,585.661,292,728,742.95法定代表人：耿玉泉主管会计工作负责人：于雷会计机构负责人：于雷2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入30,438,870.6258,844,941.00其中：营业收入30,438,870.6258,844,941.00利息收入0.000.00已赚保费0.000.00手续费及佣金收入0.000.00二、营业总成本43,257,625.1857,394,038.05其中：营业成本18,329,657.6328,633,245.85利息支出0.000.00手续费及佣金支出0.000.00退保金0.000.00山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告8赔付支出净额0.000.00提取保险责任准备金净额0.000.00保单红利支出0.000.00分保费用0.000.00税金及附加674,481.37796,361.20销售费用10,821,518.7310,698,625.48管理费用7,564,573.076,350,505.92研发费用9,923,001.8811,379,682.53财务费用-4,055,607.50 -464,382.93其中：利息费用30,283.33利息收入4,380,020.73524,210.48加：其他收益3,007,194.162,852,578.98投资收益（损失以“－”号填列）175,608.0425,661.26其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00信用减值损失（损失以“-”号填列）371,962.111,480,076.93资产减值损失（损失以“-”号填列）-816,690.22 -1,754,876.12资产处置收益（损失以“-”号填列）360.11三、营业利润（亏损以“－”号填列）-10,080,320.364,054,344.00加：营业外收入9,290.269,047.34减：营业外支出278,349.75833.55四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-10,349,379.854,062,557.79减：所得税费用-2,097,579.88 -47,969.59五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8,251,799.974,110,527.38（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-8,251,799.974,110,527.382.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-8,251,799.974,110,527.382.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告9综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-8,251,799.974,110,527.38归属于母公司所有者的综合收益总额-8,251,799.974,110,527.38归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益-0.080.05（二）稀释每股收益-0.080.05本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：耿玉泉主管会计工作负责人：于雷会计机构负责人：于雷3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金60,482,789.5970,660,357.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,222,903.642,986,165.69收到其他与经营活动有关的现金571,825.01417,212.30经营活动现金流入小计63,277,518.2474,063,735.71购买商品、接受劳务支付的现金41,153,361.2035,747,101.62山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金34,054,635.8536,072,131.96支付的各项税费10,485,725.5612,763,129.35支付其他与经营活动有关的现金5,953,112.0410,313,021.41经营活动现金流出小计91,646,834.6594,895,384.34经营活动产生的现金流量净额-28,369,316.41 -20,831,648.63二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金0.009,425,154.80取得投资收益收到的现金175,608.04506.46处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额138,399.76处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,042,484.44投资活动现金流入小计2,356,492.249,425,661.26购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,523,372.151,388,896.62投资支付的现金225,930,737.229,400,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计227,454,109.3710,788,896.62投资活动产生的现金流量净额-225,097,617.13 -1,363,235.36三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计10,000,000.00偿还债务支付的现金10,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,175.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,509,192.831,033,439.82筹资活动现金流出小计1,509,192.8311,055,615.37筹资活动产生的现金流量净额-1,509,192.83 -1,055,615.37四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,101.87五、现金及现金等价物净增加额-254,959,024.50 -23,250,499.36加：期初现金及现金等价物余额678,834,638.8653,042,749.60六、期末现金及现金等价物余额423,875,614.3629,792,250.24（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用山东亚华电子股份有限公司2024年第一季度报告11（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

山东亚华电子股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告